时代出版传媒股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
余世班	董事	因公出差	吴寿兵
陈国欣	独立董事	因公出差	范周
徐燕	独立董事	因公出差	杨牧之

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、董事副总经理财务总监吴寿兵及会计机构

负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	时代出版
股票代码	600551
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	刘红
联系地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场 时代出版传媒股份有限公司
电话	0551-3533671 、3533050、3533053
传真	0551-3533050
电子信箱	Zhengquan@press-mart.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,740,721,208.88	3,600,564,725.32	3.89
所有者权益（或股东权益）	2,771,061,338.64	2,662,444,107.23	4.08
归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股）	5.4783	5.2636	4.08
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	134,707,382.45	119,710,001.91	12.53
利润总额	155,066,088.17	128,633,612.27	20.55
归属于上市公司股东的 净利润	150,662,410.29	124,911,498.23	20.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,363,632.21	121,224,268.79	18.26
基本每股收益(元)	0.2979	0.2665	11.78
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元)	0.2834	0.2586	9.59
稀释每股收益(元)	0.2979	0.2665	11.78
加权平均净资产收益率(%)	5.52	6.19	减少0.67个百分点
经营活动产生的 现金流量净额	99,362,145.71	39,845,333.43	149.37
每股经营活动产生的 现金流量净额（元）	0.1964	0.0850	131.06

备注：加权平均净资产收益率比去年同期有所下降的主要原因是2010年下半年新增募集资金50,103.67 万元，因募投项目正在实施过程中，项目收益未能完全体现，导致加权平均净资产收益率略有下降。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-53,371.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,432,861.06
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,691,140.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-771,852.47
合计	7,298,778.08

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	271,521,080	64.41			54,304,216	-37,098,000	17,206,216	288,727,296	57.08
1.国家持股	0	0.00			0	0	0	0	0.00
2．国有法人持股	253,606,080	60.16			50,721,216	-15,600,000	35,121,216	288,727,296	57.08
3．其他内资持股	17,915,000	4.25			3,583,000	-21,498,000	-17,915,000	0	0.00
其中： 境内非国有法人持股	17,915,000	4.25			3,583,000	-21,498,000	-17,915,000	0	0.00
境内自然人持股	0	0.00			0	0	0	0	0.00
４．外资持股	0	0			0	0	0	0	0.00
其中： 境外法人持股	0	0			0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00			0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	150,000,000	35.59			30,000,000	37,098,000	67,098,000	217,098,000	42.92
1．人民币普通股	150,000,000	35.59			30,000,000	37,098,000	67,098,000	217,098,000	42.92
2．境内上市的外资股	0	0.00			0	0	0	0	0.00
3．境外上市的外资股	0	0.00			0	0	0	0	0.00
4．其他	0	0.00			0	0	0	0	0.00
三、股份总数	421,521,080	100.00			84,304,216	0	84,304,216	505,825,296	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					21,745户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减			持有有限售 条件股份数量		质押或冻结的股份数量
安徽出版集团 有限责任公司	国有法人	57.72	291,979,127	51,373,047			288,727,296		无
中科大资产经营 有限责任公司	国有法人	9.12	46,140,982	7,690,164			0		未知
合肥科聚高技术 有限责任公司	国有法人	1.97	9,982,541	1,663,757			0		未知
杭州康帛羽绒 制品有限公司	其他	1.42	7,200,000	1,200,000			0		未知
中国银行—招商 先锋证券投资基金	其他	1.28	6,487,067	1,000,278			0		未知
安徽省技术进出口 股份有限公司	国有法人	1.20	6,048,000	1,008,000			0		未知
百年化妆护理品 有限公司	其他	1.19	6,000,000	1,000,000			0		未知
黑龙江出版集团 有限公司	国有法人	0.95	4,800,000	800,000			0		未知
五矿集团财务 有限责任公司	国有法人	0.95	4,800,000	800,000			0		未知
上海大正投资 有限公司	其他	0.95	4,800,000	800,000			0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中科大资产经营有限责任公司			46,140,982			人民币普通股		46,140,982
合肥科聚高技术有限责任公司			9,982,541			人民币普通股		9,982,541
杭州康帛羽绒制品有限公司			7,200,000			人民币普通股		7,200,000
中国银行—招商先锋证券投资基金			6,487,067			人民币普通股		6,487,067
安徽省技术进出口股份有限公司			6,048,000			人民币普通股		6,048,000
百年化妆护理品有限公司			6,000,000			人民币普通股		6,000,000
黑龙江出版集团有限公司			4,800,000			人民币普通股		4,800,000
五矿集团财务有限责任公司			4,800,000			人民币普通股		4,800,000
上海大正投资有限公司			4,800,000			人民币普通股		4,800,000
安徽长钢投资管理有限公司			3,498,000			人民币普通股		3,498,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前十名无限售条件股东中，未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率(%)	营业收入比上年同期 增减(%)	营业成本比上年同期 增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
新闻出版业	60,967.02	38,739.37	36.46	12.90	13.72	减少0.45个 百分点
印刷、记录 媒介复制	14,709.06	12,516.72	14.90	40.59	40.66	减少0.05个 百分点
化学制品制造业	2,012.88	1,731.42	13.98	-4.33	-2.73	减少1.41个 百分点
电子产品制造业	887.07	587.84	33.73	-56.52	-60.10	增加5.94个 百分点
其他行业	31,952.67	30,963.22	3.10	54.12	58.46	减少2.65个 百分点
分产品
教材教辅	44,643.89	27,879.91	37.55	9.28	10.50	减少0.69个 百分点
一般图书	14,159.73	9,226.66	34.84	21.62	19.20	增加1.32个 百分点
期刊杂志	1,784.04	1,354.82	24.06	44.22	51.25	减少3.53个 百分点
电子音像	379.36	277.98	26.72	41.60	39.67	增加1.01个 百分点
印装业务	10,186.53	8,067.46	20.80	37.65	36.76	增加0.51个 百分点
光盘销售	1,877.99	1,934.76	-3.02	52.26	46.63	增加3.96个 百分点
印刷器材销售	2,644.53	2,514.50	4.92	44.60	49.66	减少3.22个 百分点
电子类产品	887.07	587.84	33.73	-56.52	-60.10	增加5.94个 百分点
辐射化工产品	2,012.88	1,731.42	13.98	-4.33	-2.73	减少1.41个 百分点
纸张销售	23,136.09	22,350.45	3.40	20.56	20.38	增加0.15个 百分点
其他	8,816.58	8,612.77	2.31	471.97	785.78	减少34.61个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
安徽省	95,832.32	24.99
其他省份	14,696.38	16.02

