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  • 卧龙地产集团股份有限公司
    第五届董事会第三十三次会议决议公告
  • 卧龙地产集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    卧龙地产集团股份有限公司
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    卧龙地产集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-02       来源:上海证券报      

      卧龙地产集团股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2公司全体董事出席董事会会议。

    1.3公司半年度财务报告未经审计。

    1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人(会计主管人员)汤海燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称卧龙地产
    股票代码600173
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名马亚军陈斌权
    联系地址浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号
    电话0575-821770170575-82176751
    传真0575-821770000575-82177000
    电子信箱wolong600173@wolong.comwolong600173@wolong.com

    2.2主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产3,467,850,376.123,660,040,624.63-5.25
    所有者权益(或股东权益)1,456,578,776.641,408,522,479.493.41
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.011.943.61
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润118,054,590.21165,740,140.63-28.77
    利润总额117,130,775.99167,688,848.72-30.15
    归属于上市公司股东的净利润93,658,419.3589,773,429.364.33
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,540,131.0687,547,444.869.13
    基本每股收益(元)0.1290.1244.03
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.1320.1219.09
    稀释每股收益(元)0.1290.1244.03
    加权平均净资产收益率(%)6.257.00减少0.75个百分点
    经营活动产生的现金流量净额194,453,507.50358,276,800.44-45.73
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.270.49-44.90

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益39,425.45
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)50,000.00
    对外委托贷款取得的损益-1,321,996.54
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,013,239.67
    所得税影响额97,738.05
    少数股东权益影响额(税后)266,361.00
    合计-1,881,711.71

    §3股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数68,049户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    浙江卧龙置业投资有限公司境内非国有法人43.32314,104,3570质押70,080,000
    王建乔境内自然人8.1759,244,3150
    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金未知4.3631,585,5310未知
    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金未知1.9814,333,7850未知
    卧龙控股集团有限公司境内非国有法人0.453,264,1500
    嘉实基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会未知0.332,388,3000未知
    厦门国际信托有限公司-利得盈单独管理资金信托030未知0.251,800,0000未知
    宁波保税区远中贸易有限公司未知0.171,200,0000未知
    兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司未知0.161,160,0000未知
    王紫璇未知0.151,058,7550未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    浙江卧龙置业投资有限公司314,104,357人民币普通股
    王建乔59,244,315人民币普通股
    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金31,585,531人民币普通股
    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金14,333,785人民币普通股
    卧龙控股集团有限公司3,264,150人民币普通股
    嘉实基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会2,388,300人民币普通股
    厦门国际信托有限公司-利得盈单独管理资金信托0301,800,000人民币普通股
    宁波保税区远中贸易有限公司1,200,000人民币普通股
    兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司1,160,000人民币普通股
    王紫璇1,058,755人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明(2)公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其他股东之间(除卧龙控股集团有限公司和王建乔先生外)不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    (3)除上述情况外,公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    房地产业545,060,028.00309,150,802.9621.956.7031.75下降10.55个百分点
    其他行业3,569,738.081,887,494.66-43.86151.4227.27下降24.12个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华东地区496,110,021.6843.88
    华中地区44,672,492.40573.18
    华南地区7,847,252.00-95.12

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用√不适用

    5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √不适用

    5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    卧龙.天香华庭二期520,000,000.00440,720,100.08189,515,324.49189,515,324.49
    卧龙.五洲世纪城一期252,325,020.53243,625,819.7283,064,129.9683,064,129.96
    合计/772,325,020.53684,345,919.80/272,579,454.45/
    尚未使用的募集资金用途及去向


    5.6.2变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7非募集资金项目情况

    报告期内,公司非募集资金项目按计划推进。

    5.8董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2出售资产

    □适用 √不适用

    6.3担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
    购房业主自业主与银行签订的借款合同生效之日起。120,134.53按揭担保自业主与银行签订的借款合同生效之日起。~本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》,并办妥房屋抵押登记,将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。 
    报告期内担保发生额合计120,134.53
    报告期末担保余额合计120,134.53
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计4,000
    报告期末对子公司担保余额合计4,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额124,134.53
    担保总额占公司净资产的比例(%)85.22
    其中:
    担保总额超过净资产50%部分的金额51,305.59

    (1)截至2011年6月30日,本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为120,134.53万元,担保金额为贷款本金、利息(包括罚息)及银行为实现债权而发生的相关费用,担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起,至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记、将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此项担保是必须的,本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形,因此该项担保对本公司的财务状况无重大影响。

