关于2011年7月份国债、地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2011年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]10号）等相关通知，2011年7月我公司将代理17只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2011年7月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	130037	09宁波债	130037	1.79	12	兑息	1.790	7月6日	7月6日	7月7日
2	130038	09深圳债	130038	1.79	12	兑息	1.790	7月6日	7月6日	7月7日
3	130039	09新疆02	130039	1.79	12	兑息	1.790	7月6日	7月6日	7月7日
4	130040	09山东02	130040	1.79	12	兑息	1.790	7月6日	7月6日	7月7日
5	130041	09辽宁02	130041	1.79	12	兑息	1.790	7月6日	7月6日	7月7日
6	019020	10国债20	019020	2.52	12	兑息	2.520	7月7日	7月7日	7月8日
7	019811	08国债11	019811	3.92	12	兑付	103.920	7月11日	7月13日	7月14日
8	019021	10国债21	019021	1.87	12	兑付	101.870	7月12日	7月14日	7月15日
9	019915	09国债15	019915	2.22	12	兑息	2.220	7月15日	7月15日	7月16日
10	020046	11贴债01	020046	/	/	兑付	100.000	7月13日	7月15日	7月18日
11	130052	10地债03	130052	2.33	12	兑息	2.330	7月18日	7月18日	7月19日
12	019102	11国债02	019102	3.94	6	兑息	1.970	7月19日	7月19日	7月20日
13	019022	10国债22	019022	2.76	12	兑息	2.760	7月21日	7月21日	7月22日
14	019916	09国债16	019916	3.48	6	兑息	1.740	7月22日	7月22日	7月23日
15	019023	10国债23	019023	3.96	6	兑息	1.980	7月28日	7月28日	7月29日
16	019917	09国债17	019917	3.15	12	兑息	3.150	7月29日	7月29日	7月30日
17	010107	21国债(7)	010107	4.26	6	兑息	2.130	7月29日	7月29日	7月31日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一一年六月十六日