(上接52版)
中国光大银行股份有限公司
资产负债表（续）
2011年6月30日
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
本集团 本行
2011年 2010年 2011年 2010年
附注 6月30日 12月31日 6月30日 12月31日
负债和股东权益
负债
同业及其他金融机构存放款项 21 266,952,262 197,214,468 267,036,193 197,239,149
拆入资金 22 32,717,440 18,213,913 26,437,440 14,983,913
交易性金融负债 23 27,574,470 33,469,549 27,574,470 33,469,549
衍生金融负债 7 2,604,212 2,960,426 2,604,212 2,960,426
卖出回购金融资产款 24 25,117,994 12,678,724 25,117,994 12,678,724
吸收存款 25 1,137,299,714 1,029,710,611 1,136,999,302 1,029,527,478
应付职工薪酬 26 5,480,923 5,186,993 5,480,906 5,181,905
应交税费 27 1,758,237 1,662,984 1,738,018 1,651,154
应付利息 28 11,231,663 8,536,092 11,182,596 8,528,517
预计负债 29 42,518 42,518 42,518 42,518
应付次级债 30 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
其他负债 31 48,604,718 76,811,362 47,724,030 76,334,946
负债合计 1,575,384,151 1,402,487,640 1,567,937,679 1,398,598,279
中国光大银行股份有限公司
资产负债表（续）
2011年6月30日
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
本集团 本行
2011年 2010年 2011年 2010年
附注 6月30日 12月31日 6月30日 12月31日
负债和股东权益（续）
股东权益
股本 32 40,434,790 40,434,790 40,434,790 40,434,790
资本公积 33 19,785,420 19,901,227 19,785,420 19,901,227
盈余公积 34 2,433,686 2,433,686 2,433,686 2,433,686
一般准备 34 13,103,997 11,631,570 13,103,997 11,631,570
未分配利润 35 10,876,025 6,963,194 10,753,509 6,935,549
归属于本行股东权益合计 86,633,918 81,364,467 86,511,402 81,336,822
少数股东权益 109,167 98,235 - -
股东权益合计 86,743,085 81,462,702 86,511,402 81,336,822
负债和股东权益总计 1,662,127,236 1,483,950,342 1,654,449,081 1,479,935,101
本财务报表已于二○一一年八月四日获本行董事会批准。
财务报表由以下人士签署：
董事长：唐双宁 行长：郭友 主管财会工作副行长：卢鸿 计财部总经理：陈昱
中国光大银行股份有限公司
利润表
截至2011年6月30日止六个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至6月30日止六个月期间
本集团 本行
附注 2011年 2010年 2011年 2010年
营业收入
利息收入 36,083,821 25,294,458 35,861,771 25,291,278
利息支出 (17,206,319) (11,057,127) (17,106,766) (11,057,734)
利息净收入 36 18,877,502 14,237,331 18,755,005 14,233,544
手续费及佣金收入 3,993,710 2,700,968 3,929,051 2,698,567
手续费及佣金支出 (192,308) (157,190) (190,756) (157,170)
手续费及佣金净收入 37 3,801,402 2,543,778 3,738,295 2,541,397
投资收益 38 167,061 465,816 167,061 465,797
公允价值变动净损失 39 (259,142) (131,645) (259,142) (131,645)
汇兑净收益 307,590 165,186 307,590 165,186
其他业务收入 35,451 34,235 35,435 34,226
营业收入合计 22,929,864 17,314,701 22,744,244 17,308,505
营业支出
营业税金及附加 (1,623,473) (1,160,074) (1,613,355) (1,159,776)
业务及管理费 40 (6,753,450) (5,898,804) (6,734,885) (5,893,238)
资产减值损失 41 (2,235,370) (976,739) (2,215,400) (972,339)
其他业务成本 (26,002) (16,275) (26,000) (16,271)
营业支出合计 (10,638,295) (8,051,892) (10,589,640) (8,041,624)
