山东江泉实业股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-07-28 来源：上海证券报

山东江泉实业股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人于孝燕、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）徐佰锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称江泉实业
股票代码 600212
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名王广勇陈娟
联系地址山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路六号临沂市罗庄区江泉工业园三江路六号
电话 0539-7100051 0539-7100051
传真 0539-7100153 0539-7100153
电子信箱 wang600212@126.com chen66511@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 1,296,630,718.66 1,280,618,104.43 1.25
所有者权益（或股东权益） 1,058,245,660.39 1,044,294,829.95 1.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.068 2.04 1.37
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 13,770,536.40 21,034,301.33 -34.53
利润总额 13,950,830.44 21,210,323.62 -34.23
归属于上市公司股东的净利润 13,950,830.44 21,210,323.62 -34.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,770,536.40 21,034,301.33 -34.53
基本每股收益(元) 0.027 0.041 -34.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.027 0.041 -34.15
稀释每股收益(元) 0.027 0.041 -34.15
加权平均净资产收益率(%) 1.33 2.05 减少0.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额 45,530,182.89 49,269,803.81 -7.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0890 0.0963 -7.58

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 180,294.04
合计 180,294.04

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 73,728户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
华盛江泉集团有限公司其他 18.25 93,403,198 0 质押88,000,000
广州科技风险投资有限公司未知 1.22 6,243,676 0 未知
临沂宝泉实业有限公司境内非国有法人 0.69 3,520,973 0 质押3,520,973
迟星红未知 0.41 2,091,901 0 未知
刘宪娥未知 0.32 1,635,451 0 未知
宋海燕未知 0.31 1,600,000 0 未知
陈国华未知 0.29 1,500,000 0 未知
刘闯未知 0.27 1,389,400 0 未知
王玲未知 0.20 1,010,000 0 未知
李哲未知 0.20 1,000,083 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
华盛江泉集团有限公司 93,403,198 人民币普通股93,403,198
广州科技风险投资有限公司 6,243,676 人民币普通股6,243,676
临沂宝泉实业有限公司 3,520,973 人民币普通股3,520,973
迟星红 2,091,901 人民币普通股2,091,901
刘宪娥 1,635,451 人民币普通股1,635,451
宋海燕 1,600,000 人民币普通股1,600,000
陈国华 1,500,000 人民币普通股1,500,000
刘闯 1,389,400 人民币普通股1,389,400
王玲 1,010,000 人民币普通股1,010,000
李哲 1,000,083 人民币普通股1,000,083

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
工业 230,278,887.22 190,162,328.81 17.42 20.44 22.32 增加1.27个百分点
贸易 1,578,749.87 1,491,129.60 5.55 -87.5 -87.4 减少0.78个百分点
分产品
电力 104,200,942.93 72,758,999.62 30.17 3.73 4.82 减少0.73个百分点
建筑陶瓷 89,667,514.32 90,096,563.23 -0.48 38.20 33.12 增加3.83个百分点
铁路运输 36,410,429.97 27,306,765.96 25.00 40.77 48.65 减少3.98个百分点
贸易 1,578,749.87 1,491,129.6 5.55 -87.50 -87.40 减少0.78个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,249万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内 230,278,887.22 20.44
海外 1,578,749.87 -87.50

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
华盛江泉集团有限公司 2011年1月19日 3,400 连带责任担保 2011年1月20日～2011年7月20日是是
华盛江泉集团有限公司 2011年2月20日 4,400 连带责任担保 2011年2月20日～2011年8月20日否是
华盛江泉集团有限公司 2011年3月15日 1,600 连带责任担保 2011年3月16日～2010年3月15日否是
华盛江泉集团有限公司 2011年4月20日 2,800 连带责任担保 2011年4月20日～2012年4月19日否是
华盛江泉集团有限公司 2011年4月27日 4,400 连带责任担保 2011年4月28日～2011年10月27日否是
华盛江泉集团有限公司 2011年6月7日 8,000 连带责任担保 2011年6月7日～2011年12月7日否是
报告期内担保发生额合计 24,600
报告期末担保余额合计 41,285
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 41,285
担保总额占公司净资产的比例(%) 39.01
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 41,285
上述三项担保金额合计 41,285

