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    卧龙电气集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-02       来源:上海证券报      

    (上接B39版)

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 514,818,348.51826,847,258.51
    交易性金融资产   
    应收票据 15,775,407.9423,861,634.48
    应收账款(一)262,068,827.14131,895,311.35
    预付款项 40,845,734.5455,887,840.00
    应收利息   
    应收股利 31,273,400.00 
    其他应收款(二)137,490,493.77144,497,309.20
    委托贷款 220,000,000.00 
    存货 157,924,833.70130,071,493.95
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,380,197,045.601,313,060,847.49
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资(三)1,162,228,611.22761,425,240.97
    投资性房地产   
    固定资产 263,708,076.26263,041,609.98
    在建工程 207,654,818.23161,322,691.20
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 33,574,080.4733,943,118.80
    开发支出 9,191,851.413,562,146.64
    商誉   
    长期待摊费用 3,365,062.51958,251.57
    递延所得税资产 4,083,395.254,097,885.05
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,683,805,895.351,228,350,944.21
    资产总计 3,064,002,940.952,541,411,791.70
    流动负债: 
    短期借款 371,500,000.00131,230,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 4,570,000.003,810,262.33
    应付账款 297,897,048.49181,140,339.11
    预收款项 45,675,794.413,811,530.98
    应付职工薪酬 7,836,881.368,535,902.58
    应交税费 8,095,171.435,565,251.29
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 101,266,689.0843,612,960.42
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.0020,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 886,841,584.77397,706,246.71
    非流动负债: 
    长期借款 70,000,000.00100,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 70,000,000.00100,000,000.00
    负债合计 956,841,584.77497,706,246.71
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 687,728,756.00428,942,160.00
    资本公积 916,139,409.521,215,112,161.67
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 78,745,257.1478,745,257.14
    一般风险准备   
    未分配利润 424,547,933.52320,905,966.18
    所有者权益合计 2,107,161,356.182,043,705,544.99
    负债和所有者权益总计 3,064,002,940.952,541,411,791.70

    法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟

    合并利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入(三十三)1,531,871,156.491,465,332,905.43
    其中:营业收入 1,531,871,156.491,465,332,905.43
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本(三十三)1,497,872,501.791,345,343,230.26
    其中:营业成本 1,320,359,048.361,173,332,338.41
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加(三十四)4,546,145.724,871,961.09
    销售费用(三十五)75,434,012.1059,480,471.25
    管理费用(三十六)89,308,588.8184,894,980.98
    财务费用(三十七)22,290,788.6416,302,281.38
    资产减值损失(三十八)-14,066,081.846,461,197.15
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(三十九)88,404.31 
    投资收益(损失以“-”号填列)(四十)87,809,084.4014,791,883.25
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 70,158,384.408,871,883.25
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 121,896,143.41134,781,558.42
    加:营业外收入(四十一)5,366,423.0214,633,732.49
    减:营业外支出(四十二)818,696.031,019,551.66
    其中:非流动资产处置损失 207,328.14163,812.92
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 126,443,870.40148,395,739.25
    减:所得税费用(四十三)5,449,130.1311,831,762.58
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 120,994,740.27136,563,976.67

    归属于母公司所有者的净利润 107,402,802.58116,533,467.39
    少数股东损益 13,591,937.6920,030,509.28
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.15630.1920
    (二)稀释每股收益 0.15500.1883
    七、其他综合收益(四十四)-54,256,974.27-292,422.29
    八、综合收益总额 66,737,766.00136,271,554.38
    归属于母公司所有者的综合收益总额 53,104,571.39116,308,302.22
    归属于少数股东的综合收益总额 13,633,194.6119,963,252.16

    法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟

    母公司利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入(四)670,600,577.68338,692,109.68
    减:营业成本(四)600,328,052.23287,762,129.02
    营业税金及附加 1,574,791.202,137,559.19
    销售费用 15,111,177.638,436,314.05
    管理费用 28,063,536.6333,318,166.33
    财务费用 5,690,365.166,987,223.69
    资产减值损失 -10,222.952,918,620.02
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(五)119,082,484.4049,743,016.26
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 70,158,384.408,871,883.25
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 138,925,362.1846,875,113.64
    加:营业外收入 1,268,897.9110,919,205.21
    减:营业外支出 234,762.46886,475.22
    其中:非流动资产处置损失 4,466.0843,906.25
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 139,959,497.6356,907,843.63
    减:所得税费用 2,002,157.49-3,933,208.59
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 137,957,340.1460,841,052.22
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.20070.1003
      (二)稀释每股收益 0.19910.0983
    六、其他综合收益 -54,141,282.17 
    七、综合收益总额 83,816,057.9760,841,052.22