营业利润 12,291,569 9,262,809 12,154,604 9,266,881
加：营业外收入 32,063 16,091 28,025 16,091
减：营业外支出 (17,116) (31,470) (17,114) (31,468)
利润总额 12,306,516 9,247,430 12,165,515 9,251,504
所得税费用 42 (3,085,195) (2,413,327) (3,049,997) (2,413,277)
净利润 9,221,321 6,834,103 9,115,518 6,838,227
中国光大银行股份有限公司
利润表（续）
截至2011年6月30日止六个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至6月30日止六个月期间
本集团 本行
附注 2011年 2010年 2011年 2010年
净利润（续） 9,221,321 6,834,103 9,115,518 6,838,227
归属于本行股东的净利润 9,210,389 6,834,412 9,115,518 6,838,227
少数股东损益 10,932 (309) - -
基本和稀释每股收益（人民币元） 0.23 0.20
其他综合收益 43 (115,807) 331,023 (115,807) 331,023
综合收益总额 9,105,514 7,165,126 8,999,711 7,169,250
归属于本行股东的综合收益总额 9,094,582 7,165,435 8,999,711 7,169,250
归属于少数股东的综合收益总额 10,932 (309) - -
本财务报表已于二○一一年八月四日获本行董事会批准。
财务报表由以下人士签署：
董事长：唐双宁 行长：郭友 主管财会工作副行长：卢鸿 计财部总经理：陈昱
中国光大银行股份有限公司现金流量表
截至2011年6月30日止六个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至6月30日止六个月期间
本集团 本行
附注 2011年 2010年 2011年 2010年
经营活动产生的现金流量
吸收存款净增加额 101,815,567 143,603,374 101,698,287 143,523,538
同业及其他金融机构
存放款项净增加额 69,737,794 36,094,162 69,797,044 36,390,602
拆入资金净增加额 14,503,527 - 11,453,527 -
存放同业及其他金融
机构款项净减少额 9,820,736 12,923,584 9,895,415 12,985,654
收取的利息、手续费及佣金 39,382,646 27,551,985 39,109,589 27,547,490
收回的已于以前年度核销的贷款 98,695 70,843 98,695 70,843
卖出回购金融资产款净增加额 12,445,405 27,239,246 12,445,405 27,239,246
收到的其他与经营活动
有关的现金 347,702 1,125,248 343,646 1,125,248
经营活动现金流入小计 248,152,072 248,608,442 244,841,608 248,882,621
发放贷款和垫款净增加额 (71,946,826) (77,159,131) (71,938,188) (77,121,215)
存放中央银行存款准备金
净增加额 (47,722,251) (21,432,900) (47,696,747) (21,424,954)
拆出资金净增加额 (9,931,655) (3,545,452) (9,931,655) (3,545,452)
拆入资金净减少额 - (11,727,370) - (11,727,370)
支付的利息、手续费及佣金 (14,175,793) (9,733,355) (14,116,179) (9,734,107)
支付给职工以及为职工
支付的现金 (3,964,330) (2,569,076) (3,947,176) (2,567,876)
支付的各项税费 (5,008,724) (3,306,476) (4,971,204) (3,306,439)
买入返售金融资产净增加额 (55,532,249) (113,107,383) (55,532,249) (113,107,383)
购买融资租赁资产支付的现金 (2,859,570) - - -
支付的其他与经营活动
有关的现金 (29,766,242) (16,415,709) (30,165,850) (15,902,924)
经营活动现金流出小计 (240,907,640) (258,996,852) (238,299,248) (258,437,720)
经营活动产生/（所用）的现金
流量净额 45(a) 7,244,432 (10,388,410) 6,542,360 (9,555,099)
中国光大银行股份有限公司现金流量表（续）
截至2011年6月30日止六个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至6月30日止六个月期间
本集团 本行
2011年 2010年 2011年 2010年
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 174,981,167 165,471,661 174,981,167 165,471,642
取得投资收益收到的现金 - 5 - 5
处置固定资产和其他资产
收到的现金净额 26,422 47,320 26,392 47,320
投资活动现金流入小计 175,007,589 165,518,986 175,007,559 165,518,967
