北京顺鑫农业股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-07-30 来源：上海证券报
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2011-038
北京顺鑫农业股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成禄先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 顺鑫农业 | |
| 股票代码 | 000860 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 安元芝 | 康涛 |
| 联系地址 | 北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心12层 | 北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心13层 |
| 电话 | 010-69420860 | 010-69428900 |
| 传真 | 010-69443137 | 010-69443137 |
| 电子信箱 | ayz001@sina.com | kt1975@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 9,441,987,040.59 | 9,929,372,796.51 | -4.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,821,598,047.63 | 2,657,086,603.17 | 6.19% |
| 股本（股） | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.43 | 6.06 | 6.11% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 3,698,620,293.75 | 3,416,517,863.56 | 8.26% |
| 营业利润（元） | 318,122,618.34 | 215,718,721.61 | 47.47% |
| 利润总额（元） | 316,225,090.71 | 215,289,685.90 | 46.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 274,146,444.46 | 158,396,956.02 | 73.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 129,169,103.09 | 158,236,912.93 | -18.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6251 | 0.3612 | 73.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6251 | 0.3612 | 73.06% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 9.88% | 6.43% | 3.45% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.65% | 6.43% | -1.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,965,535.71 | 871,398,077.42 | -92.32% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.15 | 1.99 | -92.46% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,431,777.47 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 43,560,000.00 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -465,750.16 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 151,660,267.03 | - |
| 所得税影响额 | -48,330,684.85 | - |
| 少数股东权益影响额 | -14,713.18 | - |
| 合计 | 144,977,341.37 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 59,522 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 国有法人 | 47.00% | 206,094,000 | 0 | 0 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 国有法人 | 2.97% | 13,010,635 | 0 | ||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 国有法人 | 1.68% | 7,366,554 | 0 | ||
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 境外法人 | 1.21% | 5,299,376 | 0 | ||
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 境外法人 | 1.09% | 4,799,929 | 0 | ||
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.82% | 3,589,113 | 0 | ||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.73% | 3,200,000 | 0 | ||
| ING BANK N.V | 境外法人 | 0.73% | 3,199,819 | 0 | ||
| 挪威中央银行 | 境外法人 | 0.67% | 2,956,183 | 0 | ||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.57% | 2,499,880 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 206,094,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 13,010,635 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 7,366,554 | 人民币普通股 | ||||
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 5,299,376 | 人民币普通股 | ||||
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 4,799,929 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 3,589,113 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 3,200,000 | 人民币普通股 | ||||
| ING BANK N.V | 3,199,819 | 人民币普通股 | ||||
| 挪威中央银行 | 2,956,183 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 2,499,880 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 白酒行业 | 135,578.47 | 64,399.51 | 52.50% | 31.47% | 36.89% | -1.88% |
| 屠宰行业 | 152,521.85 | 146,106.23 | 4.21% | 9.02% | 9.37% | -0.30% |
| 建筑业 | 36,695.96 | 32,231.36 | 12.17% | 14.55% | 82.29% | -32.64% |
