浙江航民股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	航民股份
股票代码	600987
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军晓	朱利琴
联系地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
电话	0571-82551588	0571-82551588
传真	0571-82553288	0571-82553288
电子信箱	hmgf@hmgf.com	hmgf@hmgf.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,157,051,315.28	2,138,943,384.67	0.85
所有者权益（或股东权益）	1,443,180,789.20	1,409,149,549.24	2.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.41	3.33	2.40
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	151,322,209.33	148,998,762.40	1.56
利润总额	160,210,539.17	151,690,803.75	5.62
归属于上市公司股东的净利润	110,268,439.96	102,096,876.01	8.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,399,122.11	95,907,007.46	8.85
基本每股收益(元)	0.26	0.241	7.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.246	0.226	8.85
稀释每股收益(元)	0.26	0.241	7.88
加权平均净资产收益率(%)	7.66	7.44	增加0.22个百分点
经营活动产生的现金流量净额	110,018,911.00	158,074,443.54	-30.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.26	0.37	-29.73

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-55,182.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,757,868.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	891,314.47
所得税影响额	-1,303,936.26
少数股东权益影响额（税后）	-1,420,745.79
合计	5,869,317.85

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	128,492,000	30.34				-128,492,000	-128,492,000	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	128,492,000	30.34				-128,492,000	-128,492,000	0	0
其中： 境内非国有法人持股	128,492,000	30.34				-128,492,000	-128,492,000	0	0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	295,048,000	69.66				128,492,000	128,492,000	423,540,000	100
1、人民币普通股	295,048,000	69.66				128,492,000	128,492,000	423,540,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	423,540,000	100				0	0	423,540,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					26,669户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人		31.31	132,600,000		0	无
万向集团公司	境内非国有法人		19.03	80,600,000		0	无
杭州钢铁集团公司	国有法人		4.91	20,800,000			无
太平洋机电（集团）有限公司	国有法人		1.84	7,800,000			无
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	未知		0.50	2,100,000			未知
佛山市顺德金纺集团有限公司	境内非国有法人		0.47	2,000,000			无
杨德斌	未知		0.25	1,054,536			未知
南京盛世环宇投资有限公司	未知		0.21	900,000			未知
国营邵阳第二纺织机械厂	国有法人		0.21	900,000			无
高晓燕	未知		0.20	826,309			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
浙江航民实业集团有限公司		132,600,000				人民币普通股
万向集团公司		80,600,000				人民币普通股
杭州钢铁集团公司		20,800,000				人民币普通股
太平洋机电（集团）有限公司		7,800,000				人民币普通股
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划		2,100,000				人民币普通股
佛山市顺德金纺集团有限公司		2,000,000				人民币普通股
杨德斌		1,054,536				人民币普通股
南京盛世环宇投资有限公司		900,000				人民币普通股
国营邵阳第二纺织机械厂		900,000				人民币普通股
高晓燕		826,309				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前10名的其它9家无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员情况

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，面对经济通胀上行、原辅材料价格上涨，货币政策紧缩、资金成本上升，用工条件提高、人工成本增加，人民币升值、出口形势严峻，以及纺织品市场波动等错综复杂的局面，公司董事会认真贯彻股东大会决议，带领经营班子，团结广大员工齐心协力，积极进取，按照“好字优先，又好又快”的发展要求，转方式、调结构、强机制、增效益，整体经营形势仍呈现良好发展态势。报告期内，公司实现主营业务收入113585.38万元，同比增长6.84％；营业利润15132.22万元，同比增长1.56%；利润总额16021.05万元，同比增长5.62%；净利润为11026.84万元，同比增长8.00％。每股收益为0.26元，同比增长7.88%。

上半年，公司着重抓好以下几方面的工作：

一、抓资金筹措。为适应货币政策从紧、银行融资条件和融资成本提高的新形势变化，拓宽融资渠道，补充公司营运资金，偿还商业银行贷款，优化债务结构，促进公司加快发展，公司启动了公司债券发行工作，进一步创新融资模式。公司发行公司债券的相关议案经第五届董事会第六次会议审议通过，发行前的准备工作正稳步推进。

