东方金钰股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人赵兴龙、主管会计工作负责人赵宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 东方金钰 | |
| 股票代码 | 600086 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱一波 | 方莉 |
| 联系地址 | 深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼 | 深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼 |
| 电话 | 0755-25266298 | 0755-25266298 |
| 传真 | 0755-25266279 | 0755-25266279 |
| 电子信箱 | zhuyibo@vip.sina.com | fangli_xiaoxiao@sohu.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 3,217,310,113.94 | 2,583,816,493.28 | 24.52 |
| 所有者权益（或股东权益） | 516,227,790.31 | 432,009,247.25 | 19.49 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.4654 | 1.2263 | 19.49 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 57,489,743.15 | 36,465,536.91 | 57.66 |
| 利润总额 | 57,218,591.98 | 36,465,032.79 | 56.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,920,086.64 | 19,114,796.26 | 119.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,321,746.30 | 17,643,566.74 | 162.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.1190 | 0.0543 | 119.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1315 | 0.0501 | 162.48 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1190 | 0.0543 | 119.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.88 | 14.25 | 减少6.37个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,032,163.53 | -48,109,649.79 | 127.09 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.0370 | -0.1366 | 127.00 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,092,627.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -271,151.17 |
| 所得税影响额 | -797,518.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -240,362.91 |
| 合计 | -4,401,659.66 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 173,936,918 | 49.37 | -17,614,084 | -17,614,084 | 156,322,834 | 44.37 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 18,000,000 | 5.11 | -5,000,000 | -5,000,000 | 13,000,000 | 3.69 | |||
| 3、其他内资持股 | 155,936,918 | 44.26 | -12,614,084 | -12,614,084 | 143,322,834 | 40.68 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 149,642,040 | 42.48 | -6,319,206 | -6,319,206 | 143,322,834 | 40.68 | |||
| 境内自然人持股 | 6,294,878 | 1.78 | -6,294,878 | -6,294,878 | 0 | 0 | |||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 178,344,754 | 50.63 | 17,614,084 | 17,614,084 | 195,958,838 | 55.63 | |||
| 1、人民币普通股 | 178,344,754 | 50.63 | 17,614,084 | 17,614,084 | 195,958,838 | 55.63 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 352,281,672 | 100 | 0 | 0 | 352,281,672 | 100 | |||
股份变动的批准情况
公司第四次安排有限售条件的流通股上市流通日为2011年5月27日，上市数量为17,614,080股。详见2011年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 41,065户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 云南兴龙实业有限公司 | 境内非国有法人 | 42.14 | 148,447,964 | 143,322,834 | 质押148,447,964 | ||
| 中信信托有限责任公司 | 国有法人 | 5.11 | 18,000,000 | 13,000,000 | 无 | ||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.60 | 16,206,769 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.27 | 11,530,012 | 0 | 未知 | ||
| 赛荣昌 | 境内自然人 | 2.27 | 8,003,034 | 0 | 未知 | ||
| 华夏成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.93 | 6,782,753 | 0 | 未知 | ||
| 钟振岩 | 境内自然人 | 0.79 | 2,772,175 | 0 | 未知 | ||
| 交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78 | 2,763,023 | 0 | 未知 | ||
| 鄂州市建设投资公司 | 国有法人 | 0.74 | 2,600,000 | 0 | 未知 | ||
| 国都证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.70 | 2,472,499 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 16,206,769 | 人民币普通股16,206,769 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 11,530,012 | 人民币普通股11,530,012 | |||||
| 赛荣昌 | 8,003,034 | 人民币普通股8,003,034 | |||||
| 华夏成长证券投资基金 | 6,782,753 | 人民币普通股6,782,753 | |||||
| 云南兴龙实业有限公司 | 5,125,130 | 人民币普通股5,125,130 | |||||
| 中信信托有限责任公司 | 5,000,000 | 人民币普通股5,000,000 | |||||
| 钟振岩 | 2,772,175 | 人民币普通股2,772,175 | |||||
