山东宝莫生物化工股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-03 来源：上海证券报
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2011-025
山东宝莫生物化工股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 宝莫股份 | |
| 股票代码 | 002476 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张扬 | 渠磊 |
| 联系地址 | 山东省东营市西四路892号 | 山东省东营市西四路892号 |
| 电话 | 0546-7788268 | 0546-7788268 |
| 传真 | 0546-7773708 | 0546-7773708 |
| 电子信箱 | zhangyang@slcapam.com | quleiok@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 996,962,480.19 | 922,410,277.06 | 921,833,905.88 | 8.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 897,928,276.78 | 862,762,765.11 | 869,896,615.91 | 3.22% |
| 股本（股） | 180,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 50.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.99 | 7.19 | 7.25 | -31.17% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 290,311,821.13 | 260,752,458.97 | 260,752,458.97 | 11.34% |
| 营业利润（元） | 45,852,830.17 | 37,937,528.14 | 37,937,528.14 | 20.86% |
| 利润总额（元） | 46,652,830.17 | 38,236,528.14 | 38,236,528.14 | 22.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,031,660.87 | 28,575,622.16 | 31,877,904.38 | 25.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 39,351,660.87 | 28,575,622.16 | 31,623,754.38 | 24.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.21 | 0.24 | -8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.21 | 0.24 | -8.33% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 4.51% | 15.10% | 16.70% | -12.19% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.43% | 14.98% | 16.57% | -12.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,622,642.80 | 53,339,312.21 | 53,339,312.21 | -104.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.01 | 0.40 | 0.40 | -102.50% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 800,000.00 | 根据东营市经济和信息化委员会、东营市财政局（东经信发[2010]220号文件，公司于2011年3月收到项目扶持资金800,000.00元。 |
| 所得税影响额 | -120,000.00 | |
| 合计 | 680,000.00 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 75.00% | 45,000,000 | 45,000,000 | 135,000,000 | 75.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 17,000,000 | 14.17% | 8,500,000 | 8,500,000 | 25,500,000 | 14.17% | |||
| 3、其他内资持股 | 73,000,000 | 60.83% | 36,500,000 | 36,500,000 | 109,500,000 | 60.83% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 71,000,000 | 59.17% | 35,500,000 | 35,500,000 | 106,500,000 | 59.17% | |||
| 境内自然人持股 | 2,000,000 | 1.67% | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1.67% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 25.00% | 15,000,000 | 15,000,000 | 45,000,000 | 25.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 25.00% | 15,000,000 | 15,000,000 | 45,000,000 | 25.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100.00% | 60,000,000 | 60,000,000 | 180,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 11,648 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 胜利油田长安控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.17% | 79,500,000 | 79,500,000 | ||
| 山东省高新技术投资有限公司 | 国有法人 | 13.33% | 24,000,000 | 24,000,000 | ||
| 宁波万商集国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 7.50% | 13,500,000 | 13,500,000 | ||
| 山东康乾投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 上海双建生化技术发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.50% | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 夏春良 | 境内自然人 | 1.67% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 交通银行-华安创新证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.13% | 2,039,097 | |||
| 山东鲁信投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.83% | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 刘建军_ | 境内自然人 | 0.47% | 852,653 | |||
| 郑元伟_ | 境内自然人 | 0.34% | 607,584 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 交通银行-华安创新证券投资基金 | 2,039,097 | 人民币普通股 | ||||
| 刘建军_ | 852,653 | 人民币普通股 | ||||
| 郑元伟_ | 607,584 | 人民币普通股 | ||||
| 黄毅_ | 561,697 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金_ | 440,625 | 人民币普通股 | ||||
