• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:公司·价值
  • 11:信息披露
  • 12:产业纵深
  • A1:市场封面
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·期货
  • A7:市场·观察
  • A8:市场·调查
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • 昆明制药集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
  • 昆明制药集团股份有限公司
    六届十九次董事会决议公告
  • 昆明制药集团股份有限公司
    六届十一次监事会决议公告
  •  
    2011年7月29日   按日期查找
    B16版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B16版:信息披露
    昆明制药集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
    昆明制药集团股份有限公司
    六届十九次董事会决议公告
    昆明制药集团股份有限公司
    六届十一次监事会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    昆明制药集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-07-29       来源:上海证券报      

      昆明制药集团股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人(会计主管人员)刘辉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称昆明制药
    股票代码600422
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名徐朝能孟丽
    联系地址云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司
    电话0871-83243110871-8324311
    传真0871-83242670871-8324267
    电子信箱irm.kpc@holley.cnli.meng@holley.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,474,454,045.181,415,989,645.514.13
    所有者权益(或股东权益)742,015,063.56735,241,145.740.92
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.36182.34020.92
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润67,659,501.4545,051,796.1550.18
    利润总额70,099,963.5345,077,636.4555.51
    归属于上市公司股东的净利润56,012,317.8232,248,231.3273.69
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,945,791.9931,810,746.0669.58
    基本每股收益(元)0.17830.102673.78
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.17170.101369.50
    稀释每股收益(元)0.17830.102673.78
    加权平均净资产收益率(%)6.785.18增加1.6个百分点
    经营活动产生的现金流量净额22,012,149.0541,683,852.90-47.19
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.07010.1327-47.17

    2.2.1 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益1,000.00
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,471,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出968,462.08
    所得税影响额-322,310.84
    少数股东权益影响额(税后)-51,625.41
    合计2,066,525.83

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份       270,5130.09
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股     270,513270,513270,5130.09
    其中: 境内非国有法人持股     270,513270,513270,5130.09
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份314,176,000100   -270,513-270,513313,905,48799.91
    1、人民币普通股314,176,000100   -270,513-270,513313,905,48799.91
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数314,176,000100     314,176,000100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数24,524户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    华方医药科技有限公司境内非国有法人24.3476,474,897  
    云南省工业投资控股集团有限责任公司国有法人12.3538,804,947  
    云南红塔集团有限公司境内非国有法人9.5529,991,365  
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红其他3.4310,785,739  
    中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金其他2.879,007,137  
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品其他1.845,769,751  
    中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金其他1.494,674,680  
    云南新兴投资有限公司国有法人1.494,669,600  
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金其他1.113,500,213  
    张云泉境内自然人1.113,472,321  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    华方医药科技有限公司76,474,897人民币普通股
    云南省工业投资控股集团有限责任公司38,804,947人民币普通股
    云南红塔集团有限公司29,991,365人民币普通股
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红10,785,739人民币普通股
    中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金9,007,137人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品5,769,751人民币普通股
    中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金4,674,680人民币普通股
    云南新兴投资有限公司4,669,600人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金3,500,213人民币普通股
    张云泉3,472,321人民币普通股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    药品生产632,217,542.24328,096,643.3548.1018.6922.56减少1.64个百分点
    药品批发与零售452,461,778.05443,462,375.541.9950.2450.34减少0.06个百分点
    其中:内部抵消15,009,955.6115,009,955.61 -3.90-3.90 
    合计1,069,669,364.68756,549,063.2829.2730.7338.29减少3.87个百分点
    分产品
    天然植物药系列353,131,455.53148,918,103.9957.838.6914.78减少2.24个百分点
    化学合成药279,086,086.70179,178,539.3635.8034.3229.89增加2.19个百分点
    外购药品452,461,778.05443,462,375.541.9950.2450.34减少0.06个百分点
    其中:内部抵消15,009,955.6115,009,955.61 -3.90-3.90 
    合计1,069,669,364.68756,549,063.2829.2730.7338.29减少3.87个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内1,014,157,698.8834.75
    国外55,511,665.80-15.33
    合计1,069,669,364.6830.73

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    募集资金总额39,343本报告期已使用募集资金总额 
    已累计使用募集资金总额36,931.02
    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    现代药品营销中心2,9803,994.9010,000 
    营销体系分支机构建设2,0002,033.91 
    云南天然药物研究开发中心2,9802,317.983,500 
    国际合作新产品开发项目1,00053.376,000 
    蒿甲醚原料药及注射液车间技改项目4,7807,323.343,335 
    蒿甲醚等天然药物和保健品口服制剂技改项目4,446.54,060.321,988 
    天然药物冻干粉针项目4,4804,495.221,678 
    天然药物和保健品软胶囊技改项目4,8004,382.841,673 
    中药现代化技改项目4,1004,165.281,542 
    补充公司流动资金7,776.57,776.5  
    合计/39,34340,603.66/29,716/
    尚未使用的募集资金用途及去向将部分募集资金的节余资金2411.98万元投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目

