(下转40版)

  四川东材科技集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
于少波	董事长	因公出差	唐安斌

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）袁飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东材科技
股票代码	601208
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周乔	陈杰
联系地址	绵阳市东兴路6号	绵阳市东兴路6号
电话	0816-2289750	0816-2289750
传真	0816-2289750	0816-2289750
电子信箱	zhouqiao@emtco.cn	chenjie@emtco.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,687,159,221.35	959,024,349.15	180.20
所有者权益（或股东权益）	2,078,661,783.34	508,127,305.55	309.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.7515	2.2298	202.79
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	148,316,958.76	65,598,516.91	126.10
利润总额	157,682,113.98	71,835,437.96	119.50
归属于上市公司股东的净利润	132,887,577.79	69,557,854.73	91.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,861,409.29	53,080,988.85	135.23
基本每股收益(元)	0.55	0.38	44.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.52	0.29	79.31
稀释每股收益(元)	0.55	0.38	44.74
加权平均净资产收益率(%)	16.02	18.70	减少2.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	51,636,902.49	31,606,448.75	63.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1677	0.1387	20.91

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	437,394.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,035,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,603.43
所得税影响额	-1,418,518.70
少数股东权益影响额（税后）	-12,104.17
合计	8,026,168.50

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	227,880,000	100.00	16,000,000				16,000,000	243,880,000	79.21
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	227,880,000	100.00	16,000,000				16,000,000	243,880,000	79.21
其中： 境内非国有法人持股	143,160,480	62.82	16,000,000				16,000,000	159,160,480	51.69
境内自然人持股	84,719,520	37.18						84,719,520	27.52
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份			64,000,000				64,000,000	64,000,000	20.79
1、人民币普通股			64,000,000				64,000,000	64,000,000	20.79
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	227,880,000	100.00	80,000,000				80,000,000	307,880,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					10,868户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人		37.75	116,218,800		116,218,800	无
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人		8.75	26,941,680		26,941,680	无
于少波	境内 自然人		5.18	15,951,600		15,951,600	无
熊海涛	境内 自然人		3.55	10,938,240		10,938,240	无
熊玲瑶	境内 自然人		3.40	10,482,480		10,482,480	无
唐安斌	境内 自然人		3.12	9,602,100		9,602,100	无
尹胜	境内 自然人		2.46	7,570,800		7,570,800	无
刘照林	境内 自然人		2.43	7,485,780		7,469,280	无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	未知		2.27	6,996,416			未知
罗洋	境内 自然人		2.15	6,608,520		6,608,520	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		6,996,416				人民币普通股6,996,416
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		2,699,872				人民币普通股2,699,872
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金		2,499,929				人民币普通股2,499,929
全国社保基金六零一组合		2,030,012				人民币普通股2,030,012
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金		1,568,460				人民币普通股1,568,460
中国建设银行股份有限公司－农银汇理策略价值股票型证券投资基金		1,366,912				人民币普通股1,366,912
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金		1,300,000				人民币普通股1,300,000
中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金		990,179				人民币普通股990,179
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		832,400				人民币普通股832,400
中融国际信托有限公司－融金21号资金信托合同		824,150				人民币普通股824,150
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知以上前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
于少波	董事长	15,951,600			15,951,600
熊玲瑶	董事	10,482,480			10,482,480
唐安斌	董事	9,602,100			9,602,100
尹胜	董事	7,570,800			7,570,800

