（下转43版）
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 伊泰B股 | |
| 股票代码 | 900948 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 菅青娥 | |
| 联系地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 | |
| 电话 | 0477-8565735 | |
| 传真 | 0477-8565415 | |
| 电子信箱 | jianqe@vip.sina.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 26,852,942,634.99 | 25,669,825,326.55 | 4.61 |
| 所有者权益（或股东权益） | 14,298,519,356.84 | 13,547,662,909.73 | 5.54 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 9.7667 | 9.2539 | 5.54 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 3,643,439,133.47 | 3,169,372,474.18 | 14.96 |
| 利润总额 | 3,614,653,601.29 | 3,080,435,728.04 | 17.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,947,356,447.11 | 2,523,866,281.81 | 16.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,970,449,856.60 | 2,598,928,227.93 | 14.30 |
| 基本每股收益(元) | 2.01 | 1.72 | 16.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 2.03 | 1.78 | 14.04 |
| 稀释每股收益(元) | 2.01 | 1.72 | 16.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.17 | 24.76 | 减少3.59个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,590,525,034.42 | 2,857,291,533.12 | -9.34 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 1.7695 | 1.9517 | -9.34 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -543,504.45 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,546,978.93 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,242,027.73 |
| 所得税影响额 | 4,164,478.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,334.50 |
| 合计 | -23,093,409.49 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 800,000,000 | 54.64 | 800,000,000 | 54.64 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 800,000,000 | 54.64 | 800,000,000 | 54.64 | |||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 800,000,000 | 54.64 | 800,000,000 | 54.64 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 664,000,000 | 45.36 | 664,000,000 | 45.36 | |||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | 664,000,000 | 45.36 | 664,000,000 | 45.36 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,464,000,000 | 100 | 1,464,000,000 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 89,382户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 内蒙古伊泰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 54.64 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 无 | ||
| 伊泰（集团）香港有限公司 | 境外法人 | 5.45 | 79,730,000 | 0 | 无 | |||
| FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 | 境外法人 | 2.07 | 30,320,168 | 5,889,241 | 未知 | |||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 1.27 | 18,634,550 | 1,541,197 | 未知 | |||
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 0.77 | 11,255,345 | 1,068,255 | 未知 | |||
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.65 | 9,571,490 | 773,698 | 未知 | |||
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. | 境外法人 | 0.61 | 8,892,034 | -214,442 | 未知 | |||
| FTIF TEMPLETON BRIC FUND | 境外法人 | 0.42 | 6,081,913 | 0 | 未知 | |||
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 境外法人 | 0.37 | 5,408,917 | 169,532 | 未知 | |||
| UBS (LUXEMBOURG) S.A. | 境外法人 | 0.37 | 5,371,141 | -113,300 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 伊泰（集团）香港有限公司 | 79,730,000 | 境内上市外资股79,730,000 | ||||||
| FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 | 30,320,168 | 境内上市外资股30,320,168 | ||||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 18,634,550 | 境内上市外资股18,634,550 | ||||||
| 招商证券香港有限公司 | 11,255,345 | 境内上市外资股11,255,345 | ||||||