| 金人杰_ | 410,811 | 人民币普通股 | ||||
| 高友军 | 315,000 | 人民币普通股 | ||||
| 孙燕 | 285,000 | 人民币普通股 | ||||
| 田秀惠_ | 270,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张运双_ | 250,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东与山东康乾投资有限公司和夏春良先生为一致行动人，山东省高新技术投资有限公司与山东鲁信投资管理有限公司为一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 2、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 夏春良 | 董事长 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 资本公积金转增股本 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 化学原料及化学制品制造业 | 29,031.18 | 23,254.04 | 19.90% | 12.97% | 14.63% | -1.16% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 聚丙烯酰胺干粉-采油用 | 18,526.00 | 14,497.65 | 21.74% | -0.27% | -0.03% | -0.19% |
| 阴离子聚丙烯酰胺系列产品 | 4,787.00 | 3,930.98 | 17.88% | 55.51% | 55.24% | 0.14% |
| 阳离子聚丙烯酰胺系列产品 | 1,948.07 | 1,382.20 | 29.05% | 3.11% | 3.03% | 0.06% |
| 丙烯酰胺 | 3,287.71 | 3,058.42 | 6.97% | 81.77% | 85.99% | -2.11% |
| 表面活性剂 | 482.41 | 384.79 | 20.24% | 39.74% | 44.56% | -2.66% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 28,716.59 | 98.92% |
| 国外销售 | 314.60 | 1.08% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 64,899.17 | 本报告期投入募集资金总额 | 8,939.61 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 32,213.81 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目 | 否 | 8,409.00 | 8,409.00 | 143.39 | 7,723.87 | 91.85% | 2009年12月01日 | 1,410.23 | 是 | 否 | ||
| 年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目 | 否 | 9,955.00 | 9,955.00 | 1,707.52 | 1,895.11 | 19.04% | 2011年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 1万吨/年驱油用表面活性剂项目 | 否 | 6,200.00 | 6,200.00 | 1,546.28 | 2,452.41 | 39.56% | 2011年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 24,564.00 | 24,564.00 | 3,397.19 | 12,071.39 | - | - | 1,410.23 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 创建国家认定企业技术中心 | 否 | 4,200.00 | 4,200.00 | 542.42 | 642.42 | 15.30% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 2万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目 | 否 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | 3,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 21,800.00 | 26,800.00 | 5,542.42 | 20,142.42 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 46,364.00 | 51,364.00 | 8,939.61 | 32,213.81 | - | - | 1,410.23 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| （2）根据2010年11月23日第二届董事会第八次会议决议和2010年12月9日第二次临时股东会决议，本公司将部分超额募集资金42,000,000元投资创建国家认定技术中心、31,000,000元建设2万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目。 截至2011年06月30日，本公司已将115,000,000元用于归还银行贷款、30,000,000元用于补充流动资金；创建国家认定企业技术中心项目已支付6,424,238.62元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议，本公司以74,449,514.60 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中，年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目70,484,271.46元、1万吨/年驱油用表面活性剂项目3,965,243.14元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（2010）第1671号鉴证报告。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据公司第二届董事会第三次临时会议决议，本公司将部分闲置募集资金50,000,000元用于暂时性补充流动资金。本次使用闲置募集资金补充流动资金期限不超过六个月，到期归还至募集资金专用账户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
| 本公司年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额8,409.00万元，截至2011年06月30日累计投入7,723.87万元，项目已投产，在支付未到结算期的款项447.67万元后，该项目预计结余募集资金237.46万元，主要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术，技术和工艺进一步优化，比原计划节约投资。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将依照募投计划实施募投项目。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 20.00% | ～～ | 50.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 46,398,560.00 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 继续加大市场开拓力度，实施降本增效，业绩稳步增长 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾；山东省高新投、鲁信投资、上海双建、宁波万商集；实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林 | 控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东山东省高新投、鲁信投资、上海双建及宁波万商集承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东夏春良先生承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林共同承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 | 报告期内均严格执行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 控股股东长安集团及实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林 | 本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其它企业未以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务，将来也不以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务，并愿意承担因违反上述承诺而给宝莫股份造成的全部经济损失。 | 报告期内均严格执行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月08日 | 公司接待室 | 实地调研 | 光大证券 | 募投项目情况，行业、经营现状 |