二、抓技改创新。为适应技术和市场的快速变化，加快推进节能减排工作，多家印染企业试用了新型的染色设备“气流染色机”，提升染色质量，减少染色过程中的能源消耗和用水量。印染企业中水回用全面推进，效果明显。三家热电企业“以废治废”的锅炉烟气脱硫除尘系统运行良好，并由中国环保产业协会主办，在杭州举办了“印染废水烟气脱硫技术改造现场推广会”。钱江印染有限公司化工车间改印染项目，基建工程如期开工，主体设备合同签订。股份公司钱江热电分公司新增75吨流化床锅炉项目，设备合同已签订。股份织造分公司引进80台新型喷气织机已正式投产。航民非织造布新增一条针刺生产线基建工作全面展开，项目预计10月份实现投产。浙江航民海运有限公司25000T散货船建造主体结构完工。

三、抓经营管理工作深化。公司坚持以市场需求为导向，以质量、技术、服务赢取市场，通过拓展销售渠道、开发新产品、加强成本控制、完善指标考核、优化生产流程、提高产品质量、降低能源消耗、开展员工培训、强化安全生产等措施，坚持走内涵发展之路，市场竞争力进一步增强。

四、抓法人治理完善和内控建设。公司进一步健全法人治理结构，规范三会运作，充分发挥董事会各专业委员会的作用。加强内控建设，进一步完善了《航民股份董事会秘书工作条例》，制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

下半年，公司面临的形势仍然比较复杂。全球经济复苏曲折缓慢，政府不断出台的各项政策给实体经济带来许多压力，对传统产业转型升级的要求不断提高，节能减排力度加大，资源税费和社保标准逐步提升，财务成本增加，项目审批更加严格，用工成本不断增加和招工难现象，都是摆在公司面前不可回避的问题。面对困难较大、不确定因素较多的局面，公司将进一步认清形势，把握机遇，规避风险，负重前行，加快发展，按照年初既定工作安排和部署，努力做好以下五方面的工作：

1、争取完成公司债券的发行。密切公司内外各部门、各机构之间的沟通和协作，做好各类材料的准备和审查，尽快完成公司债券的发行和上市，筹措公司发展所需的资金。

2、继续抓好重点项目的实施。钱江印染新增7200万米中高档面料的印染项目建成投产；完成印染分公司新车间的改造；航民海运新购25000吨散货船投入营运；股份公司钱江热电分公司新增75吨流化床锅炉技改项目，抓紧完成报批，并着手施建。在确保上述项目顺利实施的同时，加快考察和调研适合公司发展、符合产业政策导向的新项目，培育新的增长点，为公司又好又快发展积蓄力量。

3、深入推进精细化管理，不断提高内控水平。以强化现场管理为抓手，全面推进精益化管理，向管理要效益。对公司内控设计及运行有效性进行系统评价，查漏消缺，化解风险，不断提高经营效率和效果。

4、加强市值管理，持续改进投资者关系管理，规范信息披露，维护好全体股东利益。

5、创建和谐文化环境，增强员工综合素质，持续提高员工的自我管理水平。不断提升员工幸福指数，使员工在企业愉快地工作，幸福地生活。

5.2 公司主营业务及其经营状况

5.2.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
印染及印染纺织品收入	815,832,550.13	667,627,535.47	18.17	13.27	13.67	减少0.28个百分点
电力、蒸汽收入	291,891,349.00	244,841,529.76	16.12	7.17	5.92	增加0.99个百分点
燃煤销售收入	95,938,687.29	95,458,690.89	0.50	-9.18	-8.68	减少0.54个百分点
非织造布收入	107,834,884.56	89,977,039.69	16.56	26.83	19.41	增加5.18个百分点
染料收入			0.00	-100.00	-100.00	减少15.68个百分点
织造布收入	38,626,266.85	35,746,397.53	7.46	37.24	33.79	增加2.39个百分点
运输收入	18,954,433.00	17,785,715.90	6.17	-24.17	-0.05	减少22.64个百分点
工业用水	3,245,575.32	3,012,021.04	7.20	-5.61	-5.92	增加0.31个百分点
小 计	1,372,323,746.15	1,154,448,930.28	15.88	4.81	4.50	增加0.25个百分点
抵销	236,469,905.15	236,286,682.92
抵销后小计	1,135,853,841.00	918,162,247.36	19.17	6.84	6.96	减少0.08个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额650.03万元。