| 种畜养殖业 | 7,976.83 | 4,679.07 | 41.34% | 57.17% | 65.24% | -2.87% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 白酒 | 135,578.47 | 64,399.51 | 52.50% | 31.47% | 36.89% | -1.88% |
| 猪肉 | 152,521.85 | 146,106.23 | 4.21% | 9.02% | 9.37% | -0.30% |
| 建筑 | 36,695.96 | 32,231.36 | 12.17% | 14.55% | 82.29% | -32.64% |
| 种畜 | 7,976.83 | 4,679.07 | 41.34% | 57.17% | 65.24% | -2.87% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北京地区 | 301,008.95 | 6.92% |
| 外埠地区 | 68,146.00 | 14.93% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司将所持北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司（以下简称：“顺鑫茂峰”）60%的股权转让给金盛置业投资集团有限公司（以下简称：“金盛置业”），将所持顺鑫茂峰40%的股权转让给北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称：“顺鑫集团”），顺鑫茂峰不再纳入公司合并报表范围。公司的主营业务中不再含有花卉物流业务。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司建筑业的毛利率较上年同期下降32.64%，主要原因为报告期内，公司建筑业原材料、人工成本大幅上升。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司将所持顺鑫茂峰的股权转让给金盛置业及顺鑫集团，获得1.5亿元投资收益计入报告期损益。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 49,167.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,000.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 36,487.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 食品加工建设项目 | 否 | 25,310.00 | 25,310.00 | 0.00 | 25,310.00 | 100.00% | 2008年05月31日 | 345.53 | 否 | 否 | ||
| 石门农产品批发市场扩建项目 | 否 | 9,510.00 | 7,677.00 | 0.00 | 7,677.00 | 100.00% | 2008年04月30日 | 878.70 | 是 | 否 | ||
| 牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目 | 否 | 16,180.00 | 16,180.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 21.63% | 2012年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 51,000.00 | 49,167.00 | 1,000.00 | 36,487.00 | - | - | 1,224.23 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 51,000.00 | 49,167.00 | 1,000.00 | 36,487.00 | - | - | 1,224.23 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 该项目于2008年6月30日完成投资，公司设立创新食品分公司运营该项目。项目运营前期市场开拓培育费用较高导致成本较高，在前期影响项目收益，但创新食品分公司通过为奥运会、残奥会供货，逐渐树立“净菜”品牌，品牌效应逐渐显现，公司成本将逐渐降低，从而提升公司收益。 公司认为：该项目将大幅提升公司食品加工水平和加工能力，丰富公司产品系列，市场前景广阔提高公司在食品加工领域的市场竞争力和盈利能力，有利于公司的持续、健康、快速发展。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 经2008年3月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，将物流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目，用募集资金置换公司对物流工程的投资23,017.52万元（该事项已经公司2007年年度股东大会批准)。公司设立创新食品分公司运营该项目。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，尚未使用募集资金余额和利息合计13,060万元。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 金盛置业投资集团有限公司 | 北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司60%的股权 | 2011年06月21日 | 15,029.65 | -69.97 | 9,029.65 | 否 | 评估价格 | 是 | 是 | 无 |
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司40%的股权 | 2011年06月21日 | 10,019.77 | -46.64 | 6,019.77 | 是 | 评估价格 | 是 | 是 | 顺鑫集团为本公司的控股股东 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| 截至2011年6月30日，公司已收到金盛置业及顺鑫集团的相关股权转让款，顺鑫茂峰股权转让手续已完成。此次股权转让完成后，公司所得投资收益1.5亿元计入公司报告期损益。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司 | 2008年12月12日；2008-049 | 24,000.00 | 2009年03月05日 | 24,000.00 | 保证担保 | 6年 | 是 | 是 | ||||
| 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 | 2010年4月12日；2010-022 | 5,000.00 | 2010年04月26日 | 5,000.00 | 保证担保 | 2年 | 是 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 0.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 0.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.00% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 55,537.79 | 537.79 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 55,537.79 | 537.79 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额-55,537.79万元，余额-537.79万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据北京市发展和改革委员会《关于北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息的批复》（京发改[2009]2310号），公司下属子公司顺鑫茂峰将收到贷款贴息13,067万元。
2010年6月，顺鑫茂峰收到北京市发展和改革委员会拨付的北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息8,711万元，尚有4,356万元未收到。鉴于花博会项目已于2010年6月完工转固，自2010年7月开始，公司将上述8,711万元冲减2010年财务费用。
