上海张江高科技园区开发股份有限公司2011年第一季度报告
2011-04-30 来源：上海证券报
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘小龙 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 卢缨 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王颖 |
公司负责人刘小龙、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,549,509,421.35 | 17,186,222,373.28 | 2.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,345,962,890.29 | 6,208,990,634.34 | 2.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.10 | 4.01 | 2.24 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -342,720,503.67 | -87.39 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.22 | -87.39 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,426,299.96 | 31,426,299.96 | -77.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.020 | 0.020 | -77.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.021 | 0.021 | -76.51 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.020 | 0.020 | -77.70 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.50 | 0.50 | 减少1.87个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.51 | 0.51 | 减少1.78个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -549,680.20 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -402,270.46 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 202,071.47 |
| 所得税影响额 | 183,997.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,884.64 |
| 合计 | -580,766.39 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 134,888 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海张江（集团）有限公司 | 829,821,187 | 人民币普通股 | |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 25,999,667 | 人民币普通股 | |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,177,776 | 人民币普通股 | |
| 上海国际信托有限公司－指定流通股(G张江)投资资金信托(二) | 3,312,127 | 人民币普通股 | |
| 银河行业优选股票型证券投资基金 | 3,000,468 | 人民币普通股 | |
| 博时创业成长股票型证券投资基金 | 2,999,968 | 人民币普通股 | |
| 华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,950,000 | 人民币普通股 | |
| 谢瑞富 | 2,731,493 | 人民币普通股 | |
| 青岛吉一典当有限责任公司 | 2,620,000 | 人民币普通股 | |
| 信达满堂红基金优选集合资产管理计划 | 2,500,080 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币元
| 项 目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 预付款项 | 142,638,140.69 | 49,839,584.91 | 92,798,555.78 | 186.19% | 本期增加项目开发预付款 |
| 其他应收款 | 20,437,282.91 | 29,738,053.18 | -9,300,770.27 | -31.28% | 本期收回电费代垫款 |
| 应付职工薪酬 | 9,640,399.23 | 23,553,916.76 | -13,913,517.53 | -59.07% | 本期公司支付上年末尚未发放的应付职工薪酬 |
| 应交税费 | -13,152,849.20 | -1,710,528.88 | -11,442,320.32 | 668.93% | 本期公司支付上年末计提的企业所得税、营业税等各项税费。 |
利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币元
| 项 目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 营业收入 | 283,451,068.52 | 457,048,617.97 | -173,597,549.45 | -37.98% | 本期房产销售收入较上年同期有所减少 |
| 营业成本 | 126,117,014.32 | 191,472,643.30 | -65,355,628.98 | -34.13% | 本期房产销售项目结转成本减少 |
| 销售税金及附加 | 14,471,223.30 | 22,461,236.74 | -7,990,013.44 | -35.57% | 本期由于房产销售收入减少，结转税金也相应减少 |
| 销售费用 | 4,298,130.10 | 9,473,798.74 | -5,175,668.64 | -54.63% | 主要为本期销售中介费及广告费等较上年同期减少 |
| 财务费用 | 86,305,326.76 | 56,950,579.60 | 29,354,747.16 | 51.54% | 由于利率上涨及借款规模较上年同期有所增加，公司本期计入财务费用的利息支出较上年同期增加3121万元 |
| 公允价值变动收益 | -402,270.46 | 5,793,578.36 | -6,195,848.82 | -106.94% | 本期公司持有的交易性金融资产市价略有下降，产生公允价值变动收益较上年同期减少。 |
| 所得税费用 | 5,232,390.51 | 36,532,051.31 | -31,299,660.80 | -85.68% | 本期由于利润总额较上年同期下降，所得税费用也相应减少。 |
现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币元
| 项 目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 经营性现金净流量 | -342,720,503.67 | -182,896,144.26 | -159,824,359.41 | -87.39% | 本期公司物业销售收现较上年同期大幅减少，而房产购建投入较上年同期有所增长，使得经营性现金净流入较上年同期有较大幅度减少。 |
| 投资性现金净流量 | -23,468,744.79 | -63,942,092.77 | 40,473,347.98 | 63.30% | 主要系公司本期投资支付的现金较上年同期大幅减少 |
| 筹资性现金净流量 | 150,102,494.12 | -451,787,424.80 | 601,889,918.92 | 133.22% | 公司上年同期偿还短期融资券本金及利息10.29亿，以及所属子公司向少数股东分配股利5851.30万元，而本期公司未有大笔的偿还债务及分配股利支出，使得本期筹资性现金净流入较上年同期大幅上升。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人:刘小龙
2011年4月30日