证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2011-038
厦门安妮股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 安妮股份 | |
| 股票代码 | 002235 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林双 | 叶泉青 |
| 联系地址 | 厦门市集美区杏林锦园南路99号 | 厦门市集美区杏林锦园南路99号 |
| 电话 | 0592-3152372 | 0592-3152372 |
| 传真 | 0592-3152406 | 0592-3152406 |
| 电子信箱 | securities@anne.com.cn | securities@anne.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 889,352,148.30 | 869,438,924.21 | 2.29% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 472,711,054.81 | 466,922,612.70 | 1.24% |
| 股本（股） | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.42 | 2.39 | 1.26% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 312,174,048.44 | 298,700,616.24 | 4.51% |
| 营业利润（元） | 9,974,581.32 | -16,122,719.94 | 161.87% |
| 利润总额（元） | 12,357,334.71 | 6,536,491.67 | 89.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,615,529.24 | 2,002,704.66 | 180.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 2,976,554.63 | -10,319,542.00 | 128.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 1.20% | 0.43% | 0.77% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.63% | -2.21% | 2.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,326,248.49 | -72,604,277.70 | 88.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.04269871 | -0.372329629 | 88.53% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 918,437.10 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,106,513.59 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 281,508.75 | 上年其他应收款单项计提减值转回。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 357,802.70 | |
| 所得税影响额 | -13,812.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -11,475.53 | |
| 合计 | 2,638,974.61 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 137,894,687 | 70.72% | -39,309,641 | -39,309,641 | 98,585,046 | 50.56% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 134,074,687 | 68.76% | -134,074,687 | -134,074,687 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 5,118,750 | 2.63% | -5,118,750 | -5,118,750 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 128,955,937 | 66.13% | -128,955,937 | -128,955,937 | 0 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 3,820,000 | 1.96% | 94,765,046 | 94,765,046 | 98,585,046 | 50.56% | |||
| 二、无限售条件股份 | 57,105,313 | 29.28% | 39,309,641 | 39,309,641 | 96,414,954 | 49.44% | |||
| 1、人民币普通股 | 57,105,313 | 29.28% | 39,309,641 | 39,309,641 | 96,414,954 | 49.44% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 195,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 195,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 9,079 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 林旭曦 | 境内自然人 | 44.41% | 86,597,550 | 64,948,162 | 46,340,000 | |
| 张杰 | 境内自然人 | 20.20% | 39,392,437 | 29,544,328 | 13,250,000 | |
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.78% | 3,461,250 | 0 | ||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.48% | 2,889,300 | 0 | ||
| 张慧 | 境内自然人 | 1.07% | 2,088,450 | 1,566,337 | 2,080,000 | |
| 周震国 | 境内自然人 | 0.98% | 1,911,188 | 1,910,594 | 1,910,000 | |
| 北京德佳得利投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,390,000 | 0 | ||
| 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 623,694 | 0 | ||
| 沈丽君 | 境内自然人 | 0.28% | 544,800 | 0 | ||
| 杨敏慧 | 境内自然人 | 0.25% | 479,613 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 林旭曦 | 21,649,388 | 人民币普通股 | ||||
| 张杰 | 9,848,109 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 3,461,250 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 2,889,300 | 人民币普通股 | ||||
| 北京德佳得利投资管理有限公司 | 1,390,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 623,694 | 人民币普通股 | ||||
| 沈丽君 | 544,800 | 人民币普通股 | ||||
| 张慧 | 522,113 | 人民币普通股 | ||||
| 杨敏慧 | 479,613 | 人民币普通股 | ||||
| 上海圣浪实业有限公司 | 475,400 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中，张杰与林旭曦为夫妻关系，张杰与张慧为姐弟关系，周震国为林旭曦的姨夫，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 杨秦涛 | 财务总监（已离任） | 292,500 | 0 | 42,500 | 250,000 | 0 | 0 | 减持 |
