交易型开放式指数基金申购赎回
代办证券公司的公告
经深圳证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信金通证券有限责任公司(以下简称“中信金通证券”)签署的代理协议,自2011年5月9日起,本公司将新增中信金通证券为易方达深证100交易型开放式指数基金(以下简称“本基金”)的申购赎回代办证券公司。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中信金通证券
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
联系人:丁思聪
联系电话:0571-87112510
客户服务电话:96598
传真:0571-85106383
网址:www.bigsun.com.cn
中信金通证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务:
杭州、萧山、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、绍兴、衢州、富阳、苍南、丽水、上虞、永康、奉化、宁波、南昌、福州等。
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011年5月9日
易方达岁丰添利债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期:2011年5月9日
1.公告基本信息
基金名称 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 易方达岁丰添利债券 | |
基金主代码 | 161115 | |
基金合同生效日 | 2010年11月9日 | |
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2011年4月28日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.011 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 15,585,067.54 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.05 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2011年度的第2次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2011年5月16日 | |
除息日 | 2011年5月17日(场内) | 2011年5月16日(场外) |
现金红利发放日 | 2011年5月17日(场内) | 2011年5月18日(场外) |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
3.其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2011年5月10日至2011年5月16日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
(3)咨询办法
①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011年5月9日