厦门华侨电子股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
简永忠	董事	出差	林盛昌

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王炎元、主管会计工作负责人王炎元及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST厦华
股票代码	600870
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高松丽	林志钦
联系地址	厦门市湖里大道22号	厦门市湖里大道22号
电话	0592-3157203	0592-3157203
传真	0592-3157999	0592-3157999
电子信箱	zqb@iPrima.com.cn	zqb@iPrima.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,576,232,120.62	1,800,194,864.98	-12.44
所有者权益（或股东权益）	-910,563,624.42	-920,088,059.84	1.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	-2.46	-2.48	0.81
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-753,291.00	38,627,555.35	-101.95
利润总额	8,721,518.04	42,852,704.98	-79.65
归属于上市公司股东的净利润	6,144,767.77	40,867,441.95	-84.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,330,041.27	36,642,292.32	-109.09
基本每股收益(元)	0.02	0.11	-81.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.01	0.10	-110.00
稀释每股收益(元)	0.02	0.11	-81.82
加权平均净资产收益率(%)	-0.67	-4.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	63,176,014.91	-344,699,742.44	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1704	-0.9296	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-927,249.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,211,012.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,191,046.89
合计	9,474,809.04

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					30,642户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华映视讯（吴江）有限公司	境内非国有法人	27.00	100,121,068	0		0	无
厦门华侨电子企业有限公司	国有法人	18.31	67,879,395	0		0	无
交通银行－普天收益证券投资基金	未知	2.86	10,599,956	2,251,662		0	未知
刘勇	未知	1.08	4,000,000	0		0	未知
陈必忠	未知	0.45	1,674,400	1,674,400		0	未知
倪芳玲	未知	0.40	1,481,225	1,481,225		0	未知
周晓燕	未知	0.40	1,473,598	1,473,598		0	未知
金坚	未知	0.39	1,450,000	1,450,000		0	未知
陈成龙	未知	0.31	1,133,356	1,133,356		0	未知
张铭禄	未知	0.31	1,133,200	1,133,200		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
华映视讯（吴江）有限公司			100,121,068			人民币普通股
厦门华侨电子企业有限公司			67,879,395			人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金			10,599,956			人民币普通股
刘勇			4,000,000			人民币普通股
陈必忠			1,674,400			人民币普通股
倪芳玲			1,481,225			人民币普通股
周晓燕			1,473,598			人民币普通股
金坚			1,450,000			人民币普通股
陈成龙			1,133,356			人民币普通股
张铭禄			1,133,200			人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
彩电及配件销售	1,367,587,252.26	1,229,722,088.41	10.08	-35.76	-35.86	增加0.14个百分点
车载监视器	36,234,813.14	27,260,857.49	24.77	1.20	-7.21	增加6.83个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额39,315,843.35万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	163,490,260.00	-11.79
国外	1,240,331,805.40	-37.55

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

6.4.1与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中华映管股份有限公司	母公司	购买商品	采购货物	参照市价		95,428,025.59	12.79%
厦门建益达有限公司	股东的子公司	购买商品	采购货物	参照市价		2,933,609.33	0.39%
大同股份有限公司	其他关联人	销售商品	销售货物	参照市价		39,315,843.35	2.82%
厦门建发仓储配送有限责任公司	股东的子公司	其它流出	支付仓租、储运费	参照市价		179,605.34	2.35%
厦门建发仓储有限公司	股东的子公司	其它流出	支付仓租、储运费	参照市价		530,091.03	6.93%
建发物流集团有限公司	股东的子公司	其它流出	代垫费用	参照市价		1,500,184.06	0.20%
厦门建发运输有限公司	股东的子公司	其它流出	拖车费	参照市价		1,210,000.00	15.81%
厦门建发国际货运代理有限公司	股东的子公司	其它流出	海运费	参照市价		559,662.38	7.75%
厦门建发国际旅行社有限公司	股东的子公司	其它流出	机票	参照市价		656,499.00	100.00%
华映光电股份有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	支付利息	参照市价		8,886,350.00	31.20%
华映视讯（吴江）有限公司	控股股东	其它流出	支付利息	参照市价		1,677,266.67	5.89%
福建华映显示科技有限公司	其他关联人	其它流出	支付利息	参照市价		2,795,444.41	9.81%
联发集团有限公司	股东的子公司	其它流出	支付房租	参照市价		4,439,548.32	28.15%
厦门华侨电子企业有限公司	参股股东	其它流出	支付房租	参照市价		131,700.00	0.84%
合计				/	/	160,243,829.48		/	/	/

