2011年第二次分红公告
中信稳定双利债券型证券投资基金
2011年第二次分红公告
公告送出日期：2011年6月23日
1公告基本信息
| 基金名称 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中信稳定双利债券 | |
| 基金主代码 | 288102 | |
| 基金合同生效日 | 2006年7月20日 | |
| 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》 | |
| 收益分配基准日 | 2011年6月17日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0169 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 18,994,178.73 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 17,094,760.86 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.13 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2011年度的第2次分红。 | |
注：根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》“在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%”的约定，截至2011年6月17日，按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为17,094,760.86元。
2与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2011年6月28日 |
| 除息日 | 2011年6月28日 |
| 现金红利发放日 | 2011年6月29日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2011年6月28日，该部分基金份额将于2011年6月29日直接计入其基金账户，投资者可自2011年6月30日起查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2011年6月29日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
| 销售机构名称 | 网址 | 客户服务电话 | |||
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | www.ChinaAMC.com | 400-818-6666 | ||
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 | ||
| 3 | 中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 | ||
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 | ||
| 5 | 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 | ||
| 6 | 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 | ||
| 7 | 中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 | ||
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 | ||
| 9 | 深圳发展银行股份有限公司 | www.sdb.com.cn | 95501 | ||
| 10 | 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 | ||
| 11 | 华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 | ||
| 12 | 平安银行股份有限公司 | www.pingan.com/bank | 400-669-9999 | ||
| 13 | 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 96528 | ||
| 14 | 青岛银行股份有限公司 | www.qdccb.com | 96588（青岛）、400-669-6588（全国） | ||
| 15 | 东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 0769-96228 | ||
| 16 | 杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 400-888-8508 | ||
| 17 | 临商银行股份有限公司 | www.lsbchina.com | 400-699-6588 | ||
| 18 | 汉口银行股份有限公司 | www.hkbchina.com | 027-96558(武汉本地)、400-609-6558（全国） | ||
| 19 | 江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 96098、400-869-6098 | ||
| 20 | 天相投资顾问有限公司 | www.txsec.com | 010-66045678 | ||
| 21 | 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 021-962588、400-888-8666 | ||
| 22 | 中信建投证券有限责任公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 | ||
| 23 | 国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 | ||
| 24 | 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 400-888-8111、95565 | ||
| 25 | 广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致电各营业网点 | ||
| 26 | 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 955558 | ||
| 27 | 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 400-888-8888 | ||
| 28 | 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 | ||
| 29 | 华泰联合证券有限责任公司 | www.lhzq.com | 95513 | ||
| 30 | 申银万国证券股份有限公司 | www.sw2000.com.cn | 021-962505 | ||
| 31 | 兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 400-888-8123 | ||
| 32 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579、400-888-8999 | ||
| 33 | 安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 | ||
| 34 | 西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 023-63786397 | ||
| 35 | 中信金通证券有限责任公司 | www.bigsun.com.cn | 0571-96598 | ||
| 36 | 湘财证券有限责任公司 | www.xcsc.com | 400-888-1551 | ||
| 37 | 万联证券有限责任公司 | www.wlzq.com.cn | 400-8888-133 | ||
| 38 | 国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 全国：400-888-8777、安徽地区：96888 | ||
| 39 | 渤海证券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 | ||
| 40 | 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 400-888-8168、025-84579897 | ||
| 41 | 山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618 | ||
| 42 | 中信万通证券有限责任公司 | www.zxwt.com.cn | 0532-96577 | ||
| 43 | 东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 0512-33396288 | ||
| 44 | 长城证券有限责任公司 | www.cgws.com | 0755-33680000、400-666-6888 | ||
| 45 | 光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 10108998、400-888-8788 | ||
| 46 | 广州证券有限责任公司 | www.gzs.com.cn | 020-961303 | ||
| 47 | 东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 0431-96688、0431-85096733 | ||
| 48 | 南京证券有限责任公司 | www.njzq.com.cn | 025-83364032 | ||
| 49 | 上海证券有限责任公司 | www.962518.com | 021-962518 | ||
| 50 | 大同证券经纪有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 0351-4167056 | ||