| 交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金 | 2,763,023 | 人民币普通股2,763,023 | |||||
| 鄂州市建设投资公司 | 2,600,000 | 人民币普通股2,600,000 | |||||
| 国都证券有限责任公司 | 2,472,499 | 人民币普通股2,472,499 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2011年上半年，缅甸翡翠公盘价格仍然高企。公司审慎评估玉石价格走势，进一步扩大翡翠原材料的采购及储备力度，加大产品周转力度，优化原材料及成品库存结构。扩大翡翠、黄金、钻石各类产品销售，实现利润稳步增长。报告期公司实现主营业务收入134,133.49万元，比去年同期增加79.59%；实现营业利润5,748.97万元，比去年同期增加57.66%；归属于母公司所有者净利润4,192.01万元，较去年同期增加119.31%。
报告期公司资产构成重大变动情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 比上期增减百分比 | 变动原因 |
| 资产负债表项目 | ||||
| 存 货 | 2,612,739,004.47 | 1,957,791,297.14 | 33.45% | 为扩大销售渠道增加翡翠黄金饰品的储备 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 5,146,752.86 | -100.00% | 资产置换换出 |
| 在建工程 | 0.00 | 32,894,985.84 | -100.00% | 资产置换换出 |
| 长期待摊费用 | 506,296.08 | 909,535.59 | -44.33% | 年度内摊销 |
| 其他非流动资产 | 352,000,000,00 | 262,000,000,00 | 34.35% | 中信钰道翡翠投资基金 |
| 短期借款 | 83,617,400.00 | 352,367,200.00 | -76.27% | 归还部分借款 |
| 应付账款 | 369,761,672.16 | 207,296,919.71 | 78.37% | 储备存货导致应付款项增加 |
| 预收账款 | 250,658,496.14 | 149,655,931.94 | 67.49% | 预收货款增加 |
| 其他应付款 | 482,090,016.25 | 211,567,287.61 | 127.87% | 非经营性往来增加 |
| 一年内到期的长期负债 | 240,000,000.00 | 0.00 | 100% | 长期借款转入 |
| 损益表项目 | ||||
| 销售费用 | 5,081,086.56 | 8,291,964.45 | -38.72% | |
| 财务费用 | 56,019,685.09 | 26,102,675.10 | 114.61% | 银行借款增加导致利息支出增加 |
| 资产减值损失 | -391,133.36 | 4,692,880.00 | -108.33% | 坏账准备转回 |
| 公允价值变动损益 | -7,659,690.00 | 0 | -100% | 主要是黄金租借业务价差所致 |
| 投资收益 | 4,567,062.51 | 2,830,187.92 | 61.37% | 黄金T+D交易盈利和偿还租借黄金产生的亏损 |
报告期公司现金流量分析
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,032,163.53 | -48,109,649.79 | -127.09% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,647,911.10 | -5,915,638.00 | 1804.24% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,653,634.14 | 26,410,508.30 | 141.02% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35,962,113.43 | -27,614,779.49 | 30.23% |
经营活动产生的现金流量净额增加的原因是销售商品、提供劳务收到现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额增加的原因是增加了中信钰道翡翠投资基金所致；筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是银行借款增加所致。
5.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 珠宝玉石饰品销售 | 320,152,461.36 | 237,578,553.05 | 25.79 | 0.16 | -8.84 | 增加39.72个百分点 |
| 黄金摆件饰品销售 | 1,019,026,377.53 | 970,168,905.57 | 4.79 | 138.63 | 140.07 | 减少10.65个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 珠宝玉石饰品销售 | 320,152,461.36 | 237,578,553.05 | 25.79 | 0.16 | -8.81 | 增加39.72个百分点 |
| 黄金摆件饰品销售 | 1,019,026,377.53 | 970,168,905.57 | 4.79 | 138.63 | 140.07 | 减少10.65个百分点 |
5.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 广东省 | 1,272,724,860.31 | 99.44 |
| 云南省 | 61,457,174.74 | -40.82 |
| 北京市 | 4,996,803.84 | 7.15 |
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 资产置换情况
√适用 □不适用
2011年3月24日，公司与控股股东云南兴龙实业有限公司签订《资产置换协议》，公司以位于湖北省鄂州市鄂城区石桥镇小桥村的纺织城房屋建筑和土地使用权以及位于武汉市东湖开发区关东科技园高科大厦18楼写字楼作价80,284,038.00元，与兴龙实业所持有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司24%的股权进行置换，资产作价102,087,500.60元。置换差额21,803,462.60元由本公司计入应付兴龙实业的其他应付款。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | |
| 东方金钰股份有限公司 | 公司本部 | 西安开元科教控股有限公司 | 600 | 2003年8月27日 | 2004年10月26日 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 600 | 否 | 否 | ||
| 东方金钰股份有限公司 | 公司本部 | 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 | 28,000 | 2009年6月30日 | 2012年6月29日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 控股子公司 | ||
| 东方金钰股份有限公司 | 公司本部 | 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 | 92,000 | 2010年12月15日 | 2013年12月15日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 控股子公司 | ||
| 东方金钰股份有限公司 | 公司本部 | 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 | 30,000 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 控股子公司 | ||
