湖北能源集团股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-04-30 来源：上海证券报

（上接98版）

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期确认的投资损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
000783 长江证券 654,987,534.80 11.67% 1,118,839,596.89 149,747,777.98 -1,195,540.75 长期股权投资购买
000966 长源电力 208,466,731.66 11.80% 159,393,146.54 -36,788,400.43 1,547,891.28 长期股权投资购买
合计 863,454,266.46 - 1,278,232,743.43 112,959,377.55 352,350.53 - -

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
北京长润保险经纪公司 500,000.00 500,000 5.00% 0.00 0.00 0.00 长期股权投资购买
合计 500,000.00 500,000 - 0.00 0.00 0.00 - -

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 3,123,900.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 3,123,900.00
小计 -3,123,900.00 3,123,900.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 -1,195,540.75 14,517,963.55
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 13,342,669.28
小计 -1,195,540.75 1,175,294.27
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -4,319,440.75 4,299,194.27

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及其他法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东及公司负责的精神，认真履行职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

一、报告期内公司监事会具体工作情况

报告期内公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下：

1、2010年3月11日公司六届监事会召开第八次会议，审议并一致通过了以下内容：《湖北三环股份有限公司2009年度监事会工作报告》、《湖北三环股份有限公司2009年年度报告正文及摘要》、《湖北三环股份有限公司2009年度利润分配预案》；《湖北三环股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》。

2、2010年4月23日公司六届监事会召开第九次会议，会议以通讯表决的方式审议并一致通过了《湖北三环股份有限公司2010年第一季度报告》。

3、2010年8月20日公司六届监事会召开第十次会议，会议以通讯表决的方式审议并一致通过了《湖北三环股份有限公司2010年半年度报告及摘要》。

4、2010年10月25日公司六届监事会召开第十一次会议，会议以通讯表决的方式审议并一致通过了《湖北三环股份有限公司2010年第三季度报告》。

5、2010年11月17日公司六届监事会召开第十二次会议，会议审议并一致通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意提名刘承立、刘匡华、袁宏亮为公司第七届监事会监事候选人，报股东会批准，届时将与职工代表监事组成第七届监事会。

6、2010年12月3日公司七届监事会召开第一次会议，会议审议并一致通过了《关于选举第七届监事会主席和副主席的议案》，选举刘承立先生为监事会主席，刘匡华先生为监事会副主席。

二、监事会独立意见

2010年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，密切关注公司运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司紧紧围绕主业发展，重大经营决策科学合理，决策程序合法规范。2010年，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履职时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉敬业、攻坚克难、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履职时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东及公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2010年度财务工作报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）检查公司募集资金实际投向情况

报告期内公司将全部资产与负债与湖北省国资委、长江电力和国电集团持有的湖北能源合计100%的股份进行资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行1,782,412,018股股份购买。公司本次发行股份未募集货币资金。至报告期末，置入资产湖北省能源集团有限公司100%股权已过户至本公司名下，本次非公开发行股票的股权登记手续已办理完成。监事会认为：公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，对发行股份购买资产做到了规范使用、严格管理和如实披露，目前效益良好。

（四）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司重大收购、出售资产情况进行监督，监事会认为：公司重大收购、出售资产活动符合国家政策和公司相关管理规定，决策程序合法，定价合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益，也没有造成公司资产流失，执行过程规范。

（五）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（六）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的意见

经审阅，同意董事会对公司内部控制的自我评价报告。监事会认为：公司建立的内部控制体系较为完善，内部控制活动涵盖了公司各个经营环节，具有较为科学、合理的决策、执行和监督机制，内控体系运行良好，内控制度有效，能够保证公司经营活动的正常运行。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号大信审字[2011]第2-0034号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人湖北能源集团股份有限公司全体股东
引言段我们审计了后附的湖北能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称大信会计师事务有限公司
审计机构地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号
审计报告日期 2011年04月28日
注册会计师姓名
索保国、张文娟

