证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2011-025
山西西山煤电股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金智新、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 西山煤电 | |
| 股票代码 | 000983 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宁志华 | 王晶莹 |
| 联系地址 | 山西省太原市西矿街318号 | 山西省太原市西矿街318号 |
| 电话 | 0351-6137052 | 0351-6217295 |
| 传真 | 0351-6127434 | 0351-6127434 |
| 电子信箱 | zqb000983@163.com | zqb000983@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 37,771,243,684.32 | 28,952,753,127.82 | 30.46% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 15,232,780,148.36 | 12,644,480,846.15 | 20.47% |
| 股本（股） | 3,151,200,000.00 | 3,151,200,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.83 | 4.01 | 20.45% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 15,078,149,606.84 | 9,034,754,491.11 | 66.89% |
| 营业利润（元） | 2,731,272,788.49 | 2,381,914,181.00 | 14.67% |
| 利润总额（元） | 2,717,765,421.40 | 2,385,214,544.04 | 13.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,864,152,099.75 | 1,703,969,973.32 | 9.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 1,874,073,221.19 | 1,703,230,330.29 | 10.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5916 | 0.5407 | 9.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5916 | 0.5407 | 9.41% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 13.37% | 15.34% | -1.97% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.44% | 15.33% | -1.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,278,362,763.14 | 1,297,955,804.91 | 75.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.7230 | 0.4119 | 75.53% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -12,149.55 | 主要是子公司处置固定资产净损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 27,222.24 | 主要是西山热电收到环保返还款 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,493.99 | 主要是母公司投资股票收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,522,439.78 | 主要是罚款收入42万元、其他收入38万元扣除捐赠支出55.5万元、滞纳金781万元、赔款、违约金20万元、其他576万元等 |
| 所得税影响额 | 1,654,181.94 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,919,569.72 | |
| 合计 | -9,921,121.44 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 287,484 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 国有法人 | 54.40% | 1,714,215,108 | 1,679,003,300 | 0 | |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 32,100,000 | 0 | ||
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 29,664,760 | 0 | ||
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 19,414,587 | 0 | ||
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.54% | 17,000,000 | 0 | ||
| 融通深证100指数证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 15,519,423 | 0 | ||
| 太原市杰森实业有限公司 | 其他 | 0.49% | 15,355,600 | 0 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 0.38% | 11,923,890 | 0 | ||
| 太原西山劳动服务中心 | 其他 | 0.36% | 11,269,700 | 0 | ||
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 10,354,573 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 35,211,808 | 人民币普通股 | ||||
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 32,100,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 29,664,760 | 人民币普通股 | ||||
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 19,414,587 | 人民币普通股 | ||||
| 宝钢集团有限公司 | 17,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 融通深证100指数证券投资基金 | 15,519,423 | 人民币普通股 | ||||
