福建水泥股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
薛武	董事	出差	郑盛端

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是。欲了解详细情况的，应当阅读公司半年度报告全文。

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	福建水泥
股票代码	600802
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡宣能	林国金
联系地址	福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦	福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦
电话	0591-87617751	0591-87617751
传真	0591-87527300	0591-87527300
电子信箱	dmcement@pub5.fz.fj.cn	dmcement@pub5.fz.fj.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,365,125,594.55	3,363,568,721.65	0.05
所有者权益（或股东权益）	1,209,715,224.67	1,109,843,842.72	9.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.17	2.91	9.00
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	100,782,926.78	-71,804,801.76	不适用
利润总额	107,566,755.39	-71,844,663.56	不适用
归属于上市公司股东的净利润	91,751,890.53	-71,220,985.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,777,529.90	-71,086,988.18	不适用
基本每股收益(元)	0.24	-0.19	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	-0.19	不适用
稀释每股收益(元)	0.24	-0.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.49	-5.63	增加13.12个百分点
经营活动产生的现金流量净额	10,742,356.50	87,994,912.04	-87.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.03	0.23	-87.79

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,530,391.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,031,837.54
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,234,820.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-778,399.94
所得税影响额	1,503,802.29
少数股东权益影响额（税后）	-78,450.00
合计	3,974,360.63

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省建材（控股）有限责任公司	国有法人		28.78	109,913,089	0	无
南方水泥有限公司	国有法人		7.88	30,090,951	0	无
福建投资开发总公司	国有法人		4.56	17,413,000	0	无
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人		2.36	9,002,440	0	无
上海新永溢投资有限责任公司	境内非国有法人		1.99	7,600,000	0	无
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他		1.44	5,499,925	0	无
王程	境内自然人		0.89	3,400,000	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人		0.76	2,909,681	0	无
中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金	其他		0.65	2,500,000	0	无
德意控股集团有限公司	境内非国有法人		0.45	1,700,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
福建省建材（控股）有限责任公司		109,913,089			人民币普通股
南方水泥有限公司		30,090,951			人民币普通股
福建投资开发总公司		17,413,000			人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司		9,002,440			人民币普通股
上海新永溢投资有限责任公司		7,600,000			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金		5,499,925			人民币普通股
王程		3,400,000			人民币普通股
中国长城资产管理公司		2,909,681			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金		2,500,000			人民币普通股
德意控股集团有限公司		1,700,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述国有法人股东之间及与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；此外，公司未详其他股东间的关联关系及其一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

1、报告期经营情况讨论与分析

报告期，公司生产要素价格全面上涨，水泥市场需求和价格也总体呈现“前高、走低、回升、趋稳”的态势，出现了多年少有的淡季不淡的较好局面。面对市场机遇，公司一方面精心组织生产，适时安排主机设备大修，合理调配资源，确保生产踏准市场节拍；另一方面，推进销售体系变革，促进市场营销管理，通过完善“统一管理、分区销售”的体系建设、建立经销商法人制、完善销售业务内控和绩效考核制度、加强市场相关方沟通协调等措施，提高了市场应对能力和营销价值，主营盈利能力有所提高，与上年同期相比，取得了扭亏增盈的较好成绩。

报告期，全资子公司福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线（9#窑）于3月投产，由于前期涉农问题造成矿山工程建设滞后，石灰石供应尚不能满足达产需要等原因，致使公司产、销量与计划有较大差异，制约了公司取得更好的经营业绩。报告期，公司经营情况如下：

上半年，公司共生产熟料186.27万吨（统计口径，下同），生产水泥200.12万吨，同比分别增长10.55％和-0.62％，销售商品218.45万吨（水泥193.19万吨、商品熟料25.26万吨），同比增长2.10％。实现营业收入87266.04万元，比增55.83%，营业利润10078.29万元，同比增加17258.77万元，归属于母公司所有者的净利润9175.19万元，同比增加16297.29万元。经营活动产生的现金流量净额1074.24万元，同比下降87.79%。重点分析如下：