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
绝缘材料行业	651,182,614.93	434,108,792.08	33.34	46.76	33.09	增加6.85个百分点
分产品
电工聚丙烯薄膜	102,046,142.43	70,053,023.51	31.35	14.26	11.02	增加2.00个百分点
电工聚酯薄膜	338,822,656.01	201,705,163.82	40.47	71.39	36.31	增加15.32个百分点
电工柔软复合制品	70,863,203.90	50,386,369.57	28.90	52.22	51.13	增加0.52个百分点
电工层（模）压制品	41,230,496.82	31,807,517.59	22.85	48.53	48.32	增加0.11个百分点
电工塑料	7,195,627.49	6,263,575.26	12.95	78.06	76.12	增加0.96个百分点
电工绝缘油漆及树脂	49,235,975.16	40,868,869.29	16.99	32.53	30.58	增加1.24个百分点
PC膜（无卤阻燃）	32,766,794.13	25,802,876.74	21.25	4.35	23.59	减少12.26个百分点
其他	9,021,718.99	7,221,396.30	19.96	-7.80	57.84	减少33.29个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东方片区	213,500,201.74	52.36
南方片区	174,569,531.52	16.18
西方片区	71,760,387.39	37.23
北方片区	61,896,801.64	87.44
境外	129,455,692.64	90.39
合计	651,182,614.93	46.76

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例（%）
货币资金	1,603,248,321.11	95,550,940.73	1,507,697,380.38	1,577.90
应收账款	168,281,338.64	101,821,832.86	66,459,505.78	65.27
预付款项	172,145,111.14	53,268,681.96	118,876,429.18	223.16
其他应收款	9,451,706.51	3,681,686.55	5,770,019.96	156.72
在建工程	48,352,878.54	32,901,587.60	15,451,290.94	46.96
开发支出	8,059,519.66	4,050,189.68	4,009,329.98	98.99
应付账款	27,137,517.20	36,723,384.71	-9,585,867.51	-26.10
应交税费	17,164,988.30	5,910,995.72	11,253,992.58	190.39
应付股利	93,771,142.00	55,300.00	93,715,842.00	169,468.07
其他应付款	9,202,900.19	6,767,254.91	2,435,645.28	35.99
长期借款	60,000,000.00	78,000,000.00	-18,000,000.00	-23.08
一年内到期的非流动负债	78,000,000.00	0.00	78,000,000.00
股本	307,880,000.00	227,880,000.00	80,000,000.00	35.11
资本公积	1,454,227,943.83	4,217,043.83	1,450,010,900.00	34,384.53

a、货币资金期末余额比期初余额增加1,507,697,380.38，增幅1577.90％，主要是因为公司首次公开发行股票募集资金增加。

b、应收帐款期末余额比期初余额增加66,459,505.78，增幅65.27％，主要是因为公司上半年销售规模扩大，部分货款未到结算期。

c、预付款项期末余额比期初余额增加118,876,429.18，增幅223.16％，主要是因为公司处在快速扩张期，包括募投项目在内的投资大幅增加，预付工程款大幅增加。

d、其他应收款期末余额比期初余额增加5,770,019.96，增幅156.72％，主要是因为上缴员工社保费用未取得结算凭证以及公司职工备用金增加。

e、在建工程期末余额比期初余额增加15,451,290.94，增幅46.96%，主要是因为公司包括募投项目在内的项目投资建设增加。

f、开发支出期末余额比期初余额增加4,009,329.98，增幅98.99%，主要是因为公司部分研发项目进入开发阶段，相应的研发费用进入开发支出。

g、应付帐款期末余额比期初余额减少9,585,867.51，减幅26.10％，主要是因为公司正常支付到期货款所致。

h、应交税费期末余额比期初余额增加11,253,992.58，增幅190.39%，主要是因为公司销售收入及利润增加导致应交增值税和应交所得税增加。

i、应付股利期末余额比期初余额增加93,715,842.00，增幅169468.07％，主要是因为公司于报告期末通过了2010年度利润分配方案，暂未实施。

j、其他应付款期末余额比期初余额增加2,435,645.28，增幅35.99%，主要是因为公司投资增加，收到各建设工程单位交来的履约保证金增加所致。

k、长期借款期末余额比期初余额减少18,000,000.00，减幅23.08%，主要是因为期初的长期借款将于2012年6月到期，报表重分类到一年内到期的非流动负债；同时公司为预先投入部分募集资金投资项目，增加工程专项借款，导致长期借款本年度内新增6000万。