| 太原市杰森实业有限公司 | 15,355,600 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 11,923,890 | 人民币普通股 | ||||
| 太原西山劳动服务中心 | 11,269,700 | 人民币普通股 | ||||
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 10,354,573 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东及前十名无限售条件股东中，易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理。宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东，上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 工 业 | 1,478,220.74 | 980,252.29 | 33.69% | 65.57% | 83.28% | -6.41% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 煤炭 | 913,934.17 | 424,568.74 | 53.54% | 37.66% | 37.64% | 0.00% |
| 电力热力 | 95,200.63 | 91,589.22 | 3.79% | 48.19% | 43.48% | 3.16% |
| 煤气 | 28,036.19 | 28,192.37 | -0.56% | 160.54% | 159.57% | 0.38% |
| 焦炭 | 402,231.07 | 410,334.53 | -2.01% | 191.05% | 195.26% | -1.45% |
| 焦油 | 15,669.16 | 8,594.12 | 45.15% | 174.23% | 126.48% | 11.56% |
| 硫铵、轻苯 | 23,149.52 | 16,973.31 | 26.68% | 130.98% | 90.49% | 15.58% |
| 合 计 | 1,478,220.74 | 980,252.29 | 33.69% | 65.57% | 83.28% | -6.41% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 出口 | 13,650.19 | 100.00% |
| 东北地区 | 66,509.79 | 14.40% |
| 南方地区 | 98,962.39 | 46.54% |
| 华北地区 | 1,299,098.37 | 69.34% |
| 合 计 | 1,478,220.74 | 65.57% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司主营收入比上年同期增长65.57%，其中是：（1）煤炭销售收入913934万元，比上年同期663893万元增加250041万元，增幅37.66%，主要是：销量同比增加202万吨，增加收入107873万元，商品煤综合售价同比上涨93元/吨，增加收入142169万元；（2）电力及热力销售收入95201万元，比上年同期64242万元增加30959万元，增幅48.19%，原因是当期上网电价上涨所致；（3）焦化收入469086万元，比上年同期164695万元增加304391万元，增幅184.32%，其中：①焦炭收入402231万元，同比增加264033万元，增幅191.05%，主要原因是报告期子公司（京唐焦化及西山煤气化）销量同比增加134万吨所致；②煤气收入28036万元，同比增加17275万元，增幅160.54%，主要原因是报告期子公司（京唐焦化及西山煤气化）销量同比增加43189万立方米影响所致；③焦油及其他化工产品收入38819万元，同比增加23083万元，增幅146.69%，主要原因是报告期子公司（京唐焦化及西山煤气化）焦油等销量同比增加3.4万吨影响所致。
2、从主营业务构成看，煤炭收入占主营业务收入的61.83%,比上年同期74.36降低12.53%；电力热力收入占主营业务收入的6.44%，比上年同期7.20%降低0.76%，焦化收入占主营业务收入的31.73%，比上年同期18.45%升高18.28%，原因是报告期子公司首钢京唐西山焦化有限责任公司焦炭、煤气等焦化收入较同期大幅增长。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、煤炭毛利率为53.54%，与上年同期53.54%一致，无增减变化。
2、电力热力毛利率为3.79%，比上年同期0.63%增加3.16%，主要原因是电价上涨所致。
3、焦化毛利率为1.08%，比上年同期1.33%减少0.25%，主要原因是原料煤价格上涨所致。
综合毛利率为33.69%，比上年同期40.10%减少6.41%，主要原因是焦化毛利率较低摊薄综合毛利率所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 兴县基础设施建设投资有限公司 | 二○○九年三月九日公告编号：2009-010 | 6,486.14 | 2008年03月20日 | 4,400.00 | 一般保证担保 | 60个月 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 6,486.14 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 4,400.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 山西兴能发电有限公司 | 二○○四年三月十六日公告编号：2004-004 | 50,000.00 | 2004年02月10日 | 39,000.00 | 连带责任担保 | 164个月 | 否 | 否 | ||||
| 山西西山热电有限公司 | 二○○四年七月二十八日公告编号：2004-017 | 30,000.00 | 2004年06月21日 | 9,000.00 | 连带责任担保 | 120个月 | 否 | 否 | ||||
| 西山热电有限公司 | 二○○六年七月二十四日公告编号：2006-015 | 15,000.00 | 2006年09月30日 | 10,000.00 | 连带责任担保 | 96个月 | 否 | 否 | ||||
| 山西兴光输电有限公司 | 二○○七年六月十五日公告编号：2007-017 | 2,864.00 | 2007年07月17日 | 1,300.00 | 连带责任担保 | 60个月 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 97,864.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 59,300.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 104,350.14 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 63,700.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 4.18% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期，沈阳凯联物资有限公司诉中诚资产管理有限公司及西藏金珠（集团）有限公司债权案执行情况：