    (2)截至2011年6月30日,公司为控股子公司耀江神马(武汉)有限公司向民生银行武汉分行借款4000万元,提供连带责任担保。

    6.4关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    卧龙控股集团有限公司  582,082.512,207,221.57

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2财务报表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:卧龙地产集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金六(1)1,201,496,598.36896,501,357.42
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款六(2)32,164,224.0095,725,192.00
    预付款项六(4)13,484,474.7212,269,904.03
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款六(3)332,835,112.75661,401,030.63
    买入返售金融资产   
    存货六(5)1,736,294,420.911,801,416,683.34
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产六(6)39,843,068.8671,032,193.16
    流动资产合计 3,356,117,899.603,538,346,360.58
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资   
    投资性房地产六(7)4,103,902.554,103,902.55
    固定资产六(8)16,107,190.6414,878,445.43
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产六(9)225,000.00225,000.00
    开发支出   
    商誉六(10)86,630,530.9097,549,808.04
    长期待摊费用   
    递延所得税资产六(11)4,665,852.434,937,108.03
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 111,732,476.52121,694,264.05
    资产总计 3,467,850,376.123,660,040,624.63
    流动负债: 
    短期借款六(13)100,000,000.00 
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据六(14)2,190,000.001,690,000.00
    应付账款六(15)212,022,373.31295,886,485.12
    预收款项六(16)367,797,053.48642,035,155.62
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬六(17)1,517,736.362,122,565.27
    应交税费六(18)154,226,331.20220,642,113.92
    应付利息   
    应付股利六(19)24,800.004,018,500.00
    其他应付款六(20)70,871,959.3669,276,831.02
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债六(21)219,000,000.00230,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,127,650,253.711,465,671,650.95
    非流动负债: 
    长期借款六(22)271,000,000.00341,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款六(23)175,000,000.00 
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债六(11)145,161,311.95147,345,356.85
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 591,161,311.95488,345,356.85
    负债合计 1,718,811,565.661,954,017,007.80
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)六(24)725,147,460.00725,147,460.00
    资本公积六(25)221,312,108.19216,153,908.19
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积六(26)66,344,544.6566,344,544.65
    一般风险准备   
    未分配利润六(27)443,774,663.80400,876,566.65
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,456,578,776.641,408,522,479.49
    少数股东权益 292,460,033.82297,501,137.34
    所有者权益合计 1,749,038,810.461,706,023,616.83
    负债和所有者权益总计 3,467,850,376.123,660,040,624.63

    法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:严剑民 会计机构负责人:汤海燕

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:卧龙地产集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 291,361,044.9847,293,648.45
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款十三(1)1,800,000.001,800,000.00
    预付款项 1,972,685.001,972,685.00
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款十三(2)92,942,008.09393,332,480.42
    存货 7,584,088.969,448,728.06
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 395,659,827.03453,847,541.93
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资十三(3)2,019,285,478.352,019,285,478.35
    投资性房地产 4,103,902.554,103,902.55
    固定资产 888,746.41996,860.82
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 225,000.00225,000.00
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 31,106.59171,740.69
    其他非流动资产十三(4)772,325,020.53772,325,020.53
    非流动资产合计 2,796,859,254.432,797,108,002.94
    资产总计 3,192,519,081.463,250,955,544.87
    流动负债: 
    短期借款 100,000,000.00 
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 121,950.00121,950.00
    预收款项 81,600.00 
    应付职工薪酬   
    应交税费 66,587.9738,624.03
    应付利息   
    应付股利 24,800.0018,500.00
    其他应付款 1,688,411,492.101,805,335,881.16
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.0050,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,838,706,430.071,855,514,955.19
    非流动负债: 
    长期借款 60,000,000.0060,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 70,689.9070,689.90
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 60,070,689.9060,070,689.90
    负债合计 1,898,777,119.971,915,585,645.09
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 725,147,460.00725,147,460.00
    资本公积 463,559,560.55458,401,360.55

    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 66,344,544.6566,344,544.65
    一般风险准备   
    未分配利润 38,690,396.2985,476,534.58
    所有者权益(或股东权益)合计 1,293,741,961.491,335,369,899.78
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,192,519,081.463,250,955,544.87

