证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 公告编号：2011-58
武汉凯迪电力股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 凯迪电力 | |
| 股票代码 | 000939 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈玲 | 余丹 |
| 联系地址 | 武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号 | 武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号 |
| 电话 | 027-67869018 | 027-67869270 |
| 传真 | 027-67869018 | 027-67869018 |
| 电子信箱 | chenling@china-kaidi.com | yudan@china-kaidi.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 8,743,187,007.28 | 9,697,947,840.53 | 9,697,947,840.53 | -9.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,460,193,804.27 | 1,963,010,288.63 | 1,953,346,404.19 | 25.95% |
| 股本（股） | 943,308,800.00 | 589,568,000.00 | 589,568,000.00 | 60.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.61 | 3.33 | 3.31 | -21.15% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 1,379,579,511.00 | 1,529,560,890.03 | 1,561,073,635.29 | -11.63% |
| 营业利润（元） | 787,500,644.98 | 277,716,506.76 | 280,665,800.68 | 180.58% |
| 利润总额（元） | 781,942,533.27 | 280,836,161.94 | 283,785,455.86 | 175.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 606,491,071.51 | 113,418,236.09 | 116,519,485.35 | 420.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 119,710,267.78 | 112,551,899.96 | 115,653,149.22 | 3.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.12 | 0.12 | 433.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.12 | 0.12 | 433.33% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 26.88% | 6.41% | 5.93% | 20.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.95% | 6.36% | 5.89% | 0.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 99,221,177.76 | 25,158,000.03 | 27,470,343.40 | 261.19% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 266.67% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 581,462,223.20 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,240,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,724,419.49 | |
| 所得税影响额 | -89,097,388.92 | |
| 少数股东权益影响额 | -99,611.06 | |
| 合计 | 486,780,803.73 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 199,074,507 | 33.77% | 981,429 | -197,438,792 | -196,457,363 | 2,617,144 | 0.28% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 197,456,472 | 33.49% | -197,456,472 | -197,456,472 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 197,456,472 | 33.49% | -197,456,472 | -197,456,472 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 1,618,035 | 0.27% | 981,429 | 17,680 | 999,109 | 2,617,144 | 0.28% | ||
| 二、无限售条件股份 | 390,493,493 | 66.23% | 352,759,371 | 197,438,792 | 550,198,163 | 940,691,656 | 99.72% | ||
| 1、人民币普通股 | 390,493,493 | 66.23% | 352,759,371 | 197,438,792 | 550,198,163 | 940,691,656 | 99.72% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 589,568,000 | 100.00% | 353,740,800 | 0 | 353,740,800 | 943,308,800 | 100.00% | ||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 59,932 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 武汉凯迪控股投资有限公司 | 境内非国有法人 | 28.59% | 269,722,355 | 0 | |
| 融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.90% | 46,208,000 | 0 | |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 基金、理财产品等其他 | 2.75% | 25,919,712 | 0 | |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 2.10% | 19,807,568 | 0 | |
| 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 | 国有法人(01) | 1.68% | 15,840,240 | 0 | 11,744,376 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 基金、理财产品等其他(06) | 1.61% | 15,208,858 | 0 | ||
| 全国社保基金六零四组合 | 基金、理财产品等其他(06) | 1.15% | 10,809,645 | 0 | ||
| 武汉钢铁设计研究总院有限公司 | 国有法人 | 1.11% | 10,486,822 | 0 | ||
| 海通－中行－富通银行 | 境外法人 | 0.88% | 8,303,845 | 0 | ||
| 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 国有法人 | 0.87% | 8,189,942 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 武汉凯迪控股投资有限公司 | 269,722,355 | 人民币普通股 | ||||
| 融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 46,208,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 25,919,712 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 19,807,568 | 人民币普通股 | ||||
| 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 | 15,840,240 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一一零组合 | 15,208,858 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金六零四组合 | 10,809,645 | 人民币普通股 | ||||
