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  • 天津劝业场(集团)股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    天津劝业场(集团)股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    天津劝业场(集团)股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-08       来源:上海证券报      

      天津劝业场(集团)股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人张立津、主管会计工作负责人赵虹及会计机构负责人(会计主管人员)提晓慰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称津劝业
    股票代码600821
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名赵虹刘蕊
    联系地址天津市和平区和平路290号天津市和平区和平路290号
    电话022-27304989022-27304989
    传真022-27304989022-27304989
    电子信箱tjqy600821@yahoo.com.cntjqy600821@yahoo.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,455,429,375.091,490,952,662.69-2.38
    所有者权益(或股东权益)559,019,633.33556,279,308.910.49
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.341.34不适用
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润2,683,487.952,591,932.673.53
    利润总额2,684,203.022,724,378.68-1.47
    归属于上市公司股东的净利润2,750,789.622,724,378.680.97
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,094,044.192,309,631.87-9.33
    基本每股收益(元)0.010.01不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.010.01不适用
    稀释每股收益(元)0.010.01不适用
    加权平均净资产收益率(%)0.490.43增加0.06个百分点
    经营活动产生的现金流量净额31,613,461.7466,735,469.30-52.63
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.080.16-50.00

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-14,010.93
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益874,945.51
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,726.00
    所得税影响额-218,915.15
    合计656,745.43

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数60,388户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    天津劝业华联集团有限公司国有法人14.9662,291,6560
    天津中商联控股有限公司境内非国有法人12.4551,842,3880质押51,000,000
    中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金未知2.4010,000,0000
    天津发展资产管理有限公司未知2.339,700,0480
    天津市国有资产经营有限责任公司未知1.666,920,0000
    全国社保基金六零三组合未知0.964,000,0000
    刘银境内自然人0.923,816,4750
    中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金未知0.803,347,4510
    安徽安粮兴业有限公司未知0.723,000,0000
    天津一商集团有限公司未知0.341,434,6580
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    天津劝业华联集团有限公司62,291,656人民币普通股
    天津中商联控股有限公司51,842,388人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金10,000,000人民币普通股
    天津发展资产管理有限公司9,700,048人民币普通股
    天津市国有资产经营有限责任公司6,920,000人民币普通股
    全国社保基金六零三组合4,000,000人民币普通股
    刘银3,816,475人民币普通股
    中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金3,347,451人民币普通股
    安徽安粮兴业有限公司3,000,000人民币普通股
    天津一商集团有限公司1,434,658人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中“天津劝业华联集团有限公司”与“天津市国有资产经营有限责任公司”于2011年1月18日签署《一致行动人协议》,属于一致行动人。其余股东之间未知是否有关联关系。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用单位:股

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数
    张立津董事长、党委书记92500925
    应泽从副董事长0000
    司永胜副董事长、总经理0000
    侯耀宗董事、常务副总经理0000
    赵虹董事、副总经理、董事会秘书0000
    朱振山董事0000
    沈福章独立董事0000
    杨蔚东独立董事0000
    宋建中独立董事0000
    张建玲监事会主席0000
    沙振鸣监事6,825006,825
    陈贵祥监事0000
    姜虹监事2,775002,775
    王惠永党委副书记、纪委书记0000
    杨婷副总经理0000
    陈岩副总经理0000
    孟令超副总经理、劝业场集团南开百货有限公司总经理0000
    董画天工会主席兼党委办公室主任0000

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    商品销售445,166,501.91393,947,517.4411.510.109.69增加16.90个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    天津市445,166,501.910.10

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

      报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本期末账面价值会计核算科目股份来源
    000537广宇发展13,000212,040可供出售的金融资产原始法人股
    合计13,000212,040//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7财务会计报告

    7.1审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.3 本报告期无前期会计差错更正。

    天津劝业场(集团)股份有限公司

    资产负债表

    2011年6月30日

                    单位: 人民币元

    资产 附注 合并 母公司
      期末数 期初数 期末数 期初数
    流动资产:          
     货币资金 七.1 277,138,126.23 273,787,905.68 268,234,589.78 266,467,085.35
     交易性金融资产 七.2 57,149,481.11 57,415,827.53 57,149,481.11 57,415,827.53
     应收票据   - - - -
     应收账款 七.3八.1 4,582,328.14 6,426,432.84 3,595,536.63 3,595,536.63
     预付款项 七.4 6,049,141.19 12,026,313.34 4,979,136.54 3,998,680.60
     应收利息   - - - -
     应收股利   - - - -
     其他应收款 七.5八.2 94,249,055.63 111,258,624.53 285,768,557.96 284,292,279.68
     存货 七.6 44,585,344.66 54,888,236.84 24,182,277.11 25,530,856.65
     一年内到期的非流动资产   - - - -
     其他流动资产   - - - -
               