| 51 | 国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 400-888-5288 | ||
| 52 | 平安证券有限责任公司 | www.pingan.com | 400-881-6168 | ||
| 53 | 华安证券有限责任公司 | www.hazq.com | 0551-96518、400-809-6518 | ||
| 54 | 国海证券有限责任公司 | www.ghzq.com.cn | 全国：400-888-8100、广西：96100 | ||
| 55 | 财富证券有限责任公司 | www.cfzq.com | 0731-4403319 | ||
| 56 | 东莞证券有限责任公司 | www.dgzq.com.cn | 0769-961130 |
| 57 | 中原证券股份有限公司 | www.ccnew.com | 967218、400-813-9666 |
| 58 | 国都证券有限责任公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
| 59 | 东海证券有限责任公司 | www.longone.com.cn | 021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588 |
| 60 | 恒泰证券有限责任公司 | www.cnht.com.cn | 0471-4961259 |
| 61 | 国盛证券有限责任公司 | www.gsstock.com | 0791-6285337 |
| 62 | 宏源证券股份有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
| 63 | 齐鲁证券有限公司 | www.qlzq.com.cn | 95538 |
| 64 | 世纪证券有限责任公司 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
| 65 | 第一创业证券有限责任公司 | www.fcsc.cn | 0755-25832523 |
| 66 | 金元证券股份有限公司 | www.jyzq.cn | 400-888-8228 |
| 67 | 中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 400-886-6567 |
| 68 | 华林证券有限责任公司 | www.chinalions.com | 各地营业部客服电话 |
| 69 | 德邦证券有限责任公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
| 70 | 西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com.cn | 029-95582 |
| 71 | 广发华福证券有限责任公司 | www.gfhfzq.com.cn | 0591-96326 |
| 72 | 华龙证券有限责任公司 | www.hlzqgs.com | 0931-4890619、4890618、4890100 |
| 73 | 中国国际金融有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
| 74 | 财通证券有限责任公司 | www.ctsec.com | 0571-96336 |
| 75 | 中国建银投资证券有限责任公司 | www.cjis.cn | 400-600-8008 |
| 76 | 江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |
| 77 | 中国民族证券有限责任公司 | www.e5618.com | 400-889-5618 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一一年六月二十三日
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告
为了向广大投资者提供更好的服务，自2011年6月23日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、深圳发展银行股份有限公司（以下简称“深圳发展银行”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）、青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）、东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）、杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）、临商银行股份有限公司（以下简称“临商银行”）、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）、天相投资顾问有限公司（以下简称“天相投顾”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）开始办理本公司旗下部分开放式基金定期定额申购业务。
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
一、适用基金
投资者可自2011年6月23日起在浦发银行办理华夏债券（A类/C类）、华夏经典混合、华夏收入股票、中信稳定双利债券、华夏希望债券（A类/C类）的定期定额申购业务。
投资者可自2011年6月23日起在深圳发展银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、杭州银行、临商银行、江苏银行办理华夏经典混合、中信现金优势货币、华夏收入股票、中信稳定双利债券的定期定额申购业务。
投资者可自2011年6月23日起在天相投顾办理华夏成长混合（前端/后端）、华夏债券（A类/B类/C类）、华夏回报混合（前端/后端）、华夏经典混合、华夏现金增利货币、华夏大盘精选混合（前端/后端）、中信现金优势货币、华夏红利混合（前端/后端）、华夏收入股票、中信稳定双利债券、华夏回报二号混合、华夏稳增混合、华夏优势增长股票、华夏蓝筹混合（LOF）、华夏行业股票（LOF）、华夏希望债券（A类/C类）、华夏沪深300指数的定期定额申购业务。
投资者可自2011年6月23日起在安信证券办理华夏经典混合、华夏收入股票、中信稳定双利债券的定期定额申购业务。
截至2011年6月23日，华夏成长混合（后端）、华夏回报混合（后端）、华夏大盘精选混合（前端/后端）、华夏红利混合（后端）暂停办理定期定额申购业务，上述基金恢复办理定期定额申购业务的具体时间将另行公告。
二、适用投资者范围
适用于符合上述基金合同要求的所有投资者。
三、开办时间
自2011年6月23日起。
四、申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
五、扣款金额
投资者可与销售机构约定每月固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。
目前，浦发银行、深圳发展银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、杭州银行、临商银行、江苏银行规定的每月最低扣款金额均为人民币300元；天相投顾、安信证券规定的每月最低扣款金额均为人民币500元。
六、扣款日期
（一）投资者与销售机构约定的每月固定扣款日期应遵循销售机构的规定。
（二）如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。
七、扣款方式
（一）销售机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。
（二）投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每月固定扣款账户。
（三）如投资者资金账户余额不足的，具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。
八、申购费率
定期定额申购费率及计费方式应遵照基金招募说明书（更新）中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。
九、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询基金定期定额申购确认情况。
十、变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循销售机构的规定。
十一、投资者可通过以下渠道咨询详情
（一）浦发银行客户服务电话：95528；
浦发银行网站：www.spdb.com.cn；
（二）深圳发展银行客户服务电话：95501；
深圳发展银行网站：www.sdb.com.cn；
（三）平安银行客户服务电话：400-669-9999；
平安银行网站：www.pingan.com/bank；
（四）宁波银行客户服务电话：96528；
宁波银行网站：www.nbcb.com.cn；
（五）青岛银行客户服务电话：96588（青岛）、400-669-6588（全国）；
青岛银行网站：www.qdccb.com；
（六）东莞银行客户服务电话：0769-96228；
东莞银行网站：www.dongguanbank.cn；
（七）杭州银行客户服务电话：400-888-8508；
杭州银行网站：www.hzbank.com.cn；
（八）临商银行客户服务电话：400-699-6588；
临商银行网站：www.lsbchina.com；
（九）江苏银行客户服务电话：96098、400-869-6098；
江苏银行网站：www.jsbchina.cn；
（十）天相投顾客户服务电话：010-66045678；
天相投顾网站：www.txsec.com；
（十一）安信证券客户服务电话：400-800-1001；
安信证券网站：www.essence.com.cn；
（十二）本公司客户服务电话：400-818-6666；
本公司网站：www.ChinaAMC.com。
十二、本公司旗下开放式基金办理定期定额申购业务销售机构
投资者可通过登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询《华夏基金旗下基金定期定额开通状况一览表》或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一一年六月二十三日