l、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加78,000,000.00，主要是因为期初的长期借款将于2012年6月到期，报表重分类所致。

m、股本期末余额比期初余额增加80,000,000.00，增幅35.11％，主要是因为公司向社会公众公开发行8000万股，股本增加。

n、资本公积期末余额比期初余额增加1,450,010,900.00，增幅34384.53％，主要是因为公司公开发行募集资金到位，资本公积大幅增加。

（2）报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例（%）
营业收入	668,978,243.05	457,323,175.80	211,655,067.25	46.28
营业成本	449,209,872.53	338,003,983.94	111,205,888.59	32.90
营业税金及附加	4,351,038.78	2,411,861.56	1,939,177.22	80.40
资产减值损失	3,268,234.52	687,504.22	2,580,730.30	375.38
营业外收入	9,390,719.79	6,660,830.69	2,729,889.10	40.98
营业外支出	25,564.57	423,909.64	-398,345.07	-93.97
所得税费用	24,049,769.94	1,866,924.28	22,182,845.66	1188.20
净利润	133,632,344.04	69,968,513.68	63,663,830.36	90.99
归属于母公司 股东的净利润	132,887,577.79	69,557,854.73	63,329,723.06	91.05

a、营业收入本年数比上期数增加211,655,067.25，增幅46.28％，主要是因为公司产品销量及销售价格提高所致。

b、营业成本本年数比上期数增加111,205,888.59，增幅32.9％，主要是因为公司产品销量及单位成本提高所致。

c、营业税金及附加本年数比上期数增加1,939,177.22，增幅80.40％，主要是因为公司本期应交增值税增加导致营业税金及附加随之增加，同时地方教育附加税率由1％增加到2％。

d、资产减值损失本年数比上期数增加2,580,730.30，增幅375.38％，主要是因为公司应收帐款增加，按公司坏帐准备计提政策，坏帐准备计提数增加。

e、营业外收入本年数比上期数增加2,729,889.10，增幅40.98％，主要是因为公司部分研发项目获得的财政补助，在项目实施完毕并通过验收后转入营业外收入所致。

f、营业外支出本年数比上期数减少398,345.07，减幅93.97％，主要是因为本报告期公司处置资产损失减少。

g、所得税费用本年数比上期数增加22,182,845.66，增幅1188.20％，主要是因为公司利润大幅增加，同时公司下属控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司和绵阳东方绝缘材料综合加工公司于上年同期享受的5.12地震减免所得税税收优惠政策于2010年底到期，本报告期不再享受此政策。

h、净利润本年数比上期数增加63,663,830.36，增幅90.99％，主要是因为公司营业收入大幅增加，同时主营业务的毛利率提高，导致利润总额大幅增加。

（3）报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	51,636,902.49	31,606,448.75	20,030,453.74	63.37
投资活动产生的现金流量净额	-127,077,725.70	-36,081,791.19	-90,995,934.51	252.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,596,398,425.74	47,633,946.44	1,548,764,479.30	3,251.39

a、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加20,030,453.74，增幅63.37％，主要是因为公司销售规模较去年同期扩大，销售回款也相应增加。

b、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少90,995,934.51，减幅252.19％，主要是因为公司包括募投项目在内的项目投资建设投入增加。

c、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,548,764,479.30，增幅3251.39％，主要是因为公司公开发行A股取得募集资金。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产4000吨无卤阻燃绝缘片材项目	否	49,900,000.00	8,906,566.94	是	19,080,000.00	0
年产3500吨电容器用聚丙烯薄膜项目	否	143,650,000.00	149,078.00	是	21,540,000.00	0
年产7000吨绝缘层（模）压复合材料扩能项目	否	70,650,000.00	5,906,442.30	是	26,490,000.00	0
年产3500吨柔软复合绝缘材料技改项目	否	46,960,000.00	1,805,042.40	是	23,760,000.00	0
年产15000吨特种聚酯薄膜技术改造项目	否	247,600,000.00	11,300.00	是	57,070,000.00	0
合计	/	558,760,000.00	16,778,429.64	/	147,940,000.00	/
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金专户存放