    流动资产合计   483,753,476.96 515,803,340.76 643,909,579.13 641,300,266.44
    非流动资产:          
     可供出售金融资产 七.7 212,040.00 225,993.60 212,040.00 225,993.60
     持有至到期投资   - - - -
     长期应收款   - - - -
     长期股权投资 七.8八.3 185,523,786.59 185,330,359.76 216,972,582.42 216,779,155.59
     投资性房地产   - - - -
     固定资产 七.9 713,611,119.56 720,793,922.04 561,888,483.59 582,419,248.97
     在建工程 七.10 6,373,972.00   45,445.00 -
     工程物资   - - - -
     固定资产清理   - - - -
     生产性生物资产   - - - -
     油气资产   - - - -
     无形资产 七.11 43,230,104.44 43,982,719.62 29,627,812.91 30,628,120.69
     开发支出   - - - -
     商誉   - - - -
     长期待摊费用 七.12 12,523,305.99 14,614,757.36 10,831,939.77 14,133,668.15
     递延所得税资产 七.13 10,201,569.55 10,201,569.55 10,201,569.55 10,201,569.55
     其他非流动资产   - - - -
               
               
    非流动资产合计   971,675,898.13 975,149,321.93 829,779,873.24 854,387,756.55
    资产总计   1,455,429,375.09 1,490,952,662.69 1,473,689,452.37 1,495,688,022.99

    企业法定代表人:张立津 主管会计工作的公司负责人:赵虹 会计机构负责人:提晓慰

    天津劝业场(集团)股份有限公司

    资产负债表(续)

    2011年6月30日

                    单位: 人民币元

    负债和股东权益 附注 合并 母公司
      期末数 期初数 期末数 期初数
    流动负债:          
     短期借款 七.15 265,800,000.00 275,800,000.00 265,800,000.00 275,800,000.00
     交易性金融负债   - - - -
     应付票据 七.16 - - - -
     应付帐款 七.17 151,527,720.07 159,571,141.01 134,123,618.22 134,209,425.53
     预收款项 七.18 100,876.99 4,771,019.32 41,737.13 10,561.13
     应付职工薪酬 七.19 9,825,032.72 10,804,714.70 9,748,657.83 9,656,299.45
     应交税费 七.20 -911,347.64 3,411,088.96 512,490.31 4,761,610.35
     应付利息   - - - -
     应付股利 七.21 2,254,596.10 2,254,596.10 2,254,596.10 2,254,596.10
     其他应付款 七.22 139,220,500.44 154,509,923.61 137,898,340.81 161,910,155.39
    一年内到期的非流动负债   - - - -
     其他流动负债   - - - -
    流动负债合计   567,817,378.68 611,122,483.70 550,379,440.40 588,602,647.95
    非流动负债:          
     长期借款 七.23 320,000,000.00 320,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
    应付债券   - - - -
    长期应付款   - - - -
    专项应付款 七.24 5,111,568.00 - - -
    预计负债   - - - -
     递延所得税负债 七.25 980,795.08 1,050,870.08 980,795.08 1,050,870.08
     其他非流动负债   2,500,000.00 2,500,000.00 - -
     非流动负债合计   328,592,363.08 323,550,870.08 250,980,795.08 251,050,870.08
    负债合计   896,409,741.76 934,673,353.78 801,360,235.48 839,653,518.03
    股东权益:          
     股本 七.26 416,268,225.00 416,268,225.00 416,268,225.00 416,268,225.00
     资本公积 七.27 178,811,035.54 178,821,500.74 178,811,035.54 178,821,500.74
     减:库存股   - - - -
     盈余公积 七.28 95,793,173.26 95,793,173.26 95,793,173.26 95,793,173.26
     一般风险准备   - - - -
     未分配利润 七.29 -131,852,800.47 -134,603,590.09 -18,543,216.91 -34,848,394.04
     外币报表折算差额   - - - -
    归属于母公司股东权益   559,019,633.33 556,279,308.91 - -
    少数股东权益   - - - -
    股东权益合计   559,019,633.33 556,279,308.91 672,329,216.89 656,034,504.96
    负债和股东权益总计   1,455,429,375.09 1,490,952,662.69 1,473,689,452.37 1,495,688,022.99

