金发科技股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-07-19 来源:上海证券报
(上接B19版)
金发科技股份有限公司
合并现金流量表
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,779,816,239.19 | 4,730,308,671.28 |
收到的税费返还 | 5,242,004.20 | 14,435,647.86 |
收到的其它与经营活动有关的现金 | 799,574,050.75 | 82,275,162.13 |
经营活动现金流入小计 | 5,584,632,294.14 | 4,827,019,481.27 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 4,751,808,872.24 | 4,465,873,115.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,465,968.83 | 122,190,495.92 |
支付的各项税费 | 142,725,613.45 | 65,882,609.65 |
支付的其它与经营活动有关的现金 | 168,936,376.50 | 289,704,907.89 |
经营活动现金流出小计 | 5,194,936,831.02 | 4,943,651,128.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 389,695,463.12 | -116,631,647.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金 | 24,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 679,266.28 | |
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 | 255,000.00 | 367,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 212,743,112.94 | - |
收到的其它与投资活动有关的现金 | - | 205,570,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 237,677,379.22 | 205,937,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | 354,680,776.31 | 261,822,623.03 |
投资所支付的现金 | 24,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付的其它与投资活动有关的现金 | - | 7,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 378,680,776.31 | 288,822,623.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,003,397.09 | -82,885,623.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资所收到的现金 | 24,500,000.00 | |
借款所收到的现金 | 1,573,768,842.13 | 1,111,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 1,598,268,842.13 | 1,111,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 | 1,623,758,454.36 | 486,138,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,046,681.91 | 175,055,586.97 |
支付的其它与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,805,805,136.27 | 661,194,186.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -207,536,294.14 | 449,805,813.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | -3,288,361.33 | -2,389,357.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,867,410.56 | 247,899,185.42 |
加: 期初现金及现金等价物余额 | 1,250,917,217.55 | 1,173,967,429.96 |
六、 期末现金及现金等价物余额 | 1,288,784,628.11 | 1,421,866,615.38 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司
现金流量表
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,205,756,181.35 | 3,092,255,431.27 |
收到的税费返还 | 214,993.00 | 6,923,246.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,197,651,778.27 | 186,199,881.55 |
经营活动现金流入小计 | 4,403,622,952.62 | 3,285,378,559.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,186,505,247.16 | 2,949,604,828.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,985,091.40 | 82,268,430.10 |
支付的各项税费 | 90,996,703.68 | 28,765,384.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,120,676.11 | 281,530,964.30 |
经营活动现金流出小计 | 3,552,607,718.35 | 3,342,169,607.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 851,015,234.27 | -56,791,047.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | |
取得投资收益收到的现金 | 135,918.00 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,000.00 | 49,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 554,041,350.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流入小计 | 554,307,268.00 | 49,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,736,484.44 | 67,658,066.52 |
投资支付的现金 | 459,936,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流出小计 | 557,672,484.44 | 87,658,066.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,365,216.44 | -87,609,066.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | |
取得借款收到的现金 | 883,736,323.43 | 849,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 883,736,323.43 | 849,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,322,058,454.36 | 360,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,659,673.46 | 161,644,826.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
筹资活动现金流出小计 | 1,480,718,127.82 | 521,644,826.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -596,981,804.39 | 327,355,173.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,681,175.04 | -2,421,969.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 246,987,038.40 | 180,533,090.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 501,644,023.83 | 601,098,859.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 748,631,062.23 | 781,631,950.07 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司
所有者权益变动表
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 205,593,029.10 | - | 897,776,764.98 | 2,994,634,439.43 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 205,593,029.10 | - | 897,776,764.98 | 2,994,634,439.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | 254,427,619.62 | 254,427,619.62 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 394,077,619.62 | 394,077,619.62 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 394,077,619.62 | 394,077,619.62 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | -139,650,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | -139,650,000.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(七)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 205,593,029.10 | - | 1,152,204,384.60 | 3,249,062,059.05 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司
所有者权益变动表(续)
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 169,809,876.68 | - | 715,378,393.22 | 2,776,452,915.25 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 169,809,876.68 | - | 715,378,393.22 | 2,776,452,915.25 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | -16,540,076.98 | -16,540,076.98 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 123,109,923.02 | 123,109,923.02 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 123,109,923.02 | 123,109,923.02 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | -139,650,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | -139,650,000.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(七)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 169,809,876.68 | - | 698,838,316.24 | 2,759,912,838.27 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军