1、对西藏金珠(集团)有限公司的执行暂无进展。
2、对中国诚信信用管理有限公司的执行处于复议阶段。2011年4月7日，北京市第二中级人民法院以“(2011)二中执异字第00224号” 裁定驳回中国诚信信用管理有限公司的异议，同意继续执行中国诚信信用管理有限公司对中诚资产管理有限公司出资不实1000万元的责任。后中国诚信信用管理有限公司向北京市高级人民法院申请复议。
3、报告期末至披露日进展情况：2011年7月4日，北京市高级人民法院就中国诚信信用管理有限公司申请复议召集沈阳凯联物资有限公司、中国诚信信用管理有限公司、西藏金珠(集团)有限公司进行谈话，现等待法院裁决。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601058 | 赛轮股份 | 13,760.00 | 2,000 | 20,040.00 | 100.00% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 12,493.99 | |||
| 合计 | 13,760.00 | - | 20,040.00 | 100% | 12,493.99 | |||
证券投资情况说明
| 公司利用专户内增持山西焦化所余资金约3100万元进行新股申购，本报告期实现投资收益12493.99元。该投资决策符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内，并严格按照公司内控制度执行，对公司报告期业绩影响甚微。 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600740 | 山西焦化 | 312,829,723.66 | 15.56% | 1,438,663,322.94 | 86,629,249.97 | 91,140,668.73 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 312,829,723.66 | - | 1,438,663,322.94 | 86,629,249.97 | 91,140,668.73 | - | - | |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月06日 | 公司 | 实地调研 | 渣打银行陈彦、招商证券香港邱文、景林资产陈瑛 | 公司基本面 |
| 2011年01月26日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券吴杰等2人、中海基金于航 | 公司基本面 |
| 2011年02月15日 | 公司 | 实地调研 | 长信基金张静 | 公司基本面 |
| 2011年02月17日 | 公司 | 实地调研 | 中信证券祖国鹏 嘉禾人寿唐萤等4人 | 公司基本面 |
| 2011年02月24日 | 公司 | 实地调研 | 中银国际唐倩、沈涛 光大证券章小韩 齐鲁证券邓亮 | 公司基本面 |
| 2011年02月24日 | 公司 | 实地调研 | 民族证券李晶 兴业证券刘建刚 国都证券刘斐 申万巴黎李大刚 | 公司基本面 |
| 2011年03月15日 | 公司 | 实地调研 | 鹏元资信评级王军等2人 | 公司基本面 |
| 2011年03月17日 | 公司 | 实地调研 | 世纪证券陆勤 华鑫证券姜甬梁 天相投顾焦凯 | 公司基本面 |
| 2011年03月22日 | 公司 | 实地调研 | 长江证券安鹏、长信基金张静 | 公司基本面 |
| 2011年03月25日 | 公司 | 实地调研 | 兴业证券刘建刚、盛英君 富安达基金余恩贤 中欧基金刘方旭等9人 | 公司基本面 |
| 2011年04月11日 | 公司 | 实地调研 | 中金公司唐晓辉 星石投资张文博 | 公司基本面 |
| 2011年04月21日 | 公司 | 实地调研 | 大成基金虞亚新等2人 | 公司基本面 |
| 2011年04月27日 | 公司 | 实地调研 | 华创证券韩振国、高羽 广发基金费逸 太平资产刘金 | 公司基本面 |
| 2011年05月10日 | 公司 | 实地调研 | 长盛基金田间 中信建投李俊松 | 公司基本面 |
| 2011年05月19日 | 公司 | 实地调研 | 上海泽熙刘敬文 | 公司基本面 |
| 2011年05月25日 | 公司 | 实地调研 | 高华证券张富盛 招商证券卢平 | 公司基本面 |
| 2011年06月02日 | 公司 | 实地调研 | 方正证券孙灿 华宝证券王广举 | 公司基本面 |
| 2011年06月13日 | 公司 | 实地调研 | 法巴证券张晓丹 | 公司基本面 |
| 2011年06月21日 | 公司 | 实地调研 | 伍德麦肯兹付强 | 公司基本面 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 8,302,019,384.66 | 7,602,707,961.43 | 6,679,996,076.59 | 6,201,931,981.76 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 13,760.00 | 13,760.00 | 55,450.00 | 55,450.00 |
| 应收票据 | 3,361,935,809.22 | 3,104,643,900.42 | 3,286,884,099.45 | 2,588,336,757.01 |
| 应收账款 | 1,200,491,864.02 | 1,033,690,218.78 | 498,192,050.98 | 525,130,596.59 |
| 预付款项 | 1,353,710,038.60 | 334,357,608.71 | 918,835,234.17 | 326,102,934.46 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 540,470,310.30 | 518,784,576.65 | 450,306,540.56 | 442,726,664.87 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 2,414,504,635.19 | 289,293,346.43 | 787,654,560.61 | 270,836,472.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 376,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 17,173,145,801.99 | 13,259,491,372.42 | 12,621,924,012.36 | 10,455,120,856.80 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 663,609,433.28 | 5,773,943,154.09 | 1,495,780,795.59 | 5,734,963,642.79 |