| 张杰 | 董事长 | 39,392,437 | 0 | 0 | 39,392,437 | 0 | 0 | 未变动 |
| 林旭曦 | 总经理、副董事长 | 86,597,550 | 0 | 0 | 86,597,550 | 0 | 0 | 未变动 |
| 张慧 | 董事、副总经理 | 2,088,450 | 0 | 0 | 2,088,450 | 0 | 0 | 未变动 |
| 郭永芳 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 赵伟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 何少平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 郑伟鹤 | 董事（已离任） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 戴思宏 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 林幼美 | 监事（已离任） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 李昌儒 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 王梅英 | 副总经理 | 292,500 | 0 | 0 | 292,500 | 0 | 0 | 未变动 |
| 林双 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 宋春敏 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 黄清华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 许志强 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 主营业务收入 | 30,482.91 | 24,459.67 | 19.76% | 3.23% | -0.18% | 2.75% |
| 其他业务收入 | 734.49 | 138.30 | 81.17% | 114.66% | 87.28% | 2.75% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 热敏纸 | 8,880.07 | 6,713.48 | 24.40% | -24.72% | -28.91% | 4.46% |
| 彩色喷墨打印纸 | 369.80 | 264.82 | 28.39% | -57.10% | -63.44% | 12.41% |
| 双胶纸 | 11,040.25 | 9,896.25 | 10.36% | 60.95% | 57.84% | 1.77% |
| 无碳纸 | 7,427.46 | 5,288.49 | 28.80% | 16.27% | 8.99% | 4.75% |
| 其他 | 2,765.33 | 2,296.63 | 16.95% | -23.66% | -28.56% | 5.70% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国外 | 1,284.81 | 9.55% |
| 华北 | 13,935.47 | 2.43% |
| 华东 | 5,597.28 | -6.66% |
| 华南 | 8,484.30 | 13.55% |
| 西南 | 1,181.05 | -7.88% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司彩色喷墨打印纸产品比上年同期营业收入减少57.10%、营业成本减少63.44%，主要是因为：公司调整产品结构，降低彩喷纸原纸的销售比重。 报告期内，公司双胶纸产品比上年同期营业收入增加60.95%，营业成本增加57.84%，主要是因为：1、公司开拓新的市场，增加了双胶纸的销售。2、市场对双胶纸的需求增加。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 27,275.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,744.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,500.00 | 已累计投入募集资金总额 | 22,518.17 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.17% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 项目开发中心扩建项目 | 是 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 426.32 | 42.63% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 票据印务扩建项目 | 是 | 7,738.00 | 10,238.00 | 921.68 | 9,135.66 | 89.23% | 2011年06月30日 | 892.70 | 是 | 否 | ||
| 多渠道营销网络扩建项目 | 是 | 6,382.00 | 4,882.00 | 52.68 | 3,941.19 | 80.73% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 特种涂布纸生产扩建项目 | 否 | 9,015.00 | 9,015.00 | 1,769.64 | 9,015.00 | 100.00% | 2011年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 25,135.00 | 25,135.00 | 2,744.00 | 22,518.17 | - | - | 892.70 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 25,135.00 | 25,135.00 | 2,744.00 | 22,518.17 | - | - | 892.70 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 3、多渠道营销配送网络扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为2011年6月30日。由于上市时间的延期及整体经济环境的影响，公司进一步调整战术布局在一定程度上影响了项目中各子公司和分公司的投资进度。目前公司的营销网络已基本形成。 4、项目开发中心扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为2010年1月1日，由于上市时间的延期及公司部分研发项目已结合实际业务开展以自有资金完成研发，在一定程度上影响了项目固定资产的投资。部分研发项目已结合公司的业务拓展实施完成。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 1、2008年11月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司施实。 2、2009年12月19日公司2009年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司60%股权实现。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||
| 2、2009年12月19日公司2009年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司60%股权实现。 3、2010年9月6日公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金2500万元，调减项目开发中心扩建项目资金1000万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司在上市前以自筹资金8,569,435.63元投入募集资金建设项目。2008年5月30日，公司第一届董事会第5次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金8,569,435.63元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司于2011年5月4日将用于补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户。 截止2011年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存放于募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 70.00% | ～～ | 100.00% |