投资支付的现金 (165,556,000) (185,076,966) (165,556,000) (185,076,966)
设立子公司支付的现金 - - - (720,000)
购建固定资产、无形资产和
其他资产所支付的现金 (658,960) (836,517) (657,427) (834,936)
投资活动现金流出小计 (166,214,960) (185,913,483) (166,213,427) (186,631,902)
投资活动产生/（所用）的现金
流量净额 8,792,629 (20,394,497) 8,794,132 (21,112,935)
筹资活动产生的现金流量
子公司吸收少数股东
投资收到的现金 - 80,000 - -
筹资活动现金流入小计 - 80,000 - -
偿付次级债本金所支付的现金 - (5,550,000) - (5,550,000)
偿付次级债利息所支付的现金 (533,401) (667,896) (533,401) (667,896)
分配股利所支付的现金 (3,625,730) - (3,625,730) -
筹资活动现金流出小计 (4,159,131) (6,217,896) (4,159,131) (6,217,896)
筹资活动所用的现金
流量净额 (4,159,131) (6,137,896) (4,159,131) (6,217,896)
中国光大银行股份有限公司现金流量表（续）
截至2011年6月30日止六个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至6月30日止六个月期间
本集团 本行
附注 2011年 2010年 2011年 2010年
汇率变动对现金及现金
等价物的影响 (19,685) (236,240) (19,685) (236,240)
现金及现金等价物净增加额 45(b) 11,858,245 (37,157,043) 11,157,676 (37,122,170)
加：期初现金及现金等价物余额 91,064,923 115,888,340 90,528,770 115,848,609
期末现金及现金等价物余额 45(c) 102,923,168 78,731,297 101,686,446 78,726,439
本财务报表已于二○一一年八月四日获本行董事会批准。
财务报表由以下人士签署：
董事长：唐双宁 行长：郭友 主管财会工作副行长：卢鸿 计财部总经理：陈昱
中国光大银行股份有限公司
合并股东权益变动表
截至2011年6月30日止六个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
归属于本行股东权益 少数股东 股东权益
附注 股本 资本公积 盈余公积 一般准备 未分配利润 小计 权益 合计
2011年1月1日余额 40,434,790 19,901,227 2,433,686 11,631,570 6,963,194 81,364,467 98,235 81,462,702
本期增减变动金额
1. 净利润 - - - - 9,210,389 9,210,389 10,932 9,221,321
2. 其他综合收益 43 - (115,807) - - - (115,807) - (115,807)
上述1和2小计 - (115,807) - - 9,210,389 9,094,582 10,932 9,105,514
3. 利润分配
– 提取一般准备 34 - - - 1,472,427 (1,472,427) - - -
– 对股东的分配 35 - - - - (3,825,131) (3,825,131) - (3,825,131)
小计 - - - 1,472,427 (5,297,558) (3,825,131) - (3,825,131)
2011年6月30日余额 40,434,790 19,785,420 2,433,686 13,103,997 10,876,025 86,633,918 109,167 86,743,085
中国光大银行股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
截至2011年6月30日止六个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
归属于本行股东权益 少数股东 股东权益
股本 资本公积 盈余公积 一般准备 未分配利润 小计 权益 合计
2010年1月1日余额 33,434,790 6,433,681 1,157,482 5,485,180 1,595,560 48,106,693 14,767 48,121,460
本期增减变动金额：
1. 净利润 - - - - 6,834,412 6,834,412 (309) 6,834,103
2. 其他综合收益 - 331,023 - - - 331,023 - 331,023
上述1和2小计 - 331,023 - - 6,834,412 7,165,435 (309) 7,165,126
3. 因股权变动引起的
股东权益变化
– 因设立新子公司产生的
少数股东权益 - - - - - - 80,000 80,000
小计 - - - - - - 80,000 80,000
4. 利润分配
– 提取一般准备 - - - 6,164,104 (6,164,104) - - -
小计 - - - 6,164,104 (6,164,104) - - -
2010年6月30日余额 33,434,790 6,764,704 1,157,482 11,649,284 2,265,868 55,272,128 94,458 55,366,586
中国光大银行股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