5.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内收入	1,354,716,274.84	4.40
境外收入	17,607,471.31	50.49
小 计	1,372,323,746.15	4.81
内部抵消	236,469,905.15	-3.96
合 计	1,135,853,841.00	6.84

5.2.3 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

2011年上半年前五名供应商
单位	金额
杭州萧山光大煤炭物资有限公司	53,293,961.62
浙江物产燃料集团有限公司	52,941,770.31
浙江中源煤业有限公司	34,668,138.32
秦皇岛市方华贸易集团有限公司	34,711,357.80
锦州鸿盛集团有限公司	26,231,095.00
小计	201,846,323.05

2011年上半年前五名客户
单位	金额
绍兴县恒元纺织有限公司	34,033,013.43
萧山供电局	29,661,400.00
杭州福恩纺织有限公司	21,814,265.86
杭州市电力局	17,796,625.00
杭州益邦氨纶有限公司	14,799,843.40
小 计	118,105,147.69

5.2.4 公司主要控股公司及其参股公司的经营情况和业绩分析

单位：万元

企业名称	主要业务	注册资本	所占 比例	销售 收入	利润 总额	净利润
杭州澳美印染有限公司	化纤、混纺织物的印染、整理	USD1,000	70%	10060.50	1325.78	1059.66
杭州航民热电有限公司	火力发电、蒸汽	RMB5,500	80%	9414.84	838.07	624.19
杭州钱江印染化工有限公司	生产销售染料及化纤面料，化纤织物印染和整理加工	USD1,300	70%	11915.93	1113.74	841.31
杭州航民达美染整有限公司	高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工	USD1,900	75%	25941.11	3125.45	2571.63
杭州航民美时达印染有限公司	高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工	USD750	75%	7232.84	885.57	758.85
杭州萧山航民污水处理有限公司	工业水处理	RMB1,000	100%	324.56	3.51	3.03
浙江航民海运有限公司	电煤运输	RMB8,000	70%	1895.44	-64.33	-64.33
杭州萧山航民非织造布有限公司	非织造布、非织造合成革基布、无纺布等加工	RMB3,000	100%	10783.49	853.54	725.73

5.2.5 报告期内公司财务状况和经营成果主要指标变动分析

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	153,178,620.38	103,432,987.39	48.09%	主要系本期销售增加，应收货款回笼较慢所致
其他应收款	2,599,654.22	1,471,125.59	76.71%	主要系代付员工养老金比年初增加2.41倍所致
在建工程	61,961,723.48	41,411,690.73	49.62%	主要系航民海运公司建造船舶，航民热电有限公司硫化床锅炉改造相应增加在建工程所致
递延所得税资产	5,482,162.97	15,068,683.10	-63.62%	主要系因与资产相关的政府补助相应确认的递延所得税资产转回所致
应付股利	15,750,000.00	2,400,000.00	556.25%	系子公司澳美公司、钱江印染公司、达美染整公司、美时达公司应付未付其少数股东股利1575万元
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	7,327,919.63	5,092,818.32	43.89%	主要系本期销售增加所致
资产减值损失	2,982,820.21	-449,252.44	763.95%	主要原因系本期应收账款增加计提坏账准备增加所致
营业外收入	15,539,282.66	5,521,446.53	181.43%	主要系非流动资产处置利得增加167万元，收到政府补助增加563万元及递延收益摊销增加190万元所致
营业外支出	6,650,952.82	2,829,405.18	135.07%	主要系非流动资产处置利得损失增加398万元所致

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，股份公司织造分公司引进80台喷气式织机已投产；浙江航民海运有限公司25000T散货船建造主体结构完工；股份公司印染分公司新车间土建工程施工；钱江印染化工有限公司化工车间改印染项目，基建工程如期开工，主体设备合同签订；股份公司钱江热电分公司新增75吨流化床锅炉设备合同已签订。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	1,740
报告期末对子公司担保余额合计	1,140
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	1,140
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.79

