西部矿业股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
古德生	独立董事	因公出国	高德柱

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西部矿业
股票代码	601168
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晗东
联系地址	青海省西宁市五四大街52号
电话	0971-6108188
传真	0971-6122926
电子信箱	huhd@westmining.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	24,933,721,939	22,457,274,320	11.03
所有者权益（或股东权益）	11,366,932,519	11,133,793,434	2.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.77	4.67	2.14
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	819,582,236	706,989,735	15.92
利润总额	818,057,979	697,056,149	17.35
归属于上市公司股东的净利润	648,763,770	581,472,637	11.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	629,528,137	465,943,966	35.10
基本每股收益(元)	0.27	0.24	12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.26	0.20	30.00
加权平均净资产收益率(%)	5.77	5.46	增加0.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-304,203,280	1,097,232,860	-127.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.13	0.46	-128.26

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-240,476
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,472,700
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,575,848
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,756,481
交易性金融工具产生的公允价值变动收益	26,730,262
所得税影响额	-3,394,524
合计	19,235,633

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							391,430户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	质押或冻结的股份数量
西部矿业集团有限公司	国有法人		28.21	672,300,000		0	质押341,164,519
新疆塔城国际资源有限公司	境内非国有法人		3.20	76,350,000		-7,000,000	质押 73,350,000
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人		2.04	48,580,000		0	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		1.72	41,049,207		8,294,795	未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	未知		1.26	30,009,669		16,659,824	未知
上海同裕投资有限公司	未知		1.17	27,869,055		0	未知
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	未知		0.77	18,349,032		-2,000,000	未知
株洲冶炼集团股份有限公司	境内非国有法人		0.71	17,000,000		0	未知
上海海成资源(集团)有限公司	境内非国有法人		0.63	15,083,034		0	质押 15,083,034
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知		0.62	14,842,280		405,515	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
西部矿业集团有限公司					672,300,000		人民币普通股
新疆塔城国际资源有限公司					76,350,000		人民币普通股
上海联创创业投资有限公司					48,580,000		人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户					41,049,207		人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金					30,009,669		人民币普通股
上海同裕投资有限公司					27,869,055		人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金					18,349,032		人民币普通股
株洲冶炼集团股份有限公司					17,000,000		人民币普通股
上海海成资源(集团)有限公司					15,083,034		人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金					14,842,280		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 公司股东上海海成资源（集团）有限公司和新疆塔城国际资源有限公司属同一自然人控制，两者在报告期末合并持有本公司3.84%的股份； 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
有色金属采选冶	3,696,355,136	2,523,827,770	31.72	23.98	22.56	增加0.79个百分点
贸易业务	5,988,081,774	5,826,738,251	2.69	29.50	29.97	减少0.35个百分点
其他业务	137,351,001	193,929,698	-41.19	9.28	15.21	减少7.27个百分点
分产品
铅类产品	560,173,712	187,318,306	66.56	62.63	161.88	减少12.67个百分点
锌类产品	590,281,508	291,045,145	50.69	-19.76	-39.95	增加16.58个百分点
铜类产品	1,515,573,919	1,079,050,195	28.80	34.27	26.57	增加4.33个百分点
铝类产品	911,402,739	878,770,364	3.58	52.82	83.95	减少16.32个百分点
其他产品	118,923,258	87,643,760	26.30	-32.54	-49.27	增加24.30个百分点
贸易业务类产品	5,988,081,774	5,826,738,251	2.69	29.50	29.97	减少0.35个百分点
其他业务类产品	137,351,001	193,929,698	-41.19	9.28	15.21	减少7.27个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额826.32万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	7,584,302,349	16.04
海外	2,237,485,562	87.20

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	未达到计划进度和收益说明
锡铁山深部衔接工程	否	18,449	10,928	否	竣工	已通过验收
获各琦采矿技改扩建工程	否	37,696	37,696	是	正常
10万吨/年电锌氧压浸出项目	否	49,682	4,646	否	滞后	根据市场价格变化，调整了工程进度
5.5万吨/年铅冶炼项目	否	31,559	8,607	是	竣工	已竣工
鑫源矿业股权收购及增资项目	否	36,300	21,100	是	正常
锡铁山铅锌矿矿山深部（2702米以下）工程	否	23,638	13,207	是	正常
合计	/	197,324	96,184	/	/	/

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
获各琦多金属矿采选工程	49,860	基建阶段
玉龙铜矿采选冶工程	178,707	工艺完善阶段
5万吨/年电解铜项目	19,985	基建收尾阶段
合计	248,552	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

公司根据市场环境、产品价格及企业实际生产状况，对2011年度生产计划做出部分调整，并经第四届董事会第六次会议审议通过，涉及的产品产量调整情况如下表:

