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    武汉凯迪电力股份有限公司
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    中化岩土工程股份有限公司
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    证券投资基金资产净值周报表
    2011-06-04       来源:上海证券报      

      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2011年6月3日单位:人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元 2,170,879,400.401.0854 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001国泰金泰封闭2,082,288,769.911.0411 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008华夏兴华封闭1,940,749,741.110.9704 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003华安安信封闭2,114,989,340.701.0575 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳 1,934,661,452.510.9673 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠 2,180,872,233.061.0904 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益 2,068,547,354.591.0343 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002嘉实泰和封闭1,981,712,267.50000.9909 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏 2,258,276,983.441.1291 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛 2,328,388,678.631.1642 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009华安安顺封闭3,155,849,583.191.0519 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆 3,052,095,965.111.0174 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018华夏兴和封闭3,072,802,836.851.0243 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰 3,129,970,020.061.0433 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元 2,919,262,825.380.9731 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011国泰金鑫封闭3,135,420,475.721.0451 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛 3,641,299,281.271.2138 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福 3,443,631,493.111.1479 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴 3,116,711,757.201.0389 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20500038融通通乾封闭2,502,023,748.21001.2510 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    21184728基金鸿阳 1,592,576,219.340.7963 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    22500056易方达科瑞封闭3,215,417,145.831.0718 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    23184721嘉实丰和价值封闭2,960,883,577.65000.9870 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    24184722长城久嘉封闭1,960,992,889.390.9805 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    25500058银河银丰封闭3,132,499,164.561.044 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

      注:1、本表所列6月3日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。