内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	内蒙华电
股票代码	600863
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彤	任建华
联系地址	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼
电话	0471-6222388	0471-6222388
传真	0471-6228410	0471-6228410
电子信箱	nmhd@nmhdwz.com	nmhd@nmhdwz.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	25,114,277,542.25	23,578,917,529.78	6.51
所有者权益（或股东权益）	4,589,094,763.81	4,077,751,711.11	12.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.316	2.058	12.54
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	907,241,690.63	938,579,245.06	-3.34
利润总额	907,355,096.34	933,065,611.74	-2.76
归属于上市公司股东的净利润	513,406,620.86	574,592,298.97	-10.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	513,474,437.57	576,709,263.82	-10.96
基本每股收益(元)	0.259	0.290	-10.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.259	0.291	-10.96
稀释每股收益(元)	0.259	0.290	-10.65
加权平均净资产收益率(%)	11.84	15.53	减少3.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,139,078,877.04	1,378,211,609.61	-17.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.575	0.696	-17.35

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,150,750.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,275,485.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,330.17
所得税影响额	-14,285.72
少数股东权益影响额（税后）	-166,936.70
合计	-67,816.71

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用 单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	1,408,284,707	71.08						1,408,284,707	71.08
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	572,935,293	28.92						572,935,293	28.92
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,981,220,000	100.00						1,981,220,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					98,487户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北方联合电力有限责任公司			71.08	1,408,284,707		1,408,284,707	未知
张丽华			0.618	12,243,447			未知
华夏成长证券投资基金			0.491	9,734,890			未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金			0.321	6,351,239			未知
深圳市利天科技有限公司			0.307	6,075,102			未知
河南开祥实业集团股份有限公司			0.306	6,072,000			未知
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划			0.278	5,516,370			未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金			0.252	4,999,925			未知
中信证券股份有限公司			0.216	4,285,450			未知
中海信托股份有限公司－保证金1号			0.196	3,877,788			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
张丽华		12,243,447				人民币普通股
华夏成长证券投资基金		9,734,890				人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		6,351,239				人民币普通股
深圳市利天科技有限公司		6,075,102				人民币普通股
河南开祥实业集团股份有限公司		6,072,000				人民币普通股
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划		5,516,370				人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		4,999,925				人民币普通股
中信证券股份有限公司		4,285,450				人民币普通股
中海信托股份有限公司－保证金1号		3,877,788				人民币普通股
河南瑞祥产权经纪服务有限公司		3,642,531				人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
电	327,808.79	243,961.73	25.58	-1.08	3.03	减少2.97个百分点
热	3,093.95	5,947.45	-92.23	14.90	25.80	减少16.66个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额17,274.01万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内蒙古电网地区	134,685.48	-10.66
华北电网地区	196,217.26	7.04

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上都三期2×660MW	506,185	30.01
上都四期2×600MW	506,185	0.19
和林2×600MW	509,980	4.40
乌力吉木仁风电	52,000	53.89
海三中水工程	3,521	100.00
海三电泵改气泵	2,894	100.00
丰泰第二批煤场增加挡尘墙	297	85.47
白云风电一期	50,000	15.40
海二#4机组通流改造	1,000	100.00
丰泰燃料自动监管系统建设	290	49.79

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	230,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	230,000,000
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券 代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1		600739	辽宁成大	16,920,994.86	403,746	11,224,138.80		-5,696,856.06
2		600062	双鹤药业	17,087,403.40	748,135	18,546,266.65		1,458,863.25
合计				34,008,398.26	/	29,770,405.45	100	-4,237,992.81