6.4.2关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
华映光电股份有限公司（一年内到期的非流动负债）	母公司的控股子公司				200,000,000.00
厦门建发集团有限公司（一年内到期的非流动负债）	其他关联人				100,000,000.00
合计					300,000,000.00

6.4.3其他重大关联交易

（1）关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	确认的租赁费
联发集团有限公司	厦门华侨电子股份有限公司	房租 租赁	2010.07.01	2011.06.30	参照市价	4,439,548.32
厦门华侨电子企业有限公司	厦门华侨电子股份有限公司	房租 租赁	2011.01.01	2011.12.30	参照市价	131,700.00
合计						4,571,248.32

（2）提供（接受）担保

1)截至2011年6月30日止，华映光电股份有限公司为本公司向中信银行之贷款人民币20,000,000.00元提供担保。

2) 截至2011年6月30日止，厦门建发集团有限公司、华映光电股份有限公司为本公司向中国进出口银行之贷款人民币190,000,000.00元提供担保。

3)截至2011年6月30日止，民生银行为本公司向中国进出口银行之贷款人民币80,000,000.00元提供担保。

4) 截至2011年6月30日止，华映光电股份有限公司为本公司向中信银行贸易融资贷款1,270,224.00美元提供贷款担保。

5) 截至2011年6月30日止，华映光电股份有限公司和厦门建发集团有限公司共同为本公司向中国工商银行贸易融资贷款90,194,778.80美元以及向兴业银行贸易融资贷款2,336,640.00美元提供贷款担保。

（3）关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
华映光电股份有限公司	300,000,000.00	2011/6/28	2012/6/27	备注1①
华映视讯（吴江）有限公司	60,000,000.00	2010/12/22	2011/12/21	备注1②
福建华映显示科技有限公司	100,000,000.00	2010/12/16	2011/12/15	备注1③
华映光电股份有限公司	200,000,000.00	2009/3/20	2012/2/22	备注2
厦门建发集团有限公司	100,000,000.00	2009/3/20	2012/2/22	备注2

备注1：委托贷款

①截至2011年6月30日止，华映光电股份有限公司委托兴业银行股份有限公司向本公司提供贷款人民币3亿元。

②截至2011年6月30日止，华映视讯（吴江）有限公司委托中国建设银行股份有限公司吴江支行向本公司提供贷款人民币0.6亿元。

③截至2011年6月30日止，福建华映显示科技有限公司委托光大银行福州分行向本公司提供贷款人民币1亿元。

备注2：长期借款

根据公司于2009年2月23日与华映光电股份有限公司、厦门建发集团有限公司签署的《人民币资金借款合同》，华映光电股份有限公司提供无息借款2亿元，厦门建发集团有限公司提供无息借款1亿元，期限24个月。2011年2月华映光电股份有限公司、厦门建发集团有限公司及本公司签订借款展期协议书，将借款期限展延至2012年2月22日。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

截至2011年6月30日止，本公司应收账款、其他应收款涉及诉讼及拟提起诉讼金额共计8,113万元，主要包括起诉成都金环物资供应公司2,137万元以及PRIMA.TECHNOLOGY,INC.,（厦华美国公司）美元7,879,555.93。