| 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 | 控股子公司 | 深圳市中缅翡翠交易投资有限公司 | 17,600 | 2011年3月26日 | 2012年3月25日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 600 | ||||||||||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 17,600 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 167,600 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 168,200 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 325.83 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||||||||||
（1) 2003年8月27日，本公司为西安开元科技股份有限公司贷款提供连带责任担保，担保金额为600万元,担保期限为2003年8月27日至2004年10月26日。已逾期，逾期金额为600万元。该事项已于2003年8月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。2005年6月，西安国际信托投资有限公司诉西安交大开元科技股份有限公司借款未还，由本公司承担连带清偿责任。该诉讼详情见重大诉讼仲裁事项。
（2）2009年6月30日，本公司为深圳市东方金钰珠宝实业有限公司贷款提供连带责任担保，担保金额2.8亿元，担保期限：2009年6月30日至2012年6月29日未逾期。
（3）2010年12月15日，本公司及云南兴龙珠宝有限公司（本公司子公司）为深圳市东方金钰珠宝实业有限公司贷款提供连带责任担保，担保金额9.2亿元，担保期限：2010年12月15日至2013年12月15日未逾期。该事项已于2010年12月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
（4）2010年12月15日，本公司及云南兴龙珠宝有限公司（本公司子公司）为深圳市东方金钰珠宝实业有限公司贷款提供连带责任担保，担保金额3亿元，担保期限：2010年12月15日至2011年12月15日未逾期。
（5）2011年3月26日，深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（本公司子公司）为深圳市中缅翡翠交易投资有限公司（深圳东方金钰参股子公司）贷款提供连带责任担保，担保金额1.76亿元，担保期限：2011年3月26日至2012年3月25日未逾期。
6.3 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、2005年6月，西安国际信托投资有限公司诉西安交大开元科技股份有限公司借款未还，由本公司承担连带责任，并申请强制执行。依据已经发生法律效力的（2009）陕执一民字第21-7号《执行裁定书》，继续查封本公司位于湖北省武汉市关东科技园高科大厦18层（面积为1427.49平方米）的房产。详情见2005年6月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上公告。
2、2005年9月1日，因鄂州多佳产品经营有限公司与中国工商银行鄂州支行借款合同纠纷一案中，本公司为多佳产品经营公司的借款提供担保，担保金额为450万元。2005年10月9日，梁子湖区人民法院依法判决多佳产品经营公司偿还贷款本金及利息，依法判令本公司承担连带责任保证责任。因债务人多佳产品经营公司已名存实亡无资产偿还债务，在鄂州市中级人民法院的多次主持下几方多轮协商，根据（2010）鄂州法民二终字第08号《民事调解书》，双方达成协议，本公司偿还工行鄂州支行借款本息220万元后，工行鄂州支行同意解除本案房产查封。报告期内，公司已偿还工行鄂州支行的借款本息，依据（2008）梁民执字第07号《民事裁定书》裁定，终结鄂州市梁子湖区人民法院（2005）梁民执字第07号民事判决书对本公司的执行程序，解除本公司对湖北鄂州多佳产品经营有限公司在工行鄂州支行贷款的连带责任担保责任。
3、因在中国信达资产管理公司武汉办事处诉鄂州恩康服饰有限公司借款纠纷一案中，本公司为恩康服饰的借款承担连带责任。2009年6月12日，本公司、中国信达、赵兴龙签署了《协议书》，三方确认赵兴龙代替本公司向中国信达支付520万元后，本公司的担保责任随即解除，该案已结案。为维护公司及全体股东利益，本公司已经启动担保追偿诉讼程序，要求鄂州市恩康服饰有限公司偿还现金520万元及利息，同时要求其大股东湖北多佳集团实业有限公司因滥用股东权利和公司有限责任逃避债务承担连带责任。根据湖北省高级人民法院的民事判决书（2010）鄂民二终字第00063号判决：驳回我公司上诉，维持原判，该案已终结。详情见2009年6月30日、2009年9月3日、2010年7月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的《诉讼公告》。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告（未经审计）
7.1财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:东方金钰股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五.1 | 23,679,410.17 | 79,641,523.60 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 22,907,486.10 | 18,268,034.40 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 五.2 | 49,987,187.53 | 63,618,722.67 |
| 预付款项 | 五.4 | 50,558,216.23 | 63,897,764.89 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 五.3 | 39,996,785.31 | 34,058,371.08 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五.5 | 2,612,739,001.47 | 1,957,791,297.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,799,868,086.81 | 2,217,275,713.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 39,750,000.00 | 39,750,000.00 | |
| 投资性房地产 | 五.6 | 0 | 5,146,752.86 |
| 固定资产 | 五.7 | 20,579,554.87 | 21,206,932.75 |
| 在建工程 | 五.8 | 32,894,985.84 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五.9 | 1,329,536.40 | 1,355,932.68 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 506,296.08 | 909,535.59 | |
| 递延所得税资产 | 五.11 | 3,276,639.78 | 3,276,639.78 |
| 其他非流动资产 | 五.10 | 352,000,000.00 | 262,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 417,442,027.13 | 366,540,779.50 | |
| 资产总计 | 3,217,310,113.94 | 2,583,816,493.28 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五.13 | 83,617,400.00 | 352,367,200.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 283,668,600.00 | 291,814,350.00 | |
| 应付票据 | 五.14 | ||
| 应付账款 | 五.15 | 369,761,672.16 | 207,296,919.71 |
| 预收款项 | 五.16 | 250,658,496.14 | 149,655,931.94 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五.17 | 1,052,388.02 | 1,045,004.84 |
| 应交税费 | 五.18 | 38,987,350.42 | 36,016,680.44 |
