上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-07-29 来源：上海证券报

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王欢声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称陆家嘴
股票代码 600663
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称陆家B股
股票代码 900932
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名陶剑雯黄轶
联系地址中国上海市峨山路101号1号楼中国上海市峨山路101号1号楼
电话 86-21-33848801 86-21-33848801
传真 86-21-33848594 86-21-33848594
电子信箱 invest@ljz.com.cn invest@ljz.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 25,143,821,808.27 23,531,987,996.25 6.85
所有者权益（或股东权益） 10,852,163,401.43 10,282,129,372.31 5.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.81 5.51 5.54
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 1,209,922,539.63 1,266,479,864.47 -4.47
利润总额 1,213,446,568.49 1,268,606,245.73 -4.35
归属于上市公司股东的净利润 891,915,275.01 1,015,735,822.64 -12.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 889,521,677.01 1,014,406,549.97 -12.31
基本每股收益(元) 0.4776 0.5438 -12.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.4763 0.5431 -12.31
稀释每股收益(元) 0.4776 0.5438 -12.19
加权平均净资产收益率(%) 8.29 9.28 减少0.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额 471,132,708.13 -504,511,696.63 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.25 -0.27 不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -181,289.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,577,539.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,127,778.35
所得税影响额 -284,404.00
少数股东权益影响额（税后） -846,026.86
合计 2,393,598.00

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

净利润净资产
本期数上期数期末数期初数
按中国会计准则 891,915,275.01 1,015,735,822.64 10,852,163,401.43 10,282,129,372.31
按国际会计准则 891,915,275.01 1,015,735,822.64 10,852,163,401.43 10,282,129,372.31

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 144,681户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海陆家嘴（集团）有限公司国有法人 57.64 1,076,556,437 质押125,973,304
上海国际信托有限公司国有法人 3.00 56,000,163 无
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 未知 2.52 47,131,601 未知
DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT 未知 0.83 15,520,845 未知
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 未知 0.63 11,819,874 未知
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 未知 0.51 9,507,900 未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 未知 0.36 6,638,021 未知
IEONG CHONG MANG 未知 0.31 5,775,103 未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 未知 0.27 5,073,608 未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪未知 0.25 4,747,467 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
上海陆家嘴（集团）有限公司 1,076,556,437 人民币普通股1,076,556,437
上海国际信托有限公司 56,000,163 人民币普通股56,000,163
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 47,131,601 境内上市外资股47,131,601
DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT 15,520,845 境内上市外资股15,520,845
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 11,819,874 境内上市外资股11,819,874
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 9,507,900 境内上市外资股9,507,900
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 6,638,021 境内上市外资股6,638,021
IEONG CHONG MANG 5,775,103 境内上市外资股5,775,103
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 5,073,608 境内上市外资股5,073,608
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 4,747,467 人民币普通股4,747,467

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
土地批租 1,668,440,098.00 679,716,573.29 59.26 11.23 211.81 减少26.21个百分点
房产销售 262,233,275.00 85,281,816.97 67.48 13,816.90 9,081.56 增加16.77个百分点
房地产租赁 455,595,869.70 154,143,939.16 66.17 40.94 6.51 增加10.94个百分点
酒店业 57,392,057.77 45,068,181.54 21.47 -16.39 30.20 减少28.10个百分点
物业管理费 140,508,665.73 122,859,197.52 12.56 7.54 5.23 增加1.92个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,025万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
上海市 2,584,169,966.20 27.55

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

5.5.1资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析

项目期末余额年初余额增减变动比例主要原因
货币资金 1,693,468,442.46 1,143,349,625.13 48.11% 本期土地批租、房产销售以及其他经营收款增加。
应收账款 404,988,856.06 5,754,702.95 6937.53% 由由地块4亿地价款,该款项已于7月中旬到账。
应交税费 638,703,798.58 303,081,386.80 110.74% 由于土地批租、房产销售收入增加，各项税费增加。
应付股利 356,208,905.47 15,360,000.00 2219.07% 尚未支付的2010年红利

