浙江国祥制冷工业股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王文学、主管会计工作负责人孟庆林及会计机构负责人（会计主管人员）陈舒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | ST 国祥 | |
| 股票代码 | 600340 | |
| 股票上市交易所 | 上海交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 啊咪娜 | |
| 联系地址 | 北京市朝阳区东三环北路远洋新干线b 座806 室 | |
| 电话 | 010-84518366 | |
| 传真 | 010-84519366 | |
| 电子信箱 | amina@ekingair.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 389,755,689.75 | 363,664,125.98 | 7.17 |
| 所有者权益（或股东权益） | 274,215,729.30 | 274,702,427.43 | -0.177 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.18 | 1.89 | -37.57 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 936,949.66 | -2,111,422.99 | 144 |
| 利润总额 | 511,978.51 | 998,734.99 | -48.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -486,698.13 | 998,734.99 | -148.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,575,347.03 | -2,151,641.75 | 173.21 |
| 基本每股收益(元) | -0.002 | 0.01 | -120 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.007 | -0.01 | 200 |
| 稀释每股收益(元) | -0.002 | 0.01 | -120 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.18 | 0.38 | 减少0.56个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,513,098.53 | 12,002,917.29 | 45.907 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.0753 | 0.0826 | -8.837 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -260,627.15 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,412,503.42 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,945.90 |
| 0 | |
| 0 | |
| 所得税影响额 | 603,139.51 |
| 合计 | -2,062,045.16 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 145,324,675.00 | 100.00 | 87,194,805.00 | 87,194,805.00 | 232,519,480.00 | 100.00 | |||
| 1、人民币普通股 | 145,324,675.00 | 100.00 | 87,194,805.00 | 87,194,805.00 | 232,519,480.00 | 100.00 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 145,324,675.00 | 100.00 | 87,194,805.00 | 87,194,805.00 | 232,519,480.00 | 100.00 | |||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 9,972户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 华夏幸福基业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21.31 | 49,544,744 | 0 | 无 | ||
| 浙江上风实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.79 | 15,800,494 | 0 | 无 | ||
| 浙江春晖集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.61 | 13,042,331 | 0 | 无 | ||
| 鼎基资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96 | 4,560,000 | 0 | 无 | ||
| 钱素文 | 境内自然人 | 1.84 | 4,294,992 | 0 | 未知 | ||
| 王亚男 | 境内自然人 | 1.47 | 3,406,240 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95 | 2,200,000 | 0 | 未知 | ||
| 李晓容 | 境内自然人 | 0.52 | 1,199,472 | 0 | 未知 | ||
| 李競 | 境内自然人 | 0.51 | 1,194,152 | 0 | 未知 | ||
| 石继芹 | 境内自然人 | 0.47 | 1,087,639 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 华夏幸福基业股份有限公司 | 49,544,744 | 人民币普通股 | |||||
| 浙江上风实业股份有限公司 | 15,800,494 | 人民币普通股 | |||||
| 浙江春晖集团有限公司 | 13,042,331 | 人民币普通股 | |||||
| 鼎基资本管理有限公司 | 4,560,000 | 人民币普通股 | |||||
| 钱素文 | 4,294,992 | 人民币普通股 | |||||
| 王亚男 | 3,406,240 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,200,000 | 人民币普通股 | |||||
| 李晓容 | 1,199,472 | 人民币普通股 | |||||
| 李競 | 1,194,152 | 人民币普通股 | |||||
| 石继芹 | 1,087,639 | 人民币普通股 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分产品 | ||||||
| 主机 | 57,065,938.8 | 43,453,038.1 | 23.85 | 37.85 | 39.71 | 减少4.08个百分点 |
| 热泵 | 43,294,685.65 | 35,071,998.55 | 18.99 | 407.98 | 342.36 | 增加172.10个百分点 |
| 末端设备 | 63,741,214.38 | 48,446,329.43 | 24.00 | 188.87 | 275.77 | 增加46.49个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境内 | 155,463,119.04 | 126.54 |
| 境外 | 8,638,719.79 | 157.01 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
在报告期，公司通过对以下几个方面的改善使公司的主营业务盈利能力较上年同期有所增加：
1、 在产品质量方面，通过落实产品经理负责制，优化产品细节设计、采购、制造和服务，全面提升产品的质量,尤其在热泵产品方面，有了较大的改善和提高。
2、 在产品性能方面，开发出多款高效节能的产品。
3、在生产管理方面，发展供应链网络，建立多供应商制度和竞争机制；建立来料检查车间，严把来料质量关。部件和材料的质量水平得到全面提升；
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 274,289,819.92 | 本报告期已使用募集资金总额 | 0 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 274,289,819.92 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 冷藏集装箱建设项目 | 是 | 29,940,000 | 0 | 否 | 4,000,000 | - |
| 节能低污染冷热水机组 | 是 | 64,658,000 | 0 | 否 | 12,000,000 | - |
| 节能环保型空气净化机组 | 否 | 63,400,000 | 6,366,793.82 | 否 | - | |
| 智能型住宅变频中央空调技改项目 | 是 | 34,715,000 | 0 | 否 | 5,000,000 | - |
| 机房专用空调机组技改项目 | 是 | 33,377,000 | 0 | 否 | - | |
| 单元柜式空气调节机建设项目 | 是 | 29,800,000 | 0 | 否 | 4,000,000 | - |
| 储冰系统技术改造项目 | 否 | 33,960,000 | 2,540,588.26 | 否 | 5,000,000 | - |
| 合计 | / | 289,850,000 | 8,907,382.08 | / | 30,000,000 | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 变更募集资金投向为上海国祥建设。且原募集资金项目由上海国祥实施。 因市场环境变化，该项目无法继续投资。 | |||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 经二届十三次董事会审议、2006年第三次临时股东大会批准。 经三届十八次董事会2009年第三次临时股东大会批准。 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 0 | |||||