| 应付利息 | 五.19 | 2,069,890.79 | 2,069,890.79 |
| 应付股利 | 7,797.38 | 7,797.38 | |
| 其他应付款 | 五.20 | 482,090,016.25 | 211,567,287.61 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 240,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,751,913,611.16 | 1,251,841,062.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 五.21 | 920,000,000.00 | 770,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 五.22 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 925,200,000.00 | 775,200,000.00 | |
| 负债合计 | 2,677,113,611.16 | 2,027,041,062.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 五.23 | 352,281,672.00 | 352,281,672.00 |
| 资本公积 | 五.24 | 144,657,067.20 | 102,358,610.78 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五.25 | 36,371,312.79 | 36,371,312.79 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五.26 | -17,082,261.68 | -59,002,348.32 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 516,227,790.31 | 432,009,247.25 | |
| 少数股东权益 | 23,968,712.47 | 124,766,183.32 | |
| 所有者权益合计 | 540,196,502.78 | 556,775,430.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,217,310,113.94 | 2,583,816,493.28 | |
法定代表人：赵兴龙 主管会计工作负责人：赵宁 会计机构负责人：曹霞
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:东方金钰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 118,014.52 | 90,470.22 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 十二.1 | 158,847,152.79 | 158,983,911.37 |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 158,965,167.31 | 159,074,381.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十二.2 | 450,334,349.95 | 390,545,305.77 |
| 投资性房地产 | 5,146,752.86 | ||
| 固定资产 | 11,491.22 | 12,206.18 | |
| 在建工程 | 32,894,985.84 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 450,345,841.17 | 428,599,250.65 | |
| 资产总计 | 609,311,008.48 | 587,673,632.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 675,505.35 | 652,622.95 | |
| 应交税费 | 543,250.42 | 478,059.01 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,797.38 | 7,797.38 | |
| 其他应付款 | 394,721,049.73 | 371,893,826.61 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 395,947,602.88 | 373,032,305.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 负债合计 | 401,147,602.88 | 378,232,305.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 352,281,672.00 | 352,281,672.00 | |
| 资本公积 | 102,358,610.78 | 102,358,610.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,371,312.79 | 36,371,312.79 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -282,848,189.97 | -281,570,269.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 208,163,405.60 | 209,441,326.29 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 609,311,008.48 | 587,673,632.24 | |
法定代表人：赵兴龙 主管会计工作负责人：赵宁 会计机构负责人：曹霞
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,341,334,869.80 | 746,890,812.38 | |
| 其中：营业收入 | 五.27 | 1,341,334,869.80 | 746,890,812.38 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,280,752,499.16 | 713,255,463.39 | |
| 其中：营业成本 | 五.28 | 1,207,807,314.72 | 664,859,736.16 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,258,351.33 | 1,441,077.34 | |
| 销售费用 | 5,081,086.56 | 8,291,964.45 | |
| 管理费用 | 10,977,194.82 | 7,867,130.34 | |
| 财务费用 | 五.30 | 56,019,685.09 | 26,102,675.10 |
| 资产减值损失 | 五.29 | -391,133.36 | 4,692,880.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,659,690.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,567,062.51 | 2,830,187.92 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,489,743.15 | 36,465,536.91 | |
| 加：营业外收入 | 五.31 | 764.27 | |
| 减：营业外支出 | 五.32 | 271,151.17 | 1,268.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,218,591.98 | 36,465,032.79 | |
| 减：所得税费用 | 五.33 | 14,008,475.59 | 11,853,083.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,210,116.39 | 24,611,949.61 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,920,086.64 | 19,114,796.26 | |