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 9,571,490 | 境内上市外资股9,571,490 | ||||||
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. | 8,892,034 | 境内上市外资股8,892,034 | ||||||
| FTIF TEMPLETON BRIC FUND | 6,081,913 | 境内上市外资股6,081,913 | ||||||
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 5,408,917 | 境内上市外资股5,408,917 | ||||||
| UBS (LUXEMBOURG) S.A. | 5,371,141 | 境内上市外资股5,371,141 | ||||||
| GAOLING FUND,L.P. | 5,185,219 | 境内上市外资股5,185,219 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
2011年是"十二五"规划的开局之年，随着一系列宏观经济政策的出台和落实，各地重大项目陆续开工建设，国内经济保持良好增长势头。由于固定资产投资的增长及主要产煤地经济的快速发展，使煤炭需求量增加；长江中下游干旱导致水电供应不足，使电煤耗用量增加；国外煤价高位运行使国内煤炭市场处在供不应求的状态，助推了上半年国内煤炭价格的高位运行趋势。
报告期内，公司基于对宏观经济形势的准确判断，把握产业政策环境中的有利时机，在公司董事会和管理层的带领下，严格按照公司的总体安排和部署，规范企业运行，强化经营管理，保持了安全运行、产销两旺的发展势头，实现了良好的盈利水平。
5.1.1 根据产业政策与市场环境变化，灵活调整经营策略，实现良好的盈利水平
报告期内，公司共生产原煤1,748.41万吨，较上年同期下降2.43%，主要原因是酸刺沟煤矿根据煤层赋存条件按计划对6上煤工作面回采工艺进行了优化变更，阳湾沟因工作面搬迁，产量未按期完成，纳二矿因工作面搬迁及更新大采高设备影响了当期产量；销售煤炭1811.94万吨，较上年同期增长7.32%，其中：外运销售691.10万吨，煤矿及发运站地销1,120.84万吨。煤炭销售收入较上年同期增加53,257.48万元，增加8.39%，主要是销量较上年同期增加123.63万吨；煤炭销售毛利率2011年上半年为62.15%，较上年同期的60.98%增加1.17个百分点，主要是单位销售成本下降，销售单价增加。实现营业收入752,139.59 万元，较上年同期增长11.66%；实现归属于母公司所有者的净利润294,735.64万元，较上年同期增长16.78%。报告期内，公司主营业务收入及归属于母公司所有者的净利润较上年同期有增长，主要是由于公司煤炭销量增加，煤炭价格上升，煤矿及发运站地销数量增加所致。上半年，公司煤炭销售结构有所调整，煤矿及发运站地销增加，该部分营业收入与港口价格销售的营业收入相比，不含铁路运输费用项目，因此，营业成本较低，公司上半年归属于母公司所有者的净利润增长较大。
5.1.2 加强安全生产监督监察力度，建立职业安全健康管理体系
公司坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，结合生产实际，从强化基层班组建设、加强基础管理、提高员工基本素质等方面着手，全面强化了基层和基础管理工作。重点强化安全生产、机电管理、一通三防、地面塌陷区治理、矿井防治水、安全培训、职业健康管理等工作。为加强各煤矿防灭火及安全避险系统管理，公司委托煤矿设计院对现有煤矿的安全避险"六大系统"和防火灌浆系统进行了合理设计并组织施工。公司所有煤矿均完成了《安全生产许可证》的期满续展工作，并被国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局命名为2010年度国家级安全质量标准化煤矿。截至报告期末，公司继续保持了原煤生产百万吨死亡率为零的优良纪录。
公司按照《职业病防治法》的有关要求，组织各煤矿开展职业健康体检，建立了员工职业健康档案，并邀请中介机构对煤矿"职业病危害控制效果"和"作业场所职业危害因素"进行了检测与评价。2011年6月，公司及主要控股子公司通过了中国安全生产科学研究院组织的职业健康安全管理体系认证。
5.1.3 科学组织煤炭生产与新矿井、洗煤厂等配套生产设施建设
报告期内，公司科学制定和落实矿井总体规划和采掘平衡计划，强化煤矿生产计划管理，通过重点测量及勘探做到对井下地质条件的全面了解，按计划科学组织巷道掘进，有效解决采掘接续问题；通过加强矿务工程建设及机电设备管理工作，提高综采工作面安装与回撤效率，有效提高了设备利用率；优化煤炭开采设计，提高了煤矿生产效率，采区平均回采率为82.4%，工作面平均回采率为93.5%。同时在采掘过程中通过分掘分运，对部分煤矿地面块煤筛分系统主体工程进行了改造及安装，加强煤质管理。
准格尔召洗煤厂在机电工程技改方面主要完成了煤泥外排系统及新增压滤机系统的安装和调试，完成了高频筛激振器及梁的更换，解决了电机温度高和物料在筛面积滞的问题，污水处理系统设备安装已完成85%。
凯达选煤厂的环境影响报告书通过了内蒙古环境保护厅审查，取得了对水土保持方案报告书及防洪评价报告书的批复，向鄂尔多斯供电局提交了用电申请。土建工程主要完成了办公宿舍楼4层主体框架，仓体累计完成总工程量的80%。主厂房、筛分破碎车间、食堂浴室、污水处理车间、锅炉房正在施工。洗煤厂用水的截伏流工程进入收尾阶段。
塔拉壕煤矿报告期内取得了国土资源部建设用地土地预审意见的复函、内蒙古建设厅工业广场项目选址的批复、国家安监总局煤矿建设项目安全核准的函三项重要文件，项目核准所必须的18项支持性文件已全部取得，正在国家发改委核准中。土建工程主要完成了行政办公楼、区队联合建筑、食堂和1－3#单身公寓的主体工程，选煤厂筒仓、锅炉房、矿井水处理等工程正在施工。矿建工程主要完成了3条井筒场地开挖及施工准备工作，完成了井巷工程排序计划。机电安装工程主要完成了35kV变电站的验收、调试、运行及高家梁变电站至35kV变电站供电线路的验收；选煤厂前期已完成洗选工艺会审、进口及国产设备招标、产品仓及栈桥施工图等会审工作。铁路专用线建设已取得内蒙古自治区发改委开展前期工作的函，项目核准所需支持性文件正在编制、审查。
2011年5月，公司取得了国土资源部关于凯达煤矿与不拉峁煤矿资源整合并划定矿区范围的批复。2011年6月，国家能源局同意凯达煤矿整合不拉峁煤矿后产业升级改造，并正在委托内蒙发改委进行项目核准。
5.1.4 合理布排调、运、销等各项工作，确保整个运销流程的高效顺畅运作
在煤炭运销方面，公司上半年加强对宏观经济形势及煤炭市场走势的分析研究，针对全国煤炭市场变化及铁路运力信息，结合对煤炭市场的整体分析和预测，施行"外运受限，扩大地销；外运好转，以内保外；公路汽运，保障畅通；合理库存，确保发运"的煤炭运销策略，并结合对每月煤炭运营市场的整体预测，按月制定外运、销售、调运、船期计划，合理布排调、运、销等各项工作，保障了发运站库存量，铁路外运和港口船货衔接正常，有效地克服了大秦线、大准线同步检修给产、运、销工作带来的困难，较好的完成了公司运销任务。同时，公司为更好地了解并与国际市场对接，提升公司煤炭经营的国际化水平，报告期内开始偿试开展煤炭进口贸易，以满足华南地区部分客户需求。
5.1.5 积极履行企业社会责任，落实和加强环境保护工作
公司始终坚持预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的环保理念，深入贯彻 "百年伊泰●绿色能源"的环保方针，结合公司各生产经营单位所在区域的环境特征、产业特点，完成《环境管理手册》及《环境程序文件》的修订。同时，为进一步增强公司环境管理能力，公司积极推进ISO14001环境管理体系认证和清洁生产审核工作，严格执行环境影响评价、水土保持方案和环境设施"三同时"制度，认真做好各项目的环保、水保验收工作，在科学合理规划的基础上开展项目建设。为适应低碳经济要求，公司加大矿区等各生产企业周边绿化力度， 加强矿区环境的综合治理，通过了煤制油公司实验楼景观绿化新增方案，酸刺沟煤矿、凯达煤矿、准东铁路暖水站、狮子岭站、公沟站2011年绿化方案及各煤矿矿井水和生活污水处理系统的改造方案并正在组织实施。报告期内，公司被鄂尔多斯市委、市政府授予"林业生态建设突出贡献企业"。
