(下转B30版)
沪士电子股份有限公司
2011年半年度报告摘要
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-032
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘国光声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 沪电股份 | |
| 股票代码 | 002463 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李明贵 | 钱元君 |
| 联系地址 | 江苏省昆山市黑龙江北路55号 | 江苏省昆山市黑龙江北路55号 |
| 电话 | 0512-57356136 | 0512-57356148 |
| 传真 | 0512-57356127-6136 | 0512-57356127-6148 |
| 电子信箱 | mike@wuspc.com | fin30@wuspc.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 4,339,367,353.00 | 4,010,616,849.00 | 8.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,061,032,595.00 | 3,030,195,606.00 | 1.02% |
| 股本（股） | 830,436,391.00 | 692,030,326.00 | 20.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.69 | 4.38 | -15.75% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 1,655,797,511.00 | 1,422,052,048.00 | 16.44% |
| 营业利润（元） | 203,972,595.00 | 169,818,801.00 | 20.11% |
| 利润总额（元） | 205,025,803.00 | 170,470,068.00 | 20.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 169,243,054.00 | 144,910,984.00 | 16.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 168,347,827.00 | 145,704,172.00 | 15.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.20 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.20 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 5.33% | 9.36% | -4.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.30% | 9.41% | -4.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 166,465,329.00 | 156,843,087.00 | 6.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.20 | 0.26 | -23.08% |
注：上表中净资产收益率本报告期比上年增减幅度按差额计算。
2.2.2 非经常性损益项目
单位：人民币元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,062,009.00 | 主要为处分固定资产损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,115,217.00 | 主要为政府补贴及奖励 |
| 所得税影响额 | -157,981.00 | |
| 合计 | 895,227.00 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 612,030,326 | 88.44% | 122,406,065 | 122,406,065 | 734,436,391 | 88.44% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 107,717,338 | 15.57% | 21,543,468 | 21,543,468 | 129,260,806 | 15.57% | |||
| 3、其他内资持股 | 64,914,031 | 9.38% | 12,982,806 | 12,982,806 | 77,896,837 | 9.38% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 64,914,031 | 9.38% | 12,982,806 | 12,982,806 | 77,896,837 | 9.38% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 439,398,957 | 63.49% | 87,879,791 | 87,879,791 | 527,278,748 | 63.49% | |||
| 其中：境外法人持股 | 439,398,957 | 63.49% | 87,879,791 | 87,879,791 | 527,278,748 | 63.49% | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 80,000,000 | 11.56% | 16,000,000 | 16,000,000 | 96,000,000 | 11.56% | |||
| 1、人民币普通股 | 80,000,000 | 11.56% | 16,000,000 | 16,000,000 | 96,000,000 | 11.56% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 692,030,326 | 100.00% | 138,406,065 | 138,406,065 | 830,436,391 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 33,243 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 境外法人 | 27.42% | 227,675,468 | 227,675,468 | - | |
| WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 境外法人 | 23.88% | 198,297,096 | 198,297,096 | - | |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 12.28% | 101,983,641 | 101,983,641 | - | |
| HDF CO.,LTD | 境外法人 | 5.74% | 47,640,000 | 47,640,000 | - | |
| HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 5.31% | 44,066,184 | 44,066,184 | - | |
| 深圳中科汇商创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.65% | 22,033,092 | 22,033,092 | - | |
| 杜昆电子材料（昆山）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.65% | 22,033,092 | 22,033,092 | - | |
| 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 | 国有法人 | 2.13% | 17,677,165 | 17,677,165 | - | |
| 湖南中科岳麓创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.48% | 12,288,727 | 12,288,727 | - | |
| MULTI YIELD PLUS CO.,LTD. | 境外法人 | 1.16% | 9,600,000 | 9,600,000 | - | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.16% | 9,600,000 | 9,600,000 | - | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 潘静娅 | 713,571 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 | 459,600 | 人民币普通股 | ||||
| 叶星鹏 | 365,770 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 332,300 | 人民币普通股 | ||||
| 宋联钦 | 246,000 | 人民币普通股 | ||||
| 江紫日 | 242,400 | 人民币普通股 | ||||
| 周海英 | 205,000 | 人民币普通股 | ||||
| 董长安 | 184,560 | 人民币普通股 | ||||
| 杨春林 | 178,536 | 人民币普通股 | ||||
