(上接B23版)

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	-	-
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	-	-

3、2011年3月31日指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产 净值比例（%）
1	600036	招商银行	4,066,508	57,297,097.72	5.43
2	601318	中国平安	951,651	47,068,658.46	4.46
3	600016	民生银行	7,066,848	39,503,680.32	3.74
4	601328	交通银行	5,957,200	33,896,468.00	3.21
5	600000	浦发银行	2,374,120	32,335,514.40	3.07
6	601166	兴业银行	1,117,785	32,091,607.35	3.04
7	600030	中信证券	2,015,417	28,155,375.49	2.67
8	601088	中国神华	920,847	26,787,439.23	2.54
9	000002	万 科Ａ	2,750,173	23,899,003.37	2.27
10	601601	中国太保	910,872	20,148,488.64	1.91

2011年3月31日积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本于2011年3月31日未持有积极投资股票。

4、2011年3月31日按券种分类的债券投资组合：

本基金于2011年3月31日未持有债券。

5、2011年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金于2011年3月31日未持有债券。

6、2011年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金于2011年3月31日未持有资产支持证券。

7、2011年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金于2011年3月31日未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

（3）2011年3月31日其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,050,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	11,588.20
5	应收申购款	44,263.34
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,105,851.54

9、2011年3月31日基金持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金于2011年3月31日未持有可转换债券。

10、2011年3月31日指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金于2011年3月31日指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

11、2011年3月31日积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金于2011年3月31日未持有积极投资股票。

十三、基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下：

	基金份额份额净值 增长率	同期业绩比较基准收益率	超额收益率
2006年度	9.45%	27.88%	-18.43%
2007年度	115.49%	135.95%	-20.46%
2008年度	-62.78%	-64.33%	1.55%
2009年度	83.53%	82.34%	1.19%
2010年度	-17.70%	-18.19%	0.49%
2011.1.1至2011.3.31	4.20%	4.25%	-0.05%
自基金合同生效起至今	38.16%	67.35%	-29.19%

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）证券交易费用；

（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；

（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

（1）基金管理人的管理费

本基金管理费年费率为0.75%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：

H＝E×0.75%÷当年天数

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金资产净值。

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金托管费年费率为0.15%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H：为每日应支付的基金托管费；

E：为前一日的基金资产净值。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（3）上述（一）基金费用第（3）－（8）项费用，除上款规定的费用外，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，从当期基金财产中支付。

（4）基金首次发售中所发生的律师费和会计师费等费用自基金认购费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发售失败，发售费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜50万	1.5%
50万≤M＜200万	1.2%
200万≤M＜500万	1.0%
M≥500万	按笔收取，1000元/笔

2、赎回费

（1）费率：

本基金的赎回费率不高于0.5%：

持有期限	赎回费率
持有期＜一年	0.5%
一年≤持有期＜两年	0.25%
持有期≥两年	0

（2）本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。

3、转换费

本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换，届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。

（三）其他费用

本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。

（四）本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。

（三）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。

（四）在“五、相关服务机构”中，更新了服务机构的相关信息。

（五）在“十、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”。

（六）在“十一、基金的业绩”中，更新了基金的业绩情况。

（七）在“二十三、对基金份额持有人的服务”中，更新了相关内容。

（八）在“二十四、其他应披露的事项”中，更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。

十六、 签署日期

本招募说明书（更新）于2011年5月30日签署。

长盛基金管理有限公司

二〇一一年六月二十一日