5.1.6 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
(1)内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司
报告期内，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下称"准东铁路公司"）全面贯彻落实"强化安全管理、不断挖潜提效"的工作方针和"加大基础设施投入、实施精细化管理"的工作思路，根据全年运输任务情况，发挥调度指挥系统功能，按月进行任务分解，并下达至各装车站，提升装车速度和效率，提高兑现率。依据安全检查评估标准，制定了装车站岗位作业流程、装车质量管理考核办法等管理制度，并加强成本绩效考核。加强机车日常维护保养，加大冻害、水患、板结线路及病害整治力度，提高机车运用效率。加强与大准铁路公司、太原铁路局、呼和浩特铁路局等下游铁路局的协调联络与信息沟通，提高铁路运行效率。在确保日常运输的基础上，对周家湾、虎石站场实施了既有线路区间、铁路信号综合防雷系统、站场通信、信号、信息安装等施工改造工程，确保运输、施工两不误。报告期内，准东铁路公司累计发运煤炭1765.36万吨，较上年同期增长7.49%，实现运营收入31,290.45万元，较上年同期增长19.44%，实现净利润15,100.56万元，较上年同期上涨45.1%，主要原因是站台租赁费增长。连续实现安全生产3849天无人身伤亡事故、行车责任重大事故。截至2011年6月30日，准东铁路一期复线工程累计完成投资14.88 亿元，完成初步设计概算投资22.63亿元的66%。目前，铁路建设指挥部正在会同有关单位加紧施工，抢抓工期，力争项目于2011年10月1日开通运营。该项目建成后将与准东铁路一期形成复线功能，对降低公司运输成本，提升铁路运输规模具有重要意义。
（2）内蒙古呼准铁路有限公司
内蒙古呼准铁路有限公司（以下称"呼准铁路公司"）按照年初确立的生产经营和安全管理目标，深度挖掘运输潜力，优化运输组织，强化委托运输管理模式，运输管理组织工作平稳有序，实现了确保在安全运行基础上运输能力的大幅增长。
上半年，由于呼准线运量逐步增大，对线路的安全、稳固要求相应提高，呼准铁路公司对线路、设备设施进行了基础补强工作。对托克托-呼西间及托克托-周家湾区间进行了桥梁护轨改造，改造完成52座桥，共计11900.82米；对托克托-呼西间及官牛犋-周家湾区间进行大机捣固后续补碴作业，累计捣固正线、站线共计75.4公里。为了做好防洪工作，确保汛期行车安全，呼准铁路公司对呼准线13处防洪预抢工程进行施工。到6月底已经完成10处施工。经过对基础设施设备的不断完善，有效提高了线路质量，确保了行车安全。
截止6月30日，呼准铁路公司本年累计发运煤炭1179.39万吨，较上年同期增长30.33%，实现净利润7,421.92万元，较上年同期增长241.34%。净利润增长的主要原因是调整了货位租赁费。实现无行车较大及以上事故1620天，无行车一般事故701天。在全公司上下的共同努力下，呼准铁路公司运量稳步增长，实现了安全、质量和效益的全面进步。
呼准铁路托克托至周家湾段增建第二线项目截止6月底累计完成工程投资3.15亿元，完成初步设计概算投资的13%。
呼准铁路建设的大路煤化工专用线截至6月底累计完成工程投资1.08亿元，完成初步设计概算投资的84%。
（3）内蒙古伊泰煤制油有限责任公司
报告期内，内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下称"煤制油公司"）积极组织生产、检修与技改，于2011年5月16日，按计划实施停车检修技改，6月16日再次开车产出合格成品油。本次检修技改共完成大修项目486项，技改项目77项，解决了装置中制约负荷提升的瓶颈问题，使年产量将达到18至20万吨。公司调整产品结构，按照企业标准，新增了费托合成轻质烷烃、费托合成重质烷烃及煤基合成蜡等化学产品，并组织制定了产品企业标准，通过鄂尔多斯市质量技术监督局备案并正式实施。2011年3月，公司获准通过ISO9001质量管理体系认证及《全国工业产品生产许可证》。2011年4月获得了液化石油气《全国工业产品生产许可证》。公司完善各项安全管理工作，争取在2011年底达到自治区安全管理标准化二级企业标准。在产品销售方面，建立了市场信息采集模式，采取客户竞价的方式进行销售定价，形成了产品价格灵活调整机制。公司在报告期内组织申报了自治区科技成果奖、2011年度国家重点新产品计划项目、2011年内蒙古自治区科学技术进步奖、内蒙古自治区第四批科技名牌技术及2011年第一批高新技术企业等奖项。上半年煤制油公司生产经营运行良好，实现了重大事故为零的目标。截止6月30日，本年装置有效运行150.5天，达到设计产能。
（4）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司
报告期内，内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下称"伊泰京粤公司"）根据矿井煤层赋存情况，调整了采煤工艺，由大采高综采工艺变更为综采放顶煤开采工艺，并与科研院所合作进行放顶煤技术的课题研究，以进一步完善开采方式并降低采掘成本。对通风系统进行了合理布置，减少漏风，精确配风，保证了矿井正常通风。加强绩效管理与考核，基层区队的工资奖金全部与产量、进尺、煤质等指标挂钩，充分调动了基层的生产积极性。报告期内，伊泰京粤公司生产商品煤414.86万吨，销售商品煤414.86万吨，实现净利润20,927.21万元。伊泰京粤公司上半年产量未按计划完成的主要原因是变更回采工艺后，对放顶煤开采还处于一个磨合期，员工对设备和工艺的熟悉需要一定的时间，通过5、6月份两个月的生产运行，各项工作已稳定正常。
为保证下一步生产正常进行，酸刺沟煤矿正在组织征建新矸石场，加强煤矸石综合利用方案的研究并与京泰发电公司对接立项，组织实施并有望在年底取得实质性进展。主井、上仓运输系统、煤仓储存能力、洗煤厂入洗能力制约井下工作面生产能力，目前正在委托设计院研究改造方案。矿井供水保障能力还需进一步改善。
（5）内蒙古伊泰药业有限责任公司
报告期内，内蒙古伊泰药业有限责任公司（以下称"伊泰药业公司"）由于受国家行业政策调整的影响，使公司销售受到一定的限制，但公司不断调整经营战略，基本完成了上半年的各项任务，实现销售收入2,112.74万元，较上年同期增长了77.74%，亏损515.37万元，较上年同期下降了43.67％。
5.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 煤 | 6,879,252,840.69 | 2,604,108,438.03 | 62.15 | 8.39 | 5.16 | 增加1.16个百分点 |
| 住宿、餐饮 | 1,638,379.40 | 717,569.62 | 56.20 | 20.30 | 30.75 | 减少3.50个百分点 |
| 运输费收入 | 324,254,123.20 | 123,337,086.95 | 61.96 | 62.88 | -5.26 | 增加27.36个百分点 |
| 药品 | 21,127,398.97 | 6,359,079.81 | 69.90 | 80.35 | 75.66 | 增加0.80个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额37,478.19万元。
5.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北 | 4,952,238,794.97 | 28.53 |