产品名称	2011年计划的产量	调整后预计全年产量	比预计减少的数量
粗铅	70000吨	62000吨	8000吨
电铅	48000吨	33000吨	15000吨
锌锭	61300吨	55000吨	6300吨
阴极铜	58000吨	48000吨	10000吨
供电量	12亿千瓦时	9亿千瓦时	3亿千瓦时

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
陈发智	宜昌诚信工贸60％股权	2011年2月28日	11,400	0	166	否	是	是
陈发智	宜昌西部化工100％股权	2011年2月28日	24,100	0	181	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	617,300,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	617,300,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.43
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	会计核算科目	股份来源
FRS	116,483,115	6.10	96,498,658	可供出售金融资产	自有资金收购

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:西部矿业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）1	5,621,292,455	5,570,269,905
交易性金融资产	（六）2	10,887,225	2,412,875
应收票据	（六）3	259,952,500	205,102,388
应收账款	（六）5	1,781,341,756	1,615,995,754
预付款项	（六）7	1,102,402,572	484,698,211
应收股利	（六）4		100,000,000
其他应收款	（六）6	794,799,490	597,787,731
存货	（六）8	2,920,166,954	1,443,693,955
一年内到期的非流动资产		60,892,423	60,892,423
流动资产合计		12,551,735,375	10,080,853,242
非流动资产：
可供出售金融资产	（六）9	96,498,658	94,508,381
长期应收款	（六）10	12,430,567	12,430,567
长期股权投资	（六）12	2,307,758,113	2,146,656,688
投资性房地产	（六）13	13,439,551	13,575,956
固定资产	（六）14	5,608,509,279	5,750,566,352
在建工程	（六）15	1,895,987,283	1,677,826,088
无形资产	（六）16	2,173,267,293	2,365,336,331
商誉	（六）17	61,501,377	97,563,672
递延所得税资产	（六）18	115,915,601	116,791,634
其他非流动资产	（六）20	96,678,842	101,165,409
非流动资产合计		12,381,986,564	12,376,421,078
资产总计		24,933,721,939	22,457,274,320
流动负债：
短期借款	（六）21	2,700,657,062	1,954,992,266
应付短期融资券		1,021,350,000	3,574,793,151
交易性金融负债	（六）22	32,094,312	35,321,839
应付票据	（六）23	139,000,000	274,884,310
应付账款	（六）24	472,463,053	685,634,118
预收款项	（六）25	483,471,410	146,836,035
应付职工薪酬	（六）26	82,458,472	155,454,784
应交税费	（六）27	280,178,420	374,899,054
应付股利	（六）28	14,400,000
其他应付款	（六）29	631,766,466	425,477,913
一年内到期的非流动负债	（六）30	1,020,724,364	1,232,102,030
流动负债合计		6,878,563,559	8,860,395,500
非流动负债：
长期借款	（六）31	1,295,960,000	1,042,200,000
应付债券	（六）32	4,092,558,904
长期应付款	（六）33	55,730,272	55,730,272
递延所得税负债	（六）18	16,969,197	60,993,024
其他非流动负债	（六）34	567,445,444	556,659,743
非流动负债合计		6,028,663,817	1,715,583,039
负债合计		12,907,227,376	10,575,978,539
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）35	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	（六）37	5,559,445,488	5,544,847,532
减：库存股
专项储备	（六）36	50,310,945	44,247,106
盈余公积	（六）38	427,297,584	427,297,584
未分配利润	（六）39	2,932,530,818	2,712,707,048
外币报表折算差额		14,347,684	21,694,164
归属于母公司所有者权益合计		11,366,932,519	11,133,793,434
少数股东权益		659,562,044	747,502,347
所有者权益合计		12,026,494,563	11,881,295,781
负债和所有者权益总计		24,933,721,939	22,457,274,320