| 王昌献 | 175,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED、杜昆电子材料（昆山）有限公司的实际控制人均为吴礼淦家族；湖南中科岳麓创业投资有限公司、深圳中科汇商创业投资有限公司的资产均由深圳市中科招商创业投资管理有限公司统一管理。 2、公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
4.2 公司董事、监事和高级管理人员变动情况
本报告期内，董事姚骅先生于2011年1月4日辞职，独立董事吴申元先生于2011年4月8日离任。2011年1月27日公司2011年第一次临时股东大会审议通过选举费建江先生为公司第三届董事会董事；2011年4月8日公司2010年度股东大会审议通过选举徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 印刷电路板业务 | 155,913.59 | 119,718.94 | 23.21% | 15.85% | 16.04% | -0.13% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 企业通讯市场板 | 111,252.14 | 82,965.22 | 25.43% | 17.97% | 17.93% | 0.03% |
| 办公工业设备板 | 14,648.08 | 11,840.20 | 19.17% | 12.01% | 14.42% | -1.70% |
| 汽车板 | 26,505.31 | 22,195.89 | 16.26% | 11.49% | 11.94% | -0.33% |
| 航空航天板 | 381.99 | 155.64 | 59.26% | 3.97% | 7.75% | -1.43% |
| 消费电子板 | 2,588.17 | 2,131.00 | 17.66% | 1.40% | 1.75% | -0.29% |
| 其他 | 537.90 | 430.99 | 19.88% | 5.24% | 7.12% | -1.40% |
| 合计 | 155,913.59 | 119,718.94 | 23.21% | 15.85% | 16.04% | -0.13% |
注：上表中毛利率比上年增减（%）按差额计算。
5.2 主营业务分地区情况
单位：人民币万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 中国大陆（含结转外销） | 55,372.29 | 36.25% |
| 亚洲其它地区 | 56,186.03 | 0.78% |
| 美国 | 12,130.08 | 5.66% |
| 欧洲 | 32,225.19 | 20.62% |
| 合计 | 155,913.59 | 15.85% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 122,803.53 | 本报告期投入募集资金总额 | 7,072.15 | ||||||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 18,403.90 | ||||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||||||||
| 年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目 | 否 | 66,934.87 | 66,934.87 | 4,877.57 | 11,096.79 | 16.58% | 2012年08月31日 | - | 不适用 | 否 | |||||||||||
| 3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目 | 否 | 20,307.28 | 20,307.28 | 834.84 | 5,743.65 | 28.28% | 2011年08月31日 | - | 不适用 | 否 | |||||||||||
| 研发中心升级改造项目 | 否 | 4,253.80 | 4,253.80 | 1,359.74 | 1,563.46 | 36.75% | 2011年08月31日 | - | 不适用 | 否 | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 91,495.95 | 91,495.95 | 7,072.15 | 18,403.90 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 合计 | - | 91,495.95 | 91,495.95 | 7,072.15 | 18,403.90 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 为配合公司老厂区整体搬迁的顺利实施，3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目以及研发中心升级改造项目预计将延期至2012年8月31日实施完毕。 | ||||||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||||||||||||
| 超募资金为31,307.58万元（不含银行利息），报告期内未使用。 | |||||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 | ||||||||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 因公司募集资金币种为人民币，而募集资金项目中有部分进口设备、材料等需以美元结算。另公司营业收入中美元占有较大比例，同时近期人民币汇率波动较大，为平衡外币收支，降低换汇成本，公司使用流动资金中自有美元支付进口设备，并以实际支付当日的人民币对美元买入价折算成等额人民币，从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。 | ||||||||||||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 10.00% | ～～ | 20.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 240,477,180.00 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计公司2011年1-9月销售收入与上年同期相比有所增长，获利相应增加。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 公司股东及董事、监事、高级管理人员 | 2、公司董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。 3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股东中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司的禁售期义务。 | 报告期内严格履行了承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 吴礼淦家族及控股股东 | 1、本公司实际控制人吴礼淦家族已承诺不再直接或间接持有楠梓电子股份有限公司股份，并严格履行了承诺。 2、本公司实际控制人吴礼淦家族和控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.）就避免同业竞争出具了承诺，并严格履行了承诺。 | 报告期内严格履行了承诺 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | |
| 2011年01月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海世诚投资管理有限公司 | 胡瑜慎 | 公司发展战略、募投项目等情况 |
| 2011年03月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国元证券股份有限公司 博时基金管理有限公司 | 李芬、刘国宏 | 公司业务、竞争对手情况 |
| 2011年03月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 英大证券有限责任公司 中国建银投资证券有限责任公司 | 盛劲松、费瑶瑶、李超 | 行业情况、公司发展战略等情况 |
| 2011年05月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海天相投资顾问有限公司 东方证券股份有限公司 | 范轶敏、陈欣添、奚诚、林庆、姚晨曦、冯铄、应巧剑、郑青、施敏佳、高玉凤 | PCB行业情况、公司经营、发展战略以及日本地震对公司的影响等方面 |
| 2011年06月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华泰证券股份有限公司 姑苏晚报 | 华泰证券股份有限公司及姑苏晚报组织的四十余名个人投资者 | 介绍了PCB的生产流程，我公司的竞争优势、公司2011年第一季度的经营业绩以及2011年度半年报业绩预计行业情况以及公司发展战略、简要回答了投资者关于材料、人工上涨等方面的问题 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：沪士电子股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,752,050,578.00 | 1,647,184,076.00 | 1,660,285,808.00 | 1,579,705,154.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 43,309,168.00 | 43,309,168.00 | 35,694,001.00 | 35,694,001.00 |