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 变更投资项目资金总额 | 26,538.24 | |||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 成都、东莞国祥建设 | 冷藏集装箱建设项目 | 27,450,000.00 | 20,225,189.57 | 否 | 4,000,000 | - |
| 上海国祥建设 | 节能低污染冷热水机组 | 64,658,000.00 | 64,658,000.00 | 是 | 9,000,000 | 6,999,600.00 |
| 上海国祥建设 | 智能型住宅变频中央空调技改项目 | 34,715,000.00 | 34,715,000.00 | 是 | 4,500,000 | 1,302,400.00 |
| 上海国祥建设 | 单元柜式空气调节机建设项目 | 29,800,000.00 | 29,800,000.00 | 是 | 4,500,000 | 1,334,200.00 |
| 永久性补充流动资金 | 机房专用空调机组技改项目 | 115,984,200.00 | 115,984,200.00 | 是 | 0 | - |
| 合计 | / | 272,607,200.00 | 265,382,389.57 | / | 22,000,000 | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 初期投入使用未达产，且产品销售毛利下降。 已完成。 | |||||
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 56,071,364.03 | 58,981,425.12 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2 | 1,626,370.00 | |
| 应收票据 | 3 | 5,654,187.97 | 1,405,000.00 |
| 应收账款 | 4 | 35,610,421.67 | 28,103,452.31 |
| 预付款项 | 5 | 1,953,460.40 | 4,671,659.20 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 6 | 11,382,157.66 | 10,499,690.51 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7 | 43,218,419.10 | 46,149,404.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 153,890,010.83 | 151,437,001.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8 | 13,546,493.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 9 | 153,475,615.91 | 154,477,510.32 |
| 在建工程 | 10 | 22,192,325.14 | 10,338,143.87 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 11 | 46,651,244.87 | 47,411,469.89 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 235,865,678.92 | 212,227,124.08 | |
| 资产总计 | 389,755,689.75 | 363,664,125.98 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 13 | 55,923,063.97 | 49,181,827.53 |
| 预收款项 | 14 | 29,247,515.17 | 21,520,547.12 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 15 | 1,468,444.11 | 2,968,437.75 |
| 应交税费 | 16 | 7,383,833.27 | 5,780,747.41 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 17 | 21,517,103.93 | 9,510,138.74 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 115,539,960.45 | 88,961,698.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 115,539,960.45 | 88,961,698.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 18 | 232,519,480.00 | 145,324,675.00 |
| 资本公积 | 19 | 80,544,213.92 | 167,739,018.92 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20 | 12,603,923.34 | 12,603,923.34 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 21 | -51,451,887.96 | -50,965,189.83 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 274,215,729.30 | 274,702,427.43 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 274,215,729.30 | 274,702,427.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 389,755,689.75 | 363,664,125.98 | |
法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,260,693.83 | 7,414,416.77 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1 | 1,502,206.21 | |
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 2 | 79,252,109.87 | 76,026,241.32 |
| 存货 | 4,771.71 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 82,512,803.70 | 84,947,636.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 213,546,493.00 | 215,450,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 213,546,493.00 | 215,450,000.00 | |
| 资产总计 | 296,059,296.70 | 300,397,636.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 917,890.11 | ||
| 预收款项 | 149,399.00 | ||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 304,541.01 | 227,627.88 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 773,606.67 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 304,541.01 | 2,068,523.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 304,541.01 | 2,068,523.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 232,519,480.00 | 145,324,675.00 | |
| 资本公积 | 80,544,213.92 | 167,739,018.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 12,603,923.34 | 12,603,923.34 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -29,912,861.57 | -27,338,504.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 295,754,755.69 | 298,329,112.35 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 296,059,296.70 | 300,397,636.01 | |
法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 99 | 170,084,884.24 | 73,243,800.53 |
| 其中：营业收入 | 1 | 170,084,884.24 | 73,243,800.53 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 166,735,431.16 | 75,355,223.52 | |
| 其中：营业成本 | 1 | 132,672,255.63 | 58,121,570.17 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2 | 721,882.16 | 56,707.20 |
| 销售费用 | 3 | 15,729,865.55 | 6,653,803.69 |
| 管理费用 | 4 | 13,550,020.37 | 9,819,059.99 |
| 财务费用 | 5 | -149,102.52 | 424,503.75 |