| 2011年01月26日 | 公司接待室 | 实地调研 | 江海证券、东海证券、中信证券 | 募投项目情况，行业、经营现状 |
| 2011年02月15日 | 公司接待室 | 实地调研 | 长盛基金、宝盈基金 | 募投项目情况，行业、经营现状 |
| 2011年02月23日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中银国际、海富通基金、光大保德基金、富安达基金 | 募投项目情况，行业、经营现状 |
| 2011年05月24日 | 公司接待室 | 实地调研 | 长江证券 | 募投项目情况，行业、经营现状 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 411,610,255.17 | 411,610,255.17 | 453,025,631.81 | 453,025,631.81 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 73,537,000.00 | 73,537,000.00 | 79,740,557.77 | 79,740,557.77 |
| 应收账款 | 126,031,320.14 | 126,031,320.14 | 82,059,871.42 | 82,059,871.42 |
| 预付款项 | 4,242,751.82 | 4,242,751.82 | 11,283,691.08 | 11,283,691.08 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 3,145,986.11 | 3,145,986.11 | 1,610,450.00 | 1,610,450.00 |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 3,846,284.99 | 3,846,284.99 | 2,129,302.28 | 2,129,302.28 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 98,179,756.02 | 98,179,756.02 | 74,532,565.51 | 74,532,565.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 720,593,354.25 | 720,593,354.25 | 704,382,069.87 | 704,382,069.87 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 165,838,833.80 | 165,838,833.80 | 174,846,291.64 | 174,846,291.64 |
| 在建工程 | 87,854,613.06 | 87,854,613.06 | 23,333,606.80 | 23,333,606.80 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 17,407,700.42 | 17,407,700.42 | 18,087,380.80 | 18,087,380.80 |
| 开发支出 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | ||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 426,666.66 | 426,666.66 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 递延所得税资产 | 1,241,312.00 | 1,241,312.00 | 864,556.77 | 864,556.77 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 276,369,125.94 | 276,369,125.94 | 217,451,836.01 | 217,451,836.01 |
| 资产总计 | 996,962,480.19 | 996,962,480.19 | 921,833,905.88 | 921,833,905.88 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 76,803,702.24 | 76,803,702.24 | 46,829,774.05 | 46,829,774.05 |
| 预收款项 | 342,410.10 | 342,410.10 | 328,001.35 | 328,001.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,990,622.86 | 1,990,622.86 | 5,435,674.72 | 5,435,674.72 |
| 应交税费 | 8,337,098.34 | 8,337,098.34 | -2,014,029.18 | -2,014,029.18 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 1,560,369.87 | 1,560,369.87 | 1,357,869.03 | 1,357,869.03 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 99,034,203.41 | 99,034,203.41 | 51,937,289.97 | 51,937,289.97 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 99,034,203.41 | 99,034,203.41 | 51,937,289.97 | 51,937,289.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 565,217,670.09 | 565,217,670.09 | 625,217,670.09 | 625,217,670.09 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 17,747,494.66 | 17,747,494.66 | 17,747,494.66 | 17,747,494.66 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 134,963,112.03 | 134,963,112.03 | 106,931,451.16 | 106,931,451.16 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 897,928,276.78 | 897,928,276.78 | 869,896,615.91 | 869,896,615.91 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 897,928,276.78 | 897,928,276.78 | 869,896,615.91 | 869,896,615.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 996,962,480.19 | 996,962,480.19 | 921,833,905.88 | 921,833,905.88 |
7.2.2 利润表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 290,311,821.13 | 290,311,821.13 | 260,752,458.97 | 260,752,458.97 |
