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    第四届董事会第二十次会议决议公告
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    江西赣粤高速公路股份有限公司
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    江西赣粤高速公路股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-09       来源:上海证券报      

      江西赣粤高速公路股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司董事周院芳先生因公未出席会议,书面委托董事长黄铮先生出席会议并明确表示了表决意见。

    1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生和财务部经理胡晶女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称赣粤高速
    股票代码600269
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名熊长水付艳
    联系地址南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦
    电话0791-65393220791-6527021
    传真0791-65270210791-6527021
    电子信箱xiongcsh@sina.comfuyan916@tom.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产20,890,014,373.9018,588,787,387.1412.38
    所有者权益(或股东权益)9,783,188,951.699,345,139,217.644.69
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.194.004.75
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润689,103,429.58753,570,657.29-8.55
    利润总额841,149,012.79892,299,663.89-5.73
    归属于上市公司股东的净利润650,405,556.92687,440,762.88-5.39
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润518,587,459.71568,621,645.91-8.80
    基本每股收益(元)0.280.29-3.45
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.220.24-8.33
    稀释每股收益(元)0.280.29-3.45
    加权平均净资产收益率(%)6.757.77减少1.02个百分点
    经营活动产生的现金流量净额786,545,307.77928,413,789.10-15.28
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.33680.3975-15.27

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-4,565.5
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)151,647,967.21
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,918,125.15
    所得税影响额-23,102,685.47
    少数股东权益影响额(税后)359,255.82
    合计131,818,097.21

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数165,696户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    江西省高速公路投资集团有限责任公司国有法人51.981,213,856,3220
    鹏华价值优势股票型证券投资基金未知0.9421,999,9170未知
    深圳吉富创业投资股份有限公司未知0.6013,962,9590未知
    华夏红利混合型开放式证券投资基金未知0.399,044,3410未知
    江西公路开发总公司国有法人0.327,379,9600
    上投摩根中国优势证券投资基金未知0.307,000,0000未知
    嘉实沪深300指数证券投资基金未知0.266,151,4860未知
    华夏沪深300指数证券投资基金未知0.245,649,9400未知
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品未知0.204,751,1260未知
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪未知0.204,650,0000未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    江西省高速公路投资集团有限责任公司1,213,856,322人民币普通股1,213,856,322
    鹏华价值优势股票型证券投资基金21,999,917人民币普通股21,999,917
    深圳吉富创业投资股份有限公司13,962,959人民币普通股13,962,959
    华夏红利混合型开放式证券投资基金9,044,341人民币普通股9,044,341
    江西公路开发总公司7,379,960人民币普通股7,379,960
    上投摩根中国优势证券投资基金7,000,000人民币普通股7,000,000
    嘉实沪深300指数证券投资基金6,151,486人民币普通股6,151,486
    华夏沪深300指数证券投资基金5,649,940人民币普通股5,649,940
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品4,751,126人民币普通股4,751,126
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪4,650,000人民币普通股4,650,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任公司的下属单位,属于一致行动人;华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏沪深300指数证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理;公司未知其他股东之间有无关联关系,也不可知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    鉴于公司独立董事王霄鹏先生担任本公司独立董事连任时间已满六年,根据相关规定并经公司2011年第二次临时股东大会审议表决通过,王霄鹏先生不再担任本公司独立董事职务,会议选举华东政法大学教务处处长唐波女士为公司第四届董事会独立董事,任期与第四届董事会任期一致。

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    车辆通行服务费收入1,403,351,958.00480,424,324.0165.77-1.733.84减少1.83个百分点
    工程收入515,205,281.51482,125,653.536.4250.4953.21减少1.67个百分点
    房地产销售收入2,952,031.002,046,412.3230.68-66.20-81.97增加60.61个百分点
    经营租赁收入等30,298,012.3619,083,430.5737.0114.9323.87减少4.55个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    昌九高速公路389,518,911.002.87
    银三角互通立交383,530.00-98.81
    昌樟、昌傅高速公路361,021,975.00-1.86
    九景高速公路213,973,661.0016.81
    温厚高速公路88,087,044.00-0.93
    彭湖高速公路12,400,942.00-
    昌泰高速公路337,965,895.00-10.39