| 华东 | 1,389,356,856.96 | -4.67 |
| 华南 | 884,677,090.33 | -19.06 |
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 塔拉壕煤矿项目 | 285,441,215.90 | 23% | |
| 煤制油项目 | 3,252,841,931.97 | 96% | |
| 准东铁路二期工程 | 1,649,747,038.11 | 93% | |
| 准东铁路一期复线 | 1,487,558,587.78 | 66% | |
| 呼准铁路二线工程 | 315,015,278.32 | 13% | |
| 伊犁能源工程 | 253,012,509.27 | ||
| 大路专线 | 108,063,440.83 | 84% | |
| 合计 | 7,351,680,002.18 | / | / |
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
| 国投资产管理公司 | 内蒙古伊泰药业有限责任公司4.14%股权 | 2011年6月27日 | 500,000.00 | 否 | 评估作价 | 是 | 是 |
6.1 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
| 刘顺 | 内蒙古泰河能源有限责任公司40%股权 | 2011年6月22日 | 6,400,000 | 否 | 协议 | 是 | 是 |
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司 | 2009年2月27日 | 7,104,000 | 连带责任担保 | 2009年2月27日～2016年2月26日 | 否 | 是 | |
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司 | 2009年11月30日 | 11,200,000 | 连带责任担保 | 2009年11月30日～2019年11月29日 | 否 | 是 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | 18,304,000 | ||||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 500,000,000 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 6,090,411,098 | ||||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |||||||
| 担保总额 | 6,108,715,098 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 42.72 | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 848,823,420 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 848,823,420 | ||||||
6.3 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 绵阳科技城产业投资基金 | 95,000,000 | 长期投资 | 出资 |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,125,046,090.89 | 3,742,285,436.15 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,931,615.47 | ||
| 应收票据 | 177,858,122.18 | 28,496,193.20 | |
| 应收账款 | 839,473,147.17 | 544,751,208.32 | |
| 预付款项 | 647,660,025.66 | 333,274,906.80 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 206,914,702.53 | 108,682,332.20 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 463,861,558.95 | 460,116,908.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 5,460,813,647.38 | 5,220,538,600.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,562,240,092.80 | 2,389,754,550.67 | |
| 投资性房地产 | 34,896,413.25 | 36,067,917.39 | |
| 固定资产 | 9,966,693,019.34 | 9,362,401,912.59 | |
| 在建工程 | 8,300,548,790.14 | 8,071,328,605.48 | |
| 工程物资 | 7,648,570.52 | 60,302,138.48 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 442,729,376.42 | 448,059,400.99 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 54,574,071.25 | 53,974,185.30 | |
| 递延所得税资产 | 22,798,653.89 | 27,398,015.51 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 21,392,128,987.61 | 20,449,286,726.41 | |
| 资产总计 | 26,852,942,634.99 | 25,669,825,326.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 393,244,159.50 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 972,250,410.38 | 1,004,590,237.41 | |
| 预收款项 | 319,756,490.77 | 319,453,159.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 46,139,341.58 | 210,680,246.89 | |
| 应交税费 | 435,742,006.87 | 398,369,244.20 | |
| 应付利息 | 18,672,578.28 | 20,587,667.40 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 634,581,725.56 | 592,833,870.59 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 745,159,375.95 | 525,352,284.01 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,622,301,929.39 | 3,465,110,869.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 7,163,371,952.04 | 7,011,810,585.79 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 35,232,235.98 | 34,419,996.59 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 7,220,000.00 | 8,150,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,263,824,188.02 | 7,112,380,582.38 | |
