(上接B29版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 266,578,525.48 | 32,036,405.18 | 141,041,280.21 | 32,833,866.43 | 640,490,077.3 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 266,578,525.48 | 32,036,405.18 | 141,041,280.21 | 32,833,866.43 | 640,490,077.30 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,741,256.75 | 35,367,852.09 | -5,774,162.78 | 42,334,946.06 | ||||||||
(一)净利润 | 52,167,852.09 | 2,905,909.52 | 55,073,761.61 | |||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 52,167,852.09 | 2,905,909.52 | 55,073,761.61 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | -16,800,000.00 | -2,680,072.30 | -19,480,072.30 | |||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,800,000.00 | -2,680,072.30 | -19,480,072.30 | |||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | 12,741,256.75 | 12,741,256.75 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 279,319,782.23 | 32,036,405.18 | 176,409,132.30 | 27,059,703.65 | 682,825,023.36 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 28,166,988.74 | 83,383,794.44 | 7,877,462.88 | 429,248,677.88 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 28,166,988.74 | 83,383,794.44 | 7,877,462.88 | 429,248,677.88 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,915,781.96 | -1,597,704.11 | 17,318,077.85 | |||||||
(一)净利润 | 35,715,781.96 | -328,512.14 | 35,387,269.82 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 35,715,781.96 | -328,512.14 | 35,387,269.82 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -16,800,000.00 | -1,269,191.97 | -18,069,191.97 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,800,000.00 | -1,269,191.97 | -18,069,191.970 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 28,166,988.74 | 102,299,576.40 | 6,279,758.77 | 446,566,755.73 |
法定代表人:王凌云 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 266,578,525.48 | 32,036,405.18 | 90,522,445.77 | 557,137,376.43 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 266,578,525.48 | 32,036,405.18 | 90,522,445.77 | 557,137,376.43 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,741,256.75 | 129,876.88 | 12,871,133.63 | |||||
(一)净利润 | 16,929,876.88 | 16,929,876.88 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,929,876.88 | 16,929,876.88 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | 12,741,256.75 | 12,741,256.75 | ||||||
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 279,319,782.23 | 32,036,405.18 | 90,652,322.65 | 570,008,510.06 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 28,166,988.74 | 72,497,697.78 | 410,485,118.34 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 28,166,988.74 | 72,497,697.78 | 410,485,118.34 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,648,392.89 | 9,648,392.89 | ||||||
(一)净利润 | 26,448,392.89 | 26,448,392.89 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 26,448,392.89 | 26,448,392.89 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 28,166,988.74 | 82,146,090.67 | 420,133,511.23 |
法定代表人:王凌云 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
①经本公司第四届董事会第五次会议批准,本公司投资设立全资子公司金华宁电绿能热电有限公司(以下简称金华绿能);金华绿能注册资本5,000.00万元,于2011年4月19日成立,并纳入合并财务报表。
金华绿能经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:集中供热机组的热电联产,热力产品、热力设备、灰渣的销售及技术咨询服务,污泥焚烧服务,热力系统节能技术咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
②经本公司第四届董事会第九次会议批准,本公司投资设立全资子公司绿能投资发展有限公司(以下简称绿能投资);绿能投资注册资本港币1万元,于2011年6月15日注册成立。
③宁波市宁电燃料有限公司已终止经营,宁波市工商行政管理局于2011年3月31日准予注销登记,不再纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
金华宁电绿能热电有限公司 | 49,872,511.10 | -127,488.9 |
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
宁波市宁电燃料有限公司 | 8,933,574.35 | 1,045,133.94 |