5.5.2费用构成、现金流量与上年同期相比发生重大变化的原因与分析

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%) 主要原因
营业收入 2,659,630,115.49 2,027,816,450.85 31.16% 本期土地、房产销售、房产租赁收入增加。
营业成本 1,100,021,038.30 515,684,033.12 113.31% 本期土地、房产销售成本增加。
财务费用 97,039,835.11 47,975,474.78 102.27% 本期银行贷款规模增加及利率上升所产生的利息支出
投资收益 98,750,177.21 52,373,618.64 88.55% 新国际博览中心的投资收益增加2500万，富都世界投资收益增加900万元。
经营活动产生的现金流量净额 471,132,708.13 -504,511,696.63 不适用本期与上期相比，本期房产收入增加，从而导致资金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额 -119,881,002.79 -552,485,099.00 不适用本期与上期相比，购买资产减少，从而减少资金流出。
筹资活动产生的现金流量净额 198,947,481.87 2,275,498,025.81 -91.26% 与上年同期相比,本期公司归还银行贷款增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
上海电气集团等申银万国 2011年1月1日 8,309.90 否是是
上海陆家嘴置业有限公司上海陆家嘴置业有限公司12%股权 2011年1月1日 1,430.40 是经评估后得出的评估价格是是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 239,449,200.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 239,449,200.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.2

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
上海陆家嘴（集团）有限公司 -65,000.00 160,000.00
上海陆家嘴动拆迁有限责任公司 315.00
上海易兑外币兑换有限公司 700.00
合计 1,015.00 -65,000.00 160,000.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额10,150,000.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
600036 招商银行 47,163,865.77 0.12 336,429,196.32 7,493,430.64 4,069,708.02 可供出售金融资产
600640 中卫国脉 51,655,628.00 3.45 167,464,931.70 17,438,497.02 可供出售金融资产
600655 豫园商城 3,513,000.00 0.26 39,964,013.44 -7,080,021.68 可供出售金融资产

601328 交通银行 10,166,419.00 0.01 36,866,107.28 299,453.94 可供出售金融资产
601818 光大银行 33,110,000.00 0.05 56,749,000.00 1,602,524.00 -7,750,050.00 可供出售金融资产
600642 申能股份 8,265,806.00 0.11 25,365,717.00 333,540.00 -62,538.75 可供出售金融资产
600633 白猫股份 1,349,000.00 0.26 2,882,880.00 可供出售金融资产
600631 百联股份 642,700.00 0.03 4,414,449.60 -82,325.92 可供出售金融资产
600638 新黄浦 153,500.00 0.02 859,680.00 60,264.00 可供出售金融资产
600643 爱建股份 280,000.00 0.02 1,558,252.50 109,077.68 可供出售金融资产
合计 156,299,918.77 / 672,554,227.84 9,429,494.64 7,002,064.31 / /

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
大众保险 35,112,000.00 30,240,000.00 2.64 12,780,880.69 长期股权投资
申银万国 126,823,552.32 46,715,957.00 0.69 87,961,288.36 长期股权投资
合计 161,935,552.32 76,955,957.00 / 100,742,169.05 / /

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,693,468,442.46 1,143,349,625.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 404,988,856.06 5,754,702.95
预付款项 1,553,465,577.02 1,454,919,367.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 500.00
其他应收款 78,779,594.01 37,359,321.12
买入返售金融资产
存货 10,479,226,145.38 9,801,829,378.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,209,928,614.93 12,443,212,894.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 672,554,227.84 663,218,142.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,811,792,745.41 3,777,725,896.98
投资性房地产 5,248,753,489.96 5,527,228,942.11
固定资产 548,391,652.98 477,186,030.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,250.00 148,750.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 112,394,611.15 86,659,845.54
递延所得税资产 539,915,216.00 556,607,494.19
其他非流动资产
非流动资产合计 10,933,893,193.34 11,088,775,101.32
资产总计 25,143,821,808.27 23,531,987,996.25
流动负债：
短期借款 5,293,500,000.00 4,877,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 247,919,268.08 320,099,143.16
预收款项 692,449,128.32 750,295,117.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,601,745.52 117,147,494.35
应交税费 638,703,798.58 303,081,386.80
应付利息 64,863,646.64 35,041,742.47
应付股利 356,208,905.47 15,360,000.00
其他应付款 3,378,373,029.86 3,331,661,560.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 89,178.00 1,540,590.00
流动负债合计 10,794,708,700.47 9,751,727,035.08
非流动负债：
长期借款 1,199,449,200.00 1,205,039,900.00
应付债券
长期应付款 212,757,543.46 243,938,420.92
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 359,137,852.29 362,813,799.58
其他非流动负债 21,542,825.03 21,542,825.03
非流动负债合计 1,792,887,420.78 1,833,334,945.53
负债合计 12,587,596,121.25 11,585,061,980.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 1,485,400,178.61 1,501,941,051.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,352,895,027.03 2,352,895,027.03