| 公司预计2011年1-9月归属上市公司股东的净利润比上年同期增长70%-100%。 | ||||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 5,054,981.07 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司2010年1-3季度业绩因受意外事件影响，利润较低，比较基数较小；公司2011年生产经营正常，未受重大不利事项影响，业绩逐步回升。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
深圳市鹏城会计师事务所为公司出具了2010年度财务《审计报告》（深鹏所审字[2011] 0126号），报告强调事项内容为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，安妮股份于2010年2月21日收到中国证监会厦门监管局送达的《调查通知书》（编号：厦调查通字201001号），目前公司处于被调查期间。
本段内容不影响已发表的审计意见。
对于上述强调事项，公司董事会说明如下：
2010年2月21日中国证券监督管理委员会厦门监管局向本公司送达《调查通知书》(编号:厦调查通字201001号), 通知内容为：“厦门安妮股份有限公司：因你公司涉嫌违反证券法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我局决定对你公司立案调查，请予以配合”。
报告期内，公司尚未收到正式调查结论。
公司将积极配合中国证券监督管理委员会厦门监管局的调查工作，并及时履行信息披露义务。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 厦门安妮企业有限公司 | 2010年7月1日 | 7,000.00 | 2010年09月17日 | 7,000.00 | 连带责任担保 | 2010.9.17-2011.9.17 | 否 | 否 | ||||
| 厦门安妮企业有限公司 | 2010年7月1日 | 5,000.00 | 2010年10月20日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2010.10.20-2011.10.20 | 否 | 否 | ||||
| 安妮（香港）有限公司 | 2010年7月1日 | 500.00 | 2010年06月28日 | 500.00 | 存单质押 | 2010.6.28-2011.12.27 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 21,247.50 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 12,500.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 12,500.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 4,839.54 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 21,247.50 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 12,500.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 12,500.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 4,839.54 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 10.24% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 4,839.54 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 4,839.54 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 林旭曦、张杰、张慧、杨秦涛、王梅英、薛岩、深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 林旭曦女士、张杰先生及张慧女士、薛岩先生、杨秦涛先生、王梅英女士分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。同创伟业承诺：对于2007年4月20日对本公司增资所获262.50万股，自该次增资办理完毕工商注册登记变更之日（2007年4月25日）起，其余股票自本公司股票在证券交易所上市交易之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股票，也不由本公司回购其持有的该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 上述承诺期限已于2011年5月16日全部届满。承诺期限内，承诺人均严格执行承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 林旭曦、张杰、张慧、杨秦涛、王梅英、薛岩、周震国 | 在申报离任后六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 承诺人均严格执行承诺。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | 172,912.87 | -14,303.13 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 172,912.87 | -14,303.13 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 172,912.87 | -14,303.13 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 嘉实基金研究人员 | 已披露的公司经营情况 |
| 2011年05月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 太平洋证券研究人员 | 已披露的公司经营情况 |
| 2011年05月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 齐鲁证券研究人员 | 已披露的公司经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 122,529,374.16 | 81,786,399.24 | 182,820,590.22 | 132,253,636.93 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 3,207,962.13 | 800,000.00 | 2,067,910.37 | 499,410.37 |
| 应收账款 | 153,848,446.13 | 79,749,942.62 | 124,786,639.64 | 54,390,226.04 |
| 预付款项 | 90,575,239.34 | 246,811,425.58 | 76,144,311.26 | 67,589,425.15 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 431,203.40 | 431,203.40 | 182,561.81 | 174,861.81 |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 31,610,587.03 | 165,781,654.27 | 29,689,046.68 | 158,044,832.79 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 133,520,204.37 | 46,054,268.60 | 125,707,947.90 | 36,685,149.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,247.61 | |||
| 其他流动资产 | 2,241,942.10 | 1,280,415.52 | 2,642,860.99 | 1,936,675.45 |
| 流动资产合计 | 537,964,958.66 | 622,695,309.23 | 544,041,868.87 | 451,608,466.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 802.43 | 249,766,933.62 | 766.86 | 187,266,933.62 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 213,572,207.74 | 58,439,395.94 | 207,333,598.03 | 61,972,803.89 |
