中垦农业资源开发股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王世水	董事	因工作原因	包峰
夏桐	董事	因工作原因	熊国胜

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李学林、主管会计工作负责人黄桂河及会计机构负责人（会计主管人员）张定巧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST中农
股票代码	600313
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	宋晓琪
联系地址	北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦12层
电话	010-83607371
传真	010-83607370
电子信箱	zhongnzy2011@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	594,032,605.37	575,709,968.07	3.18
所有者权益（或股东权益）	509,996,404.32	508,863,389.52	0.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.6765	1.6728	0.22
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,304,393.67	-8,487,560.45	115.37
利润总额	1,197,453.21	-8,472,412.66	114.13
归属于上市公司股东的净利润	1,133,014.80	-7,474,799.64	115.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,239,955.26	-7,489,947.43	116.55
基本每股收益(元)	0.0037	-0.0246	115.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0041	-0.0246	116.67
稀释每股收益(元)	0.0037	-0.0246	115.04
加权平均净资产收益率(%)	0.22	-2.1	增加2.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-2,412,423.36	3,183,615.08	-175.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0079	0.0105	-175.24

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-105,940.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00
合计	-106,940.46

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					19,310户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国农垦（集团）总公司	国有法人		32.91	100,100,000		100,100,000	冻结100,100,000
上海弘腾投资中心（有限合伙）	境内非国有法人		13.36	40,630,000		10,210,000	无
北京湘鄂情股份有限公司	境内非国有法人		10.00	30,420,000		30,420,000	无
吕涛	未知		0.81	2,449,404		2,449,404	未知
莫少青	未知		0.68	2,066,233		2,066,233	未知
罗基章	未知		0.33	1,006,600		1,006,600	未知
李晓静	未知		0.33	1,005,300		1,005,300	未知
李萍	未知		0.29	894,000		894,000	未知
洪江鑫	未知		0.29	875,950		875,950	未知
魏一凡	未知		0.26	800,000		800,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海弘腾投资中心（有限合伙）		30,420,000				人民币普通股
吕涛		2,449,404				人民币普通股
莫少青		2,066,233				人民币普通股
罗基章		1,006,600				人民币普通股
李晓静		1,005,300				人民币普通股
李萍		894,000				人民币普通股
洪江鑫		875,950				人民币普通股
魏一凡		800,000				人民币普通股
苏富荣		720,000				人民币普通股
董屹		716,900				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况； 未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
农资贸易	568,736,683.04	564,892,099.11	0.68	118.07	116.34	增加0.80个百分点
分产品
一、化肥	568,120,715.69	564,414,639.35	0.65	118.89	116.57	增加1.06个百分点
二、其他	615,967.35	477,459.76	22.49	-50.71	-5.02	减少37.29个百分点
合计	568,736,683.04	564,892,099.11	0.68	118.07	116.34	增加0.80个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	16,749,598.08	1,617.52
华南地区	514,504,528.70	281.07
华东地区	34,863,506.33	-72.07
西部地区	2,619,049.93
合计	568,736,683.04	118.07

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
30万吨种子加工项目	是	17,405	1,145.37	否
农作物原种基地项目	否	3,475		否
种子销售中心项目	否	3,875		否
广西剑麻产业化项目	是	14,517		否
中垦鸵鸟产业化项目	否	9,528		否
合计	/	48,800	1,145.37	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			种子销售中心项目：公司已将原控股子公司大华公司转让，后期将结合企业内部改制情况确定其投资模式。 中垦鸵鸟产业化项目，因市场情况变化，为降低投资风险，公司将对其对其进行进一步论证。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			广西剑麻产业化项目： 由于剑麻产业化项目是一个合作项目，影响项目的因素很多，从提出项目到现在，期间各方面都发生了很多变化，2001年我公司对广东和广西的剑麻产业及资源情况都进行了调查研究，并与地方剑麻企业沟通，由于合作方在土地入资等问题上未能达成一致，这在很大程度上影响了投资兴办该项目可能性。因此已经股东大会审议批准停止投资兴办该项目。