    注:银三角互通立交收费站已于2011年元月底正式撤销,停止收费。

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    (1)昌奉高速公路建设项目

    本公司 2008 年度股东大会审议通过《关于投资建设南昌至奉新高速公路的议案》,根据股东大会决议,公司预计出资179,606.06 万元建设昌奉高速公路。截止2011年6月30日该项工程已累计投资86,927.86万元,报告期内公司出资23,263.09 万元。

    (2)彭湖高速二期工程

    本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于投资建设彭湖高速公路二期工程的议案》,根据董事会决议,公司预计出资40,428.70 万元建设彭湖高速二期工程。截止2011年6月30日,该项工程已累计投资30,524.14万元,报告期内公司出资7,437.69万元。

    (3)奉铜高速公路建设项目

    本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案》,根据股东大会决议,公司预计出资694,800 万元建设奉铜高速公路。截止2011年6月30日,该项工程已累计投资237,785.23万元,报告期内公司出资149,899.02万元。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    江西省高速公路投资集团有限责任公司母公司  -43,000.0022,564.20
    江西嘉特信工程技术有限公司联营公司  -166.92520.74
    合计  -43,166.9223,084.94
    关联债权债务形成原因1、收购九景、温厚高速公路资产款项;

    2、昌樟公司重组时控股公司多投入等款项。


    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券

    代码

    证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600657信达地产600,000,0006.58638,545,782.42 21,301,566.53可供出售金融资产定向发行
    600476湘邮科技8,000,0004.2685,525,440.00 -116,688.00可供出售金融资产发起设立
    合计608,000,000/724,071,222.42 21,184,878.53//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    国盛证券40,000,00040,000,0006.7440,000,000  长期股权投资发起设立
    合计40,000,00040,000,000/40,000,000  //

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    7.2财务报表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金六.12,252,110,152.551,618,354,518.68
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款六.2300,523,967.22258,303,475.63
    预付款项六.31,061,047,507.03799,967,098.86
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利六.4560,876.08560,876.08
    其他应收款六.5204,306,211.66162,962,203.08
    买入返售金融资产   
    存货六.6139,003,666.70102,725,378.38
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 3,957,552,381.242,942,873,550.71
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产六.7724,071,222.42699,147,835.92
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资六.9263,416,383.11260,801,601.64
    投资性房地产六.10131,315,900.74132,237,064.98
    固定资产六.1111,919,498,364.5411,963,571,954.89
    在建工程六.123,743,623,992.122,432,040,381.62
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产六.13112,323,073.45121,693,445.34
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用六.142,975,641.242,943,320.24
    递延所得税资产六.1535,237,415.0433,478,231.80
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 16,932,461,992.6615,645,913,836.43
    资产总计 20,890,014,373.9018,588,787,387.14
    流动负债: 
    短期借款六.173,288,840,000.00495,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据六.18330,000,000.00233,004,005.00
    应付账款六.191,721,954,234.731,922,699,921.47
    预收款项六.20153,416,938.97112,250,227.86
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬六.2122,424,304.0819,810,928.49
    应交税费六.2281,515,635.17148,644,823.88
    应付利息六.2348,947,370.7338,237,880.18
    应付股利六.24236,472,419.722,931,718.32
    其他应付款六.25578,414,305.68575,920,652.35
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债六.26170,000,000.00561,350,465.01
    其他流动负债六.271,500,000,000.002,500,000,000.00
    流动负债合计 8,131,985,209.086,609,850,622.56
    非流动负债: 
    长期借款六.281,200,000,000.00900,000,000.00
    应付债券六.291,038,405,134.401,014,482,242.26
    长期应付款六.3047,914,456.7172,979,365.99
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债六.1517,192,283.3613,453,775.39
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 2,303,511,874.472,000,915,383.64
    负债合计 10,435,497,083.558,610,766,006.20
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)六.312,335,407,014.002,335,407,014.00
    资本公积六.321,933,501,744.051,912,316,865.52
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积六.33746,051,191.77746,051,191.77
    一般风险准备   
    未分配利润六.344,768,229,001.874,351,364,146.35
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 9,783,188,951.699,345,139,217.64
    少数股东权益 671,328,338.66632,882,163.30
    所有者权益合计 10,454,517,290.359,978,021,380.94
    负债和所有者权益总计 20,890,014,373.9018,588,787,387.14