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
出版策划项目	否	11,502.55	2,540.00
数字出版项目	否	14,700.00	416.68
印刷技术改造项目	否	11,493.58	7,056.24
出版物物流项目	否	12,407.54	0
合计	/	50,103.67	10,012.92	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
时代数码港	15,000	目前项目进展顺利，累计完成投资额1500万元	项目处建设期

公司第四届董事会第十七次会议审议并通过关于《时代数码港工程建设项目》的议案。时代数码港项目于2011年1月7日正式开工建设，项目总投资约1.5亿元，目前项目进展顺利，已累计完成投资额约1500万元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或 最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	上市公司贡献的 净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 （适用于同一控制下的企业合并）	交易 （如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	全部 过户	全部 转移	贡献的净利润占利润总额 的比例(%)
陈正海 两位自然人	合肥市华丰印务股份 有限公司	2011年 1月1日	2,444	16.57		否	公允价值	是	是
读者出版传媒股份有限公司	读者出版传媒股份有限公司股份	2011年 2月20日	1100			否	公允价值	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期 损益（元）	所有者 权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华安证券 有限责任公司	50,000,000.00	20,000,000	0.83	50,000,000.00	2,000,000		长期股权投资	受让股权
贵阳市商业银行股份有限公司	13,292,400.00	4,000,000	0.29	13,292,400.00	33,334		长期股权投资	受让股权
东方证券股份 有限公司	36,400,000.00	5,000,000	0.15	36,400,000.00	500,000		长期股权投资	受让股权
合计	99,692,400.00	29,000,000	/	99,692,400.00	2,533,334	/	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		986,258,992.59	1,061,785,536.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		49,998,000.00
应收票据		118,605,493.87	126,068,022.70
应收账款		517,563,673.54	453,538,784.94
预付款项		326,538,582.06	212,752,767.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			3,614,059.38
其他应收款		43,578,504.89	44,366,993.37
买入返售金融资产
存货		553,385,673.47	627,691,779.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		21,300.00	30,893.29
流动资产合计		2,595,950,220.42	2,529,848,837.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		37,873,122.08	37,766,192.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		155,941,959.31	121,949,062.95
投资性房地产		139,421,962.52	141,753,127.02
固定资产		655,243,610.49	627,350,274.91
在建工程		19,054,426.45	11,783,768.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		115,801,557.98	108,206,585.17
开发支出
商誉
长期待摊费用		16,495,468.58	17,227,261.46
递延所得税资产		4,938,881.05	4,679,615.57
其他非流动资产
非流动资产合计		1,144,770,988.46	1,070,715,888.27
资产总计		3,740,721,208.88	3,600,564,725.32
流动负债：
短期借款		11,610,725.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		179,717,011.48	245,805,698.21
应付账款		319,939,217.15	296,713,625.68
预收款项		121,227,693.87	85,370,203.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		16,689,825.01	18,235,819.71
应交税费		25,125,212.53	40,784,436.90
应付利息			95,967.12
应付股利		3,266,973.00	3,171,078.92
其他应付款		92,354,390.52	94,024,506.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			1,170,107.35
其他流动负债		501,741.19	311,592.93
流动负债合计		770,432,790.24	785,683,036.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		15,887,685.14	10,174,981.90
其他非流动负债		31,949,242.79	33,638,036.73
非流动负债合计		47,836,927.93	43,813,018.63
负债合计		818,269,718.17	829,496,055.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		505,825,296.00	421,521,080.00
资本公积		1,356,122,822.39	1,440,320,109.27
减：库存股
专项储备
盈余公积		78,490,061.21	78,490,061.21
一般风险准备
未分配利润		830,623,159.04	722,112,856.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,771,061,338.64	2,662,444,107.23
少数股东权益		151,390,152.07	108,624,563.07
所有者权益合计		2,922,451,490.71	2,771,068,670.30
负债和所有者权益总计		3,740,721,208.88	3,600,564,725.32