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
小枧办公楼工程	20,667,402.10	49.21%	0
倒班宿舍	5,279,902.00	59.20%	0
聚酯切片项目工程	5,076,180.66	84.60%	0
缠绕设备项目	1,043,488.40	52.17%	0
污水处理工程	565,250.00	28.26%	0
合计	32,632,223.16	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	7,000
报告期末对子公司担保余额合计	12,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	12,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.25
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:四川东材科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,603,248,321.11	95,550,940.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		151,211,092.49	130,898,032.43
应收账款		168,281,338.64	101,821,832.86
预付款项		172,145,111.14	53,268,681.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		9,451,706.51	3,681,686.55
买入返售金融资产
存货		188,283,593.10	188,394,379.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		488,271.14	1,874,506.82
流动资产合计		2,293,109,434.13	575,490,060.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		268,128,889.75	275,707,766.47
在建工程		48,352,878.54	32,901,587.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		63,060,582.04	64,588,700.20
开发支出		8,059,519.66	4,050,189.68
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,892,825.87	6,286,044.84
其他非流动资产		555,091.36
非流动资产合计		394,049,787.22	383,534,288.79
资产总计		2,687,159,221.35	959,024,349.15
流动负债：
短期借款		259,500,000.00	255,168,618.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		27,137,517.20	36,723,384.71
预收款项		26,085,642.42	23,775,466.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		5,698,993.13	6,356,134.75
应交税费		17,164,988.30	5,910,995.72
应付利息
应付股利		93,771,142.00	55,300.00
其他应付款		9,202,900.19	6,767,254.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		78,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		516,561,183.24	334,757,155.08
非流动负债：
长期借款		60,000,000.00	78,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		25,590,000.00	31,180,000.00
非流动负债合计		85,590,000.00	109,180,000.00
负债合计		602,151,183.24	443,937,155.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		307,880,000.00	227,880,000.00
资本公积		1,454,227,943.83	4,217,043.83
减：库存股
专项储备
盈余公积		12,675,004.92	12,675,004.92
一般风险准备
未分配利润		303,878,834.59	263,355,256.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,078,661,783.34	508,127,305.55
少数股东权益		6,346,254.77	6,959,888.52
所有者权益合计		2,085,008,038.11	515,087,194.07
负债和所有者权益总计		2,687,159,221.35	959,024,349.15

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：袁飞

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:四川东材科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,127,374,962.94	51,070,249.93
交易性金融资产
应收票据		39,331,846.25	64,230,611.22
应收账款		67,511,429.82	33,130,041.84
预付款项		80,376,494.93	15,550,487.28
应收利息
应收股利		198,641,600.00
其他应收款		231,403,656.31	1,860,758.19
存货		55,198,199.32	58,178,367.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		24,653.10	1,777,686.80
流动资产合计		1,799,862,842.67	225,798,202.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		313,083,254.06	313,083,254.06
投资性房地产
固定资产		34,112,066.86	29,959,408.87
在建工程		32,273,428.90	23,033,199.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		22,845,302.60	23,274,877.28
开发支出		4,939,208.96	4,050,189.68
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,788,378.13	4,340,330.95
其他非流动资产		251,485.84
非流动资产合计		411,293,125.35	397,741,260.65
资产总计		2,211,155,968.02	623,539,463.6
流动负债：
短期借款		49,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			20,000,000.00
应付账款		12,036,183.84	13,790,598.15
预收款项		3,669,178.19	4,511,295.36
应付职工薪酬		2,222,579.15	4,777,914.69
应交税费		3,353,813.87	-946,911.77
应付利息
应付股利		92,364,000.00
其他应付款		76,033,665.40	217,674,150.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		238,679,420.45	329,807,046.43
非流动负债：
长期借款		30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		21,580,000.00	27,170,000.00
非流动负债合计		51,580,000.00	27,170,000.00
负债合计		290,259,420.45	356,977,046.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		307,880,000.00	227,880,000.00
资本公积		1,454,783,268.04	4,772,368.04
减：库存股
专项储备
盈余公积		12,675,004.92	12,675,004.92
一般风险准备
未分配利润		145,558,274.61	21,235,044.21
所有者权益（或股东权益）合计		1,920,896,547.57	266,562,417.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,211,155,968.02	623,539,463.60