报告期，公司作为被告涉及的涉讼金额为5,887.20万元，主要是中国建筑技术集团有限公司就翔安工业园区食堂工程，齐套厂房、包装厂房、轻型注塑厂房工程，生产调度楼、整机装配厂房工程向法院提起诉讼，要求公司支付工程欠款及利息、机电工程管理费、停工损失合计5,865万元。公司与厦门火炬集团有限公司同为被告，公司为该工程的受托建设管理方，工程业主为厦门火炬集团有限公司。预计该案件不会对公司生产经营造成重大影响。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

根据公司第六届董事会第十次会议决议，公司对Prima International (Middle East) FZE进行注销清算，公司本期不将该公司纳入合并范围。

7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	记账本位币	折合人民币
		期初汇率	期末汇率	平均汇率
Prima Technology,INC.	美元	6.6227	6.4716	6.5472
Sinoprima Investments& Manufacturing S.A.(Pty) ltd	兰特	0.9993	0.9517	0.9568
厦华电子（香港）有限公司	港币	0.8509	0.8316	0.8413
华夏科技控股有限公司	港币	0.8509	0.8316	0.8413

厦门华侨电子股份有限公司

董事长：王炎元

2011年7月27日

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:厦门华侨电子股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金		383,604,670.22	461,751,066.36	短期借款		1,400,235,505.29	1,475,379,141.34
结算备付金				向中央银行借款
拆出资金				吸收存款及同业存放
交易性金融资产		1,457,630.00	5,995,000.00	拆入资金
应收票据		22,845,893.16	32,487,834.49	交易性金融负债
应收账款		714,650,115.77	791,164,641.81	应付票据		204,783,197.17	206,798,822.72
预付款项		15,343,176.96	21,230,508.60	应付账款		362,877,020.55	439,565,205.34
应收保费				预收款项		28,340,422.39	38,637,165.05
应收分保账款				卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金
应收利息				应付职工薪酬		17,044,926.14	20,134,723.22
应收股利				应交税费		-21,126,516.45	-18,669,110.25
其他应收款		13,246,929.64	13,952,461.34	应付利息		2,459,478.01	10,478,791.78
买入返售金融资产				应付股利
存货		248,031,689.38	281,055,205.56	其他应付款		119,439,850.64	182,042,982.33
一年内到期的非流动资产				应付分保账款
其他流动资产				保险合同准备金
流动资产合计		1,399,180,105.13	1,607,636,718.16	代理买卖证券款
非流动资产：				代理承销证券款
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
可供出售金融资产				其他流动负债
持有至到期投资				流动负债合计		2,414,053,883.74	2,654,367,721.53
长期应收款				非流动负债：
长期股权投资		14,273,216.44	14,296,289.28	长期借款
投资性房地产		1,092,975.00	1,132,800.00	应付债券
固定资产		112,363,907.80	122,855,184.32	长期应付款
在建工程		8,461.54	8,461.54	专项应付款
工程物资				预计负债
固定资产清理				递延所得税负债
生产性生物资产				其他非流动负债		58,013,521.55	53,013,521.55
油气资产				非流动负债合计		58,013,521.55	53,013,521.55
无形资产		46,703,450.13	51,557,777.45	负债合计		2,472,067,405.29	2,707,381,243.08
开发支出				所有者权益（或股东权益）：
商誉				实收资本（或股本）		370,818,715.00	370,818,715.00
长期待摊费用		1,925,869.46	2,023,499.11	资本公积		963,587,141.95	963,587,141.95
递延所得税资产		684,135.12	684,135.12	减：库存股
其他非流动资产				专项储备
				盈余公积		55,004,947.70	55,004,947.70
				一般风险准备
				未分配利润		-2,308,836,365.12	-2,314,981,132.89
				外币报表折算差额		8,861,936.05	5,482,268.40
				归属于母公司所有者权益合计		-910,563,624.42	-920,088,059.84
				少数股东权益		14,728,339.75	12,901,681.74
非流动资产合计		177,052,015.49	192,558,146.82	所有者权益合计		-895,835,284.67	-907,186,378.10
资产总计		1,576,232,120.62	1,800,194,864.98	负债和所有者权益总计		1,576,232,120.62	1,800,194,864.98