    企业法定代表人:张立津 主管会计工作的公司负责人:赵虹 会计机构负责人:提晓慰

    天津劝业场(集团)股份有限公司

    利润表

    2011年1-6月

                    单位: 人民币元

    项目 附注 合并 母公司
      本期数 上期数 本期数 上期数
    一、营业总收入 七.30八.4 450,872,326.78 406,211,387.71 300,492,527.92 358,958,820.21
    其中:营业收入 七.30八.4 450,872,326.78 406,211,387.71 300,492,527.92 358,958,820.21
    二、营业总成本 七.30八.4 449,257,211.17 406,081,464.20 285,327,009.73 354,250,453.49
      其中:营业成本 七.30八.4 394,774,104.42 359,854,466.66 251,974,001.50 314,043,075.91
    营业税金及附加 七.31 5,278,227.05 3,470,681.47 4,323,360.76 3,418,949.48
    销售费用 七.32 5,523,278.63 5,738,323.76 3,487,814.22 5,025,406.55
    管理费用 七.33 36,067,967.79 30,996,856.22 21,280,837.85 25,767,295.30
    财务费用 七.34 7,613,633.28 6,021,136.09 4,260,995.40 5,995,726.25
    资产减值损失 七.35 - - - -
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七.36 1,726,703.58 -1,023,348.21 1,726,703.58 -1,023,348.21
      投资收益(损失以“-”号填列) 七.37八.5 -658,331.24 3,485,357.37 -658,331.24 3,485,357.37
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益   193,426.83 3,069,107.37 193,426.83 3,069,107.37
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)   2,683,487.95 2,591,932.67 16,233,890.53 7,170,375.88
    加:营业外收入 七.38 19,276.00 136,750.00 4,700.00 136,750.00
    减:营业外支出 七.39 18,560.93 4,303.99 - 4,299.74
      其中:非流动资产处置损失   18,560.93 4,299.74 - 4,299.74
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   2,684,203.02 2,724,378.68 16,238,590.53 7,302,826.14
    减:所得税费用 七.40 -66,586.60 - -66,586.60 -
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)   2,750,789.62 2,724,378.68 16,305,177.13 7,302,826.14
      归属于母公司所有者的净利润   2,750,789.62 2,724,378.68 16,305,177.13 7,302,826.14
      少数股东损益   - - - -
    六、每股收益:          
    (一)基本每股收益 七.41 0.01 0.01 - -
     (二)稀释每股收益 七.41 0.01 0.01 - -
    七、其他综合收益 七.42 -10,465.20 -1,165,568.40 -10,465.20 -1,165,568.40
    八、综合收益总额   2,740,324.42 1,558,810.28 16,294,711.93 6,137,257.74
    其中:归属于母公司所有者的综合收益总额   2,740,324.42 1,558,810.28 - -
    归属于少数股东的综合收益总额   - - - -