5.6.2 变更项目情况

（1）公司第二届董事会第十一次会议同意将《关于变更募集资金部分投向的提案》提交2002年年度股东大会（详见2003年7月10日上海证券报），决议停止投资兴办广西剑麻产业化项目，将原14517万元投资中的4000万元暂用于补充流动资金。公司独立董事对于变更事项发表了独立意见、公司监事会第七次会议同时发表专项意见，并根据《股票上市规则》要求发布《公司改变募集资金用途公告》；公司第二届董事会第十二次会议审核通过中国农垦（集团）总公司（持有本公司股份10010万股占本公司总股本的39.69%）、江苏省农垦集团有限公司（持有本公司股份7105万股占本公司总股本的28.17%）联合提请2002年年度股东大会审议的《关于暂时利用部分变更投向的募集资金归还银行逾期贷款的提案》的临时提案，提案建议公司股东大会批准将变更广西剑麻产业化项目后暂用于补充流动资金的4000万元中的3190万元归还银行借款。公司独立董事对于变更事项发表了独立意见、公司监事会第八次会议也同时发表了专项意见（详见2003年7月18日上海证券报）；2003年7月30日，公司2002年度股东大会批准通过上述两项提案（详见2003年7月31日上海证券报）。通过偿还上述银行债务，豁免银行利息7,632,335.00元。

（2）2008年3月3日，公司召开的2008年第1次临时股东大会通过了《中垦农业资源开发股份有限公司募集资金清理报告》（详见2008年1月31日、3月4日上海证券报公告），对不合乎使用规定的募集资金作出如下整改：

1）原定30万吨种子加工项目拟投入17,405元，截止报告期末实际投入1,145.37万元 。2002年，公司将分公司整合进入控股子公司---大华公司，对公司原有种子业务进行全面整合，公司董事会2002年提请股东大会批准对本公司控股子公司大华公司增资扩股方案，方案中本公司需增资9,161.6万元，占94.87%，分别以所拥有14家种子分公司经评估后的净资产6,803.38万元增资，不足部分以本公司总部对分公司的2,358.26万元债权投入，从而使用募集资金2,358.26万元。根据公司目前的实际情况，现明确当时公司总部对分公司的2,358.26万元债权投入大华公司，实际为变更募集资金投向---由固定资产投资项目变更为对大华公司的股权投资2,358.26万元。

2）2005年2月-4月，经公司董事会和股东大会批准，同意将已经停止投资兴办的广西剑麻项目剩余的未动用的募集资金10517万元临时用于流动资金周转。根据董事会和股东大会意见，公司于2005年2月17日和3月15日两次共借给控股子公司华垦国际贸易公司5000万元，后华垦公司归还2250万元；另有1000万元系公司为华垦公司贷款提供担保，用于提前归还华垦公司贷款本息。截止报告期末，华垦公司已经归还300万元，对于余下的3450万元，公司董事会经研究决定，鉴于华垦公司的持续经营对上市公司存在重大影响，在华垦公司尚未收回外部大额欠款的情况下，同意华垦公司用其自有办公用房及自有民用房抵偿部分欠款，两项资产抵债金额分别为1654.59万元、650万元。剩余1145.41万元以现金归还。

3）上述措施完成后，剩余的4665.18万元经公司经营班子研究后认为确属短时间无法收回的资金占用，提议将公司已经明确停止投资兴办的广西剑麻项目剩余的未动用的募集资金10517万元中的4665.18万元变更为补充公司流动资金。2009年3月，华垦公司归还195.77万元借款。

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

针对"持续经营能力仍然存在一定不确定性"问题，董事会认为华垦公司目前虽然仍存在诸多问题，但总体来看，华垦公司多年来形成和积累经营优势仍然存在，具备逐步提高持续经营能力的条件，拟采取如下措施改善持续经营能力：

1、 中农资源2009年度已成功实现对大华种业全部股权的转让，2010年度已收回全部股权转让款，除部分资金将用于支持化肥业务经营外，对剩余的大部分资金以及中农资源现存的募集资金的有效利用将支持公司未来持续成长与长期利润增长的需要。

2、中国种子企业的整合已经成为行业未来发展趋势，公司根据种子行业的发展现状，积极响应国家农业部对振兴民族种业的号召，以兼并收购的模式进入种业。中农资源拟整合国内的优秀种业公司，组建一个集科研、生产、经营于一体的全国性种业集团。在公司董事会的努力及相关部门的支持和参与下，公司已经筹建成立种业研发中心，同时，公司正在与多家种子经营生产单位商谈收购事宜。通过种业收购的陆续完成，中农资源将实现业务转型，并提高中农资源的盈利和持续发展能力。