| 在建工程 | 48,546,593.21 | 33,798,388.15 | 26,779,592.72 | 16,357,100.04 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | 141,734.14 | 47,636.55 | 1,914,532.00 | |
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 83,535,691.83 | 9,718,063.37 | 83,001,926.62 | 8,811,242.23 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 1,958,144.00 | 1,958,144.00 | ||
| 长期待摊费用 | 2,355,499.77 | 2,019,726.90 | 3,232,070.45 | 2,304,311.76 |
| 递延所得税资产 | 1,276,516.52 | 717,172.03 | 1,176,424.66 | 671,252.82 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 351,387,189.64 | 354,507,316.56 | 325,397,055.34 | 277,383,644.36 |
| 资产总计 | 889,352,148.30 | 977,202,625.79 | 869,438,924.21 | 728,992,110.36 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 249,355,935.02 | 210,300,000.00 | 253,233,742.88 | 201,234,554.60 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 61,035,102.25 | 53,305,580.63 | 48,523,234.11 | 28,529,030.23 |
| 应付账款 | 53,511,867.47 | 39,625,527.45 | 47,158,540.11 | 33,605,647.57 |
| 预收款项 | 13,004,390.12 | 193,995,007.14 | 16,548,917.64 | 11,592,814.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,095,878.30 | 7,419.62 | 788,343.14 | 9,546.19 |
| 应交税费 | -16,375,945.54 | -5,205,825.20 | -16,334,314.33 | -4,268,089.98 |
| 应付利息 | 71,011.00 | |||
| 应付股利 | 2,573,373.91 | 473,373.91 | ||
| 其他应付款 | 8,828,170.42 | 27,577,442.12 | 8,887,569.24 | 11,303,787.48 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 704,729.96 | 1,832,150.60 | 1,131,302.60 | 371,300.60 |
| 流动负债合计 | 373,733,501.91 | 521,437,302.36 | 360,481,720.30 | 282,378,590.95 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 635,123.35 | 812,600.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 1,924,000.00 | 1,100,000.00 | 1,924,000.00 | 1,100,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,559,123.35 | 1,100,000.00 | 2,736,600.00 | 1,100,000.00 |
| 负债合计 | 376,292,625.26 | 522,537,302.36 | 363,218,320.30 | 283,478,590.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 资本公积 | 166,924,459.31 | 166,947,134.40 | 166,924,459.31 | 166,947,134.40 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 13,808,095.73 | 10,946,980.65 | 13,808,095.73 | 10,946,980.65 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 96,727,110.69 | 81,771,208.38 | 91,111,581.45 | 72,619,404.36 |
| 外币报表折算差额 | 251,389.08 | 78,476.21 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 472,711,054.81 | 454,665,323.43 | 466,922,612.70 | 445,513,519.41 |
| 少数股东权益 | 40,348,468.23 | 39,297,991.21 | ||
| 所有者权益合计 | 513,059,523.04 | 454,665,323.43 | 506,220,603.91 | 445,513,519.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 889,352,148.30 | 977,202,625.79 | 869,438,924.21 | 728,992,110.36 |
7.2.2 利润表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 312,174,048.44 | 154,312,986.87 | 298,700,616.24 | 271,578,201.49 |
| 其中：营业收入 | 312,174,048.44 | 154,312,986.87 | 298,700,616.24 | 271,578,201.49 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 302,199,499.42 | 149,326,663.66 | 316,613,937.07 | 282,110,385.33 |
| 其中：营业成本 | 245,979,697.98 | 126,339,374.22 | 245,786,403.47 | 248,702,493.57 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | 302,199,499.42 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,057,220.91 | 387,828.05 | 1,896,981.83 | 1,147,972.38 |
| 销售费用 | 23,993,377.76 | 7,539,262.62 | 22,713,633.27 | 8,153,565.40 |
| 管理费用 | 23,871,092.38 | 9,686,859.44 | 33,560,661.16 | 14,609,923.05 |
| 财务费用 | 6,775,291.73 | 5,067,211.28 | 4,031,040.44 | 1,864,922.07 |
| 资产减值损失 | 522,818.66 | 306,128.05 | 8,625,216.90 | 7,631,508.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 32.30 | 3,600,000.00 | 1,790,600.89 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,974,581.32 | 8,586,323.21 | -16,122,719.94 | -10,532,183.84 |
| 加：营业外收入 | 2,459,323.40 | 642,307.26 | 35,759,622.46 | 3,687,668.13 |