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2010年12月31日单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 666,832,934.88 2,290,639,758.13 372,288,757.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 147,496,500.00 300,263,226.93 32,276,900.00
应收账款 715,973,927.00 999,818,290.30 28,129,234.34
预付款项 1,185,023,250.82 569,533,657.26 1,376,290.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,549,876.61 4,187,331.09
应收股利 100,600,489.55 500,000,000.00 61.66 76,375,840.89
其他应收款 97,810,861.90 68,204,805.23 177,613,088.97 578,110,007.44
买入返售金融资产
存货 152,264,144.23 4,639,318,678.33 393,862,271.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,068,551,984.99 568,204,805.23 8,981,374,092.67 1,482,419,302.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 5,572,125.00
持有至到期投资 200,000.00
长期应收款 6,772,533.00 44,546,284.81
长期股权投资 1,757,702,143.17 8,375,003,904.19 1,700,682,841.60 800,940,883.14
投资性房地产 9,847,945.49 13,243,746.11
固定资产 22,198,619,939.22 21,649,399,189.49 70,032,378.34
在建工程 873,500,118.33 1,827,120,219.51
工程物资 1,781,436.14 21,126,664.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 334,023,596.18 606,422,958.08
开发支出
商誉 92,301,927.61 91,241,281.03
长期待摊费用 773,624.49 1,820,945.40
递延所得税资产 17,389,803.29 28,615,028.36
其他非流动资产 17,890,937.44 17,890,937.44
非流动资产合计 25,310,604,004.36 8,375,003,904.19 26,007,882,220.88 870,973,261.48
资产总计 28,379,155,989.35 8,943,208,709.42 34,989,256,313.55 2,353,392,563.64
流动负债：
短期借款 5,911,895,610.96 5,758,949,239.15 319,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 18,764,254.85 13,525,817.50
应付票据 107,712,730.55 942,963,925.48 457,400,000.00
应付账款 614,488,473.73 1,208,027,181.76 380,637,494.76
预收款项 138,135,895.18 1,167,922,351.94 74,813,960.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 123,481,449.83 194,071,803.34 4,847,196.25
应交税费 -14,163,240.78 -105,120,026.09 -2,561,938.57

应付利息 91,252,016.10 47,574,398.52
应付股利 279,226,462.85 68,204,805.23 39,846,645.05 5,780,541.39
其他应付款 901,573,072.02 1,199,617,848.34 142,678,475.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 637,323,240.00 362,273,868.00 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,809,689,965.29 68,204,805.23 10,829,653,052.99 1,427,595,729.84
非流动负债：
长期借款 7,855,307,061.50 12,844,519,250.49 70,000,000.00
应付债券 2,015,005,462.83 1,024,525,000.00
长期应付款 64,437,489.62
专项应付款 335,300,000.00 336,010,395.55
预计负债
递延所得税负债 1,368,031.25
其他非流动负债 70,281,750.67 21,473,378.03
非流动负债合计 10,275,894,275.00 14,292,333,544.94 70,000,000.00
负债合计 19,085,584,240.29 68,204,805.23 25,121,986,597.93 1,497,595,729.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,067,799,713.00 2,067,799,713.00 285,387,695.00 285,387,695.00
资本公积 4,745,590,001.18 5,985,023,925.00 7,274,952,143.09 194,392,541.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 236,890,596.59 195,432,970.91 185,453,749.23 143,996,123.55
一般风险准备
未分配利润 1,509,752,797.64 626,747,295.28 1,022,383,328.63 232,020,474.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,560,033,108.41 8,875,003,904.19 8,768,176,915.95 855,796,833.80
少数股东权益 733,538,640.65 1,099,092,799.67
所有者权益合计 9,293,571,749.06 8,875,003,904.19 9,867,269,715.62 855,796,833.80
负债和所有者权益总计 28,379,155,989.35 8,943,208,709.42 34,989,256,313.55 2,353,392,563.64