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：袁飞

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		668,978,243.05	457,323,175.8
其中：营业收入		668,978,243.05	457,323,175.8
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		520,661,284.29	392,959,077.90
其中：营业成本		449,209,872.53	338,003,983.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,351,038.78	2,411,861.56
销售费用		20,714,318.68	18,422,259.17
管理费用		35,568,503.90	23,593,767.37
财务费用		7,549,315.88	9,839,701.64
资产减值损失		3,268,234.52	687,504.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			1,234,419.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		148,316,958.76	65,598,516.91
加：营业外收入		9,390,719.79	6,660,830.69
减：营业外支出		25,564.57	423,909.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		157,682,113.98	71,835,437.96
减：所得税费用		24,049,769.94	1,866,924.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		133,632,344.04	69,968,513.68
归属于母公司所有者的净利润		132,887,577.79	69,557,854.73
少数股东损益		744,766.25	410,658.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.55	0.38
（二）稀释每股收益		0.55	0.38
七、其他综合收益
八、综合收益总额		133,632,344.04	69,968,513.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		132,887,577.79	69,557,854.73
归属于少数股东的综合收益总额		744,766.25	410,658.95

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：袁飞

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		228,869,467.24	158,737,924.49
减：营业成本		188,423,494.54	133,065,979.48
营业税金及附加		361,438.44	213,420.74
销售费用		4,980,365.63	3,915,481.06
管理费用		19,106,847.88	10,595,642.23
财务费用		-181,418.64	998,045.96
资产减值损失		1,910,314.54	1,318,540.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		198,641,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		212,910,024.85	8,630,814.73
加：营业外收入		7,016,594.82	1,266,700.00
减：营业外支出		25,137.07	122,622.38
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		219,901,482.60	9,774,892.35
减：所得税费用		3,214,252.20	1,756,769.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		216,687,230.40	8,018,122.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		216,687,230.40	8,018,122.36

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：袁飞

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		712,715,729.09	491,810,822.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		277,083.65	1,590,470.11
收到其他与经营活动有关的现金		4,244,747.31	19,340,100.35
经营活动现金流入小计		717,237,560.05	512,741,393.32
购买商品、接受劳务支付的现金		558,358,012.56	393,706,168.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		37,059,409.04	29,835,044.33
支付的各项税费		39,522,719.24	32,035,442.57
支付其他与经营活动有关的现金		30,660,516.72	25,558,289.26
经营活动现金流出小计		665,600,657.56	481,134,944.57
经营活动产生的现金流量净额		51,636,902.49	31,606,448.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,000.00	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,504,641.30
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		78,000.00	1,529,641.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,155,725.70	36,325,412.49
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			1,286,020.00
投资活动现金流出小计		127,155,725.70	37,611,432.49
投资活动产生的现金流量净额		-127,077,725.70	-36,081,791.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,538,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		276,646,417.02	179,368,618.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		26,000,000.00	114,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,841,146,417.02	293,368,618.12
偿还债务支付的现金		182,315,035.14	103,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,927,783.48	20,941,333.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,558.00
支付其他与筹资活动有关的现金		51,505,172.66	121,393,338.12
筹资活动现金流出小计		244,747,991.28	245,734,671.68
筹资活动产生的现金流量净额		1,596,398,425.74	47,633,946.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-260,222.15	-1,785.28
五、现金及现金等价物净增加额		1,520,697,380.38	43,156,818.72
加：期初现金及现金等价物余额		63,550,940.73	56,403,528.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,584,248,321.11	99,560,347.60