| 减：营业外支出 | 76,570.01 | 26,075.65 | 13,100,410.85 | 1,391,511.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,357,334.71 | 9,202,554.82 | 6,536,491.67 | -8,236,027.29 |
| 减：所得税费用 | 3,291,328.45 | 50,750.80 | 3,377,199.62 | 705,298.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,066,006.26 | 9,151,804.02 | 3,159,292.05 | -8,941,325.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,615,529.24 | 9,151,804.02 | 2,002,704.66 | -8,941,325.71 |
| 少数股东损益 | 3,450,477.02 | 1,156,587.39 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.01 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.01 | ||
| 七、其他综合收益 | 172,912.87 | -14,303.13 | ||
| 八、综合收益总额 | 9,238,919.13 | 9,151,804.02 | 3,144,988.92 | -8,941,325.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,788,442.11 | 9,151,804.02 | 1,988,401.53 | -8,941,325.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,450,477.02 | 1,156,587.39 | 0.00 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,453,122.67 | 182,090,390.91 | 286,677,595.02 | 299,105,230.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 51,325.10 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,134,402.11 | 3,081,970.65 | 18,750,171.01 | 3,718,121.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,587,524.78 | 185,172,361.56 | 305,479,091.13 | 302,823,351.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,745,516.08 | 140,395,391.00 | 269,496,243.66 | 353,917,055.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,554,005.29 | 6,922,691.63 | 24,044,787.88 | 8,903,846.48 |
| 支付的各项税费 | 13,761,811.82 | 3,427,093.19 | 31,165,813.63 | 19,577,750.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,852,440.08 | 10,394,659.77 | 53,376,523.66 | 22,956,589.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,913,773.27 | 161,139,835.59 | 378,083,368.83 | 405,355,241.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,326,248.49 | 24,032,525.97 | -72,604,277.70 | -102,531,889.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 25.84 | 3,600,000.00 | 30.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,850,846.25 | 15,000.00 | 18,262.07 | 243,269.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,850,872.09 | 3,615,000.00 | 2,568,292.07 | 2,793,269.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,782,286.07 | 19,466,172.29 | 39,684,519.85 | 8,980,009.42 |
| 投资支付的现金 | 62,500,000.00 | 8,581,566.86 | 8,580,800.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,855,266.57 | 81,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 49,782,286.07 | 81,966,172.29 | 107,121,353.28 | 98,560,809.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,931,413.98 | -78,351,172.29 | -104,553,061.21 | -95,767,539.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 149,300,000.00 | 144,300,000.00 | 268,257,892.72 | 188,937,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,619,858.98 | 11,619,858.98 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,919,858.98 | 155,919,858.98 | 268,307,892.72 | 188,987,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,782,028.01 | 135,234,554.60 | 227,337,820.00 | 107,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,551,128.94 | 5,235,922.78 | 6,122,383.41 | 3,975,018.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,170,000.00 | 2,170,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 155,503,156.95 | 142,640,477.38 | 233,460,203.41 | 111,875,018.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,416,702.03 | 13,279,381.60 | 34,847,689.31 | 77,112,831.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -396.64 | 21,886.01 | 109,830.41 | -5,344.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,841,357.08 | -41,017,378.71 | -142,199,819.19 | -121,191,942.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,200,731.24 | 120,633,777.95 | 286,879,632.25 | 211,847,257.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,359,374.16 | 79,616,399.24 | 144,679,813.06 | 90,655,314.62 |
（下转B30版）