截至2011年6月30日止六个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
归属于本行股东权益 少数股东
股本 资本公积 盈余公积 一般准备 未分配利润 小计 权益 合计
2010年1月1日余额 33,434,790 6,433,681 1,157,482 5,485,180 1,595,560 48,106,693 14,767 48,121,460
本年增减变动金额
1. 净利润 - - - - 12,790,228 12,790,228 3,468 12,793,696
2. 其他综合收益 - (855,929) - - - (855,929) - (855,929)
上述1和2小计 - (855,929) - - 12,790,228 11,934,299 3,468 11,937,767
3. 因股权变动引起的
股东权益变化
– 股东投入资本 7,000,000 14,323,475 - - - 21,323,475 - 21,323,475
– 因设立新子公司
产生的少数
股东权益 - - - - - - 80,000 80,000
小计 7,000,000 14,323,475 - - - 21,323,475 80,000 21,403,475
4. 利润分配
– 提取盈余公积 - - 1,276,204 - (1,276,204) - - -
– 提取一般准备 - - - 6,146,390 (6,146,390) - - -
小计 - - 1,276,204 6,146,390 (7,422,594) - - -
2010年12月31日余额 40,434,790 19,901,227 2,433,686 11,631,570 6,963,194 81,364,467 98,235 81,462,702
中国光大银行股份有限公司
股东权益变动表
截至2011年6月30日止六个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
股东权益
附注 股本 资本公积 盈余公积 一般准备 未分配利润 合计
2011年1月1日余额 40,434,790 19,901,227 2,433,686 11,631,570 6,935,549 81,336,822
本期增减变动金额
1. 净利润 - - - - 9,115,518 9,115,518
2. 其他综合收益 43 - (115,807) - - - (115,807)
上述1和2小计 - (115,807) - - 9,115,518 8,999,711
3. 利润分配
– 提取一般准备 34 - - - 1,472,427 (1,472,427) -
– 对股东的分配 35 - - - - (3,825,131) (3,825,131)
小计 - - - 1,472,427 (5,297,558) (3,825,131)
2011年6月30日余额 40,434,790 19,785,420 2,433,686 13,103,997 10,753,509 86,511,402
中国光大银行股份有限公司
股东权益变动表（续）
截至2011年6月30日止六个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
股东权益
股本 资本公积 盈余公积 一般准备 未分配利润 合计
2010年1月1日 33,434,790 6,433,681 1,157,482 5,485,180 1,596,104 48,107,237
本期增减变动金额：
1. 净利润 - - - - 6,838,227 6,838,227
2. 其他综合收益 - 331,023 - - - 331,023
上述1和2小计 - 331,023 - - 6,838,227 7,169,250
3. 利润分配
– 提取一般准备 - - - 6,164,104 (6,164,104) -
小计 - - - 6,164,104 (6,164,104) -
2010年6月30日 33,434,790 6,764,704 1,157,482 11,649,284 2,270,227 55,276,487
中国光大银行股份有限公司
股东权益变动表（续）
截至2011年6月30日止六个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
股东权益
股本 资本公积 盈余公积 一般准备 未分配利润 合计
2010年1月1日余额 33,434,790 6,433,681 1,157,482 5,485,180 1,596,104 48,107,237
本年增减变动金额
1. 净利润 - - - - 12,762,039 12,762,039
2. 其他综合收益 - (855,929) - - - (855,929)
上述1和2小计 - (855,929) - - 12,762,039 11,906,110
3. 股东投入资本 7,000,000 14,323,475 - - - 21,323,475
4. 利润分配
– 提取盈余公积 - - 1,276,204 - (1,276,204) -
– 提取一般准备 - - - 6,146,390 (6,146,390) -
小计 - - 1,276,204 6,146,390 (7,422,594) -
2010年12月31日余额 40,434,790 19,901,227 2,433,686 11,631,570 6,935,549 81,336,822
本财务报表已于二○一一年八月四日获本行董事会批准。
财务报表由以下人士签署：
董事长：唐双宁 行长：郭友 主管财会工作副行长：卢鸿 计财部总经理：陈昱