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	393,274,421.32	241,592,260.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八、2	20,125,847.00	25,783,967.71
应收账款	八、3	785,362,287.75	666,909,737.71
预付款项	八、4	25,417,091.16	33,305,382.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	八、5	866,353,891.88	615,555,982.42
其他应收款	八、6	29,554,829.49	20,977,922.83
买入返售金融资产
存货	八、7	387,530,559.76	379,752,475.97
一年内到期的非流动资产	八、8	260,000.00	260,000.00
其他流动资产	八、9	29,142,582.39	8,670,348.30
流动资产合计		2,537,021,510.75	1,992,808,078.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	八、10	29,770,405.45	33,475,195.67
持有至到期投资	八、11
长期应收款
长期股权投资	八、12	3,382,247,814.95	2,870,804,374.53
投资性房地产	八、13	60,384,044.46	61,313,029.46
固定资产	八、14	13,410,840,611.95	13,858,115,213.41
在建工程	八、15	2,290,986,674.03	1,954,251,944.14
工程物资	八、16	3,069,722,896.70	2,473,232,732.10
固定资产清理	八、17	267,463,716.50	267,463,716.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、18	48,015,772.93	51,769,362.48
开发支出
商誉
长期待摊费用	八、19	2,774,906.49	634,695.33
递延所得税资产	八、20	15,049,188.04	15,049,188.04
其他非流动资产
非流动资产合计		22,577,256,031.50	21,586,109,451.66
资产总计		25,114,277,542.25	23,578,917,529.78
流动负债：
短期借款	八、22	2,955,000,000.00	2,960,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八、23	858,881,475.21	849,845,299.92
预收款项	八、24	56,855,121.40	25,855,538.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、25	66,370,747.61	43,296,365.57
应交税费	八、26	57,903,944.31	-42,129,001.39
应付利息	八、27	63,711,491.17	24,776,384.92
应付股利	八、28	739,361,120.69	301,708,405.63
其他应付款	八、29	552,519,634.47	728,982,599.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八、30	673,901,089.72	927,802,032.58
其他流动负债	八、31	55,771,553.03	0.00
流动负债合计		6,080,276,177.61	5,820,137,625.23
非流动负债：
长期借款	八、32	10,370,310,000.00	9,631,310,000.00
应付债券	八、33	1,558,980,000.00	1,558,980,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	八、34	116,818,211.31	116,557,238.33
非流动负债合计		12,046,108,211.31	11,306,847,238.33
负债合计		18,126,384,388.92	17,126,984,863.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、35	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积	八、36	1,036,349,435.43	1,038,413,003.59
减：库存股
专项储备
盈余公积	八、37	605,729,798.41	605,729,798.41
一般风险准备
未分配利润	八、38	965,795,529.97	452,388,909.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,589,094,763.81	4,077,751,711.11
少数股东权益	八、39	2,398,798,389.52	2,374,180,955.11
所有者权益合计		6,987,893,153.33	6,451,932,666.22
负债和所有者权益总计		25,114,277,542.25	23,578,917,529.78

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		221,905,419.14	147,072,786.48
交易性金融资产
应收票据		7,017,928.22	16,623,967.71
应收账款	十七、1	219,657,092.92	180,840,717.66
预付款项		12,214,361.75	18,333,432.52
应收利息
应收股利		1,183,352,645.16	726,111,605.03
其他应收款	十七、2	645,453,498.19	534,321,763.28
存货		105,759,345.36	100,204,948.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		16,711,192.62	8,670,348.30
流动资产合计		2,412,071,483.36	1,732,179,569.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		88,000,000.00	178,000,000.00
长期股权投资	十七、3	5,348,756,528.44	4,577,888,838.02
投资性房地产		60,384,044.46	61,313,029.46
固定资产		2,545,761,001.72	2,588,628,589.84
在建工程		678,536,883.64	697,413,043.54
工程物资		968,298,192.18	895,571,149.78
固定资产清理		95,393,271.24	95,393,271.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产		21,645,708.48	23,259,815.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		9,806,775,630.16	9,117,467,737.13
资产总计		12,218,847,113.52	10,849,647,306.14
流动负债：
短期借款		2,675,000,000.00	2,250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		174,207,062.78	199,967,081.28
预收款项		53,356,121.40	25,855,538.95
应付职工薪酬		30,997,649.75	22,175,502.05
应交税费		-67,832,834.07	-84,488,834.18
应付利息		50,226,756.97	11,122,100.14
应付股利
其他应付款		257,134,807.00	326,544,314.46
一年内到期的非流动负债		298,684,107.14	368,314,107.14
其他流动负债		16,658,626.42
流动负债合计		3,488,432,297.39	3,119,489,809.84
非流动负债：
长期借款		3,033,610,000.00	2,783,610,000.00
应付债券		1,558,980,000.00	1,558,980,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		40,792,759.67	40,104,298.69
非流动负债合计		4,633,382,759.67	4,382,694,298.69
负债合计		8,121,815,057.06	7,502,184,108.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积		1,035,079,997.43	1,035,079,997.43
减：库存股
专项储备
盈余公积		544,650,164.90	544,650,164.90
一般风险准备
未分配利润		536,081,894.13	-213,486,964.72
所有者权益（或股东权益）合计		4,097,032,056.46	3,347,463,197.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,218,847,113.52	10,849,647,306.14

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

  (下转B35版)