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:西部矿业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,893,889,587	4,320,187,075
交易性金融资产		10,887,225	2,412,875
应收票据		224,552,500	185,577,832
应收账款	（十二）1	285,936,039	260,673,108
预付款项		966,234,693	367,997,704
应收股利		83,131,102	7,131,102
其他应收款	（十二）2	3,724,490,527	2,799,374,127
存货		867,681,224	521,457,213
一年内到期的非流动资产		60,892,423	60,892,423
其他流动资产
流动资产合计		10,117,695,320	8,525,703,459
非流动资产：
长期应收款		9,079,395	9,079,395
长期股权投资	（十二）3	5,268,862,744	5,030,742,812
固定资产		2,156,992,952	2,243,290,517
在建工程		358,517,135	299,342,341
无形资产		344,871,957	349,421,906
递延所得税资产		36,457,370	38,037,126
其他非流动资产		437,570,638	436,466,183
非流动资产合计		8,612,352,191	8,406,380,280
资产总计		18,730,047,511	16,932,083,739
流动负债：
短期借款		250,000,000	300,000,000
应付短期融资券		1,021,350,000	3,574,793,151
应付账款		359,485,832	406,712,182
预收款项		373,735,431	81,483,547
应付职工薪酬		39,415,502	102,825,325
应交税费		248,045,403	246,944,617
其他应付款		838,621,357	599,497,955
一年内到期的非流动负债		930,000,000	1,100,000,000
其他流动负债
流动负债合计		4,060,653,525	6,412,256,777
非流动负债：
长期借款		562,000,000	532,000,000
应付债券		4,092,558,904
其他非流动负债		24,574,000	25,506,000
非流动负债合计		4,679,132,904	557,506,000
负债合计		8,739,786,429	6,969,762,777
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积		5,579,842,805	5,571,368,455
减：库存股
专项储备		32,330,037	27,458,082
盈余公积		387,081,824	387,081,824
未分配利润		1,608,006,416	1,593,412,601
所有者权益（或股东权益）合计		9,990,261,082	9,962,320,962
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,730,047,511	16,932,083,739

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,936,672,756	7,821,983,947
其中：营业收入	（六）40	9,936,672,756	7,821,983,947
二、营业总成本		9,261,817,044	7,308,346,339
其中：营业成本	（六）40	8,645,795,089	6,775,984,194
营业税金及附加	（六）41	34,925,565	26,218,080
销售费用	（六）42	73,881,421	59,812,967
管理费用	（六）43	326,965,487	283,062,265
财务费用	（六）44	186,089,700	118,797,917
资产减值损失	（六）47	-5,840,218	44,470,916
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）45	26,730,262	114,326,526
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）46	117,996,262	79,025,601
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,101,425	51,007,344
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		819,582,236	706,989,735
加：营业外收入	（六）48	2,077,557	8,660,363
减：营业外支出	（六）49	3,601,814	18,593,949
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		818,057,979	697,056,149
减：所得税费用	（六）50	145,768,229	92,308,533
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		672,289,750	604,747,616
归属于母公司所有者的净利润		648,763,770	581,472,637
少数股东损益		23,525,980	23,274,979
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）51	0.27	0.24
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益			8,296,182
八、综合收益总额		672,289,750	613,043,798
归属于母公司所有者的综合收益总额		648,763,770	589,768,819
归属于少数股东的综合收益总额		23,525,980	23,274,979

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十二）4	4,135,787,126	3,848,562,838
减：营业成本	（十二）4	3,429,272,553	3,228,858,620
营业税金及附加		23,498,646	19,234,223
销售费用		46,906,824	37,908,060
管理费用		145,752,806	107,156,015
财务费用		129,042,830	94,753,899
资产减值损失		-9,859,211	4,999,728
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			132,898,611
投资收益（损失以“－”号填列）	（十二）5	128,869,932	92,106,007
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,869,932	7,382,863
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		500,042,610	580,656,911
加：营业外收入		136,800	7,600
减：营业外支出		1,116,674	15,010,275
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		499,062,736	565,654,236
减：所得税费用		55,528,921	69,240,077
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		443,533,815	496,414,159
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		443,533,815	496,414,159

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		11,869,156,001	10,379,948,818
收到其他与经营活动有关的现金	（六）52	18,631,689	78,958,252
经营活动现金流入小计		11,887,787,690	10,458,907,070
购买商品、接受劳务支付的现金		11,135,737,259	8,552,564,114
支付给职工以及为职工支付的现金		194,536,713	185,621,306
支付的各项税费		624,489,669	418,920,866
支付其他与经营活动有关的现金	（六）52	237,227,329	204,567,924
经营活动现金流出小计		12,191,990,970	9,361,674,210
经营活动产生的现金流量净额		-304,203,280	1,097,232,860
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		225,820,447
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			858,210
投资活动现金流入小计		225,820,447	858,210
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266,189,021	439,474,625
投资活动现金流出小计		266,189,021	439,474,625
投资活动产生的现金流量净额		-40,368,574	-438,616,415
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		182,671,367	2,922,100,227
发行债券收到的现金		3,968,000,000
筹资活动现金流入小计		4,150,671,367	2,922,100,227
偿还债务支付的现金		3,067,900,226	2,024,445,220
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		679,329,196	127,255,093
筹资活动现金流出小计		3,747,229,422	2,151,700,313
筹资活动产生的现金流量净额		403,441,945	770,399,914
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,847,541	215,276
五、现金及现金等价物净增加额		51,022,550	1,429,231,635
加：期初现金及现金等价物余额		5,570,269,905	3,616,857,290
六、期末现金及现金等价物余额		5,621,292,455	5,046,088,925