| 武汉钢铁设计研究总院有限公司 | 10,486,822 | 人民币普通股 | ||||
| 海通－中行－富通银行 | 8,303,845 | 人民币普通股 | ||||
| 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 8,189,942 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，武汉凯迪控股投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 陈义龙 | 董事长 | 53,661 | 32,197 | 0 | 85,858 | 64,392 | 0 | 2010年利润分配送股 |
| 潘庠生 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐宏明 | 董事 | 1,493,600 | 896,160 | 0 | 2,389,760 | 1,792,320 | 0 | 2010年利润分配送股 |
| 李林芝 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈义生 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 闫平 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 厉培明 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邓宏乾 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张龙平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐长生（已离任） | 独立董事 | 70,720 | 42,432 | 0 | 113,152 | 113,152 | 0 | 2010年利润分配送股 |
| 贺佐智 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐利哲 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张自军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈 勇 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐应林 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈 岚 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈 玲 | 董事会秘书 | 539,401 | 323,641 | 0 | 863,042 | 647,280 | 0 | 2010年利润分配送股 |
| 汪 军 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 1．原煤销售 | 52,893.44 | 29,430.60 | 44.36% | -0.26% | -3.35% | 1.78% |
| 2．脱硫及电建承包项目 | 49,246.26 | 35,912.38 | 27.08% | 27.63% | 43.04% | -7.86% |
| 3．环保发电 | 17,725.25 | 16,518.25 | 6.81% | -44.37% | -49.11% | 8.69% |
| 4．生物质发电 | 12,268.81 | 9,872.20 | 19.53% | 289.33% | 306.45% | -2.00% |
| 5．水泥销售 | 5,286.95 | 4,607.21 | 12.86% | |||
| 6．其他收入 | 537.24 | 387.27 | 27.91% | -81.35% | -78.09% | -10.70% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 1．原煤销售 | 52,893.44 | 29,430.60 | 44.36% | -0.26% | -3.35% | 1.78% |
| 2．脱硫及电建承包项目 | 49,246.26 | 35,912.38 | 27.08% | 27.63% | 43.04% | -7.86% |
| 3．环保发电 | 17,725.25 | 16,518.25 | 6.81% | -44.37% | -49.11% | 8.69% |
| 4．生物质发电 | 12,268.81 | 9,872.20 | 19.53% | 289.33% | 306.45% | -2.00% |
| 5．水泥销售 | 5,286.95 | 4,607.21 | 12.86% | |||
| 6．其他收入 | 537.24 | 387.27 | 27.91% | -81.35% | -78.09% | -10.70% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境内 | 88,226.93 | -29.56% |
| 境外 | 49,731.02 | 61.13% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 2011年由于公司丧失了对子公司东湖高新的控制权，公司不再将其纳入合并报表范围。因此公司主营业务中不再包括东湖高新经营的环保发电、工业园基础设施建设及房地产业务。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 公司本期丧失东湖高新控制权后，导致当期的股权投资重新计量确认投资收益及转回上年度与该股权投资相关的其他综合收益增加。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 | |||||||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 61,600.00 | -- | 69,200.00 | 15,207.49 | 增长 | 305.06% | -- | 355.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.65 | -- | 0.73 | 0.16 | 增长 | 305.00% | -- | 355.00% |
| 业绩预告的说明 | 公司本期丧失东湖高新集团股份有限公司的控制权，根据《企业会计准则》及相关规定，公司报告期在合并报表中确认丧失控制权的投资收益4.08亿，同时转回上年度与该股权投资相关的其他综合收益7600万元，使得本期利润大幅增长。 | |||||||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 2009.3.21；2009-17 | 5,000.00 | 2009年05月07日 | 3,200.00 | 保证担保 | 2009.5.7-2013.12.30 | 否 | 否 | ||||
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 2009.1.4；2009-02 | 14,600.00 | 2008年12月31日 | 10,600.00 | 保证担保 | 2008.12.31-2016.12.30 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 19,600.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 13,800.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 20个全资子公司 | 2011.4.20；2011-28 | 408,000.00 | 2011年04月20日 | 0.00 | 保证担保 | 不适用 | 否 | 否 | ||||
| 河南蓝光环保发电有限公司 | 2011.4.20；2011-28 | 35,000.00 | 2011年06月21日 | 2,000.00 | 保证担保 | 2011.6.21-2012.6.20 | 否 | 否 | ||||
| 河南蓝光环保发电有限公司 | 2011.4.20；2011-28 | 35,000.00 | 2011年06月28日 | 2,000.00 | 保证担保 | 2011.6.28-2012.6.27 | 否 | 否 | ||||
| 河南蓝光环保发电有限公司 | 2010.6.9；2010-32 | 7,000.00 | 2010年07月08日 | 7,000.00 | 保证担保 | 2010.7.8 -2011.7.8 | 否 | 否 | ||||
| 河南蓝光环保发电有限公司 | 2010.6.9；2010-32 | 8,000.00 | 2010年12月15日 | 8,000.00 | 保证担保 | 2010.12.15-2011.12.14 | 否 | 否 | ||||
| 河南蓝光环保发电有限公司 | 2010.6.9；2010-32 | 2,000.00 | 2010年12月28日 | 2,000.00 | 保证担保 | 2010.12.28-2011.12.27 | 否 | 否 | ||||