2011年6月底，顺鑫茂峰收到北京市发展和改革委员会拨付的北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息4,356万元，公司将收到的上述4,356万元冲减本年财务费用。
2、2011年6月，公司收到保险公司保险赔偿款3,302.48万元，抵补公司3,400余万元的财产损失后，对公司净利润影响数为100余万元。
上述款项系公司应收保险公司保险赔偿款。2010年11月，公司所属创新食品分公司生鲜加工中心发生火灾，此次火灾涉及的资产在保险公司承保范围内，火灾未对公司生产经营产生重要影响，也未对公司的经营业绩产生影响。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 顺鑫集团 | 为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续5个交易日公司股票收盘价均低于3.36元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足2,000万股或顺鑫农业股价高于3.36元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。 （4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。 | 截至2006年6月16日，顺鑫集团持有的上述股份已满足解除锁定条件。2009年顺鑫集团在二级市场出售上述流通股。 上述承诺已履行完毕，顺鑫集团将继续履行在股权分置改革中所作出的其他承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | 无 |
| 发行时所作承诺 | - | - | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 顺鑫集团 | 顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008年10月28日。2008年10月27日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为2010年10月28日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。 顺鑫集团所持公司上述206,094,000股股份已于2010年10月28日解除限售，于2010年10月29日可上市流通。 | 已履行完毕。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年03月02日 | 资本运营部 | 实地调研 | 华夏基金 | 咨询公司2010年非公开发行股票进展事宜 |
| 2011年03月08日 | 资本运营部 | 实地调研 | 中信建投 | 咨询公司房地产业务发展情况 |
| 2011年03月10日 | 资本运营部 | 实地调研 | 国元证券 | 咨询公司主营业务发展情况 |
| 2011年03月14日 | 资本运营部 | 实地调研 | 海通证券 | 咨询公司白酒、种猪业务发展情况 |
| 2011年03月30日 | 资本运营部 | 实地调研 | 云南国际信托 | 了解公司白酒业务发展情况 |
| 2011年04月27日 | 资本运营部 | 实地调研 | 银河证券 | 了解公司主营业务及“花博会”项目运营情况 |
| 2011年05月20日 | 资本运营部 | 实地调研 | 光大证券 | 了解公司主营业务经营情况及未来发展计划 |
| 2011年05月31日 | 资本运营部 | 实地调研 | 长江证券 | 咨询公司白酒业务市场份额及业绩情况 |
| 2011年06月10日 | 资本运营部 | 实地调研 | 中邮基金 | 了解公司肉食品业务各环节运营情况及未来发展计划 |
| 2011年06月14日 | 资本运营部 | 实地调研 | 中信建投 | 当前市场环境下，公司肉食品业务是否受到影响 |
| 2011年06月22日 | 资本运营部 | 实地调研 | 马丁可利 | 主营业务经营情况及未来发展计划 |
| 2011年06月28日 | 资本运营部 | 实地调研 | 方正证券 | 公司肉食品行业发展情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,587,525,430.21 | 1,322,337,140.94 | 1,205,481,772.11 | 861,990,535.11 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 30,921,516.21 | 30,921,516.21 | 28,160,350.00 | 25,170,350.00 |
| 应收账款 | 152,710,863.41 | 92,634,595.04 | 155,552,450.81 | 88,912,831.10 |
| 预付款项 | 895,392,655.69 | 520,809,078.75 | 1,037,410,686.35 | 461,250,805.08 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 0.00 | |||
| 应收股利 | 100,789,432.38 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 35,440,878.58 | 3,945,640,406.48 | 44,467,163.57 | 3,273,056,105.22 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 3,768,247,532.06 | 635,062,149.43 | 2,488,855,311.83 | 892,105,766.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | |||
| 流动资产合计 | 6,470,238,876.16 | 6,648,194,319.23 | 4,959,927,734.67 | 5,602,486,393.49 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | |||
| 持有至到期投资 | 0.00 | |||
| 长期应收款 | 0.00 | |||
| 长期股权投资 | 48,400,166.00 | 571,828,371.20 | 34,150,166.00 | 582,328,625.40 |
| 投资性房地产 | 189,104,901.19 | 191,926,495.33 | 0.00 | |
| 固定资产 | 1,828,441,097.01 | 791,752,747.96 | 3,364,209,168.85 | 800,393,618.23 |
| 在建工程 | 382,168,466.56 | 127,020,576.85 | 338,524,852.54 | 250,037,498.19 |
| 工程物资 | 0.00 | |||
| 固定资产清理 | 0.00 | |||
| 生产性生物资产 | 55,476,031.71 | 22,730,814.39 | 35,202,293.94 | 23,259,450.38 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 436,536,117.15 | 273,918,537.13 | 975,013,611.89 | 277,380,459.43 |
| 开发支出 | 0.00 | |||
| 商誉 | 23,406,279.72 | 23,406,279.72 | ||
| 长期待摊费用 | 7,035,238.10 | 1,418,722.87 | 7,012,193.57 | 1,757,257.02 |
| 递延所得税资产 | 1,179,866.99 | 0.00 | ||
| 其他非流动资产 | 0.00 | |||
| 非流动资产合计 | 2,971,748,164.43 | 1,788,669,770.40 | 4,969,445,061.84 | 1,935,156,908.65 |
| 资产总计 | 9,441,987,040.59 | 8,436,864,089.63 | 9,929,372,796.51 | 7,537,643,302.14 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 4,663,354,920.00 | 4,492,354,920.00 | 4,162,211,920.00 | 4,084,211,920.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 0.00 | |||