    法定代表人:张立津      主管会计工作的公司负责人:赵虹 会计机构负责人:提晓慰

    天津劝业场(集团)股份有限公司

    现金流量表

    2011年1-6月

                    单位: 人民币元

    项 目 附注 合并 母公司
       本期数 上期数 本期数 上期数
    一、经营活动产生的现金流量:          
      销售商品、提供劳务收到的现金   539,995,115.16 475,647,498.78 362,331,113.42 419,558,543.39
      收到的税费返还   - - - -
      收到其他与经营活动有关的现金 七.43(2) 28,282,768.93 80,098,399.27 20,400,892.28 67,245,418.42
    经营活动现金流入小计   568,277,884.09 555,745,898.05 382,732,005.70 486,803,961.81
      购买商品、接受劳务支付的现金   461,636,090.48 440,843,730.39 301,506,908.73 384,891,152.17
      支付给职工以及为职工支付的现金   12,257,045.55 18,885,611.64 7,504,991.72 15,487,903.37
      支付的各种税费   13,082,986.57 8,978,028.59 10,162,774.37 8,627,899.19
      支付其他与经营活动有关的现金 七.43(3) 49,688,299.75 20,303,058.13 43,657,325.07 20,909,674.63
    经营活动现金流出小计   536,664,422.35 489,010,428.75 362,831,999.89 429,916,629.36
    经营活动产生的现金流量净额   31,613,461.74 66,735,469.30 19,900,005.81 56,887,332.45
    二、投资活动产生的现金流量:          
      收回投资所收到的现金   18,900,000.00 - 18,900,000.00 -
      取得投资收益收到的现金 - - - -
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - - - -
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   - - - -
      收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
    投资活动现金流入小计   18,900,000.00 - 18,900,000.00 -
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,166,533.14 14,691,012.80 3,770,041.87 126,618.30
      投资支付的现金   17,910,000.00 - 17,910,000.00 -
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   - - - -
      支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
    投资活动现金流出小计   28,076,533.14 14,691,012.80 21,680,041.87 126,618.30
    投资活动产生的现金流量净额   -9,176,533.14 -14,691,012.80 -2,780,041.87 -126,618.30
    三、筹资活动产生的现金流量:          
      吸收投资收到的现金   - - - -
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   - - - -
      取得借款收到的现金   102,000,000.00 260,700,000.00 102,000,000.00 252,000,000.00
      收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
    筹资活动现金流入小计   102,000,000.00 260,700,000.00 102,000,000.00 252,000,000.00
      偿还债务支付的现金   112,000,000.00 154,000,000.00 112,000,000.00 154,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金   9,086,708.05 974.83 5,352,459.51 974.83
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   - - - -
      支付其他与筹资活动有关的现金   - - - -
    筹资活动现金流出小计   121,086,708.05 154,000,974.83 117,352,459.51 154,000,974.83
    筹资活动产生的现金流量净额   -19,086,708.05 106,699,025.17 -15,352,459.51 97,999,025.17
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   - - - -
    减:因合并报表范围变更影响数   - - - -
    五、现金及现金等价物净增加额   3,350,220.55 158,743,481.67 1,767,504.43 154,759,739.32
      加:期初现金及现金等价物余额   273,787,905.68 331,584,261.58 266,467,085.35 329,671,807.18
    六、期末现金及现金等价物余额 七.43(4) 277,138,126.23 490,327,743.25 268,234,589.78 484,431,546.50

    企业法定代表人:张立津     主管会计工作的公司负责人:赵虹 会计机构负责人:提晓慰

    天津劝业场(集团)股份有限公司

    合并股东权益变动表

    2011年1-6月

                                    单位:人民币元

    项目 本期数
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本 资本公积 库存股(减项) 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额  
    一、上期期末数 416,268,225.00 178,821,500.74 - 95,793,173.26 -134,603,590.09 - - 556,279,308.91
      加:会计政策变更 - - - - - - - -
    同一控制下企业合并 - - - - - - - -
        前期差错更正 - - - -   - - -
    二、本期期初数 416,268,225.00 178,821,500.74 - 95,793,173.26 -134,603,590.09 - - 556,279,308.91
    三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) - -10,465.20 - - 2,750,789.62 - - 2,740,324.42
    (一)净利润 - - - - 2,750,789.62 - - 2,750,789.62
    (二)其他综合收益 - -10,465.20 - - -   - -10,465.20
    上述(一)和(二)小计 - -10,465.20 - - 2,750,789.62 - - 2,740,324.42
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
    1、所有者投入资本 - - - - - - - -
    2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
    3、其他 - - - - - -   -
    (四)本期利润分配 - - - - - - - -
    1、提取盈余公积 - - - - - - - -
    2、提取一般风险准备 - - - - - - - -
    3、对所有者(股东)的分配 - - - - - - - -
    4、其他 - - - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - -
    1、资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - -
    2、盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - -
    3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
    4、其他 - - - - - - - -
    四、本期期末数 416,268,225.00 178,811,035.54 - 95,793,173.26 -131,852,800.47 - - 559,019,633.33

    企业法定代表人:张立津    主管会计工作的公司负责人:赵虹 会计机构负责人:提晓慰

    天津劝业场(集团)股份有限公司

    合并股东权益变动表(续)