3、针对华垦公司的经营状况，董事会督促华垦公司继续采取如下措施改善华垦公司的经营状况：

（1）加快宜昌嘉华公司抵债资产管理工作：华垦公司已经完成资产移交，结合前期已经办结的房产证、土地证，华垦公司已经完全控制该项房产。目前，该项资产已经北京产权交易所挂牌出售，受让方已交纳保证金1250万元。

（2）下一步公司将对经营结构进行调整，华垦公司作为国家赋予化肥进口和国内经营权的四家化肥经营经销商之一，积极有效利用资质方面的优势，争取在化肥领域作强做大。

（3）强化风险管理工作：华垦公司已具备了一套比较完备的内控制度，下一步关键是落实。一是加强内控制度的宣传和学习；二是各项工作的推进均要严格按制度办理；三是切实做好内控制度执行进程的监督和检查，发现问题及时解决。

上述措施不仅提高了华垦公司的运营能力，同时也将有利于公司打造一个强大的以农资贸易、种业以及有机农产品为主业的上市公司，实现公司长期可持续发展，保持业务和盈利持续增长，给股东和投资者提供长期稳定的回报。

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国华信信息技术开发公司			0	2,601.03
合计			0	2,601.03

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、 因华垦公司（本公司控股子公司）与宜昌嘉华置业有限公司债务纠纷一案，华垦公司已于2008年6月2日向湖北高院立案申请强制执行。2009年12月31日，湖北省高级人民法院于下达（2008）鄂执字第9-3号执行裁定书：以被执行人宜昌嘉华置业有限公司所有的位于宜昌市西陵一路50号"新世纪广场"四楼5060.63㎡、五楼4890.12㎡的房屋所有权及相应的土地使用权，价值5250.456万元抵偿所欠华垦公司的部分债务。截至目前，上述房屋所有权、土地使用权的过户手续已办理完毕，宜昌嘉华置业有限公司已将"新世纪广场"四楼、五楼清场并移交给华垦公司。

2011年3月24日，公司2011年第一次临时股东大会同意《关于出售宜昌新世纪广场房产的议案》。华垦公司已经聘请具有证券期货从业资格的评估机构对宜昌新世纪广场4至5层房产进行了评估，具体处理方式将比照国有产权处理的规定，采用进场挂牌转让方式，挂牌底价不低于4000万元。

2011年4月29日，宜昌新世纪广场4至5层房产在北京产权交易所挂牌转让；2011年6月27日，意向受让方杨斌等5人向北京产权交易所交纳保证金1250万元；2011年6月29日，华垦公司与受让方签订《实物资产交易合同》，交易金额为人民币4170万元，并在北京产权交易所备案。同日，甲乙双方为更好履行《实物资产交易合同》又签订了补充协议。有关详细内容见2011年7月15日《上海证券报》公告。

2、 公司与海南京豪公司钢材买卖合同纠纷一案，公司已向法院申请强制执行。2011年1月17日，公司接到海南省海口市中级人民法院执行裁定书：经查被执行人海南京豪钢铁进出口有限公司、海南京豪三源大酒店有限公司无存款和其他财产可供执行，该案件没有强制执行条件，终结北京市第二中级人民法院作出的（2007）二中民初字第16239号民事判决书的本次执行程序。

截至2009年，此项应收款574.8万元已全额计提坏账准备，不影响公司报告期业绩。

3、 华垦公司于2004年11月同新加坡Agrosin公司签订了22000吨复合肥买卖合同。该批货物于同年12月抵达上海港，货物到港后，经上海市出入境商品检验检疫局检验，结果发现氮含量和颗粒度未达到合同规定的要求。华垦国际以对方交货质量不符合合同条款的约定为由向Agrosin公司多次提出协商解决12000吨复合肥索赔事宜，但Agrosin公司对此未予回复。基于上述情况，华垦国际依照合同的规定于2006年5月向国际商会提出仲裁申请，此案分别于2007年11月和2008年1月两次在香港开庭审理。华垦国际收到仲裁裁决书，国际商会支持了华垦国际的仲裁请求。2010年1月28日, 仲裁庭做出"最终裁决"，裁决Agrosin公司承担华垦国际在仲裁庭的合理支出及费用: 美元22,500.00元、人民币1,636,613.00元和港币525,267.10元。