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		414,590,300.08	508,861,540.16
交易性金融资产		49,998,000.00
应收票据		63,000,000.00	50,430,000.00
应收账款		194,221,551.23	148,637,932.02
预付款项		228,347,668.47	135,200,419.25
应收利息
应收股利		17,485,600.00	21,099,659.38
其他应收款		47,650,283.02	50,279,364.61
存货		118,741,528.50	214,969,494.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		65,000,000.00	65,000,000.00
流动资产合计		1,199,034,931.30	1,194,478,409.83
非流动资产：
可供出售金融资产		28,000,000.00	28,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,619,973,032.78	1,585,539,100.77
投资性房地产		89,271,607.32	90,901,090.05
固定资产		235,970,631.47	243,576,996.27
在建工程		13,387,223.36	3,366,403.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		107,992,473.02	110,086,572.95
开发支出
商誉		34,902,300.00	34,902,300.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,129,497,267.95	2,096,372,463.81
资产总计		3,328,532,199.25	3,290,850,873.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		120,011,898.23	115,830,413.93
应付账款		76,339,662.75	81,693,560.84
预收款项		3,676,671.61	64,821.81
应付职工薪酬		93,459.80	1,783,290.37
应交税费		12,651,608.02	11,685,190.08
应付利息
应付股利
其他应付款		508,613,340.95	479,549,088.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		721,386,641.36	690,606,365.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		6,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计		6,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		727,386,641.36	694,606,365.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		505,825,296.00	421,521,080.00
资本公积		1,847,352,430.12	1,931,656,646.12
减：库存股
专项储备
盈余公积		31,710,851.55	31,710,851.55
一般风险准备
未分配利润		216,256,980.22	211,355,930.15
所有者权益（或股东权益）合计		2,601,145,557.89	2,596,244,507.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,328,532,199.25	3,290,850,873.64

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,136,194,138.75	919,187,217.09
其中：营业收入		1,136,194,138.75	919,187,217.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,007,035,962.93	801,574,817.66
其中：营业成本		868,241,720.90	673,068,049.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,042,281.76	4,411,394.43
销售费用		49,596,450.23	45,548,603.60
管理费用		79,467,457.56	76,288,268.52
财务费用		-3,900,324.62	-2,019,303.17
资产减值损失		8,588,377.10	4,277,804.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		5,549,206.63	2,097,602.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,015,872.63	1,276,101.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		134,707,382.45	119,710,001.91
加：营业外收入		21,927,500.99	9,843,279.48
减：营业外支出		1,568,795.27	919,669.12
其中：非流动资产处置损失		631,439.82	83,599.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		155,066,088.17	128,633,612.27
减：所得税费用		2,103,944.02	533,604.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		152,962,144.15	128,100,008.16
归属于母公司所有者的净利润		150,662,410.29	124,911,498.23
少数股东损益		2,299,733.86	3,188,509.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2979	0.2665
（二）稀释每股收益		0.2979	0.2665
七、其他综合收益		106,929.12	-3,778,933.43
八、综合收益总额		153,069,073.27	124,321,074.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		150,769,339.41	121,132,564.80
归属于少数股东的综合收益总额		2,299,733.86	3,188,509.93