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		305,974,778.37	367,113,804.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		187,761,840.45	162,047,662.96
应收账款		153,178,620.38	103,432,987.39
预付款项		100,159,674.44	92,351,842.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		2,599,654.22	1,471,125.59
买入返售金融资产
存货		130,040,956.36	147,734,402.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			180,480.84
流动资产合计		879,715,524.22	874,332,305.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		1,145,308,171.69	1,138,096,444.59
在建工程		61,961,723.48	41,411,690.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		61,750,867.74	66,727,366.34
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,832,865.18	3,306,894.40
递延所得税资产		5,482,162.97	15,068,683.10
其他非流动资产
非流动资产合计		1,277,335,791.06	1,264,611,079.16
资产总计		2,157,051,315.28	2,138,943,384.67
流动负债：
短期借款		70,400,000.00	86,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		4,300,000.00
应付账款		120,236,028.46	114,350,376.98
预收款项		9,676,213.42	8,262,782.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		84,334,582.77	80,866,801.40
应交税费		56,762,894.90	71,902,844.67
应付利息		156,099.04	171,390.83
应付股利		15,750,000.00	2,400,000.00
其他应付款		32,398,856.70	45,089,559.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		394,014,675.29	409,643,755.36
非流动负债：
长期借款		31,500,000.00	36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		76,785,745.20	68,164,450.12
非流动负债合计		108,285,745.20	104,164,450.12
负债合计		502,300,420.49	513,808,205.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		423,540,000.00	423,540,000.00
资本公积		314,634,719.47	314,634,719.47
减：库存股
专项储备
盈余公积		89,802,967.86	89,802,967.86
一般风险准备
未分配利润		615,203,101.87	581,171,861.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,443,180,789.20	1,409,149,549.24
少数股东权益		211,570,105.59	215,985,629.95
所有者权益合计		1,654,750,894.79	1,625,135,179.19
负债和所有者权益总计		2,157,051,315.28	2,138,943,384.67

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		190,407,251.35	211,174,630.61
交易性金融资产
应收票据		85,725,758.68	78,839,495.19
应收账款		75,552,087.72	48,657,545.84
预付款项		45,651,366.66	24,872,183.53
应收利息
应收股利
其他应收款		53,498,215.56	9,469,776.30
存货		49,011,991.51	53,008,012.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		499,846,671.48	426,021,644.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		414,514,229.46	414,514,229.46
投资性房地产
固定资产		467,126,967.33	451,161,746.35
在建工程		604,461.41	195,754.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		28,819,199.56	30,041,807.58
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,087,851.96	1,401,123.24
递延所得税资产		2,264,463.81	8,650,695.34
其他非流动资产
非流动资产合计		914,417,173.53	905,965,356.34
资产总计		1,414,263,845.01	1,331,987,000.47
流动负债：
短期借款		21,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		4,300,000.00	9,600,000.00
应付账款		72,003,876.57	67,127,210.81
预收款项		5,317,636.56	2,422,313.78
应付职工薪酬		20,260,110.65	9,999,464.24
应交税费		26,485,527.72	41,379,786.63
应付利息		2,308.27	1,989.58
应付股利
其他应付款		55,544,537.10	22,501,589.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		204,913,996.87	156,032,354.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		46,741,872.34	45,926,939.40
非流动负债合计		46,741,872.34	45,926,939.40
负债合计		251,655,869.21	201,959,293.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		423,540,000.00	423,540,000.00
资本公积		360,437,406.25	360,437,406.25
减：库存股
专项储备
盈余公积		82,956,279.98	82,956,279.98
一般风险准备
未分配利润		295,674,289.57	263,094,020.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,162,607,975.80	1,130,027,706.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,414,263,845.01	1,331,987,000.47