华垦公司该案件代理律师事务所收到GRANT THORNTON（均富会计师行）的通知，称Agrosin公司已申请破产。 该事项对公司报告期业绩不构成影响。

4、华垦公司于2007年2月2日就上海奉宝仓储有限公司涉嫌利用合同进行诈骗事件，到上海市公安局经侦总队正式报案。根据上海市第二中级人民法院【（2007）沪二中刑初字第 95 号】生效判决书，对蒋文豪（交易对方的股东）以合同诈骗罪判处有期徒刑 14 年，同时判决将蒋文豪的犯罪所得予以追缴，发还各被害单位。但是在华垦公司被骗货款数额的认定上，法院对该合同诈骗华垦公司的货款金额与华垦公司账面被骗金额相差378万元，华垦公司依法向上海市高级人民法院提起申诉。2010年5月，上海市高级人民法院驳回其申诉，认为：原审法院对蒋文豪合同诈骗华垦公司货款少认定378万元，因上海市人民检察院第二分院对此未提起诉讼，原审法院没有对该节事实进行审判，并无不当，故申诉理由不能成立。申诉不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条规定的再审条件，原判决应予维持。华垦公司以此为据，认为上海市人民检察院第二分院是漏诉，已向该院提起申诉，目前没有答复。华垦公司对被骗款项在以前年度全额计提坏账准备，不影响报告期业绩。

5、2005年8月1日，廊坊市农业生产资料公司（以下简称"廊坊农资"）向廊坊市广阳区人民法院提起诉讼，请求法院判令公司控股子公司华垦公司赔偿因侵权给廊坊农资造成的经济损失1,425,485.00元。2005年8月8日，华垦公司提出管辖异议。2005年10月18日，廊坊市广阳区人民法院裁定驳回华垦公司管辖异议。2005年11月6日，华垦公司向廊坊市中级人民法院提出上诉。2005年12月9日，廊坊市中级人民法院裁定驳回华垦公司上诉，维持一审裁定。华垦公司依据最高人民法院《关于延长对以中国农垦（集团）总公司及其下属企业为被告的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行期限的通知》为由向廊坊市广阳区人民法院申请中止审理。上述司法保护已于2011年5月31日结束。目前，该诉讼案尚无进展。

6、2005年12月6日，华垦公司起诉山西伦达肉类工业有限公司归还货款保证金150.00万元及罚息43.60万元一案，华垦公司已于2007年12月19日向北京市西城区人民法院申请强制执行。北京市西城区人民法院通过北京高级人民法院、山西高级人民法院将本案委托当地文水县法院执行，2010年2月，华垦公司收到山西省文水县人民法院来函，称已冻结山西伦达肉类工业有限公司在中国农业银行文水支行营业部账户589.32元，并查封山西伦达肉类工业有限公司院内的制冷车间、屠宰车间。该案至今尚未执行完毕。华垦公司在以前年度已全额计提坏帐准备，不影响报告期业绩。