    5.6.2 变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度
    组建大型快速物流批发公司(昆明制药集团医药商业有限公司)营销体系分支机构建设1,8001,800
    收购云南金泰得三七产业股份有限公司57.39%的股权天然药物冻干粉针项目2,4242,424
    收购昆明中药厂有限公司65%的股权中药现代化技改项目4,1004,165.28
    复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目①、国际合作新产品开发项目等节余资金)②、云南天然药物联合研究中心项目节余资金③、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余资金④、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金5,525  
    合计/13,8498,389.28/

    5.7 非募集资金项目情况

    单位:元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度
    冻干粉针车间扩建项目40,468,840.15正在实施
    锅炉房改造项目6,404,436.90正在实施
    软胶囊扩产改造277,621.80正在实施
    小容量扩产1,189,008.70正在实施
    合计48,339,907.55/

    (1)2009年10月14日公司五届三十五次董事会审议通过投资3,734万元扩建冻干粉针剂车间的议案;2010年4月21日公司六届四次董事会审议通过冻干粉针改造项目追加投资600万元的议案。截止2011年6月30日,项目仍在实施中;

    (2)2010年1月19日召开的六届二次董事会审议通过投资911.3万元制造中心建设燃汽(油)锅炉项目的议案。截止2011年6月30日,项目仍在实施中;

    (3)2011年2月28日公司六届十一次董事会审议通过投资383.28万元用于软胶囊车间改造。截止2011年6月30日,项目仍在实施;

    (4)2011年2月28日公司六届十一次董事会审议通过投资520万元用于小容量车间改造。截止2011年6月30日,项目仍在实施。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计18,500
    报告期末对子公司担保余额合计18,500
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额18,500
    担保总额占公司净资产的比例(%)24.93
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额14,000
    担保总额超过净资产50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计14,000

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:昆明制药集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 154,075,111.28199,942,848.77
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 73,239,779.4375,519,077.15
    应收账款 259,166,975.11258,361,273.85
    预付款项 143,883,809.8364,877,800.36
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 60,155,414.4449,760,135.85
    买入返售金融资产   
    存货 328,728,676.00330,688,109.12
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,019,249,766.09979,149,245.10
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产 692,781.60692,781.60
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 3,015,000.003,015,000.00
    投资性房地产   
    固定资产 261,598,030.44266,414,576.20
    在建工程 21,753,026.8812,491,503.12
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 24,340,399.8024,217,786.15
    开发支出 33,999,266.4525,473,357.78
    商誉 66,096,046.1966,096,046.19
    长期待摊费用 2,704,313.10 
    递延所得税资产 41,005,414.6338,439,349.37
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 455,204,279.09436,840,400.41
    资产总计 1,474,454,045.181,415,989,645.51
    流动负债: 
    短期借款 116,000,000.00111,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 55,809,759.8869,170,560.86
    应付账款 262,085,122.86173,185,243.68
    预收款项 34,693,724.0967,059,785.37
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 18,213,536.6728,657,595.91
    应交税费 26,391,443.0033,657,360.31
    应付利息 25,200.0025,200.00
    应付股利   
    其他应付款 81,026,389.1765,297,006.23
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 34,000,000.0014,000,000.00
    其他流动负债 13,866,209.6013,700,000.00
    流动负债合计 642,111,385.27575,752,752.36
    非流动负债: 
    长期借款  20,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 84,954.2484,954.24
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 84,954.2420,084,954.24
    负债合计 642,196,339.51595,837,706.60
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 314,176,000.00314,176,000.00
    资本公积 199,449,255.21199,449,255.21
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 53,608,396.8153,608,396.81
    一般风险准备   
    未分配利润 174,781,411.54168,007,493.72
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 742,015,063.56735,241,145.74
    少数股东权益 90,242,642.1184,910,793.17
    所有者权益合计 832,257,705.67820,151,938.91
    负债和所有者权益总计 1,474,454,045.181,415,989,645.51

