关于2011年6月份国债、地方政府债兑付兑息

有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2011年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]10号）等相关通知，2011年6月我公司将代理以下27只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2011年6月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019016	10国债16	019016	2.33	12	兑息	2.330	6月2日	6月2日	6月3日
2	019910	09国债10	019910	2.26	12	兑息	2.260	6月3日	6月3日	6月4日
3	019040	10国债40	019040	4.23	6	兑息	2.115	6月8日	6月8日	6月9日
4	130026	09湖南债	130026	1.70	12	兑息	1.700	6月8日	6月8日	6月9日
5	130027	09福建债	130027	1.70	12	兑息	1.700	6月8日	6月8日	6月9日
6	130028	09宁夏债	130028	1.70	12	兑息	1.700	6月8日	6月8日	6月9日
7	019017	10国债17	019017	2.53	12	兑息	2.530	6月9日	6月9日	6月10日
8	019911	09国债11	019911	3.69	6	兑息	1.845	6月10日	6月10日	6月11日
9	019825	08国债25	019825	2.90	6	兑息	1.450	6月14日	6月14日	6月15日
10	130029	09江西债	130029	1.72	12	兑息	1.720	6月14日	6月14日	6月15日
11	130030	09贵州债	130030	1.72	12	兑息	1.720	6月14日	6月14日	6月15日
12	130031	09安徽02	130031	1.72	12	兑息	1.720	6月14日	6月14日	6月15日
13	019041	10国债41	019041	3.77	6	兑息	1.885	6月15日	6月15日	6月16日
14	019912	09国债12	019912	3.09	6	兑息	1.545	6月17日	6月17日	6月18日
15	019018	10国债18	019018	4.03	6	兑息	2.015	6月20日	6月20日	6月21日
16	130050	10地债01	130050	2.77	12	兑息	2.770	6月20日	6月20日	6月21日
17	130051	10地债02	130051	2.90	12	兑息	2.900	6月20日	6月20日	6月21日
18	019810	08国债10	019810	4.41	6	兑息	2.205	6月22日	6月22日	6月23日
19	130032	09广东债	130032	1.75	12	兑息	1.750	6月22日	6月22日	6月23日
20	130033	09厦门债	130033	1.75	12	兑息	1.750	6月22日	6月22日	6月23日
21	130034	09海南债	130034	1.75	12	兑息	1.750	6月22日	6月22日	6月23日
22	019019	10国债19	019019	3.41	6	兑息	1.705	6月23日	6月23日	6月24日
23	010710	07国债10	010710	4.40	6	兑息	2.200	6月24日	6月24日	6月25日
24	019913	09国债13	019913	2.82	12	兑息	2.820	6月24日	6月24日	6月25日
25	010609	06国债（9）	010609	3.70	6	兑息	1.850	6月24日	6月24日	6月26日
26	130035	09山西债	130035	1.76	12	兑息	1.760	6月28日	6月28日	6月29日
27	130036	09甘肃债	130036	1.76	12	兑息	1.760	6月28日	6月28日	6月29日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一一年五月十八日