| 资产减值损失 | 6 | 4,210,509.97 | 279,578.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8 | -2,412,503.42 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 936,949.66 | -2,111,422.99 | |
| 加：营业外收入 | 9 | 8,008.87 | 3,251,376.74 |
| 减：营业外支出 | 10 | 432,980.02 | 141,218.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 260,627.15 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 511,978.51 | 998,734.99 | |
| 减：所得税费用 | 11 | 998,676.64 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -486,698.13 | 998,734.99 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -486,698.13 | 998,734.99 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.002 | 0.01 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.002 | 0.01 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | -486,698.13 | 998,734.99 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -486,698.13 | 998,734.99 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1 | 3,812,229.88 | 2,073,512.38 |
| 减：营业成本 | 1 | 3,193,418.65 | 1,884,910.43 |
| 营业税金及附加 | 18,837.59 | 13,112.47 | |
| 销售费用 | 17,759.00 | 34,057.74 | |
| 管理费用 | 788,981.00 | 1,111,761.12 | |
| 财务费用 | -12,394.99 | -93,137.50 | |
| 资产减值损失 | 473,308.64 | -11,104.18 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2 | -261,130.03 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -261,130.03 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -928,810.04 | -866,087.70 | |
| 加：营业外收入 | 976.74 | ||
| 减：营业外支出 | 3,169.65 | 10,267.18 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -931,979.69 | -875,378.14 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -931,979.69 | -875,378.14 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | -931,979.69 | -875,378.14 |
法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,886,874.58 | 107,848,699.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 7,916,106.26 | 14,108,241.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,802,980.84 | 121,956,940.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,403,410.29 | 80,300,523.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,557,602.35 | 5,887,154.74 | |
| 支付的各项税费 | 6,706,365.87 | 3,812,258.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 24,622,503.80 | 19,954,086.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,289,882.31 | 109,954,022.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,513,098.53 | 12,002,917.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,748,404.61 | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 321,096.02 | 170,059.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,152,000.63 | 1,170,059.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,977,017.04 | 27,498,882.89 | |
| 投资支付的现金 | 3,534,538.03 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 2,198,989.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,710,544.80 | 27,498,882.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,558,544.17 | -26,328,823.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 536,900.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 536,900.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -536,900.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104,392.44 | -18,474.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,149,838.08 | -14,881,280.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,777,985.41 | 81,260,719.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,628,147.33 | 66,379,438.97 |
法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,015,631.00 | 5,609,433.84 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,094,995.82 | 48,512,148.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,110,626.82 | 54,121,582.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,229,199.81 | 180.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,598.00 | 291,784.96 | |
| 支付的各项税费 | 23,240.36 | 493,198.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,738,610.93 | 47,924,504.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,272,649.10 | 48,709,667.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,162,022.28 | 5,411,914.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,217.34 | 98,918.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,217.34 | 1,098,918.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 28,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 28,000,000.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,217.34 | -26,901,081.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,546.20 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,147,804.94 | -21,491,712.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,131,973.77 | 33,018,178.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,984,168.83 | 11,526,465.87 |
法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒
(下转B12版)