9.2.2 利润表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2010年1-12月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 11,326,593,803.53 1,703,126,750.04 8,893,960,107.35 2,000,291,001.10
其中：营业收入 11,326,593,803.53 1,703,126,750.04 8,893,960,107.35 2,000,291,001.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,779,601,193.20 1,732,762,958.06 8,294,673,028.49 2,017,937,100.92
其中：营业成本 8,964,339,808.00 1,703,108,036.11 6,707,671,779.46 1,921,027,585.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 175,929,756.91 721,200.26 141,737,872.28 1,094,727.15
销售费用 182,214,087.63 1,497,928.79 191,174,828.02 29,620,026.75
管理费用 474,450,914.69 9,408,398.58 411,907,293.21 55,884,419.87
财务费用 973,799,756.85 11,761,091.74 760,944,433.09 6,048,100.54
资产减值损失 8,866,869.12 6,266,302.58 81,236,822.43 4,262,241.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,238,437.35 -13,525,817.50
投资收益（损失以“-”号填列） 741,631,017.66 544,024,659.39 238,216,020.63 88,876,176.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 125,651,239.40 7,985,495.36 171,813,342.61 9,532,740.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,283,385,190.64 514,388,451.37 823,977,281.99 71,230,076.77
加：营业外收入 34,947,376.51 2,960.76 67,171,995.23 1,483,254.26
减：营业外支出 18,657,400.57 22,938.50 13,624,760.86 861,091.23
其中：非流动资产处置损失 951,576.03 7,508,274.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,299,675,166.58 514,368,473.63 877,524,516.36 71,852,239.80
减：所得税费用 305,010,595.89 150,664,404.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 994,664,570.69 514,368,473.63 726,860,111.50 71,852,239.80
归属于母公司所有者的净利润 1,037,316,179.22 514,368,473.63 694,373,061.35 71,852,239.80
少数股东损益 -42,651,608.53 32,487,050.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.50 0.34
（二）稀释每股收益 0.50 0.34
七、其他综合收益 -4,319,440.75 4,299,194.27
八、综合收益总额 990,345,129.94 514,368,473.63 731,159,305.77 71,852,239.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,033,309,128.47 514,368,473.63 698,359,865.62 71,852,239.80
归属于少数股东的综合收益总额 -42,963,998.53 32,799,440.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：775,472,761.80元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2010年1-12月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,673,316,306.89 29,508,770.00 10,191,667,725.22 2,327,271,701.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,747,357.30 27,584,502.40 1,908.50
收到其他与经营活动有关的现金 234,066,899.40 608,855,229.76 227,242,131.62 275,239,316.75
经营活动现金流入小计 11,918,130,563.59 638,363,999.76 10,446,494,359.24 2,602,512,927.04
购买商品、接受劳务支付的现金 7,179,717,317.27 482,012,165.15 5,045,485,871.46 1,935,238,287.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 658,068,105.29 4,984,747.77 647,235,359.54 68,061,742.44
支付的各项税费 881,512,705.04 1,478,029.39 1,110,642,844.52 14,191,514.51
支付其他与经营活动有关的现金 872,699,833.19 384,136,465.70 561,144,446.47 471,913,803.61
经营活动现金流出小计 9,591,997,960.79 872,611,408.01 7,364,508,521.99 2,489,405,348.00
经营活动产生的现金流量净额 2,326,132,602.80 -234,247,408.25 3,081,985,837.25 113,107,579.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,140,671.81 107,117,508.52
取得投资收益收到的现金 280,573,463.30 112,414,943.26 38,396,359.40 27,963,395.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,894,334.51 24,393,542.83 1,634,127.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,291,916,375.56
收到其他与投资活动有关的现金 5,070,312.00 70,312.00
投资活动现金流入小计 1,621,524,845.18 112,414,943.26 174,977,722.75 29,667,835.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,816,407,567.55 143,000.00 1,605,795,891.23 8,375,031.00
投资支付的现金 958,968,251.29 506,746,690.50 52,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,736,067.50
支付其他与投资活动有关的现金 448,632,171.25 34,400,432.64 244,800,000.00
投资活动现金流出小计 3,244,744,057.59 34,543,432.64 2,112,542,581.73 305,175,031.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,623,219,212.41 77,871,510.62 -1,937,564,858.98 -275,507,195.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 97,422,000.00 502,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 97,422,000.00 502,450,000.00
取得借款收到的现金 12,907,566,834.78 444,000,000.00 9,742,158,177.82 439,000,000.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 177,520,149.08 282,039,898.02 10,528,894.15
筹资活动现金流入小计 14,182,508,983.86 444,000,000.00 10,526,648,075.84 449,528,894.15
偿还债务支付的现金 14,836,186,896.25 389,000,000.00 9,623,476,136.34 389,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,137,056,477.07 24,497,094.40 1,276,333,713.65 30,578,418.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,756,327.25 4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 109,375,402.37 1,615,765.68 580,203,295.96 1,068,514.42
筹资活动现金流出小计 16,082,618,775.69 415,112,860.08 11,480,013,145.95 420,646,932.97
筹资活动产生的现金流量净额 -1,900,109,791.83 28,887,139.92 -953,365,070.11 28,881,961.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -329,726.59 -94,654.94
五、现金及现金等价物净增加额 -1,197,526,128.03 -127,488,757.71 190,961,253.22 -133,517,654.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,837,099,395.32 127,488,757.71 1,646,138,142.10 261,006,412.67
六、期末现金及现金等价物余额 639,573,267.29 1,837,099,395.32 127,488,757.71

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2010年公司完成重大资产置换及发行股份购买资产，实现全面转型。重组完成后，公司的主营业务从汽车零配件生产转变为能源投资、开发与管理，财务报告合并范围相应发生变化。