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:厦门华侨电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金		366,654,271.13	392,926,668.96	短期借款		1,375,366,552.87	1,420,972,267.99
交易性金融资产		1,457,630.00	5,995,000.00	交易性金融负债
应收票据		4,833,158.16	10,001,145.19	应付票据		200,432,889.28	203,500,823.78
应收账款		829,202,517.98	944,537,141.90	应付账款		354,976,904.47	414,491,401.58
预付款项		9,304,455.52	16,874,475.10	预收款项		23,577,895.34	29,937,400.74
应收利息				应付职工薪酬		14,392,048.72	18,263,289.81
应收股利				应交税费		-23,956,991.69	-16,871,582.30
其他应收款		21,350,504.41	18,429,251.11	应付利息		2,459,478.01	10,478,791.78
存货		173,038,410.37	189,812,543.86	应付股利
一年内到期的非流动资产				其他应付款		102,161,878.49	165,117,425.65
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计		1,405,840,947.57	1,578,576,226.12	其他流动负债
非流动资产：				流动负债合计		2,349,410,655.49	2,545,889,819.03
可供出售金融资产				非流动负债：
持有至到期投资				长期借款
长期应收款				应付债券
长期股权投资		81,415,314.43	81,415,314.43	长期应付款
投资性房地产		1,092,975.00	1,132,800.00	专项应付款
固定资产		99,753,405.23	108,865,883.52	预计负债
在建工程		8,461.54	8,461.54	递延所得税负债
工程物资				其他非流动负债		57,833,521.55	52,833,521.55
固定资产清理				非流动负债合计		57,833,521.55	52,833,521.55
生产性生物资产				负债合计		2,407,244,177.04	2,598,723,340.58
油气资产				所有者权益（或股东权益）：
无形资产		46,335,517.01	51,120,012.89	实收资本（或股本）		370,818,715.00	370,818,715.00
开发支出				资本公积		962,598,028.93	962,598,028.93
商誉				减：库存股
长期待摊费用		562,858.43	319,735.36	专项储备
递延所得税资产				盈余公积		55,004,947.70	55,004,947.70
其他非流动资产				一般风险准备
				未分配利润		-2,160,656,389.46	-2,165,706,598.35
非流动资产合计		229,168,531.64	242,862,207.74	所有者权益（或股东权益）合计		-772,234,697.83	-777,284,906.72
资产总计		1,635,009,479.21	1,821,438,433.86	负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,635,009,479.21	1,821,438,433.86

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

合并利润表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,403,822,065.40	2,181,393,333.30
其中：营业收入		1,403,822,065.40	2,181,393,333.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,404,564,957.28	2,142,755,977.88
其中：营业成本		1,256,982,945.90	1,955,400,857.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,267,814.02	433,045.38
销售费用		69,622,770.17	105,721,177.42
管理费用		36,031,994.85	42,118,335.87
财务费用		40,137,165.62	36,568,134.64
资产减值损失		522,266.72	2,514,426.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-10,399.12	-9,800.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-753,291.00	38,627,555.35
加：营业外收入		12,227,030.06	7,802,419.31
减：营业外支出		2,752,221.02	3,577,269.68
其中：非流动资产处置损失		201,305.06	1,294,733.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,721,518.04	42,852,704.98
减：所得税费用		750,092.26	554,160.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,971,425.78	42,298,544.29
归属于母公司所有者的净利润		6,144,767.77	40,867,441.95
少数股东损益		1,826,658.01	1,431,102.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.11
七、其他综合收益		3,379,667.65	3,177,393.97
八、综合收益总额		11,351,093.43	45,475,938.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,524,435.42	44,044,835.92
归属于少数股东的综合收益总额		1,826,658.01	1,431,102.34