2006年10月21日，山西伦达肉类工业有限公司向山西省吕梁市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令华垦公司承担合同履行误期违约金1,616,546.00元和承诺支付的利息费用计18,904.90元,共计1,635,450.90元。2006年11月10日，华垦公司提出管辖异议。2006年12月16日，山西省吕梁市中级人民法院下达民事裁定，驳回华垦公司的管辖异议。2007年8月1日，山西省吕梁市中级人民法院依据最高人民法院《关于延长对以中国农垦（集团）总公司及其下属企业为被告的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行期限的通知》裁定中止本案审理。上述司法保护已于2011年5月31日结束。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中垦农业资源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		463,170,339.51	466,330,421.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		0.00	150,000.00
应收账款		702,310.63	911,283.13
预付款项		26,542,882.14	2,084,412.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		3,972,570.84	5,531,360.49
应收股利
其他应收款		595,498.02	485,419.79
买入返售金融资产
存货		3,210,464.29	3,687,924.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		498,194,065.43	479,180,821.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		3,577,202.83	3,624,123.33
固定资产		31,288,774.33	31,935,734.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		16,739,966.70	16,964,073.72
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,232,596.08	4,005,214.45
递延所得税资产
其他非流动资产		40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计		95,838,539.94	96,529,146.45
资产总计		594,032,605.37	575,709,968.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		5,431,366.85	5,431,366.85
预收款项		36,240,377.49	12,566,712.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		5,550,711.88	7,039,672.78
应交税费		2,744,931.92	3,298,579.92
应付利息
应付股利
其他应付款		32,745,961.41	37,251,826.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		82,713,349.55	65,588,158.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		82,713,349.55	65,588,158.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		304,200,000.00	304,200,000.00
资本公积		253,313,003.08	253,313,003.08
减：库存股
专项储备
盈余公积		2,699,090.20	2,699,090.20
一般风险准备
未分配利润		-50,215,688.96	-51,348,703.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		509,996,404.32	508,863,389.52
少数股东权益		1,322,851.50	1,258,420.20
所有者权益合计		511,319,255.82	510,121,809.72
负债和所有者权益总计		594,032,605.37	575,709,968.07

法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中垦农业资源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		459,993,602.91	458,749,800.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项			239,401.16
应收利息		3,972,570.84	5,531,360.49
应收股利
其他应收款		3,507,173.38	15,682.72
存货		173,601.48	173,601.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		467,646,948.61	464,709,846.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		3,577,202.83	3,624,123.33
固定资产		36,647,917.40	37,252,279.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		16,739,966.70	16,964,073.72
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,232,596.08	4,005,214.45
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		61,197,683.01	61,845,691.14
资产总计		528,844,631.62	526,555,537.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,451,164.11	2,451,164.11
预收款项		3,207,230.39	3,207,230.39
应付职工薪酬		3,664,445.29	4,327,483.73
应交税费		1,277,936.83	1,235,128.51
应付利息
应付股利
其他应付款		9,656,245.54	7,423,201.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		20,257,022.16	18,644,207.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		20,257,022.16	18,644,207.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		304,200,000.00	304,200,000.00
资本公积		229,944,753.95	229,944,753.95
减：库存股
专项储备
盈余公积		2,557,344.03	2,557,344.03
一般风险准备
未分配利润		-28,114,488.52	-28,790,768.14
所有者权益（或股东权益）合计		508,587,609.46	507,911,329.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		528,844,631.62	526,555,537.69

法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		568,765,683.04	261,096,444.42
其中：营业收入		568,765,683.04	261,096,444.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		567,461,289.37	269,584,004.87
其中：营业成本		564,939,019.65	261,148,027.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		42,509.47	59,877.06
销售费用		1,132,869.78	1,576,790.80
管理费用		7,181,488.89	7,932,757.54
财务费用		-5,834,323.00	-438,320.27
资产减值损失		-275.42	-695,127.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,304,393.67	-8,487,560.45
加：营业外收入		0.00	15,389.29
减：营业外支出		106,940.46	241.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,197,453.21	-8,472,412.66
减：所得税费用		7.11	365,706.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,197,446.10	-8,838,119.31
归属于母公司所有者的净利润		1,133,014.80	-7,474,799.64
少数股东损益		64,431.30	-1,363,319.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0037	-0.0246
（二）稀释每股收益		0.0037	-0.0246
七、其他综合收益
八、综合收益总额		1,197,446.10	-8,838,119.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,133,014.80	-7,474,799.64
归属于少数股东的综合收益总额		64,431.30	-1,363,319.67

法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		29,000.00	297,607.00
减：营业成本		46,920.54	35,927.72
营业税金及附加		1,566.00	16,250.76
销售费用
管理费用		5,063,315.59	5,020,901.78
财务费用		-5,880,301.88	-4,602,517.72
资产减值损失		14,272.56	-697,716.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		783,227.19	524,760.64
加：营业外收入
减：营业外支出		106,940.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		676,286.73	524,760.64
减：所得税费用		7.11	365,706.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		676,279.62	159,053.99
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0022	0.0005
（二）稀释每股收益		0.0022	0.0005
六、其他综合收益
七、综合收益总额		676,279.62	159,053.99