    法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,286,563,486.021,165,356,586.41
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 55,891,114.7827,624,460.67
    收到其他与经营活动有关的现金(四十六)84,021,834.0749,715,790.56
    经营活动现金流入小计 1,426,476,434.871,242,696,837.64
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,207,897,098.70960,819,276.89
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 133,937,091.4697,428,002.87
    支付的各项税费 64,550,003.1581,328,573.47
    支付其他与经营活动有关的现金(四十六)185,100,795.68133,708,386.77
    经营活动现金流出小计 1,591,484,988.991,273,284,240.00
    经营活动产生的现金流量净额 -165,008,554.12-30,587,402.36
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 13,742,000.003,970,821.40
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 335,900.00868,443.11
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 14,077,900.004,839,264.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 196,669,964.12123,417,000.73
    投资支付的现金  125,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(四十六)106,778,195.86 
    支付其他与投资活动有关的现金(四十六)220,000,000.00 
    投资活动现金流出小计 523,448,159.98123,542,000.73
    投资活动产生的现金流量净额 -509,370,259.98-118,702,736.22
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 25,729,758.00943,622,892.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,000,000.00 
    取得借款收到的现金 852,202,439.21302,230,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金(四十六)6,880,000.0016,942,000.00
    筹资活动现金流入小计 884,812,197.211,262,794,892.00
    偿还债务支付的现金 246,230,000.00253,110,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,404,198.6648,339,164.74
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  6,033,128.64
    支付其他与筹资活动有关的现金(四十六)42,007,073.213,709,485.00
    筹资活动现金流出小计 358,641,271.87305,158,649.74
    筹资活动产生的现金流量净额 526,170,925.34957,636,242.26
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -148,207,888.76808,346,103.68
    加:期初现金及现金等价物余额 1,203,327,345.97496,366,973.08
    六、期末现金及现金等价物余额(四十六)1,055,119,457.211,304,713,076.76

    法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 542,680,459.71219,960,417.98
    收到的税费返还 16,719,210.52 
    收到其他与经营活动有关的现金 266,536,805.1154,300,236.48
    经营活动现金流入小计 825,936,475.34274,260,654.46
    购买商品、接受劳务支付的现金 428,737,569.45182,653,371.57
    支付给职工以及为职工支付的现金 42,266,343.9030,658,598.62
    支付的各项税费 17,256,118.6411,154,595.79
    支付其他与经营活动有关的现金 192,951,413.6994,459,130.60
    经营活动现金流出小计 681,211,445.68318,925,696.58
    经营活动产生的现金流量净额 144,725,029.66-44,665,042.12
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 13,742,000.0042,036,674.36
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  7,128,127.16
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 13,742,000.0049,164,801.52
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,564,476.0273,678,470.72
    投资支付的现金 281,173,200.00125,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 116,637,500.00 
    支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00 
    投资活动现金流出小计 681,375,176.0273,803,470.72
    投资活动产生的现金流量净额 -667,633,176.02-24,638,669.20
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 13,729,758.00943,622,892.00
    取得借款收到的现金 356,500,000.00138,730,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 370,229,758.001,082,352,892.00
    偿还债务支付的现金 116,230,000.00154,610,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,496,206.6435,331,610.65
    支付其他与筹资活动有关的现金 7,800,000.003,709,485.00
    筹资活动现金流出小计 165,526,206.64193,651,095.65
    筹资活动产生的现金流量净额 204,703,551.36888,701,796.35
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -318,204,595.00819,398,085.03
    加:期初现金及现金等价物余额 823,837,201.51127,530,439.08
    六、期末现金及现金等价物余额 505,632,606.51946,928,524.11

    法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额428,942,160.001,206,328,962.64  88,928,141.33 664,864,041.21-270,193.36205,533,793.932,594,326,905.75
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额428,942,160.001,206,328,962.64  88,928,141.33 664,864,041.21-270,193.36205,533,793.932,594,326,905.75
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)258,786,596.00-298,972,752.15    73,087,429.78-156,949.0248,554,838.3281,299,162.93
    (一)净利润      107,402,802.58 13,591,937.69120,994,740.27
    (二)其他综合收益 -54,141,282.17     -156,949.0241,256.92-54,256,974.27
    上述(一)和(二)小计 -54,141,282.17    107,402,802.58-156,949.0213,633,194.6166,737,766.00
    (三)所有者投入和减少资本1,421,300.0012,533,826.02      37,206,043.7151,161,169.73
    1.所有者投入资本1,421,300.0012,979,737.99      37,178,011.7351,579,049.72
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -445,911.97      28,031.98-417,879.99
    3.其他          
    (四)利润分配      -34,315,372.80 -2,284,400.00-36,599,772.80
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -34,315,372.80 -2,284,400.00-36,599,772.80
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转257,365,296.00-257,365,296.00        
    1.资本公积转增资本(或股本)257,365,296.00-257,365,296.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额687,728,756.00907,356,210.49  88,928,141.33 737,951,470.99-427,142.38254,088,632.252,675,626,068.68