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

母公司利润表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,284,888,373.62	2,076,507,125.35
减：营业成本		1,159,788,591.82	1,884,942,795.16
营业税金及附加		920,078.67	127,470.38
销售费用		55,353,488.39	91,200,609.32
管理费用		34,835,195.57	40,598,299.78
财务费用		37,746,981.49	36,477,773.47
资产减值损失		871,316.38	2,516,763.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,627,278.70	20,643,413.93
加：营业外收入		11,868,057.04	2,655,494.05
减：营业外支出		2,190,569.45	2,593,714.11
其中：非流动资产处置损失		199,878.18	1,294,733.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,050,208.89	20,705,193.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,050,208.89	20,705,193.87
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

合并现金流量表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,557,091,225.05	1,921,290,395.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		46,587,925.36	53,596,932.47
收到其他与经营活动有关的现金		133,782,158.46	361,259,100.76
经营活动现金流入小计		1,737,461,308.87	2,336,146,428.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,340,209,470.37	2,150,352,528.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		95,038,672.56	101,515,575.70
支付的各项税费		13,271,154.19	10,929,832.34
支付其他与经营活动有关的现金		225,765,996.84	418,048,234.61
经营活动现金流出小计		1,674,285,293.96	2,680,846,170.98
经营活动产生的现金流量净额		63,176,014.91	-344,699,742.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,824,971.11	8,385,803.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,824,971.11	8,385,803.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,290,533.26	3,689,175.08
投资支付的现金			153,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,290,533.26	3,842,175.08
投资活动产生的现金流量净额		-1,465,562.15	4,543,628.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,360,724,732.70	2,117,830,722.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,360,724,732.70	2,117,830,722.57
偿还债务支付的现金		1,435,868,368.75	1,833,353,550.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,712,666.04	26,748,215.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,476,581,034.79	1,860,101,766.65
筹资活动产生的现金流量净额		-115,856,302.09	257,728,955.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,477,902.90	-3,320,699.68
五、现金及现金等价物净增加额		-56,623,752.23	-85,747,858.01
加：期初现金及现金等价物余额		330,650,135.13	399,910,487.05
六、期末现金及现金等价物余额		274,026,382.90	314,162,629.04

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,436,829,282.16	1,817,113,272.48
收到的税费返还		45,805,237.11	53,340,649.81
收到其他与经营活动有关的现金		128,753,097.00	360,730,060.01
经营活动现金流入小计		1,611,387,616.27	2,231,183,982.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,231,411,311.91	2,005,601,329.38
支付给职工以及为职工支付的现金		83,490,695.12	89,789,880.89
支付的各项税费		8,521,075.82	9,123,305.74
支付其他与经营活动有关的现金		200,865,293.15	407,519,961.95
经营活动现金流出小计		1,524,288,376.00	2,512,034,477.96
经营活动产生的现金流量净额		87,099,240.27	-280,850,495.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,819,896.38	3,369,668.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,819,896.38	3,369,668.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,140,609.67	3,028,963.19
投资支付的现金			153,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,140,609.67	3,181,963.19
投资活动产生的现金流量净额		-1,320,713.29	187,704.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,253,631,711.54	2,087,453,968.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,253,631,711.54	2,087,453,968.79
偿还债务支付的现金		1,299,237,426.66	1,833,353,550.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,036,805.44	26,693,670.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,339,274,232.10	1,860,047,220.88
筹资活动产生的现金流量净额		-85,642,520.56	227,406,747.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,943,014.11	-4,539,562.60
五、现金及现金等价物净增加额		-3,807,007.69	-57,795,605.53
加：期初现金及现金等价物余额		270,844,708.18	356,026,566.16
六、期末现金及现金等价物余额		267,037,700.49	298,230,960.63

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

(下转B22版)