    法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:刘辉

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:昆明制药集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 75,701,090.3491,407,352.78
    交易性金融资产   
    应收票据 30,744,357.7719,942,270.01
    应收账款 39,131,130.6455,502,105.81
    预付款项 91,432,596.5042,724,099.56
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 42,252,604.9037,300,471.77
    存货 119,617,214.25146,667,841.28
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 398,878,994.40393,544,141.21
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 235,532,735.69235,532,735.69
    投资性房地产   
    固定资产 136,667,383.77138,743,603.69
    在建工程 19,535,577.5110,903,273.50
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 9,931,848.2010,336,149.00
    开发支出 32,178,270.4524,232,427.78
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 25,493,313.2722,927,248.01
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 459,339,128.89442,675,437.67
    资产总计 858,218,123.29836,219,578.88
    流动负债: 
    短期借款 60,000,000.0030,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 19,220,656.253,359,120.75
    应付账款 69,673,173.6846,718,717.76
    预收款项 21,042,903.8838,682,609.25
    应付职工薪酬 11,668,989.6519,149,830.30
    应交税费 14,980,360.0413,720,517.83
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 19,063,756.8334,558,089.02
    一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 
    其他流动负债 13,500,000.0013,500,000.00
    流动负债合计 249,149,840.33199,688,884.91
    非流动负债: 
    长期借款  20,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计  20,000,000.00
    负债合计 249,149,840.33219,688,884.91
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 314,176,000.00314,176,000.00
    资本公积 198,522,403.22198,522,403.22
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 53,608,396.8153,608,396.81
    一般风险准备   
    未分配利润 42,761,482.9350,223,893.94
    所有者权益(或股东权益)合计 609,068,282.96616,530,693.97
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 858,218,123.29836,219,578.88

    法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:刘辉

    合并利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,076,232,756.86841,334,732.83
    其中:营业收入 1,076,232,756.86841,334,732.83
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,008,573,255.41796,282,936.68
    其中:营业成本 761,275,027.21563,228,577.34
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 5,539,664.013,249,427.53
    销售费用 180,751,281.94177,856,639.79
    管理费用 52,818,759.0945,090,575.25
    财务费用 3,856,269.823,911,985.1
    资产减值损失 4,332,253.342,945,731.67
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 67,659,501.4545,051,796.15
    加:营业外收入 3,051,095.52340,059.72
    减:营业外支出 610,633.44314,219.42
    其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 70,099,963.5345,077,636.45
    减:所得税费用 8,755,796.777,901,945.77
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 61,344,166.7637,175,690.68
    归属于母公司所有者的净利润 56,012,317.8232,248,231.32
    少数股东损益 5,331,848.944,927,459.36
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.17830.1026
    (二)稀释每股收益 0.17830.1026
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 61,344,166.7637,175,690.68
    归属于母公司所有者的综合收益总额 56,012,317.8232,248,231.32
    归属于少数股东的综合收益总额 5,331,848.944,927,459.36

    法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:刘辉

    母公司利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 315,562,243.71249,867,837.31
    减:营业成本 157,021,272.84127,469,216.87
    营业税金及附加 2,658,618.041,490,996.10
    销售费用 84,544,143.9172,987,204.17
    管理费用 25,090,012.2120,564,550.41
    财务费用 1,581,456.731,105,564.86
    资产减值损失 3,875,634.003,000,215.11
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 40,791,105.9823,250,089.79
    加:营业外收入 2,900,032.7271,023.76
    减:营业外支出 45,933.84286,447.77
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 43,645,204.8623,034,665.78
    减:所得税费用 3,981,215.874,184,035.10
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 39,663,988.9918,850,630.68
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 39,663,988.9918,850,630.68

    法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:刘辉

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 855,488,629.67684,987,617.52
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 502.56 
    收到其他与经营活动有关的现金 56,609,356.3581,471,347.09
    经营活动现金流入小计 912,098,488.58766,458,964.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 448,214,289.39356,427,039.72
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 93,503,321.8475,673,284.05
    支付的各项税费 82,564,913.3268,114,763.05
    支付其他与经营活动有关的现金 265,803,814.98224,560,024.89
    经营活动现金流出小计 890,086,339.53724,775,111.71
    经营活动产生的现金流量净额 22,012,149.0541,683,852.90
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,594,294.009,300.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 1,594,294.009,300.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,111,804.6725,200,957.13
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 24,111,804.6725,200,957.13
    投资活动产生的现金流量净额 -22,517,510.67-25,191,657.13
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 81,000,000.0024,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 81,000,000.0024,000,000.00
    偿还债务支付的现金 76,000,000.0040,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,333,688.7319,511,310.71
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 893,876.6922,636.75
    筹资活动现金流出小计 125,227,565.4259,533,947.46
    筹资活动产生的现金流量净额 -44,227,565.42-35,533,947.46
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,451.80 
    五、现金及现金等价物净增加额 -44,730,475.24-19,041,751.69
    加:期初现金及现金等价物余额 175,927,339.86194,689,220.14
    六、期末现金及现金等价物余额 131,196,864.62175,647,468.45

