股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 编号：临２０１１－０２１

  证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债

  中国银行股份有限公司

  ２０１０年度Ａ股利润分配实施公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ◆每股派发现金红利０．１４６元人民币（税前），每１０股派发现金红利１．４６元人民币（税前）

  ◆扣税前每股现金红利０．１４６元人民币，扣税后每股现金红利０．１３１４元人民币

  ◆股权登记日为２０１１年６月９日

  ◆除息日为２０１１年６月１０日

  ◆现金红利发放日为２０１１年６月３０日

  一、通过现金红利分配方案的股东大会届次和日期

  中国银行股份有限公司（简称“本行“）２０１０年度利润分配方案已经２０１１年５月２７日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于２０１１年５月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。

  二、分红派息方案

  １、发放年度：２０１０年度。

  ２、股权登记日：２０１１年６月９日

  ３、除息日：２０１１年６月１０日

  ４、现金红利发放日：２０１１年６月３０日

  ５、发放对象：截至２０１１年６月９日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体Ａ股股东。

  ６、发放金额：每股派发现金红利０．１４６元人民币（税前），每１０股派发现金红利１．４６元人民币（税前）。以本行总股本２７９，１４７，３２１，０４６股为基数，本次派发现金红利共约４０７．５６亿元人民币；其中，Ａ股股本为１９５，５２５，０４４，６５１股，本次派发Ａ股现金红利共约２８５．４７亿元人民币。

  ７、扣税情况：每股税前派发现金红利０．１４６元人民币。

  （１）对于自然人股东，根据《中华人民共和国个人所得税法》和财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税［２００５］１０２号），由本行按照１０％的税率统一代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利０．１３１４元人民币。

  （２）对于合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，由本行按照１０％的税率统一代扣代缴现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利０．１３１４元人民币。对于享受税收协定（安排）待遇的ＱＦＩＩ股东，按照《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）的规定执行。ＱＦＩＩ以外的其它非居民企业股东，按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。

  （３）对于居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行申报缴纳，本行向其每股实际派发现金红利０．１４６ 元人民币。

  三、派息方案实施办法

  １、本行已开立了派息资金专门账户。

  ２、中央汇金投资有限责任公司的现金红利由本行直接向其发放。

  ３、本行其他Ａ股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

  四、咨询方式

  联系人：中国银行股份有限公司董事会秘书部

  电话：（０１０）６６５９４５７２；传真：（０１０）６６５９４５７９

  地址：北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦

  邮编：１００８１８

  五、备查文件目录

  本行２０１０年年度股东大会决议

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二○一一年六月二日

  股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 编号：临２０１１－０２２

  转债代码：１１３００１ 转债简称：中行转债

  中国银行股份有限公司

  关于根据２０１０年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告

  中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  １、中行转债调整前的转股价格：人民币３．７４元／股

  ２、中行转债调整后的转股价格：人民币３．５９元／股

  ３、中行转债本次转股价格调整实施日期：２０１１年６月１０日

  ４、中行转债于２０１１年６月２日至２０１１年６月９日暂停转股，２０１１年６月１０日起恢复转股。上述暂停转股期间内中行转债正常交易，提请广大中行转债持有人注意

  根据《中国银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集说明书》相关约定及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本行可转换公司债券（简称“中行转债”）发行之后，当本行因派送现金股利等情况使本行股份发生变化时，将按下述公式进行中行转债转股价格的调整：

  派送现金股利：Ｐ１＝ Ｐ０－Ｄ；

  其中：Ｐ０为初始转股价，Ｄ为每股派送现金股利，Ｐ１为调整后转股价。

  本行２０１０年度分红派息方案为：按照每股０．１４６元人民币（税前）向截至２０１１年６月９日（星期四）收市后登记在册的本行Ａ股和Ｈ股股东分配现金股息。本次分配不实施资本公积金转增股本。

  根据上述方案，中行转债转股价格自２０１１年６月１０日由３．７４元／股调整为３．５９元／股。计算过程为：

  Ｐ１＝ Ｐ０－Ｄ ＝３．７４－０．１４６ ＝３．５９。（调整后的转股价格按四舍五入原则精确到０．０１ 元）

  中行转债自２０１１年６月２日至本次分红派息实施的股权登记日（２０１１年６月９日）期间暂停转股，本次分红派息除息日（２０１１年６月１０日）恢复转股（具体详见２０１１年５月３０日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）上的《中国银行股份有限公司关于２０１０年度分红派息实施暨“中行转债”转股价格调整的提示性公告》）。调整后的转股价格自２０１１年６月１０日（除息日）起生效，同日中行转债恢复转股。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二〇一一年六月二日