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额285,127,200.00395,988,223.12  77,927,618.82 493,743,091.473,571.00179,754,134.351,432,543,838.76
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额285,127,200.00395,988,223.12  77,927,618.82 493,743,091.473,571.00179,754,134.351,432,543,838.76
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)141,634,360.00798,969,770.00    88,020,747.39-225,165.1711,890,903.511,040,290,615.73
    (一)净利润      116,533,467.39 20,030,509.28136,563,976.67
    (二)其他综合收益       -225,165.17-67,257.12-292,422.29
    上述(一)和(二)小计      116,533,467.39-225,165.1719,963,252.16136,271,554.38
    (三)所有者投入和减少资本56,096,200.00884,507,930.00      -221,320.01940,382,809.99
    1.所有者投入资本56,096,200.00883,508,330.00      -221,320.01939,383,209.99
    2.股份支付计入所有者权益的金额 999,600.00       999,600.00
    3.其他          
    (四)利润分配      -28,512,720.00 -7,851,028.64-36,363,748.64
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -28,512,720.00 -7,851,028.64-36,363,748.64
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转85,538,160.00-85,538,160.00        
    1.资本公积转增资本(或股本)85,538,160.00-85,538,160.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额426,761,560.001,194,957,993.12  77,927,618.82 581,763,838.86-221,594.17191,645,037.862,472,834,454.49

    法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额428,942,160.001,215,112,161.67  78,745,257.14 320,905,966.182,043,705,544.99
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额428,942,160.001,215,112,161.67  78,745,257.14 320,905,966.182,043,705,544.99
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)258,786,596.00-298,972,752.15    103,641,967.3463,455,811.19
    (一)净利润      137,957,340.14137,957,340.14
    (二)其他综合收益 -54,141,282.17     -54,141,282.17
    上述(一)和(二)小计 -54,141,282.17    137,957,340.1483,816,057.97
    (三)所有者投入和减少资本1,421,300.0012,533,826.02     13,955,126.02
    1.所有者投入资本1,421,300.0012,979,737.99     14,401,037.99
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -445,911.97     -445,911.97
    3.其他        
    (四)利润分配      -34,315,372.80-34,315,372.80
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -34,315,372.80-34,315,372.80
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转257,365,296.00-257,365,296.00      
    1.资本公积转增资本(或股本)257,365,296.00-257,365,296.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额687,728,756.00916,139,409.52  78,745,257.14 424,547,933.522,107,161,356.18

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额285,127,200.00405,134,463.62  67,744,734.63 250,413,983.601,008,420,381.85
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额285,127,200.00405,134,463.62  67,744,734.63 250,413,983.601,008,420,381.85
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)141,634,360.00798,969,770.00    32,328,332.22972,932,462.22
    (一)净利润      60,841,052.2260,841,052.22
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      60,841,052.2260,841,052.22
    (三)所有者投入和减少资本56,096,200.00884,507,930.00     940,604,130.00
    1.所有者投入资本56,096,200.00883,508,330.00     939,604,530.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额 999,600.00     999,600.00
    3.其他        
    (四)利润分配      -28,512,720.00-28,512,720.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -28,512,720.00-28,512,720.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转85,538,160.00-85,538,160.00      
    1.资本公积转增资本(或股本)85,538,160.00-85,538,160.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额426,761,560.001,204,104,233.62  67,744,734.63 282,742,315.821,981,352,844.07

    法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟

    8.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    8.4 本报告期无前期会计差错更正。

    8.5 企业合并及合并财务报表

    8.5.1 合并范围发生变更的说明

    *1烟台变压器前身为烟台东源变压器有限责任公司,成立于2003年。收购前注册资本为人民币10,100万元,其中烟台东源电力集团有限公司出资3,535万元,占注册本的35%;烟台络华变压器有限责任公司出资3,030万元,占注册资本的30%;烟台市络华电器开关设备有限责任公司出资3,030万元,占注册资本的30%;山东恒源电力股份有限公司出资505万元,占注册资本的5%。2011年1月3日,烟台东源电力集团有限公司、烟台市络华电器开关设备有限责任公司、山东恒源电力股份有限公司与本公司签定股权转让总协议,将其持有该公司的股权转让给本公司,转让后本公司持有该公司70%的股权,为该公司第一大股东。该公司于2011年1月20日增资4,000万元,其中本公司出资2,800万元,烟台络华变压器有限责任公司出资1,200万元。增资后,该公司注册资本为14,100万元,其中本公司占注册资本的70%,烟台络华变压器有限责任公司占注册资本的30%。2011年1月14日,经烟台市工商行政管理局核准,该公司名称变更为"卧龙电气烟台东源变压器有限公司"。本期纳入合并范围。

    *2卧龙变压器系本公司全资子公司,于2011年6月23日增资19,000万元,已完成工商变更手续。

    *3卧龙电气芜湖有限公司成立于2011年5月11日,注册资本5000万元,系本公司全资子公司,本期纳入合并范围。

    8.5.2本期发生的非同一控制下企业合并

    单位:元 币种:人民币

    被合并方商誉金额商誉计算方法
    烟台变压器57,888,805.95收购价与收购日应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额

    8.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

    本期境外经营实体意大利电动力、香港卧龙记账本位币分别为欧元和美元,合并会计报表时采用的主要折算汇率如下:

    项目意大利电动力(欧元)香港卧龙(美元)
    资产负债表中资产和负债9.36126.4716
    利润表项目9.22946.5409
    现金流量表项目9.22946.5409

    折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。少数股东按应享有权益比例确认应分配的外币折算差额。