| 应付票据 | 0.00 | |||
| 应付账款 | 280,228,934.37 | 208,189,547.46 | 640,203,126.90 | 180,254,702.69 |
| 预收款项 | 251,876,385.79 | 45,887,903.88 | 506,750,741.34 | 210,172,762.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 18,123,087.96 | 13,170,954.46 | 16,531,114.06 | 12,279,171.48 |
| 应交税费 | -139,954,402.48 | -144,469,928.83 | -105,769,204.82 | -145,774,862.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 60,265,870.53 | 52,410,249.71 | ||
| 其他应付款 | 89,955,317.26 | 39,688,664.12 | 67,531,061.93 | 67,080,798.25 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 | 400,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 907,197,808.22 | 907,197,808.22 | 513,492,602.73 | 513,492,602.73 |
| 流动负债合计 | 6,381,047,921.65 | 5,612,019,869.31 | 6,253,361,611.85 | 4,971,717,095.55 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 105,000,000.00 | 100,000,000.00 | 880,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | |||
| 长期应付款 | 0.00 | |||
| 专项应付款 | 0.00 | |||
| 预计负债 | 0.00 | |||
| 递延所得税负债 | 0.00 | |||
| 其他非流动负债 | 0.00 | |||
| 非流动负债合计 | 105,000,000.00 | 100,000,000.00 | 880,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 负债合计 | 6,486,047,921.65 | 5,712,019,869.31 | 7,133,361,611.85 | 5,071,717,095.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 |
| 资本公积 | 1,246,048,138.64 | 1,208,928,039.18 | 1,246,048,138.64 | 1,208,928,039.18 |
| 减：库存股 | 0.00 | |||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 194,201,342.33 | 196,134,027.70 | 194,201,342.33 | 196,134,027.70 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 942,808,566.66 | 881,242,153.44 | 778,297,122.20 | 622,324,139.71 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,821,598,047.63 | 2,724,844,220.32 | 2,657,086,603.17 | 2,465,926,206.59 |
| 少数股东权益 | 134,341,071.31 | 138,924,581.49 | 0.00 | |
| 所有者权益合计 | 2,955,939,118.94 | 2,724,844,220.32 | 2,796,011,184.66 | 2,465,926,206.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,441,987,040.59 | 8,436,864,089.63 | 9,929,372,796.51 | 7,537,643,302.14 |
7.2.2 利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 3,698,620,293.75 | 2,891,558,803.22 | 3,416,517,863.56 | 2,424,566,712.32 |
| 其中：营业收入 | 3,698,620,293.75 | 2,891,558,803.22 | 3,416,517,863.56 | 2,424,566,712.32 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,533,680,978.44 | 2,772,644,027.24 | 3,201,419,525.71 | 2,324,000,062.66 |
| 其中：营业成本 | 2,693,109,092.17 | 2,106,966,264.31 | 2,503,135,779.25 | 1,781,393,450.46 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 172,263,592.55 | 133,278,183.77 | 150,005,991.01 | 103,509,790.85 |
| 销售费用 | 415,627,072.66 | 372,829,219.69 | 366,715,916.63 | 325,950,861.13 |
| 管理费用 | 221,085,594.13 | 135,818,030.68 | 151,625,326.99 | 95,042,069.87 |
| 财务费用 | 32,379,158.07 | 23,436,279.50 | 29,950,175.35 | 17,353,947.83 |
| 资产减值损失 | -783,531.14 | 316,049.29 | -13,663.52 | 749,942.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 153,183,303.03 | 269,382,035.44 | 620,383.76 | 620,383.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 318,122,618.34 | 388,296,811.42 | 215,718,721.61 | 101,187,033.42 |
| 加：营业外收入 | 557,505.67 | 27,660.00 | 290,844.34 | 5,224.01 |
| 减：营业外支出 | 2,455,033.30 | 1,878,737.17 | 719,880.05 | 506,608.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 872,041.08 | 752,903.78 | 571,296.79 | 387,397.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 316,225,090.71 | 386,445,734.25 | 215,289,685.90 | 100,685,649.10 |
| 减：所得税费用 | 33,521,146.45 | 17,892,720.52 | 46,408,145.46 | 20,220,996.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 282,703,944.26 | 368,553,013.73 | 168,881,540.44 | 80,464,652.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 274,146,444.46 | 368,553,013.73 | 158,396,956.02 | 80,464,652.94 |