| 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 | 2007.10.29；2007-29 | 30,000.00 | 2008年03月21日 | 22,500.00 | 保证担保 | 2008.3.21-2017.3.20 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 443,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 490,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 43,500.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 443,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 4,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 509,600.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 57,300.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 23.29% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 21,000.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 21,000.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 基金 | 162701 | 广发聚富基金 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 56,594.03 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 50,000.00 | - | 0.00 | 100% | 56,594.03 | |||
证券投资情况说明
| 子公司河南蓝光环保发电有限公司处置持有广发聚富基金50000股，获得收益56594.03元。 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600133 | 东湖高新 | 146,523,039.68 | 14.37% | 0.00 | 480,224,915.68 | 0.00 | 长期股权投资 | 协议转让 |
| 600133 | 东湖高新 | 0.00 | 14.37% | 626,747,955.36 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 长期股权投资转入 |
| 合计 | 146,523,039.68 | - | 626,747,955.36 | 480,224,915.68 | 0.00 | - | - | |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他承诺（含追加承诺） | 凯迪控股 | 若凯迪电力子公司宿迁电厂、万载电厂、望江电厂自2010年11月起，三年一期的净利润未达到预测值，凯迪控股将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的100%股权进行回购。 | 截至本报告期末，未触发履行承诺条件 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | 23,389,878.27 | 70,909,303.49 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 13,563,485.67 | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 23,389,878.27 | 57,345,817.82 |
| 合计 | 23,389,878.27 | 57,345,817.82 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年05月11日 | 公司办公室 | 实地调研 | 东海证券陈俊鹏 | 公司传统业务及生物质电厂发展情况 |
| 2011年03月09日 | 公司办公室 | 实地调研 | 金湖资产刘涛 | 公司传统业务及生物质电厂发展情况 |
| 2011年01月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 泰康资产林崇平 | 公司传统业务及生物质电厂发展情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 932,413,570.33 | 726,026,474.24 | 1,098,642,100.71 | 384,399,938.01 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 180,040.00 | |
| 应收票据 | 705,000.00 | 500,000.00 | 20,600,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,759,101,442.51 | 1,219,698,234.62 | 1,428,883,399.06 | 961,144,619.72 |
| 预付款项 | 402,756,010.16 | 282,816,751.94 | 335,598,636.27 | 208,079,747.03 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 278,148,406.47 | 1,193,384,933.43 | 290,996,966.27 | 746,350,059.08 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 136,330,717.69 | 576,079,366.61 | 12,130,615.34 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,011,879.78 | 3,600,000.00 | 1,436,039.89 | |
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 3,518,267,026.94 | 3,427,826,394.23 | 3,752,416,548.81 | 2,322,104,979.18 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 626,747,955.36 | 626,747,955.36 | ||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 624,604,375.57 | 719,456,000.00 | ||
| 长期股权投资 | 94,186,762.80 | 1,913,156,518.05 | 437,208,029.46 | 1,676,868,895.76 |
| 投资性房地产 | 13,310,205.89 | |||
| 固定资产 | 2,546,071,291.60 | 103,312,127.41 | 3,696,747,297.03 | 109,619,983.03 |
| 在建工程 | 768,959,549.49 | 531,769,775.30 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 806,633,125.06 | 348,848.97 | 836,078,828.77 | 648,625.15 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 31,168,775.92 | 51,883,653.34 | ||
| 长期待摊费用 | 20,645,688.23 | 14,400,000.00 | 5,774,703.23 | |
| 递延所得税资产 | 5,540,339.37 | 5,389,780.01 | 40,913,088.18 | 4,677,473.05 |
| 其他非流动资产 | 324,966,492.51 | 46,774,295.85 | 331,845,710.52 | 48,024,295.85 |
| 非流动资产合计 | 5,224,919,980.34 | 3,334,733,901.22 | 5,945,531,291.72 | 2,559,295,272.84 |
| 资产总计 | 8,743,187,007.28 | 6,762,560,295.45 | 9,697,947,840.53 | 4,881,400,252.02 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,306,940,000.00 | 1,016,940,000.00 | 1,531,100,000.00 | 998,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 381,509,683.56 | 309,445,983.56 | 125,225,108.56 | 114,342,557.56 |
（下转30版）