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		380,671,053.75	375,846,775.67
减：营业成本		318,675,806.75	312,040,480.79
营业税金及附加		758,210.56	1,229,461.37
销售费用		4,730,183.40	5,154,163.44
管理费用		28,529,496.93	23,760,315.89
财务费用		-470,401.43	-523,835.37
资产减值损失		1,951,700.00	5,708,819.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		7,433,312.26	92,810,613.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,015,872.63	1,276,101.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		33,929,369.80	121,287,983.72
加：营业外收入		13,140,303.62	4,963,650.51
减：营业外支出		16,515.35
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,053,158.07	126,251,634.23
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,053,158.07	126,251,634.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		47,053,158.07	126,251,634.23

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,279,204,351.60	988,469,157.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		19,338,524.44	1,844,593.88
收到其他与经营活动有关的现金		13,131,818.52	13,947,228.14
经营活动现金流入小计		1,311,674,694.56	1,004,260,979.31
购买商品、接受劳务支付的现金		971,507,595.07	757,062,401.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		109,203,939.43	87,282,050.78
支付的各项税费		71,398,642.42	53,799,983.04
支付其他与经营活动有关的现金		60,202,371.93	66,271,210.60
经营活动现金流出小计		1,212,312,548.85	964,415,645.88
经营活动产生的现金流量净额		99,362,145.71	39,845,333.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,940,500.00	1,010,980.00
取得投资收益收到的现金		8,677,235.52	1,106,781.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,028,512.00	1,478,713.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,004,266.71	1,982,368.06
投资活动现金流入小计		23,650,514.23	5,578,843.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,105,553.99	39,505,835.44
投资支付的现金		85,000,000.00	2,170,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,710,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			2,363,088.30
投资活动现金流出小计		150,815,653.99	44,038,923.74
投资活动产生的现金流量净额		-127,165,139.76	-38,460,080.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		11,331,591.13	510,927,608.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,300,000	9,300,000.00
取得借款收到的现金		11,610,725.49	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		22,942,316.62	530,927,608.80
偿还债务支付的现金		20,524,413.38	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,522,968.95	40,170,632.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			838,736.92
支付其他与筹资活动有关的现金		2,618,483.71	2,730,803.73
筹资活动现金流出小计		70,665,866.04	55,901,435.99
筹资活动产生的现金流量净额		-47,723,549.42	475,026,172.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-75,526,543.47	476,411,425.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,061,785,536.06	560,874,282.09
六、期末现金及现金等价物余额		986,258,992.59	1,037,285,708.07

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		384,295,793.91	325,778,891.90
收到的税费返还		13,059,927.64
收到其他与经营活动有关的现金		13,996,718.22	11,520,497.52
经营活动现金流入小计		411,352,439.77	337,299,389.42
购买商品、接受劳务支付的现金		307,474,771.63	256,160,284.49
支付给职工以及为职工支付的现金		11,744,781.06	9,618,488.79
支付的各项税费		13,799,217.51	7,833,277.10
支付其他与经营活动有关的现金		41,443,652.66	40,213,902.71
经营活动现金流出小计		374,462,422.86	313,825,953.09
经营活动产生的现金流量净额		36,890,016.91	23,473,436.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,000,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,958,606.38	2,564,537.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,227,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		434,835.54
投资活动现金流入小计		30,621,381.92	19,564,537.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,630,530.91	9,773,048.65
投资支付的现金		105,000,000.00	13,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		119,630,530.91	23,573,048.65
投资活动产生的现金流量净额		-89,009,148.99	-4,008,511.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			501,627,608.80
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			501,627,608.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,152,108.00	38,311,882.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		42,152,108.00	38,311,882.92
筹资活动产生的现金流量净额		-42,152,108.00	463,315,725.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-94,271,240.08	482,780,651.15
加：期初现金及现金等价物余额		508,861,540.16	132,300,046.14
六、期末现金及现金等价物余额		414,590,300.08	615,080,697.29