一般风险准备
未分配利润 5,146,184,195.79 4,559,609,294.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,852,163,401.43 10,282,129,372.31
少数股东权益 1,704,062,285.59 1,664,796,643.33
所有者权益合计 12,556,225,687.02 11,946,926,015.64
负债和所有者权益总计 25,143,821,808.27 23,531,987,996.25

法定代表人：李晋昭主管会计工作负责人：胡习会计机构负责人：王欢

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,102,523,265.58 462,112,249.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款 400,000,000.00
预付款项 1,451,600,000.00 1,451,600,000.00
应收利息 2,914,984.72
应收股利 5,758,452.82
其他应收款 355,625,750.07 196,376,192.78
存货 5,760,266,908.04 5,431,512,892.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00 800,000,000.00
流动资产合计 9,105,774,376.51 8,344,516,319.90
非流动资产：
可供出售金融资产 625,757,832.30 607,097,738.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,404,305,927.36 6,317,968,196.51
投资性房地产 2,338,536,856.54 2,536,349,571.08
固定资产 2,259,582.60 2,333,136.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 109,954,354.21 84,183,614.28
递延所得税资产 401,438,616.43 416,843,585.20
其他非流动资产 290,000,000.00 1,090,000,000.00
非流动资产合计 10,172,253,169.44 11,054,775,842.39
资产总计 19,278,027,545.95 19,399,292,162.29
流动负债：
短期借款 3,693,500,000.00 5,277,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 202,443,849.15 282,057,603.09
预收款项 226,571,659.20 304,462,811.68
应付职工薪酬 22,055,819.62 3,337,415.62
应交税费 367,528,524.61 55,155,823.62
应付利息 21,845,176.63 35,232,823.13
应付股利 280,152,600.00
其他应付款 3,920,304,054.97 3,374,905,671.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,734,401,684.18 9,332,652,148.47
非流动负债：
长期借款 960,000,000.00 960,000,000.00
应付债券
长期应付款 186,145,470.71 214,826,348.17
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 118,511,778.37 113,846,754.96
其他非流动负债
非流动负债合计 1,264,657,249.08 1,288,673,103.13
负债合计 9,999,058,933.26 10,621,325,251.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 1,757,853,754.72 1,770,548,473.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,334,750,481.67 2,334,750,481.67
一般风险准备
未分配利润 3,318,680,376.30 2,804,983,955.14
所有者权益（或股东权益）合计 9,278,968,612.69 8,777,966,910.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 19,278,027,545.95 19,399,292,162.29

法定代表人：李晋昭主管会计工作负责人：胡习会计机构负责人：王欢

合并利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 2,659,630,115.49 2,027,816,450.85
其中：营业收入 2,659,630,115.49 2,027,816,450.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,548,457,753.07 813,710,205.02
其中：营业成本 1,100,021,038.30 515,684,033.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 248,062,361.80 146,910,831.64
销售费用 36,762,091.58 34,839,070.24
管理费用 67,172,426.28 68,300,795.24
财务费用 97,039,835.11 47,975,474.78
资产减值损失 -600,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 98,750,177.21 52,373,618.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 87,373,224.06 54,451,145.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,209,922,539.63 1,266,479,864.47
加：营业外收入 3,742,481.05 2,126,572.41
减：营业外支出 218,452.19 191.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,213,446,568.49 1,268,606,245.73
减：所得税费用 271,465,710.07 246,635,734.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 941,980,858.42 1,021,970,511.64
归属于母公司所有者的净利润 891,915,275.01 1,015,735,822.64
少数股东损益 50,065,583.41 6,234,689.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4776 0.5438
（二）稀释每股收益 0.4776 0.5438
七、其他综合收益 7,002,064.30 -167,379,411.67
八、综合收益总额 948,982,922.72 854,591,099.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 902,064,191.97 852,880,833.66
归属于少数股东的综合收益总额 46,918,730.75 1,710,266.31

法定代表人：李晋昭主管会计工作负责人：胡习会计机构负责人：王欢

（下转B31版）

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