    法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:刘辉

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 275,168,758.26217,413,361.10
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 99,651,806.1353,604,483.85
    经营活动现金流入小计 374,820,564.39271,017,844.95
    购买商品、接受劳务支付的现金 89,116,698.0784,331,977.39
    支付给职工以及为职工支付的现金 44,418,072.1832,922,600.27
    支付的各项税费 35,587,391.5832,244,051.17
    支付其他与经营活动有关的现金 189,304,897.5891,859,419.85
    经营活动现金流出小计 358,427,059.41241,358,048.68
    经营活动产生的现金流量净额 16,393,504.9829,659,796.27
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  9,300.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计  9,300.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,330,482.2417,629,990.67
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 18,330,482.2417,629,990.67
    投资活动产生的现金流量净额 -18,330,482.24-17,620,690.67
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 40,000,000.0010,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 40,000,000.0010,000,000.00
    偿还债务支付的现金 10,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,063,881.4816,575,780.15
    支付其他与筹资活动有关的现金 377,710.80 
    筹资活动现金流出小计 57,441,592.2816,575,780.15
    筹资活动产生的现金流量净额 -17,441,592.28-6,575,780.15
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -19,378,569.545,463,325.45
    加:期初现金及现金等价物余额 90,735,528.6284,443,445.68
    六、期末现金及现金等价物余额 71,356,959.0889,906,771.13

    法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:刘辉

      单位:元 币种:人民币

    项目本期金额

    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计

    一、上年年末余额 314,176,000.00198,522,403.22 53,608,396.81 50,223,893.94616,530,693.97
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 314,176,000.00198,522,403.22 53,608,396.81 50,223,893.94616,530,693.97
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -7,462,411.01-7,462,411.01
    (一)净利润 39,663,988.9939,663,988.99
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 39,663,988.9939,663,988.99
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -47,126,400.00-47,126,400.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -47,126,400.00-47,126,400.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额 314,176,000.00198,522,403.22 53,608,396.81 42,761,482.93609,068,282.96

      法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:刘辉

      母公司所有者权益变动表

      2011年1—6月

      单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额

    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他

    一、上年年末余额 314,176,000.00199,865,113.80 48,546,529.14 103,200,210.68 72,561,414.02 738,349,267.64
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 314,176,000.00199,865,113.80 48,546,529.14 103,200,210.68 72,561,414.02 738,349,267.64
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 14,779,431.32 4,185,491.89 18,964,923.21
    (一)净利润 32,248,231.32 4,927,459.36 37,175,690.68
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 32,248,231.32 4,927,459.36 37,175,690.68
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -17,468,800.00 -741,967.47 -18,210,767.47
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -17,468,800.00 -741,967.47 -18,210,767.47
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额 314,176,000.00199,865,113.80 48,546,529.14 117,979,642.00 76,746,905.91 757,314,190.85

    项目本期金额

    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他

    一、上年年末余额 314,176,000.00199,449,255.21 53,608,396.81 168,007,493.72 84,910,793.17 820,151,938.91
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 314,176,000.00199,449,255.21 53,608,396.81 168,007,493.72 84,910,793.17 820,151,938.91
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 6,773,917.82 5,331,848.94 12,105,766.76
    (一)净利润 56,012,317.82 5,331,848.94 61,344,166.76
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 56,012,317.82 5,331,848.94 61,344,166.76
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -49,238,400.00 -49,238,400.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -49,238,400.00 -49,238,400.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额 314,176,000.00199,449,255.21 53,608,396.81 174,781,411.54 90,242,642.11 832,257,705.67

      合并所有者权益变动表

      2011年1—6月

      单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额

    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计

    一、上年年末余额 314,176,000.00198,522,403.22 48,546,529.14 20,375,884.87581,620,817.23
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 314,176,000.00198,522,403.22 48,546,529.14 20,375,884.87581,620,817.23
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,141,830.683,141,830.68
    (一)净利润 18,850,630.6818,850,630.68
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 18,850,630.6818,850,630.68
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -15,708,800.00-15,708,800.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -15,708,800.00-15,708,800.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额 314,176,000.00198,522,403.22 48,546,529.14 23,517,715.55584,762,647.91

      法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:刘辉

      7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

      7.4 本报告期无前期会计差错更正。

      7.5 企业合并及合并财务报表

      7.5.1 本期发生的非同一控制下企业合并

      单位:元 币种:人民币

    项 目 商誉
    金额 确定方法
    云南金泰得三七产业股份有限公司2,175,983.93
    昆明制药集团医药商业有限公司1,822,757.31
    西双版纳版纳药业有限责任公司13,972,955.57
    富宁金泰得剥隘七醋有限公司603,320.05
    昆明中药厂有限公司 47,521,029.33
    合 计 66,096,046.19根据《企业会计准则第38号---首次执行企业会计准则》的规定,上述股权投资差额均属于非同一控制下的企业合并产生的股权投资借方差额,因无法可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债的公允价值,上述股权投资借方差额在合并资产负债表中列示为商誉。

      单位:元 币种:人民币