    法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,921,594,972.361,255,954,835.66
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款十二.171,810,368.5744,076,451.96
    预付款项 909,730,617.10706,089,298.83
    应收利息   
    应收股利 7,620,483.427,620,483.42
    其他应收款十二.238,508,780.7146,189,911.95
    存货 12,995,455.3712,848,980.09
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,962,260,677.532,072,779,961.91
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 724,071,222.42699,147,835.92
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资十二.31,619,148,251.271,614,674,850.70
    投资性房地产 5,829,510.676,000,409.75
    固定资产 9,741,253,036.109,839,191,864.59
    在建工程 3,773,734,137.702,435,215,259.03
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 102,045,298.08111,221,217.96
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 2,682,088.242,768,320.24
    递延所得税资产 2,558,136.032,368,645.59
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 15,971,321,680.5114,710,588,403.78
    资产总计 18,933,582,358.0416,783,368,365.69
    流动负债: 
    短期借款 3,245,840,000.00400,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 330,000,000.00233,004,005.00
    应付账款 1,475,267,344.361,741,595,408.56
    预收款项 1,100,000.00 
    应付职工薪酬 18,076,134.8515,782,361.36
    应交税费 44,530,576.3462,791,990.73
    应付利息 48,947,370.7338,237,880.18
    应付股利 233,540,701.40 
    其他应付款 461,353,693.68468,292,167.39
    一年内到期的非流动负债 170,000,000.00560,000,000.00
    其他流动负债 1,500,000,000.002,500,000,000.00
    流动负债合计 7,528,655,821.366,019,703,813.22
    非流动负债: 
    长期借款 1,200,000,000.00900,000,000.00
    应付债券 1,038,405,134.401,014,482,242.26
    长期应付款 47,914,456.7172,979,365.99
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 17,192,283.3613,453,775.39
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 2,303,511,874.472,000,915,383.64
    负债合计 9,832,167,695.838,020,619,196.86
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 2,335,407,014.002,335,407,014.00
    资本公积 1,936,100,850.011,914,915,971.48
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 745,546,411.96745,546,411.96
    一般风险准备   
    未分配利润 4,084,360,386.243,766,879,771.39
    所有者权益(或股东权益)合计 9,101,414,662.218,762,749,168.83
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 18,933,582,358.0416,783,368,365.69

    法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶

    合并利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入六.351,967,865,603.471,820,573,694.74
    其中:营业收入 1,967,865,603.471,820,573,694.74
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,281,466,708.771,067,369,146.14
    其中:营业成本六.35993,498,696.28808,511,508.01
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加六.3667,868,749.3563,168,513.73
    销售费用六.372,496,008.012,797,051.28
    管理费用六.38107,721,375.7497,971,204.52
    财务费用六.39106,899,845.7584,743,112.26
    资产减值损失六.402,982,033.6410,177,756.34
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)六.412,704,534.88366,108.69
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,614,781.47366,108.69
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 689,103,429.58753,570,657.29
    加:营业外收入六.42156,878,923.96145,118,013.55
    减:营业外支出六.434,833,340.756,389,006.95
    其中:非流动资产处置损失 4,565.502,135.08
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 841,149,012.79892,299,663.89
    减:所得税费用六.44152,297,280.51163,367,071.90
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 688,851,732.28728,932,591.99
    归属于母公司所有者的净利润 650,405,556.92687,440,762.88
    少数股东损益 38,446,175.3641,491,829.11
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.280.29
    (二)稀释每股收益 0.280.29
    七、其他综合收益六.4621,184,878.53-422,375,151.93
    八、综合收益总额 710,036,610.81306,557,440.06
    归属于母公司所有者的综合收益总额 671,590,435.45265,065,610.95
    归属于少数股东的综合收益总额 38,446,175.3641,491,829.11