| 应收账款 | 868,026,050.00 | 770,541,270.00 | 722,105,389.00 | 684,101,819.00 |
| 预付款项 | 10,079,691.00 | 5,818,770.00 | 7,110,672.00 | 5,089,068.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 32,254,098.00 | 202,899,416.00 | 25,144,733.00 | 197,873,334.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 243,071,201.00 | 205,124,685.00 | 213,569,055.00 | 177,073,307.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,948,790,786.00 | 2,874,877,385.00 | 2,663,909,658.00 | 2,679,536,683.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 241,397,876.00 | 241,397,876.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 917,506,546.00 | 599,118,625.00 | 942,386,927.00 | 627,560,239.00 |
| 在建工程 | 374,998,293.00 | 286,803,823.00 | 300,548,247.00 | 229,401,984.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 73,772,256.00 | 61,027,698.00 | 74,506,286.00 | 61,600,328.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 403,280.00 | 403,280.00 | 575,480.00 | 575,480.00 |
| 递延所得税资产 | 23,896,192.00 | 14,045,399.00 | 28,690,251.00 | 17,455,328.00 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,390,576,567.00 | 1,202,796,701.00 | 1,346,707,191.00 | 1,177,991,235.00 |
| 资产总计 | 4,339,367,353.00 | 4,077,674,086.00 | 4,010,616,849.00 | 3,857,527,918.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 335,537,246.00 | 270,495,941.00 | 150,679,279.00 | 150,679,279.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 675,858,562.00 | 490,331,064.00 | 578,661,558.00 | 422,046,376.00 |
| 预收款项 | 10,922,105.00 | 10,922,105.00 | 1,658,587.00 | 1,658,587.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 48,855,433.00 | 38,122,978.00 | 61,690,593.00 | 49,554,201.00 |
| 应交税费 | 9,601,858.00 | 8,073,515.00 | -19,558,118.00 | -20,134,717.00 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 35,400,804.00 | 19,120,258.00 | 20,462,844.00 | 10,836,488.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,151,750.00 | 16,151,750.00 | 16,475,000.00 | 16,475,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,132,327,758.00 | 853,217,611.00 | 810,069,743.00 | 631,115,214.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 64,607,000.00 | 64,607,000.00 | 170,351,500.00 | 170,351,500.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 70,519,774.00 | 70,519,774.00 | ||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 10,880,226.00 | 10,880,226.00 | ||
| 非流动负债合计 | 146,007,000.00 | 146,007,000.00 | 170,351,500.00 | 170,351,500.00 |
| 负债合计 | 1,278,334,758.00 | 999,224,611.00 | 980,421,243.00 | 801,466,714.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 830,436,391.00 | 830,436,391.00 | 692,030,326.00 | 692,030,326.00 |
| 资本公积 | 1,009,629,212.00 | 1,011,518,962.00 | 1,148,035,277.00 | 1,149,925,027.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 175,059,809.00 | 175,870,474.00 | 175,059,809.00 | 175,870,474.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 1,045,907,183.00 | 1,060,623,648.00 | 1,015,070,194.00 | 1,038,235,377.00 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,061,032,595.00 | 3,078,449,475.00 | 3,030,195,606.00 | 3,056,061,204.00 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 3,061,032,595.00 | 3,078,449,475.00 | 3,030,195,606.00 | 3,056,061,204.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,339,367,353.00 | 4,077,674,086.00 | 4,010,616,849.00 | 3,857,527,918.00 |
7.2.2 利润表
编制单位：沪士电子股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,655,797,511.00 | 1,391,442,525.00 | 1,422,052,048.00 | 1,286,901,629.00 |
| 其中：营业收入 | 1,655,797,511.00 | 1,391,442,525.00 | 1,422,052,048.00 | 1,286,901,629.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,453,140,842.00 | 1,200,131,847.00 | 1,252,233,247.00 | 1,126,079,514.00 |
| 其中：营业成本 | 1,303,363,454.00 | 1,106,052,945.00 | 1,111,398,970.00 | 1,025,709,742.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 200,431.00 | |||
| 销售费用 | 60,720,646.00 | 22,433,837.00 | 64,162,313.00 | 41,134,466.00 |
| 管理费用 | 101,739,161.00 | 84,133,293.00 | 69,752,009.00 | 56,615,824.00 |
| 财务费用 | -14,287,057.00 | -14,052,723.00 | 8,759,169.00 | 5,130,021.00 |