| 少数股东损益 | 8,557,499.80 | 10,484,584.42 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.6251 | 0.3612 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.6251 | 0.3612 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 282,703,944.26 | 368,553,013.73 | 168,881,540.44 | 80,464,652.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 274,146,444.46 | 368,553,013.73 | 158,396,956.02 | 80,464,652.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,557,499.80 | 10,484,584.42 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,063,972,016.64 | 3,021,211,355.31 | 3,796,041,410.96 | 2,767,066,736.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 47,726.28 | 47,726.28 | 112,341.65 | 49,969.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,494,196,964.42 | 12,419,202.21 | 149,998,293.22 | 659,800,587.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,558,216,707.34 | 3,033,678,283.80 | 3,946,152,045.83 | 3,426,917,293.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,637,001,718.73 | 2,513,842,355.00 | 2,393,771,001.33 | 2,344,272,529.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,880,222.06 | 111,731,333.22 | 131,889,538.33 | 88,582,231.57 |
| 支付的各项税费 | 445,483,851.97 | 300,601,195.60 | 341,296,242.37 | 254,719,248.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 247,885,378.87 | 334,164,094.00 | 207,797,186.38 | 167,715,553.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,491,251,171.63 | 3,260,338,977.82 | 3,074,753,968.41 | 2,855,289,563.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,965,535.71 | -226,660,694.02 | 871,398,077.42 | 571,627,730.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,523,036.00 | 2,990,243.38 | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,138,311.61 | 33,086,048.61 | 18,342.00 | 14,192.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 247,240,917.14 | 250,494,200.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 282,652,264.75 | 287,320,491.99 | 18,342.00 | 10,014,192.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,543,292.97 | 77,580,030.79 | 1,019,597,225.39 | 480,977,769.20 |
| 投资支付的现金 | 75,249,745.80 | 165,572,657.76 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 171,543,292.97 | 152,829,776.59 | 1,019,597,225.39 | 646,550,426.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 111,108,971.78 | 134,490,715.40 | -1,019,578,883.39 | -636,536,234.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 3,052,533,000.00 | 2,682,533,000.00 | 1,920,000,000.00 | 1,650,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,052,533,000.00 | 2,682,533,000.00 | 1,920,000,000.00 | 1,650,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,566,390,000.00 | 1,874,390,000.00 | 1,541,931,600.00 | 1,451,931,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 277,737,994.39 | 251,400,560.55 | 155,614,103.99 | 119,529,275.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,435,855.00 | 4,225,855.00 | 2,802,000.00 | 2,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,848,563,849.39 | 2,130,016,415.55 | 1,700,347,703.99 | 1,574,260,875.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,969,150.61 | 552,516,584.45 | 219,652,296.01 | 75,739,124.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 382,043,658.10 | 460,346,605.83 | 71,471,490.04 | 10,830,619.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,205,481,772.11 | 861,990,535.11 | 821,946,546.81 | 580,397,031.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,587,525,430.21 | 1,322,337,140.94 | 893,418,036.85 | 591,227,650.26 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
根据公司第五届董事会第九次会议决议，并经公司召开的2011年第三次临时股东大会审议通过，公司将其所持顺鑫茂峰100%的股权向金盛置业及顺鑫集团转让，顺鑫茂峰本报告期不再纳入报表合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
董事长：李维昌