合并所有者权益变动表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2010年度单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 285,387,695.00 183,685,714.54 143,996,123.55 303,296,757.78 306,596,992.10 1,222,963,282.97 285,387,695.00 195,252,051.68 136,810,899.57 275,618,880.76 284,428,387.87 1,177,497,914.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 7,091,266,428.55 41,457,625.68 719,086,570.85 792,495,807.57 8,644,306,432.65 7,060,014,158.55 20,642,338.07 274,879,683.47 319,151,816.68 7,674,687,996.77
二、本年年初余额 285,387,695.00 7,274,952,143.09 185,453,749.23 1,022,383,328.63 1,099,092,799.67 9,867,269,715.62 285,387,695.00 7,255,266,210.23 157,453,237.64 550,498,564.23 603,580,204.55 8,852,185,911.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,782,412,018.00 -2,529,362,141.91 51,436,847.36 487,369,469.01 -365,554,159.02 -573,697,966.56 19,685,932.86 28,000,511.59 471,884,764.40 495,512,595.12 1,015,083,803.97
（一）净利润 1,037,316,179.22 -42,651,608.53 994,664,570.69 694,373,061.35 32,487,050.15 726,860,111.50
（二）其他综合收益 -4,007,050.75 -312,390.00 -4,319,440.75 3,986,804.27 312,390.00 4,299,194.27
上述（一）和（二）小计 -4,007,050.75 1,037,316,179.22 -42,963,998.53 990,345,129.94 3,986,804.27 694,373,061.35 32,799,440.15 731,159,305.77
（三）所有者投入和减少资本 1,782,412,018.00 -2,526,902,982.44 -308,052,931.82 -1,052,543,896.26 15,699,128.59 499,087,703.41 514,786,832.00
1．所有者投入资本 1,782,412,018.00 8,502,105,325.86 96,350,000.00 10,380,867,343.86 -14,377,847.14 483,564,679.14 469,186,832.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -11,029,008,308.30 -404,402,931.82 -11,433,411,240.12 30,076,975.73 15,523,024.27 45,600,000.00
（四）利润分配 51,436,847.36 -549,946,710.21 -14,537,228.67 -513,047,091.52 28,000,511.59 -222,488,296.95 -36,374,548.44 -230,862,333.80
1．提取盈余公积 51,436,847.36 -51,436,847.36 28,000,511.59 -28,000,511.59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -68,204,805.23 -14,537,228.67 -82,742,033.90 -14,269,384.75 -35,823,293.24 -50,092,677.99
4．其他 -430,305,057.62 -430,305,057.62 -180,218,400.61 -551,255.20 -180,769,655.81
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 1,547,891.28 1,547,891.28
四、本期期末余额 2,067,799,713.00 4,745,590,001.18 236,890,596.59 1,509,752,797.64 733,538,640.65 9,293,571,749.06 285,387,695.00 7,274,952,143.09 185,453,749.23 1,022,383,328.63 1,099,092,799.67 9,867,269,715.62

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2010年度单位：元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 285,387,695.00 194,392,541.01 143,996,123.55 232,020,474.24 855,796,833.80 285,387,695.00 194,392,541.01 136,810,899.57 181,622,843.17 798,213,978.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 285,387,695.00 194,392,541.01 143,996,123.55 232,020,474.24 855,796,833.80 285,387,695.00 194,392,541.01 136,810,899.57 181,622,843.17 798,213,978.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,782,412,018.00 5,790,631,383.99 51,436,847.36 394,726,821.04 8,019,207,070.39 7,185,223.98 50,397,631.07 57,582,855.05
（一）净利润 514,368,473.63 514,368,473.63 71,852,239.80 71,852,239.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 514,368,473.63 514,368,473.63 71,852,239.80 71,852,239.80
（三）所有者投入和减少资本 1,782,412,018.00 5,790,631,383.99 7,573,043,401.99
1．所有者投入资本 1,782,412,018.00 8,502,105,325.86 10,284,517,343.86
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -2,711,473,941.87 -2,711,473,941.87
（四）利润分配 51,436,847.36 -119,641,652.59 -68,204,805.23 7,185,223.98 -21,454,608.73 -14,269,384.75
1．提取盈余公积 51,436,847.36 -51,436,847.36 7,185,223.98 -7,185,223.98
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -68,204,805.23 -68,204,805.23 -14,269,384.75 -14,269,384.75
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,067,799,713.00 5,985,023,925.00 195,432,970.91 626,747,295.28 8,875,003,904.19 285,387,695.00 194,392,541.01 143,996,123.55 232,020,474.24 855,796,833.80

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