单位:万元 币种:人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减额	增减幅（%）
营业收入	87,266.04	56,001.01	31,265.04	55.83
营业成本	63,140.77	49,774.79	13,365.98	26.85
销售费用	1,725.84	4,233.38	-2,507.54	-59.23
管理费用	8,482.38	6,576.36	1,906.01	28.98
财务费用	4,491.37	3,929.71	561.65	14.29
投资收益	1,707.26	1,603.96	103.30	6.44
营业利润	10,078.29	-7,180.48	17,258.77	240.36
利润总额	10,756.68	-7,184.47	17,941.14	249.72
所得税费用	1,584.46	-43.59	1,628.05	3,735.22
归属于母公司所有者的净利润	9,175.19	-7,122.10	16,297.29	228.83
经营活动产生的现金流量净额	1,074.24	8,799.49	-7,725.26	-87.79

注：上表“增减幅（%）”，当分母为负值时取绝对值计算。

（1）营业收入增长55.83%，高于商品销量增长53.73个百分点，主要是公司产品账面售价同比有较大涨幅所致。

（2）营业成本增长26.85%，高于商品销量增长24.75个百分点。主要原因是报告期煤、电、油等原燃材料价格及人工成本上涨，以及本报告期袋装水泥包装费列入产品成本核算，而去年在销售费用核算。

（3）销售费用下降59.23%，主要是为更合理区别散装水泥和袋装水泥成本，便于内部管理和销售定价，本报告期开始将袋装水泥包装费列入产品成本核算。

（4）管理费用增长28.98%，主要原因：一是在该项费用核算的职工薪酬增加1312.76万元（主要是最低工资标准上调，增加内退费用423.48万元；子公司安砂建福公司投产及永安建福公司开始运行相应增加管理人员薪酬；公司绩效制度改革，工资水平有所提高。）；二是在该项费用核算的折旧增加325.81万（建福水泥厂资产现由永安建福公司（尚未投产）使用，部分资产折旧由原来在建福水泥厂成本核算，报告期在永安建福公司管理费用核算。）

（5）财务费用增长14.29%。报告期内公司借贷规模逐步缩减，财务费用增长主要是子公司安砂建福公司投产，项目贷款停止利息资本化，以及报告期银行贷款利率提高所致。

（6）营业利润增加17,258.77万元，比增240.36%，主要是报告期商品售价涨幅较大及销量有所增加所致。

（7）利润总额增加17,941.14万元，大幅增长249.72%，主要是报告期营业利润大幅增长， 以及营业外收支净额增加682.37万元（主要是转让部分住宅、小车等资产及政府补助收入增加）。

（8）所得税费用增加1,628.05万元，主要是报告期子公司盈利大幅增加所致。

（9）归属于母公司所有者的净利润增加16,297.29万元，比增228.83%，主要是报告期利润总额大幅增加所致。

（10）经营活动产生的现金流量净额减少87.79%，主要是报告期公司经营性项目的应付票据大幅减少，以及产销规模扩大，存货、应收款项相应增加所致。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
主营业务	865,883,045.61	628,813,805.14	27.38	55.43	26.82	增加16.39个百分点
其他业务	6,777,399.65	2,593,881.36	61.73	131.22	36.12	增加26.74个百分点
分产品
水泥	784,288,067.05	604,182,852.18	22.96	49.46	24.98	增加15.09个百分点
商品熟料	77,586,267.47	17,296,685.98	77.71	161.68	68.70	增加12.29个百分点
其他	4,008,711.09	7,334,266.98	-82.96	48.52	237.58	减少102.47个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
福建	865,883,045.61	55.43