2011年 7 月 29日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 438,540,000.00 | 1,246,048,138.64 | 0.00 | 0.00 | 194,201,342.33 | 0.00 | 778,297,122.20 | 0.00 | 138,924,581.49 | 2,796,011,184.66 | 438,540,000.00 | 1,208,241,715.20 | 0.00 | 0.00 | 175,699,567.51 | 0.00 | 575,305,534.47 | 0.00 | 147,938,461.72 | 2,545,725,278.90 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 438,540,000.00 | 1,246,048,138.64 | 0.00 | 0.00 | 194,201,342.33 | 0.00 | 778,297,122.20 | 0.00 | 138,924,581.49 | 2,796,011,184.66 | 438,540,000.00 | 1,208,241,715.20 | 0.00 | 0.00 | 175,699,567.51 | 0.00 | 575,305,534.47 | 0.00 | 147,938,461.72 | 2,545,725,278.90 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,511,444.46 | 0.00 | -4,583,510.18 | 159,927,934.28 | 0.00 | 37,806,423.44 | 0.00 | 0.00 | 18,501,774.82 | 0.00 | 202,991,587.73 | 0.00 | -9,013,880.23 | 250,285,905.76 |
| （一）净利润 | 274,146,444.46 | 8,557,499.80 | 282,703,944.26 | 265,347,362.55 | 16,455,729.94 | 281,803,092.49 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,146,444.46 | 0.00 | 8,557,499.80 | 282,703,944.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,347,362.55 | 0.00 | 16,455,729.94 | 281,803,092.49 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,806,423.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,055,095.93 | 25,751,327.51 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 37,806,423.44 | -13,255,095.93 | 24,551,327.51 | |||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -109,635,000.00 | -13,141,009.98 | -122,776,009.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,501,774.82 | -62,355,774.82 | 0.00 | -13,414,514.24 | -57,268,514.24 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,501,774.82 | -18,501,774.82 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -109,635,000.00 | -13,141,009.98 | -122,776,009.98 | -43,854,000.00 | -13,414,514.24 | -57,268,514.24 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 438,540,000.00 | 1,246,048,138.64 | 0.00 | 0.00 | 194,201,342.33 | 0.00 | 942,808,566.66 | 0.00 | 134,341,071.31 | 2,955,939,118.94 | 438,540,000.00 | 1,246,048,138.64 | 0.00 | 0.00 | 194,201,342.33 | 0.00 | 778,297,122.20 | 0.00 | 138,924,581.49 | 2,796,011,184.66 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2011半年度 单位：元
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 438,540,000.00 | 1,208,928,039.18 | 196,134,027.70 | 622,324,139.71 | 2,465,926,206.59 | 438,540,000.00 | 1,208,307,655.42 | 0.00 | 177,632,252.88 | 499,662,166.38 | 2,324,142,074.68 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 438,540,000.00 | 1,208,928,039.18 | 196,134,027.70 | 622,324,139.71 | 2,465,926,206.59 | 438,540,000.00 | 1,208,307,655.42 | 0.00 | 177,632,252.88 | 499,662,166.38 | 2,324,142,074.68 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 258,918,013.73 | 258,918,013.73 | 0.00 | 620,383.76 | 0.00 | 0.00 | 18,501,774.82 | 0.00 | 122,661,973.33 | 141,784,131.91 | |||
| （一）净利润 | 368,553,013.73 | 368,553,013.73 | 185,017,748.15 | 185,017,748.15 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 368,553,013.73 | 368,553,013.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,017,748.15 | 185,017,748.15 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 620,383.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,383.76 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||
| 3．其他 | 620,383.76 | 620,383.76 | |||||||||||
| （四）利润分配 | -109,635,000.00 | -109,635,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,501,774.82 | 0.00 | -62,355,774.82 | -43,854,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 18,501,774.82 | -18,501,774.82 | 0.00 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -109,635,000.00 | -109,635,000.00 | -43,854,000.00 | -43,854,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 438,540,000.00 | 1,208,928,039.18 | 196,134,027.70 | 881,242,153.44 | 2,724,844,220.32 | 438,540,000.00 | 1,208,928,039.18 | 0.00 | 0.00 | 196,134,027.70 | 0.00 | 622,324,139.71 | 2,465,926,206.59 |