| 少数股东损益 | 1,290,029.75 | 5,497,153.35 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 五.34 | 0.1190 | 0.0543 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1190 | 0.0543 | |
| 七、其他综合收益 | 五.35 | 42,298,456.42 | |
| 八、综合收益总额 | 85,508,572.81 | 24,611,949.61 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,218,543.06 | 19,114,796.26 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,290,029.75 | 5,497,153.35 |
法定代表人：赵兴龙 主管会计工作负责人：赵宁 会计机构负责人：曹霞
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十二.3 | 2,100,107.53 | 225,000 |
| 减：营业成本 | 56,157.12 | 112,314.24 | |
| 营业税金及附加 | 115,468.42 | 12,375 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 3,152,991.39 | 3,726,805.76 | |
| 财务费用 | 3,411.29 | 1,415,088.99 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,227,920.69 | -5,041,583.99 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,277,920.69 | -5,041,583.99 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,277,920.69 | -5,041,583.99 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 |
法定代表人：赵兴龙 主管会计工作负责人：赵宁 会计机构负责人：曹霞
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,759,663,872.38 | 838,992,547.66 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五.36-1 | 349,172,408.21 | 40,185,900.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,108,836,280.59 | 879,178,448.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,984,213,903.04 | 830,608,423.78 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,819,365.20 | 5,070,996.88 | |
| 支付的各项税费 | 29,168,127.26 | 16,719,750.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五.36-2 | 77,602,721.56 | 74,888,927.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,095,804,117.06 | 927,288,098.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,032,163.53 | -48,109,649.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,225.00 | 5,915,638.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 112,608,686.10 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,647,911.10 | 5,915,638.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,647,911.10 | -5,915,638.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 920,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五.36-3 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 940,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 798,749,800.00 | 19,244,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,036,557.57 | 24,344,691.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五.36-4 | 21,560,008.29 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 876,346,365.86 | 63,589,491.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,653,634.14 | 26,410,508.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,962,113.43 | -27,614,779.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,631,523.60 | 61,940,711.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,669,410.17 | 34,325,931.83 |
法定代表人：赵兴龙 主管会计工作负责人：赵宁 会计机构负责人：曹霞
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,987,607.53 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,457,518.94 | 3,664,072.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,445,126.47 | 3,664,072.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,301,015.94 | 1,411,177.98 | |
| 支付的各项税费 | 289,892.04 | 256,492.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,826,674.19 | 2,268,542.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,417,582.17 | 3,936,212.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,544.30 | -272,140.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,000,000.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,000,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,544.30 | -20,272,140.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,470.22 | 20,385,850.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,014.52 | 113,710.68 |
法定代表人：赵兴龙 主管会计工作负责人：赵宁 会计机构负责人：曹霞
(下转36版)