| 负债合计 | 10,886,126,117.41 | 10,577,491,451.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,464,000,000.00 | 1,464,000,000.00 | |
| 资本公积 | 759,202,968.66 | 759,702,968.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,509,249,148.28 | 1,509,249,148.28 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 10,566,067,239.90 | 9,814,710,792.79 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,298,519,356.84 | 13,547,662,909.73 | |
| 少数股东权益 | 1,668,297,160.74 | 1,544,670,965.44 | |
| 所有者权益合计 | 15,966,816,517.58 | 15,092,333,875.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 26,852,942,634.99 | 25,669,825,326.55 | |
法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,268,070,772.54 | 2,184,722,324.35 | |
| 交易性金融资产 | 2,931,615.47 | ||
| 应收票据 | 167,015,070.30 | 500,000.00 | |
| 应收账款 | 731,003,120.64 | 510,042,043.71 | |
| 预付款项 | 396,278,108.96 | 530,150,036.44 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 280,058,029.36 | 647,083,374.53 | |
| 存货 | 331,442,578.57 | 437,863,751.63 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 4,173,867,680.37 | 4,313,293,146.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,736,571,398.23 | 6,439,403,526.72 | |
| 投资性房地产 | 34,896,413.25 | 36,067,917.39 | |
| 固定资产 | 2,694,763,876.87 | 2,728,005,432.06 | |
| 在建工程 | 991,205,558.76 | 703,590,398.27 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 147,485,783.01 | 140,721,950.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 34,955,666.67 | 35,949,666.67 | |
| 递延所得税资产 | 4,846,652.36 | 9,425,082.09 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 10,644,725,349.15 | 10,093,163,973.52 | |
| 资产总计 | 14,818,593,029.52 | 14,406,457,119.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 396,920,039.75 | 414,099,358.20 | |
| 预收款项 | 269,086,230.68 | 289,547,640.32 | |
| 应付职工薪酬 | 30,565,215.16 | 108,615,426.40 | |
| 应交税费 | 352,583,762.89 | 337,926,971.31 | |
| 应付利息 | 254,274.53 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 320,262,691.86 | 288,362,201.02 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,409,417,940.34 | 1,458,805,871.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 11,594,518.73 | 11,042,398.79 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 7,220,000.00 | 8,150,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 138,814,518.73 | 139,192,398.79 | |
| 负债合计 | 1,548,232,459.07 | 1,597,998,270.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,464,000,000.00 | 1,464,000,000.00 | |
| 资本公积 | 276,829,559.92 | 276,829,559.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,509,249,148.28 | 1,509,249,148.28 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 10,020,281,862.25 | 9,558,380,140.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,270,360,570.45 | 12,808,458,849.08 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,818,593,029.52 | 14,406,457,119.65 | |
法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 7,521,395,902.01 | 6,735,995,115.83 | |
| 其中：营业收入 | 7,521,395,902.01 | 6,735,995,115.83 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,879,935,347.33 | 3,569,950,792.59 | |
| 其中：营业成本 | 2,965,154,682.45 | 2,706,507,185.28 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 201,205,522.39 | 99,032,280.99 | |