    法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:严剑民 会计机构负责人:汤海燕

    合并利润表

    2011年1—6月 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 549,562,730.48512,918,315.28
    其中:营业收入七(28)549,562,730.48512,918,315.28
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 431,508,140.27347,178,174.65
    其中:营业成本七(28)311,038,297.62236,138,779.87
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加七(29)50,825,977.2244,354,599.61
    销售费用七(30)13,592,605.0818,255,208.24
    管理费用七(31)44,145,707.3531,563,865.38
    财务费用七(32)1,403,200.854,059,012.50
    资产减值损失七(33)10,502,352.1512,806,709.05
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 118,054,590.21165,740,140.63
    加:营业外收入七(34)750,326.914,195,985.03
    减:营业外支出七(35)1,674,141.132,247,276.94
    其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 117,130,775.99167,688,848.72
    减:所得税费用七(36)28,513,460.1647,201,149.90
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 88,617,315.83120,487,698.82
    归属于母公司所有者的净利润 93,658,419.3589,773,429.36
    少数股东损益 -5,041,103.5230,714,269.46
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.1290.124
    (二)稀释每股收益 0.1290.124
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 88,617,315.83120,487,698.82
    归属于母公司所有者的综合收益总额 93,658,419.3589,773,429.36
    归属于少数股东的综合收益总额 -5,041,103.5230,714,269.46

    法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:严剑民 会计机构负责人:汤海燕

    母公司利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入十三(4)4,121,520.0041,520.00
    减:营业成本十三(4)1,939,639.10 
    营业税金及附加 1,556,923.181,491,867.91
    销售费用  18,000.00
    管理费用 12,935,517.786,107,195.76
    财务费用 6,738,115.4611,597,739.07
    资产减值损失  -43,148.33
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)十三(5)23,192,920.4423,193,160.29
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,144,244.924,063,025.88
    加:营业外收入 50,573.09106,891.31
    减:营业外支出 80,000.00600.00
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,114,818.014,169,317.19
    减:所得税费用 140,634.1010,787.08
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,974,183.914,158,530.11
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.0050.006
      (二)稀释每股收益 0.0050.006
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 3,974,183.914,158,530.11

    法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:严剑民 会计机构负责人:汤海燕

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 339,219,971.92883,542,385.16
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金七(38)350,507,410.40489,597,550.66

    经营活动现金流入小计 689,727,382.321,373,139,935.82
    购买商品、接受劳务支付的现金 310,180,045.84269,077,967.09
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 18,972,902.9614,666,928.96
    支付的各项税费 119,204,978.59141,715,384.77
    支付其他与经营活动有关的现金七(38)46,915,947.43589,402,854.56
    经营活动现金流出小计 495,273,874.821,014,863,135.38
    经营活动产生的现金流量净额 194,453,507.50358,276,800.44
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  75,000,000.00
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,823.158,615.66
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  13,833,186.28
    投资活动现金流入小计 70,823.1588,841,801.94
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,003,463.421,167,903.57
    投资支付的现金  80,306,816.46
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 3,003,463.4281,474,720.03
    投资活动产生的现金流量净额 -2,932,640.277,367,081.91
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 295,000,000.00340,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 295,000,000.00340,000,000.00
    偿还债务支付的现金 101,000,000.00409,990,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,525,626.2963,525,424.93
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 181,525,626.29473,515,424.93
    筹资活动产生的现金流量净额 113,474,373.71-133,515,424.93
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 304,995,240.94232,128,457.42
    加:期初现金及现金等价物余额 896,501,357.42977,244,214.36
    六、期末现金及现金等价物余额 1,201,496,598.361,209,372,671.78

    法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:严剑民 会计机构负责人:汤海燕

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,203,120.0041,520.00
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 285,303,269.17322,681,636.26
    经营活动现金流入小计 289,506,389.17322,723,156.26
    购买商品、接受劳务支付的现金 75,000.00 
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,355,308.313,100,299.73
    支付的各项税费 5,402,042.564,584,298.89
    支付其他与经营活动有关的现金 278,593,737.78136,092,247.45
    经营活动现金流出小计 289,426,088.65143,776,846.07
    经营活动产生的现金流量净额 80,300.52178,946,310.19
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 823.158,615.66
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 823.158,615.66
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,838.0073,930.00
    投资支付的现金  257,306,816.46
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 60,838.00257,380,746.46
    投资活动产生的现金流量净额 -60,014.85-257,372,130.80
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 275,000,000.00160,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 23,192,920.4423,193,160.29
    筹资活动现金流入小计 298,192,920.44183,193,160.29
    偿还债务支付的现金  30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,145,809.5845,145,924.08
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 54,145,809.5875,145,924.08
    筹资活动产生的现金流量净额 244,047,110.86108,047,236.21
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 244,067,396.5329,621,415.60
    加:期初现金及现金等价物余额 47,293,648.4553,984,050.45
    六、期末现金及现金等价物余额 291,361,044.9883,605,466.05

    法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:严剑民 会计机构负责人:汤海燕

    (下转B40版)