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司主营业务毛利率27.38%，比上年同期增加了16.39个百分点。主要原因是商品平均售价较上年有较大涨幅及商品销量有所增长。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线（9#窑）	57,920.56	已于2011年3月投产	报告期实现利润828.81万元
安砂9#窑配套余热发电项目	5,648.81	2011年7月7日并网发电
建福水泥厂综合节能改造项目	48,528.6	截至报告期末，累计投入438.35万元
合计	112,097.97	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 √扭亏
业绩预告的说明	预计公司2011年1—9月归属于母公司所有者的净利润在1.2亿元左右（上年同期：-8883.87万元）。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	8,342
报告期末对子公司担保余额合计	46,342
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	46,342
担保总额占公司净资产的比例(%)	38.31
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
福建省建材（控股）有限责任公司	16	16	0	0
三明新型建材总厂	0	237.21	0	0
盛唐广告公司	0	198.34	0	0
永安建福水泥运输公司	0	102.38	0	0
福建省永安金银湖水泥有限公司	8.62	8.62	0	0
莆田建福大厦	58	189.89	0	0
泉州泉港金泉福建材有限公司	17.89	322.69	0	0
漳州金石新型建材有限公司	0	501.28	0	0
福建安砂建福水泥有限公司	0	277.52	0	0
永安市建福设备安装维修有限公司	97.07	97.07	0	0
福建永安建福水泥有限公司	144.88	215.67	0	0
福州炼石水泥有限公司	11.63	12.98	0	0
厦门金福鹭建材有限公司		11.69	0	0
厦门建福散装水泥有限公司		16.91	0	0
合计	354.09	2,208.25	0	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额16元，余额16元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601166	兴业银行	25,168.33	0.603	87,678.06	1,662.21184	579.97	可供出售金融资产	原始股、二级市场购入及配股
601377	兴业证券	292.59	0.137	5,174.17	45.045	231.98	可供出售金融资产	原始股
合计		25,460.92	/	92,852.23	1,707.25684	811.95	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.6.4 委托理财情况

□ 适用 √不适用

6.6.5 委托贷款情况

□ 适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		175,936,786.68	268,195,935.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		61,293,909.40	82,276,396.78
应收账款		72,627,286.88	38,167,409.61
预付款项		67,667,966.74	58,329,921.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		26,102,183.16	17,083,388.34
买入返售金融资产
存货		251,034,146.01	207,892,106.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		9,651,407.23	3,445,268.64
流动资产合计		664,313,686.10	675,390,427.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		928,522,300.56	917,696,312.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,735,388.00	1,735,388.00
投资性房地产		4,591,887.73	4,657,536.73
固定资产		1,486,107,612.43	998,677,762.14
在建工程		21,014,062.78	530,129,386.20
工程物资		997,290.65	1,017,816.52
固定资产清理		2,199,806.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产		187,852,125.46	190,531,742.02
开发支出
商誉
长期待摊费用		48,704,434.63	24,230,324.01
递延所得税资产		19,086,999.68	19,502,026.81
其他非流动资产
非流动资产合计		2,700,811,908.45	2,688,178,294.43
资产总计		3,365,125,594.55	3,363,568,721.65
流动负债：
短期借款		655,420,000.00	658,490,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		3,000,000.00	136,767,332.12
应付账款		178,025,323.40	139,020,210.35
预收款项		49,033,969.36	58,000,345.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		50,415,554.63	58,427,329.03
应交税费		-24,483,148.13	-21,250,008.95
应付利息
应付股利
其他应付款		154,611,627.71	122,741,205.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		520,193,830.12	211,128,862.86
其他流动负债		32,936,478.45	11,089,527.34
流动负债合计		1,619,153,635.54	1,374,414,803.46
非流动负债：
长期借款		344,000,000.00	679,474,591.42
应付债券
长期应付款		7,150,000.00	16,829,500.00
专项应付款		10,295,476.45	10,295,476.45
预计负债
递延所得税负债		168,478,271.60	165,771,774.46
其他非流动负债
非流动负债合计		529,923,748.05	872,371,342.33
负债合计		2,149,077,383.59	2,246,786,145.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积		725,976,315.23	717,856,823.81
减：库存股
专项储备
盈余公积		25,940,598.71	25,940,598.71
一般风险准备
未分配利润		75,924,644.73	-15,827,245.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,209,715,224.67	1,109,843,842.72
少数股东权益		6,332,986.29	6,938,733.14
所有者权益合计		1,216,048,210.96	1,116,782,575.86
负债和所有者权益总计		3,365,125,594.55	3,363,568,721.65