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,138,721,763.20	1,066,525,711.43
其中：营业收入		1,138,721,763.20	1,066,525,711.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		987,399,553.87	917,526,949.03
其中：营业成本		918,690,263.70	859,735,208.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,327,919.63	5,092,818.32
销售费用		16,118,328.66	19,410,482.86
管理费用		39,487,712.20	30,766,443.81
财务费用		2,792,509.47	2,971,247.78
资产减值损失		2,982,820.21	-449,252.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		151,322,209.33	148,998,762.40
加：营业外收入		15,539,282.66	5,521,446.53
减：营业外支出		6,650,952.82	2,829,405.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		160,210,539.17	151,690,803.75
减：所得税费用		34,857,623.57	32,501,672.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		125,352,915.60	119,189,130.85
归属于母公司所有者的净利润		110,268,439.96	102,096,876.01
少数股东损益		15,084,475.64	17,092,254.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.26	0.241
（二）稀释每股收益		0.26	0.241
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		548,090,381.36	542,664,842.22
减：营业成本		450,925,463.71	458,298,071.32
营业税金及附加		2,503,944.89	3,283,134.34
销售费用		6,003,306.50	6,401,664.33
管理费用		13,418,918.43	10,936,837.78
财务费用		-1,076,937.89	-453,941.19
资产减值损失		4,557,057.78	147,435.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		52,500,000.00	54,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		124,258,627.94	118,451,640.23
加：营业外收入		2,962,811.10	1,301,022.31
减：营业外支出		693,232.20	744,808.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		126,528,206.84	119,007,853.82
减：所得税费用		17,710,737.97	16,122,083.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		108,817,468.87	102,885,770.33
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,151,641,424.27	1,237,974,873.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,668,329.52	998,331.12
收到其他与经营活动有关的现金		8,886,705.34	3,618,834.00
经营活动现金流入小计		1,162,196,459.13	1,242,592,038.52
购买商品、接受劳务支付的现金		786,616,188.62	850,682,509.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		142,234,450.39	118,961,405.75
支付的各项税费		111,462,253.55	102,564,440.09
支付其他与经营活动有关的现金		11,864,655.57	12,309,239.88
经营活动现金流出小计		1,052,177,548.13	1,084,517,594.98
经营活动产生的现金流量净额		110,018,911.00	158,074,443.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,743,993.00	3,750,416.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		738,065.00	20,019,933.00
投资活动现金流入小计		8,482,058.00	23,770,349.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,991,936.30	47,969,628.35
投资支付的现金			83,149,420.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		76,991,936.30	131,119,048.95
投资活动产生的现金流量净额		-68,509,878.30	-107,348,699.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		60,400,000.00	60,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00
筹资活动现金流入小计		83,400,000.00	60,500,000.00
偿还债务支付的现金		71,500,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,230,202.71	74,220,068.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,150,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计		187,730,202.71	175,220,068.19
筹资活动产生的现金流量净额		-104,330,202.71	-114,720,068.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,855.76	-28,770.90
五、现金及现金等价物净增加额		-62,824,025.77	-64,023,095.50
加：期初现金及现金等价物余额		360,693,804.14	289,266,883.82
六、期末现金及现金等价物余额		297,869,778.37	225,243,788.32

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		561,490,253.35	562,555,272.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		61,643,599.95	21,494,923.94
经营活动现金流入小计		623,133,853.30	584,050,196.71
购买商品、接受劳务支付的现金		446,949,536.83	390,490,125.66
支付给职工以及为职工支付的现金		41,261,824.81	40,551,962.73
支付的各项税费		51,831,565.20	53,409,002.28
支付其他与经营活动有关的现金		46,700,400.09	5,443,381.64
经营活动现金流出小计		586,743,326.93	489,894,472.31
经营活动产生的现金流量净额		36,390,526.37	94,155,724.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		52,500,000.00	51,525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,500.00	53,416.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		738,065.00
投资活动现金流入小计		53,339,565.00	51,578,416.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,203,871.32	5,915,204.82
投资支付的现金			83,149,420.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计		44,203,871.32	89,064,625.42
投资活动产生的现金流量净额		9,135,693.68	-37,486,209.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		21,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		21,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,943,599.31	63,654,173.79
支付其他与筹资活动有关的现金		10,500,000.00
筹资活动现金流出小计		89,443,599.31	89,654,173.79
筹资活动产生的现金流量净额		-68,443,599.31	-79,654,173.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-22,917,379.26	-22,984,658.81
加：期初现金及现金等价物余额		205,424,630.61	124,334,082.56
六、期末现金及现金等价物余额		182,507,251.35	101,349,423.75