证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2011－011

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  上海物资贸易股份有限公司

  关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于2010年12月20日召开第六届董事会四次会议审议通过了《关于公司将

  闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金的议案》（公告编号：2010－028），使用期限不超过6 个月。

  公司于2010年12月24日将该笔资金划出募集资金专户，并于2011年6月23日全额归还至募集资金专户。

  特此公告。

  上海物资贸易股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月25日

  证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2011－012

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  上海物资贸易股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司第六届董事会第七次会议于2011年6月24日上午以通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：

  一、关于公司将闲置募集资金人民币5,000万元人民币暂时用于补充流动资金的议案。

  公司于2010年12月20日召开了六届四次董事会会议，审议通过了将非公开发行A股股票募集资金用于“百联汽车广场品牌4S店集聚区项目”的闲置募集资金人民币5000万元用于暂时补充流动资金。根据项目的建设进度，近期内用于百联汽车广场项目的剩余募集资金仍将暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟将上述暂时闲置募集资金5,000万元继续用于补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

  在上述使用期限到期日之前，公司将通过自有资金或银行借款将该笔资金足额归还募集资金专户；但在使用期限到期日前，如百联汽车广场项目实际实施进度超出目前的预计，需要使用募集资金，公司将及时通过自有资金或银行贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。

  公司将严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用工作，及时向保荐机构通报上述闲置募集资金补充流动资金的使用和归还情况，并及时履行相关信息披露义务。

  （一）公司全体独立董事对上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表如下独立意见：

  “公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

  同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。”

  （二）长江证券承销保荐有限公司对公司使用闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金的事项发表如下核查意见：

  1、发行人本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，有利于其提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

  2、发行人在本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金前，已根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，足额归还了前次暂时补充流动资金的募集资金，并及时履行了信息披露义务；本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项已根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定履行了必要的内部审批程序。发行人本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为合法合规。

  3、同意发行人在履行相关信息披露义务后，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；在上述使用期限届满前，如百联汽车广场品牌4S店集聚区项目需要使用募集资金，发行人须及时通过自有资金或银行贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。

  同意9名，反对0名，弃权0名。

  二、关于全资子公司上海燃料有限公司投资人民币12,679万元人民币建设百联油库改扩建项目（二期）的议案。

  （一）项目资金及来源：项目总投资12,679万元，30％为企业自筹，70％为银行贷款。

  （二）建设内容

  1、扩建部分：

  （1）2座7000m3 柴油储罐、2座5000 m3燃料油储罐及其相应配套设施。

  （2）上述储罐的管线等配套设施及土建、给排水、消防、电气等公用工程。

  2、改建内容：

  （1）增加储存汽油功能及新增汽油、柴油装汽车设施；

  （2）燃料油罐区增设脱水罐、污水池、燃料油罐增设搅拌器，以及增设柴油码头进罐线和燃料油管线升温改造等设施。

  （3）增设汽油装船油气回收装置。

  同意9名，反对0名，弃权0名。

  特此公告。

  上海物资贸易股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月25日

  证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2011－013

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  第六届监事会第七次会议决议公告

  公司第六届监事会第七次会议于2011年6月24日上午在公司会议室举行，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席吕勇先生主持。

  会议审议了公司六届董事会第七次会议“关于公司将闲置募集资金人民币5,000万元人民币暂时用于补充流动资金的议案”，以及“关于全资子公司上海燃料有限公司投资人民币12679万元人民币建设百联油库改扩建项目（二期）的议案。”

  会议认为公司将闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充流动资金及实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定，不存在违规使用募集资金的情况。

  会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

  会议通过通讯方式表决，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。

  特此公告。

  上海物资贸易股份有限公司监事会

  2011年6 月25日