    2011年1-6月

                                    单位:人民币元

    项目 上年同期金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本 资本公积 库存股(减项) 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额  
    一、上期期末数 416,268,225.00 181,045,206.14 - 95,793,173.26 -141,322,001.62 - - 551,784,602.78
      加:会计政策变更 - - - - - - - -
    同一控制下企业合并 - - - - - - - -
        前期差错更正 - - - - - - - -
    二、本期期初数 416,268,225.00 181,045,206.14 - 95,793,173.26 -141,322,001.62 - - 551,784,602.78
    三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) - -1,165,568.40 - - 2,724,378.68 - - 1,558,810.28
    (一)净利润 - - - - 2,724,378.68 - - 2,724,378.68
    (二)其他综合收益 - -1,165,568.40 - - - - - -1,165,568.40
    上述(一)和(二)小计 - -1,165,568.40 - - 2,724,378.68 - - 1,558,810.28
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
    1、所有者投入资本 - - - - - - - -
    2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
    3、其他 - - - - - - - -
    (四)本期利润分配 - - - - - - - -
    1、提取盈余公积 - - - - - - - -
    2、提取一般风险准备 - - - - - - - -
    3、对所有者(股东)的分配 - - - - - - - -
    4、其他 - - - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - -
    1、资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - -
    2、盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - -
    3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
    4、其他 - - - - - - - -
    四、本期期末数 416,268,225.00 179,879,637.74 - 95,793,173.26 -138,597,622.94 - - 553,343,413.06

    企业法定代表人:张立津  主管会计工作的公司负责人:赵虹 会计机构负责人:提晓慰

    天津劝业场(集团)股份有限公司

    母公司股东权益变动表

    2011年1-6月

                            单位:人民币元

    项目 本期数
     实收资本 资本公积 库存股(减项) 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上期期末数 416,268,225.00 178,821,500.74 - 95,793,173.26 -34,848,394.04 656,034,504.96
      加:会计政策变更 - - - - - -
        前期差错更正 - - - - - -
    二、本期期初数 416,268,225.00 178,821,500.74 - 95,793,173.26 -34,848,394.04 656,034,504.96
    三、本期增减变动金额(减少以“-”填列)- -10,465.20 - - 16,305,177.13 16,294,711.93
    (一)净利润 - - - - 16,305,177.13 16,305,177.13
    (二)其他综合收益 - -10,465.20 - - - -10,465.20
    上述(一)和(二)小计 - -10,465.20 - - 16,305,177.13 16,294,711.93
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - - -
    1、所有者投入资本 - - - - - -
    2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
    3、其他 - - - - - -
    (四)本期利润分配 - - - - - -
    1、提取盈余公积 - - - - - -
    2、提取一般风险准备 - - - - - -
    3、对所有者(或股东)的分配 - - - - - -
    4、其他 - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - -
    1、资本公积转增资本(或股本) - - - - - -
    2、盈余公积转增资本(或股本) - - - - - -
    3、盈余公积弥补亏损 - - - - - -
    4、其他 - - - - - -
    四、本期期末数 416,268,225.00 178,811,035.54 - 95,793,173.26 -18,543,216.91 672,329,216.89

    企业法定代表人:张立津    主管会计工作的公司负责人:赵虹 会计机构负责人:提晓慰

    天津劝业场(集团)股份有限公司

    母公司股东权益变动表(续)

    2011年1-6月

                            单位:人民币元

    项目 上年同期金额
     实收资本 资本公积 库存股(减项) 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上期期末数 416,268,225.00 181,045,206.14 - 95,793,173.26 -58,994,454.15 634,112,150.25
      加:会计政策变更 - - - - - -
        前期差错更正 - - - - - -
    二、本期期初数 416,268,225.00 181,045,206.14 - 95,793,173.26 -58,994,454.15 634,112,150.25
    三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) - -1,165,568.40 - - 7,302,826.14 6,137,257.74
    (一)净利润 - - - - 7,302,826.14 7,302,826.14
    (二)其他综合收益 - -1,165,568.40 - - - -1,165,568.40
    上述(一)和(二)小计 - -1,165,568.40 - - 7,302,826.14 6,137,257.74
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - - -
    1、所有者投入资本 - - - - - -
    2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
    3、其他 - - - - - -
    (四)本期利润分配 - - - - - -
    1、提取盈余公积 - - - - - -
    2、提取一般风险准备 - - - - - -
    3、对所有者(或股东)的分配 - - - - - -
    4、其他 - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - -
    1、资本公积转增资本(或股本) - - - - - -
    2、盈余公积转增资本(或股本) - - - - - -
    3、盈余公积弥补亏损 - - - - - -
    4、其他 - - - - - -
    四、本期期末数 416,268,225.00 179,879,637.74 - 95,793,173.26 -51,691,628.01 640,249,407.99

    企业法定代表人:张立津    主管会计工作的公司负责人:赵虹 会计机构负责人:提晓慰