| 其中：营业收入 | 290,311,821.13 | 290,311,821.13 | 260,752,458.97 | 260,752,458.97 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 244,458,990.96 | 244,458,990.96 | 222,814,930.83 | 222,814,930.83 |
| 其中：营业成本 | 232,540,415.27 | 232,540,415.27 | 206,540,544.08 | 206,540,544.08 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,866,119.00 | 1,866,119.00 | 1,317,993.22 | 1,317,993.22 |
| 销售费用 | 3,063,257.83 | 3,063,257.83 | 4,592,991.94 | 4,592,991.94 |
| 管理费用 | 7,065,283.94 | 7,065,283.94 | 6,363,537.05 | 6,363,537.05 |
| 财务费用 | -2,587,786.61 | -2,587,786.61 | 4,689,952.31 | 4,689,952.31 |
| 资产减值损失 | 2,511,701.53 | 2,511,701.53 | -690,087.77 | -690,087.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45,852,830.17 | 45,852,830.17 | 37,937,528.14 | 37,937,528.14 |
| 加：营业外收入 | 800,000.00 | 800,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,652,830.17 | 46,652,830.17 | 38,236,528.14 | 38,236,528.14 |
| 减：所得税费用 | 6,621,169.30 | 6,621,169.30 | 6,358,623.76 | 6,358,623.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,031,660.87 | 40,031,660.87 | 31,877,904.38 | 31,877,904.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,031,660.87 | 40,031,660.87 | 31,877,904.38 | 31,877,904.38 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 40,031,660.87 | 40,031,660.87 | 31,877,904.38 | 31,877,904.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,031,660.87 | 40,031,660.87 | 31,877,904.38 | 31,877,904.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,963,275.24 | 193,963,275.24 | 264,746,848.55 | 264,746,848.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,093,731.35 | 3,093,731.35 | 683,399.44 | 683,399.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,057,006.59 | 197,057,006.59 | 265,430,247.99 | 265,430,247.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,250,170.83 | 158,250,170.83 | 168,281,262.70 | 168,281,262.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,882,276.42 | 19,882,276.42 | 13,182,383.86 | 13,182,383.86 |
| 支付的各项税费 | 16,050,827.57 | 16,050,827.57 | 25,150,640.36 | 25,150,640.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,496,374.57 | 5,496,374.57 | 5,476,648.86 | 5,476,648.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,679,649.39 | 199,679,649.39 | 212,090,935.78 | 212,090,935.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,622,642.80 | -2,622,642.80 | 53,339,312.21 | 53,339,312.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,543,723.68 | 36,543,723.68 | 9,521,341.15 | 9,521,341.15 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 36,543,723.68 | 36,543,723.68 | 9,521,341.15 | 9,521,341.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,543,723.68 | -36,543,723.68 | -9,521,341.15 | -9,521,341.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 82,800,000.00 | 82,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 82,800,000.00 | 82,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 87,800,000.00 | 87,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,249,010.16 | 12,249,010.16 | 31,545,650.15 | 31,545,650.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,249,010.16 | 42,249,010.16 | 119,345,650.15 | 119,345,650.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,249,010.16 | -2,249,010.16 | -36,545,650.15 | -36,545,650.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,415,376.64 | -41,415,376.64 | 7,272,320.91 | 7,272,320.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 453,025,631.81 | 453,025,631.81 | 42,446,807.50 | 42,446,807.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,610,255.17 | 411,610,255.17 | 49,719,128.41 | 49,719,128.41 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201037000221），发证时间2010年11月30日，有效期三年。公司于2011年5月20日收到高新技术企业证书，并向税务部门申请办理享受税收优惠政策的相关手续，于2011年5月27日收到税务机关《企业所得税优惠事项备案报告书》，告知公司享受高新技术企业低税率优惠，按15%税率征收企业所得税。 公司2010年1-6月按照25%的企业所得税率计算的净利润为28,575,622.16元，现按企业所得税率为15%计算的净利润为31,877,904.38元。 |
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
（下转B12版）