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		122,350,041.90	204,195,654.33
交易性金融资产
应收票据		31,685,038.95	25,169,648.76
应收账款		52,586,834.48	32,129,295.26
预付款项		35,230,821.60	51,773,799.97
应收利息
应收股利
其他应收款		40,319,322.10	20,746,438.02
存货		147,698,732.82	134,105,800.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,454,444.12	816,284.74
流动资产合计		434,325,235.97	468,936,921.80
非流动资产：
可供出售金融资产		928,522,300.56	917,696,312.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		618,983,680.03	598,983,680.03
投资性房地产		4,591,887.73	4,657,536.73
固定资产		661,236,202.45	684,522,690.61
在建工程		7,912,367.06	9,631,610.43
工程物资		997,290.65	1,017,816.52
固定资产清理		1,206,476.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产		102,079,635.36	103,987,615.44
开发支出
商誉
长期待摊费用		15,637,738.92	16,064,907.54
递延所得税资产		17,861,653.10	18,576,443.02
其他非流动资产
非流动资产合计		2,359,029,232.41	2,355,138,612.32
资产总计		2,793,354,468.38	2,824,075,534.12
流动负债：
短期借款		572,000,000.00	610,500,000.00
交易性金融负债
应付票据			107,850,000.00
应付账款		217,630,203.16	146,362,982.07
预收款项		47,828,258.28	72,783,163.96
应付职工薪酬		44,874,901.47	49,945,844.64
应交税费		4,090,806.91	11,357,403.57
应付利息
应付股利
其他应付款		150,065,205.72	115,777,767.27
一年内到期的非流动负债		340,076,330.12	139,468,862.86
其他流动负债		24,079,985.09	7,991,527.34
流动负债合计		1,400,645,690.75	1,262,037,551.71
非流动负债：
长期借款		56,000,000.00	285,474,591.42
应付债券
长期应付款		7,150,000.00	7,772,000.00
专项应付款		10,295,476.45	10,295,476.45
预计负债
递延所得税负债		168,478,271.60	165,771,774.46
其他非流动负债
非流动负债合计		241,923,748.05	469,313,842.33
负债合计		1,642,569,438.80	1,731,351,394.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积		723,737,610.92	715,618,119.50
减：库存股
专项储备
盈余公积		25,940,598.71	25,940,598.71
一般风险准备
未分配利润		19,233,153.95	-30,708,244.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,150,785,029.58	1,092,724,140.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,793,354,468.38	2,824,075,534.12

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		872,660,445.26	560,010,065.94
其中：营业收入		872,660,445.26	560,010,065.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		788,950,086.88	647,854,467.70
其中：营业成本		631,407,686.50	497,747,897.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		10,139,725.51	1,837,127.22
销售费用		17,258,416.14	42,333,796.84
管理费用		84,823,750.58	65,763,623.36
财务费用		44,913,658.14	39,297,146.67
资产减值损失		406,850.01	874,876.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		17,072,568.40	16,039,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		100,782,926.78	-71,804,801.76
加：营业外收入		7,836,840.58	777,620.60
减：营业外支出		1,053,011.97	817,482.40
其中：非流动资产处置损失		242,517.85	726,430.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		107,566,755.39	-71,844,663.56
减：所得税费用		15,844,611.71	-435,863.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,722,143.68	-71,408,799.87
归属于母公司所有者的净利润		91,751,890.53	-71,220,985.19
少数股东损益		-29,746.85	-187,814.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.24	-0.19
（二）稀释每股收益		0.24	-0.19
七、其他综合收益		8,119,491.42	-391,542,675.60
八、综合收益总额		99,841,635.10	-462,951,475.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,871,381.95	-462,763,660.79
归属于少数股东的综合收益总额		-29,746.85	-187,814.68