| 销售费用 | 386,468,046.51 | 415,017,956.70 | |
| 管理费用 | 290,322,461.31 | 300,030,108.67 | |
| 财务费用 | 75,329,301.21 | 95,539,397.06 | |
| 资产减值损失 | -38,544,666.54 | -46,176,136.11 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 41,625.37 | -282,457.88 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,936,953.42 | 3,610,608.82 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 389,974.49 | 2,424,847.80 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,643,439,133.47 | 3,169,372,474.18 | |
| 加：营业外收入 | 8,330,226.00 | 7,622,351.39 | |
| 减：营业外支出 | 37,115,758.18 | 96,559,097.53 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,073,746.64 | 18,663,508.59 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,614,653,601.29 | 3,080,435,728.04 | |
| 减：所得税费用 | 549,942,958.88 | 485,883,842.80 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,064,710,642.41 | 2,594,551,885.24 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,947,356,447.11 | 2,523,866,281.81 | |
| 少数股东损益 | 117,354,195.30 | 70,685,603.43 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 2.01 | 1.72 | |
| （二）稀释每股收益 | 2.01 | 1.72 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 3,064,710,642.41 | 2,594,551,885.24 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,947,356,447.11 | 2,523,866,281.81 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 117,354,195.30 | 70,685,603.43 |
法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 7,303,280,850.38 | 6,519,706,738.15 | |
| 减：营业成本 | 3,527,980,319.21 | 3,043,622,242.39 | |
| 营业税金及附加 | 149,192,387.07 | 55,784,986.60 | |
| 销售费用 | 332,187,125.54 | 351,296,346.81 | |
| 管理费用 | 182,942,260.57 | 222,541,259.36 | |
| 财务费用 | -13,944,348.95 | 9,855,198.65 | |
| 资产减值损失 | -30,481,239.50 | -54,160,193.01 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 41,625.37 | -282,457.88 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,383,282.80 | 3,624,105.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 836,303.87 | 2,438,344.65 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,157,829,254.61 | 2,894,108,545.14 | |
| 加：营业外收入 | 7,581,710.79 | 6,264,650.04 | |
| 减：营业外支出 | 31,231,299.46 | 95,535,649.84 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,391,288.30 | 18,255,894.84 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,134,179,665.94 | 2,804,837,545.34 | |
| 减：所得税费用 | 476,277,944.57 | 424,486,433.58 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,657,901,721.37 | 2,380,351,111.76 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 2,657,901,721.37 | 2,380,351,111.76 |
法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,520,045,039.56 | 8,007,533,519.69 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,442,365.62 | 22,903,139.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,557,487,405.18 | 8,030,436,659.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,478,025,549.64 | 2,769,701,142.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,607,160.64 | 348,597,099.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,908,236,280.14 | 1,915,228,984.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,093,380.34 | 139,617,900.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,966,962,370.76 | 5,173,145,126.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,590,525,034.42 | 2,857,291,533.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 9,438,652.13 | 187,730,844.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,180,761.02 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,530,242.19 | 306,229,213.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 15,968,894.32 | 495,140,818.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,166,688,104.26 | 1,204,392,177.43 | |