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,089,171,250	5,985,413,440
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		19,451,227	46,755,363
经营活动现金流入小计		5,108,622,477	6,032,168,803
购买商品、接受劳务支付的现金		5,574,342,331	4,963,883,468
支付给职工以及为职工支付的现金		74,025,146	63,483,236
支付的各项税费		275,400,354	213,955,049
支付其他与经营活动有关的现金		127,623,581	92,786,060
经营活动现金流出小计		6,051,391,412	5,334,107,813
经营活动产生的现金流量净额		-942,768,935	698,060,990
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			50,230,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			489,105
投资活动现金流入小计			50,719,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,651,937	14,803,746
投资活动现金流出小计		34,651,937	14,803,746
投资活动产生的现金流量净额		-34,651,937	35,915,359
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金			2,550,000,000
发行债券收到的现金		3,968,000,000
筹资活动现金流入小计		3,968,000,000	2,550,000,000
偿还债务支付的现金		2,780,000,000	1,719,300,001
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		636,876,616	101,236,980
筹资活动现金流出小计		3,416,876,616	1,820,536,981
筹资活动产生的现金流量净额		551,123,384	729,463,019
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-426,297,488	1,463,439,368
加：期初现金及现金等价物余额		4,320,187,075	2,882,934,879
六、期末现金及现金等价物余额		3,893,889,587	4,346,374,247

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,383,000,000	5,544,847,532		44,247,106	427,297,584		2,712,707,048	21,694,164	747,502,347	11,881,295,781
二、本年年初余额	2,383,000,000	5,544,847,532		44,247,106	427,297,584		2,712,707,048	21,694,164	747,502,347	11,881,295,781
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		14,597,956		6,063,839			219,823,770	-7,346,480	-87,940,303	145,198,782
（一）净利润							648,763,770		23,525,980	672,289,750
（二）其他综合收益		14,597,956						-7,346,480		7,251,476
上述（一）和（二）小计		14,597,956					648,763,770	-7,346,480	23,525,980	679,541,226
（三）所有者投入和减少资本									-58,066,283	-58,066,283
3．其他									-58,066,283	-58,066,283
（四）利润分配							-428,940,000		-53,400,000	-482,340,000
3．对所有者（或股东）的分配							-428,940,000		-53,400,000	-482,340,000
（五）所有者权益内部结转										0
（六）专项储备				6,063,839						6,063,839
1．本期提取				17,433,102						17,433,102
2．本期使用				11,369,263						11,369,263
（七）其他										0
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,559,445,488		50,310,945	427,297,584		2,932,530,818	14,347,684	659,562,044	12,026,494,563

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,383,000,000	5,524,739,818		49,728,063	370,147,786		2,018,729,763	15,720,362	746,219,370	11,108,285,162
二、本年年初余额	2,383,000,000	5,524,739,818		49,728,063	370,147,786		2,018,729,763	15,720,362	746,219,370	11,108,285,162
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,611,907		17,999,322			343,172,637	1,684,275	4,453,417	373,921,558
（一）净利润							581,472,637		23,274,979	604,747,616
（二）其他综合收益		6,611,907						1,684,275		8296182
上述（一）和（二）小计		6,611,907					581,472,637	1,684,275	23,274,979	613,043,798
（三）所有者投入和减少资本									-18,821,562	-18,821,562
3．其他									-18,821,562	-18,821,562
（四）利润分配							-238,300,000			-238,300,000
3．对所有者（或股东）的分配							-238,300,000			-238,300,000
（五）所有者权益内部结转
4．其他
（六）专项储备				17,999,322						17,999,322
1．本期提取				24,203,012						24,203,012
2．本期使用				6,203,690						6,203,690
（七）其他
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,531,351,725		67,727,385	370,147,786		2,361,902,400	17404637	750,672,787	11,482,206,720

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,383,000,000	5,571,368,455		27,458,082	387,081,824		1,593,412,601	9,962,320,962
二、本年年初余额	2,383,000,000	5,571,368,455		27,458,082	387,081,824		1,593,412,601	9,962,320,962
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		8,474,350		4,871,955			14,593,815	27,940,120
（一）净利润							443,533,815	443,533,815
（二）其他综合收益		8,474,350						8,474,350
上述（一）和（二）小计		8,474,350					443,533,815	452,008,165
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配							-428,940,000	-428,940,000
3．对所有者（或股东）的分配							-428,940,000	-428,940,000
（五）所有者权益内部结转
（六）专项储备				4,871,955				4,871,955
1．本期提取				4,896,151				4,896,151
2．本期使用				24,196				24,196
（七）其他
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,579,842,805		32,330,037	387,081,824		1,608,006,416	9,990,261,082