| 投资性房地产 | 45,947,208.60 | 45,947,208.60 | 46,816,504.32 | 46,816,504.32 |
| 固定资产 | 14,138,396,296.16 | 1,770,683,892.24 | 9,217,375,187.11 | 1,717,476,652.21 |
| 在建工程 | 3,326,169,458.01 | 486,935,808.16 | 3,895,457,059.73 | 357,118,447.29 |
| 工程物资 | 281,717,834.59 | 1,248,409,876.75 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 2,002,378,153.21 | 54,777,999.08 | 285,672,724.38 | 55,093,853.82 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 8,889,019.94 | 8,889,019.94 | 8,911,273.56 | 8,911,273.56 |
| 递延所得税资产 | 130,990,478.54 | 93,026,212.34 | 132,405,694.02 | 93,026,212.34 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 20,598,097,882.33 | 8,234,203,294.45 | 16,330,829,115.46 | 8,013,406,586.33 |
| 资产总计 | 37,771,243,684.32 | 21,493,694,666.87 | 28,952,753,127.82 | 18,468,527,443.13 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,625,840,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 4,232,403,041.65 | 2,127,394,527.66 | 3,619,666,571.62 | 1,468,157,160.39 |
| 预收款项 | 1,745,404,961.24 | 1,575,257,535.23 | 1,446,019,323.33 | 1,363,937,414.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 724,037,261.85 | 550,791,418.31 | 529,513,981.43 | 447,769,945.13 |
| 应交税费 | 529,953,680.95 | 447,255,430.05 | 395,981,931.63 | 355,758,246.33 |
| 应付利息 | 107,600,000.00 | 107,600,000.00 | 29,014,939.50 | 26,900,000.00 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 3,430,155,612.16 | 142,881,777.75 | 267,588,018.04 | 150,826,212.69 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 138,760,000.00 | 207,520,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 12,534,154,557.85 | 4,951,180,689.00 | 7,495,304,765.55 | 3,813,348,979.20 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 4,488,620,000.00 | 4,358,620,000.00 | ||
| 应付债券 | 2,969,101,070.44 | 2,969,101,070.44 | 2,964,914,648.20 | 2,964,914,648.20 |
| 长期应付款 | 24,715,422.98 | 18,146,861.78 | 22,164,631.63 | 17,177,844.83 |
| 专项应付款 | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 750,508.35 | 750,508.35 | ||
| 其他非流动负债 | 18,429,060.72 | 2,270,820.00 | 18,235,462.96 | 2,050,000.00 |
| 非流动负债合计 | 7,502,276,062.49 | 2,990,178,752.22 | 7,365,345,251.14 | 2,984,802,493.03 |
| 负债合计 | 20,036,430,620.34 | 7,941,359,441.22 | 14,860,650,016.69 | 6,798,151,472.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 3,151,200,000.00 | 3,151,200,000.00 | 3,151,200,000.00 | 3,151,200,000.00 |
| 资本公积 | 941,823,776.07 | 887,860,728.74 | 941,341,913.99 | 887,860,728.74 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | 1,868,712,997.76 | 1,309,244,642.24 | 1,145,047,657.38 | 834,580,432.53 |
| 盈余公积 | 1,333,035,006.05 | 1,333,035,006.05 | 1,333,035,006.05 | 1,333,035,006.05 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 7,938,008,368.48 | 6,870,994,848.62 | 6,073,856,268.73 | 5,463,699,803.58 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,232,780,148.36 | 13,552,335,225.65 | 12,644,480,846.15 | 11,670,375,970.90 |
| 少数股东权益 | 2,502,032,915.62 | 1,447,622,264.98 | ||
| 所有者权益合计 | 17,734,813,063.98 | 13,552,335,225.65 | 14,092,103,111.13 | 11,670,375,970.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,771,243,684.32 | 21,493,694,666.87 | 28,952,753,127.82 | 18,468,527,443.13 |
（下转B19版）