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		729,934,280.49	474,697,627.44
减：营业成本		589,978,509.35	435,805,337.26
营业税金及附加		8,276,411.95	1,059,930.48
销售费用		13,169,702.36	32,099,720.69
管理费用		60,911,996.17	52,687,139.72

财务费用		30,449,377.01	31,159,258.16
资产减值损失		-997,390.96	670,983.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		17,072,568.40	16,039,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,218,243.01	-62,745,142.08
加：营业外收入		5,705,025.24	588,758.07
减：营业外支出		266,658.91	125,928.29
其中：非流动资产处置损失		218,003.93	39,655.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,656,609.34	-62,282,312.30
减：所得税费用		715,211.26	427.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,941,398.08	-62,282,739.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		8,119,491.42	-391,542,675.60
七、综合收益总额		58,060,889.50	-453,825,415.28

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		941,502,242.55	683,260,156.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		948,504.22
收到其他与经营活动有关的现金		44,674,654.47	48,079,617.67
经营活动现金流入小计		987,125,401.24	731,339,773.70
购买商品、接受劳务支付的现金		738,130,050.94	476,006,494.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		72,374,230.56	55,837,739.05
支付的各项税费		95,051,618.25	32,439,632.46
支付其他与经营活动有关的现金		70,827,144.99	79,060,996.07
经营活动现金流出小计		976,383,044.74	643,344,861.66
经营活动产生的现金流量净额		10,742,356.50	87,994,912.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		17,072,568.40	16,039,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,832,336.82	1,365,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		27,904,905.22	17,405,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,878,101.58	205,506,712.19
投资支付的现金			115,485,120.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		62,878,101.58	320,991,832.19
投资活动产生的现金流量净额		-34,973,196.36	-303,586,532.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		483,420,000.00	785,087,598.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		483,420,000.00	785,087,598.99
偿还债务支付的现金		521,735,817.44	555,014,635.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,415,933.43	41,380,134.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,980,612.47	1,878,978.00
筹资活动现金流出小计		567,132,363.34	598,273,748.23
筹资活动产生的现金流量净额		-83,712,363.34	186,813,850.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-107,943,203.20	-28,777,769.39
加：期初现金及现金等价物余额		268,195,935.88	345,789,839.89
六、期末现金及现金等价物余额		160,252,732.68	317,012,070.50

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		767,440,240.16	607,736,796.30
收到的税费返还		948,504.22
收到其他与经营活动有关的现金		37,986,416.18	81,488,665.25
经营活动现金流入小计		806,375,160.56	689,225,461.55
购买商品、接受劳务支付的现金		634,984,562.09	447,947,222.64
支付给职工以及为职工支付的现金		61,468,028.94	48,479,081.56
支付的各项税费		57,259,678.34	21,862,805.62
支付其他与经营活动有关的现金		54,969,469.95	77,447,320.74
经营活动现金流出小计		808,681,739.32	595,736,430.56
经营活动产生的现金流量净额		-2,306,578.76	93,489,030.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		17,072,568.40	16,039,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,700,036.82	6,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		27,772,605.22	16,046,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,274,885.81	17,804,037.65
投资支付的现金		20,000,000.00	195,485,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		23,274,885.81	213,289,157.65
投资活动产生的现金流量净额		4,497,719.41	-197,242,857.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		400,000,000.00	677,097,598.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	677,097,598.99
偿还债务支付的现金		467,745,817.44	487,514,635.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,494,377.17	27,182,498.27
支付其他与筹资活动有关的现金		1,980,612.47	1,878,978.00
筹资活动现金流出小计		498,220,807.08	516,576,112.01
筹资活动产生的现金流量净额		-98,220,807.08	160,521,486.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-96,029,666.43	56,767,660.32
加：期初现金及现金等价物余额		204,195,654.33	165,973,525.95
六、期末现金及现金等价物余额		108,165,987.90	222,741,186.27