| 资产减值损失 | 1,604,638.00 | 1,564,495.00 | -2,039,645.00 | -2,510,539.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,315,926.00 | 1,315,926.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 203,972,595.00 | 192,626,604.00 | 169,818,801.00 | 160,822,115.00 |
| 加：营业外收入 | 2,387,313.00 | 2,387,313.00 | 1,631,276.00 | 1,319,861.00 |
| 减：营业外支出 | 1,334,105.00 | 1,253,072.00 | 980,009.00 | 938,732.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,062,009.00 | 1,062,009.00 | 938,732.00 | 938,732.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 205,025,803.00 | 193,760,845.00 | 170,470,068.00 | 161,203,244.00 |
| 减：所得税费用 | 35,782,749.00 | 32,966,509.00 | 25,559,084.00 | 23,240,339.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 169,243,054.00 | 160,794,336.00 | 144,910,984.00 | 137,962,905.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 169,243,054.00 | 160,794,336.00 | 144,910,984.00 | 137,962,905.00 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.20 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.20 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 169,243,054.00 | 160,794,336.00 | 144,910,984.00 | 137,962,905.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 169,243,054.00 | 160,794,336.00 | 144,910,984.00 | 137,962,905.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
7.2.3 现金流量表
编制单位：沪士电子股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,497,841,775.00 | 1,356,355,298.00 | 1,384,267,754.00 | 1,243,975,954.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 49,094,637.00 | 49,094,637.00 | 38,776,231.00 | 34,441,353.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,671,656.00 | 3,095,480.00 | 3,596,983.00 | 2,798,260.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,551,608,068.00 | 1,408,545,415.00 | 1,426,640,968.00 | 1,281,215,567.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,047,189,208.00 | 947,266,523.00 | 984,351,844.00 | 922,929,447.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,810,545.00 | 169,165,172.00 | 168,505,122.00 | 143,882,977.00 |
| 支付的各项税费 | 63,878,408.00 | 60,639,535.00 | 58,577,780.00 | 53,895,744.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,264,578.00 | 54,672,162.00 | 58,363,135.00 | 43,863,890.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,385,142,739.00 | 1,231,743,392.00 | 1,269,797,881.00 | 1,164,572,058.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,465,329.00 | 176,802,023.00 | 156,843,087.00 | 116,643,509.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,315,926.00 | 1,315,926.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,400,000.00 | 81,400,000.00 | 423,799.00 | 11,359,575.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 82,715,926.00 | 82,715,926.00 | 423,799.00 | 11,359,575.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,844,739.00 | 71,425,976.00 | 84,445,074.00 | 59,739,365.00 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,312,500.00 | 6,312,500.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 101,844,739.00 | 71,425,976.00 | 90,757,574.00 | 66,051,865.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,128,813.00 | 11,289,950.00 | -90,333,775.00 | -54,692,290.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 598,038,895.00 | 532,997,590.00 | 177,702,049.00 | 177,702,049.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,549,500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 598,038,895.00 | 532,997,590.00 | 198,251,549.00 | 177,702,049.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 513,555,351.00 | 513,555,351.00 | 164,487,757.00 | 133,766,907.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,864,084.00 | 139,864,084.00 | 5,236,491.00 | 5,011,195.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,206.00 | 191,206.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 653,610,641.00 | 653,610,641.00 | 169,724,248.00 | 138,778,102.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,571,746.00 | -120,613,051.00 | 28,527,301.00 | 38,923,947.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,764,770.00 | 67,478,922.00 | 95,036,613.00 | 100,875,166.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,660,285,808.00 | 1,579,705,154.00 | 382,378,873.00 | 357,761,847.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,752,050,578.00 | 1,647,184,076.00 | 477,415,486.00 | 458,637,013.00 |