    法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶

    母公司利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入十二.41,072,453,301.061,057,541,705.00
    减:营业成本十二.4383,992,869.26369,566,645.65
    营业税金及附加 34,270,134.0233,117,002.12
    销售费用 949,468.001,486,489.80
    管理费用 58,635,958.7949,446,661.37
    财务费用 105,337,722.6080,919,092.61
    资产减值损失 -64,257.22672,336.79
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)十二.54,473,400.57230,791,616.07
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,473,400.57781,616.07
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 493,804,806.18753,125,092.73
    加:营业外收入 155,892,059.10140,729,082.10
    减:营业外支出 1,907,914.134,103,445.52
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 647,788,951.15889,750,729.31
    减:所得税费用 96,767,634.9099,143,051.92
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 551,021,316.25790,607,677.39
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.240.34
      (二)稀释每股收益 0.240.34
    六、其他综合收益 21,184,878.53-422,375,151.93
    七、综合收益总额 572,206,194.78368,232,525.46

    法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,974,338,740.851,904,587,104.24
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金六.47(1)228,592,927.22152,522,308.23
    经营活动现金流入小计 2,202,931,668.072,057,109,412.47
    购买商品、接受劳务支付的现金 814,153,937.23535,401,383.40
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 210,386,555.80198,086,633.18
    支付的各项税费 285,282,924.21255,582,363.80
    支付其他与经营活动有关的现金六.47(2)106,562,943.06139,625,242.99
    经营活动现金流出小计 1,416,386,360.301,128,695,623.37
    经营活动产生的现金流量净额 786,545,307.77928,413,789.10
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 89,753.41500,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 900.002,750.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  445,268,900.00
    投资活动现金流入小计 90,653.41445,771,650.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,075,027,682.511,406,583,199.03
    投资支付的现金 10,000,000.00149,230,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 2,085,027,682.511,555,813,199.03
    投资活动产生的现金流量净额 -2,084,937,029.10-1,110,041,549.03
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  688,663.68
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 3,675,840,000.003,539,800,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 3,675,840,000.003,540,488,663.68
    偿还债务支付的现金 1,612,000,000.002,067,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,601,429.60287,186,507.92
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金六.47(3)1,380,100.006,916,040.00
    筹资活动现金流出小计 1,744,981,529.602,361,102,547.92
    筹资活动产生的现金流量净额 1,930,858,470.401,179,386,115.76
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 632,466,749.07997,758,355.83
    加:期初现金及现金等价物余额 1,608,445,120.07667,408,814.03
    六、期末现金及现金等价物余额 2,240,911,869.141,665,167,169.86