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

资产负债表

2011年6月30日

编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 73,482,262.94 55,169,109.93
交易性金融资产
应收票据
应收账款 63,146,231.43 58,877,937.67
预付款项 9,180,000 9,730,793.49
应收利息
应收股利
其他应收款 17,068,159.13 16,499,186.71
存货 88,313,809.01 64,874,374.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 251,190,462.51 205,151,402.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 365,232,684.82 378,643,100.72
投资性房地产
固定资产 590,377,236.71 622,375,703.00
在建工程 12,314,771.99 446,465.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,476,050.53 61,234,184.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 420,000 600,000
递延所得税资产 16,619,512.10 12,167,248.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,045,440,256.15 1,075,466,701.89
资产总计 1,296,630,718.66 1,280,618,104.43
流动负债：
短期借款 156,000,000 170,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,328,183.07 39,048,912.69
预收款项 3,891,862.17 3,269,774.72
应付职工薪酬 5,299,449.73 4,455,009.27
应交税费 3,044,990.33 5,743,175.74
应付利息
应付股利
其他应付款 14,820,572.97 13,806,402.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 238,385,058.27 236,323,274.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 238,385,058.27 236,323,274.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 511,697,213 511,697,213
资本公积 441,675,310.60 441,675,310.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,083,098.07 96,083,098.07
一般风险准备
未分配利润 8,790,038.72 -5,160,791.72
所有者权益（或股东权益）合计 1,058,245,660.39 1,044,294,829.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,296,630,718.66 1,280,618,104.43

法定代表人：于孝燕主管会计工作负责人：李遵明会计机构负责人：徐佰锋

利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 231,857,637.09 203,835,790.77
减：营业成本 191,653,458.41 167,302,015.94
营业税金及附加 3,254,902.25 2,324,931.22
销售费用 3,012,972.91 2,357,692.14
管理费用 13,399,698.88 8,929,966.06
财务费用 4,992,458.35 5,898,234.80
资产减值损失 -77,549.66 -347,690.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,851,159.55 3,663,660.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,851,159.55 3,663,660.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,770,536.40 21,034,301.33
加：营业外收入 180,294.04 176,022.29
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,950,830.44 21,210,323.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,950,830.44 21,210,323.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.027 0.041
（二）稀释每股收益 0.027 0.041
六、其他综合收益
七、综合收益总额 13,950,830.44 21,210,323.62

法定代表人：于孝燕主管会计工作负责人：李遵明会计机构负责人：徐佰锋

现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,158,657.20 260,121,044.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,180,294.04 176,022.29
经营活动现金流入小计 265,338,951.24 260,297,066.74
购买商品、接受劳务支付的现金 171,122,725.17 157,865,973.19
支付给职工以及为职工支付的现金 26,660,200.84 19,495,995.15
支付的各项税费 22,025,842.34 18,706,384.13
支付其他与经营活动有关的现金 14,958,910.46
经营活动现金流出小计 219,808,768.35 211,027,262.93
经营活动产生的现金流量净额 45,530,182.89 49,269,803.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,559,256.35 13,994,600.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,559,256.35 13,994,600.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,783,827.88 70,347,491.53
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,783,827.88 70,347,491.53
投资活动产生的现金流量净额 -8,224,571.53 -56,352,890.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 15,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,992,458.35 5,898,234.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,992,458.35 21,398,234.80
筹资活动产生的现金流量净额 -18,992,458.35 -7,398,234.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,313,153.01 -14,481,321.75
加：期初现金及现金等价物余额 55,169,109.93 28,932,073.06
六、期末现金及现金等价物余额 73,482,262.94 14,450,751.31

法定代表人：于孝燕主管会计工作负责人：李遵明会计机构负责人：徐佰锋

所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 511,697,213.00 441,675,310.60 96,083,098.07 -5,160,791.72 1,044,294,829.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 511,697,213 441,675,310.60 96,083,098.07 -5,160,791.72 1,044,294,829.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 13,950,830.44 13,950,830.44
（一）净利润 13,950,830.44 13,950,830.44
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 13,950,830.44 13,950,830.44
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 511,697,213 441,675,310.60 96,083,098.07 8,790,038.72 1,058,245,660.39

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 511,697,213 441,675,310.60 96,083,098.07 -23,315,749.46 1,026,139,872.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 511,697,213.00 441,675,310.60 96,083,098.07 -23,315,749.46 1,026,139,872.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 21,210,323.62 21,210,323.62
（一）净利润 21,210,323.62 21,210,323.62
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 21,210,323.62 21,210,323.62
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 511,697,213 441,675,310.60 96,083,098.07 -2,105,425.84 1,047,350,195.83

法定代表人：于孝燕主管会计工作负责人：李遵明会计机构负责人：徐佰锋

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4本报告期无前期会计差错更正。

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