法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		593,127,200.11	278,520,605.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		7,552,996.25	4,362,643.41
经营活动现金流入小计		600,680,196.36	282,883,248.67
购买商品、接受劳务支付的现金		589,195,191.08	263,382,240.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		4,400,498.04	3,521,634.70
支付的各项税费		1,564,061.75	1,548,974.70
支付其他与经营活动有关的现金		7,932,868.85	11,246,783.26
经营活动现金流出小计		603,092,619.72	279,699,633.59
经营活动产生的现金流量净额		-2,412,423.36	3,183,615.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			23,476,783.93
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00	410,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		22,000.00	23,886,783.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		769,659.00	186,226.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		769,659.00	186,226.00
投资活动产生的现金流量净额		-747,659.00	23,700,557.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-3,160,082.36	26,884,173.01
加：期初现金及现金等价物余额		466,330,421.87	464,406,925.02
六、期末现金及现金等价物余额		463,170,339.51	491,291,098.03

法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		29,000.00	299,200.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		15,439,342.67	12,049,409.01
经营活动现金流入小计		15,468,342.67	12,348,609.01
购买商品、接受劳务支付的现金			41,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,081,449.17	1,857,814.01
支付的各项税费		592,130.66	923,775.48
支付其他与经营活动有关的现金		10,803,301.63	7,858,264.46
经营活动现金流出小计		13,476,881.46	10,681,453.95
经营活动产生的现金流量净额		1,991,461.21	1,667,155.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			23,476,783.93
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		22,000.00	23,476,783.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		769,659.00	186,226.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		769,659.00	186,226.00
投资活动产生的现金流量净额		-747,659.00	23,290,557.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,243,802.21	24,957,712.99
加：期初现金及现金等价物余额		458,749,800.70	337,516,744.80
六、期末现金及现金等价物余额		459,993,602.91	362,474,457.79

法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

  法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

  7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  7.4 本报告期无前期会计差错更正。

  董事长：李学林

  中垦农业资源开发股份有限公司

  2011年8月2日

项目

本期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	304,200,000.00	229,944,753.95	2,557,344.03	-28,790,768.14	507,911,329.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	304,200,000.00	229,944,753.95	2,557,344.03	-28,790,768.14	507,911,329.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	676,279.62	676,279.62
（一）净利润	676,279.62	676,279.62
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	676,279.62	676,279.62
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	304,200,000.00	229,944,753.95	2,557,344.03	-28,114,488.52	508,587,609.46

  法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

  母公司所有者权益变动表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	304,200,000.00	229,944,753.95	2,557,344.03	-31,456,839.16	505,245,258.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	304,200,000.00	229,944,753.95	2,557,344.03	-31,456,839.16	505,245,258.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	159,053.99	159,053.99
（一）净利润	159,053.99	159,053.99
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	159,053.99	159,053.99
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	304,200,000.00	229,944,753.95	2,557,344.03	-31,297,785.17	505,404,312.81

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	304,200,000.00	253,313,003.08	2,699,090.20	-51,348,703.76	1,258,420.20	510,121,809.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	304,200,000.00	253,313,003.08	2,699,090.20	-51,348,703.76	1,258,420.20	510,121,809.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,133,014.80	64,431.30	1,197,446.10
（一）净利润	1,133,014.80	64,431.30	1,197,446.10
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	1,133,014.80	64,431.30	1,197,446.10
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	304,200,000.00	253,313,003.08	2,699,090.20	-50,215,688.96	1,322,851.50	511,319,255.82

  合并所有者权益变动表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	304,200,000.00	229,946,769.26	2,699,090.20	-100,724,142.31	-11,075,524.33	425,046,192.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	304,200,000.00	229,946,769.26	2,699,090.20	-100,724,142.31	-11,075,524.33	425,046,192.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,474,799.64	-1,363,319.67	-8,838,119.31
（一）净利润	-7,474,799.64	-1,363,319.67	-8,838,119.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	-7,474,799.64	-1,363,319.67	-8,838,119.31
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	304,200,000.00	229,946,769.26	2,699,090.20	-108,198,941.95	-12,438,844.00	416,208,073.51

  单位:元 币种:人民币

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