| 投资支付的现金 | 184,042,000.00 | 405,998,153.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,350,730,104.26 | 1,610,390,330.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,334,761,209.94 | -1,115,249,511.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 6,272,000.00 | 4,307,692.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,272,000.00 | 4,307,692.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 840,000,000.00 | 758,504,127.26 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 846,272,000.00 | 762,811,819.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 410,752,164.55 | 1,571,023,976.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,293,277,286.00 | 977,337,949.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,888,003.47 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,704,029,450.55 | 2,567,249,928.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,857,757,450.55 | -1,804,438,109.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -601,993,626.07 | -62,396,088.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,709,974,413.61 | 3,273,631,577.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,107,980,787.54 | 3,211,235,489.03 |
法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,303,416,108.37 | 7,794,644,684.12 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,004,111.04 | 22,893,529.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,323,420,219.41 | 7,817,538,213.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,387,675,798.15 | 3,240,197,629.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,542,261.68 | 232,970,925.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,548,015,000.49 | 1,669,363,170.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,219,689.33 | 126,971,819.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,272,452,749.65 | 5,269,503,545.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,050,967,469.76 | 2,548,034,667.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 9,438,652.13 | 187,730,844.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,180,761.02 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,566,850.00 | 305,897,431.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 16,005,502.13 | 494,809,036.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 501,350,729.76 | 339,082,495.14 | |
| 投资支付的现金 | 301,250,000.00 | 453,379,768.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 802,600,729.76 | 792,462,263.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -786,595,227.63 | -297,653,226.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 1,120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,201,030,874.75 | 761,582,462.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,555,203.47 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,221,030,874.75 | 1,884,137,666.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,181,030,874.75 | -1,884,137,666.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,341,367.38 | 366,243,774.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,167,664,101.81 | 1,860,384,748.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,251,005,469.19 | 2,226,628,523.05 |
法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