    法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,045,882,533.061,060,957,339.49
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 200,646,282.84154,059,788.74
    经营活动现金流入小计 1,246,528,815.901,215,017,128.23
    购买商品、接受劳务支付的现金 270,054,800.49107,012,726.79
    支付给职工以及为职工支付的现金 119,080,068.14115,547,871.99
    支付的各项税费 143,068,745.46105,010,589.91
    支付其他与经营活动有关的现金 22,080,187.69104,762,617.38
    经营活动现金流出小计 554,283,801.78432,333,806.07
    经营活动产生的现金流量净额 692,245,014.12782,683,322.16
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金  34,363,404.40
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  445,268,900.00
    投资活动现金流入小计  479,632,304.40
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,013,087,466.641,391,615,976.31
    投资支付的现金  149,230,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 2,013,087,466.641,540,845,976.31
    投资活动产生的现金流量净额 -2,013,087,466.64-1,061,213,671.91
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  688,663.68
    取得借款收到的现金 3,645,840,000.003,420,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 3,645,840,000.003,420,688,663.68
    偿还债务支付的现金 1,530,000,000.002,030,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129,357,410.78282,623,144.43
    支付其他与筹资活动有关的现金  4,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,659,357,410.782,316,623,144.43
    筹资活动产生的现金流量净额 1,986,482,589.221,104,065,519.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 665,640,136.70825,535,169.50
    加:期初现金及现金等价物余额 1,255,954,835.66387,728,382.34
    六、期末现金及现金等价物余额 1,921,594,972.361,213,263,551.84

    法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
     归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
     实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额2,335,407,014.001,912,316,865.52  746,051,191.77 4,351,364,146.35 632,882,163.309,978,021,380.94
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额2,335,407,014.001,912,316,865.52  746,051,191.77 4,351,364,146.35 632,882,163.309,978,021,380.94
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 21,184,878.53    416,864,855.52 38,446,175.36476,495,909.41
    (一)净利润      650,405,556.92 38,446,175.36688,851,732.28
    (二)其他综合收益 21,184,878.53       21,184,878.53
    上述(一)和(二)小计 21,184,878.53    650,405,556.92 38,446,175.36710,036,610.81
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配      -233,540,701.40  -233,540,701.40
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -233,540,701.40  -233,540,701.40
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额2,335,407,014.001,933,501,744.05  746,051,191.77 4,768,229,001.87 671,328,338.6610,454,517,290.35

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
     归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额2,335,338,422.002,341,756,262.96  624,415,316.55 3,450,542,861.63 608,399,315.869,360,452,179.00
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额2,335,338,422.002,341,756,262.96  624,415,316.55 3,450,542,861.63 608,399,315.869,360,452,179.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)68,592.00-421,755,080.25    453,900,061.48 -28,498,170.893,715,402.34
    (一)净利润      687,440,762.88 41,491,829.11728,932,591.99
    (二)其他综合收益 -422,375,151.93       -422,375,151.93
    上述(一)和(二)小计 -422,375,151.93    687,440,762.88 41,491,829.11306,557,440.06
    (三)所有者投入和减少资本68,592.00620,071.68       688,663.68
    1.所有者投入资本68,592.00620,071.68       688,663.68
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配      -233,540,701.40 -69,990,000.00-303,530,701.40
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -233,540,701.40 -69,990,000.00-303,530,701.40
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额2,335,407,014.001,920,001,182.71  624,415,316.55 3,904,442,923.11 579,901,144.979,364,167,581.34 

    法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额2,335,407,014.001,914,915,971.48  745,546,411.96 3,766,879,771.398,762,749,168.83
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额2,335,407,014.001,914,915,971.48  745,546,411.96 3,766,879,771.398,762,749,168.83
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 21,184,878.53    317,480,614.85338,665,493.38
    (一)净利润      551,021,316.25551,021,316.25
    (二)其他综合收益 21,184,878.53     21,184,878.53
    上述(一)和(二)小计 21,184,878.53    551,021,316.25572,206,194.78
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -233,540,701.40-233,540,701.40
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -233,540,701.40-233,540,701.40
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额2,335,407,014.001,936,100,850.01  745,546,411.96 4,084,360,386.249,101,414,662.21

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
     实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额2,335,338,422.002,344,355,368.92  623,910,536.74 2,905,697,595.798,209,301,923.45
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额2,335,338,422.002,344,355,368.92  623,910,536.74 2,905,697,595.798,209,301,923.45
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)68,592.00-421,755,080.25  121,635,875.22 435,431,100.77135,380,487.74
    (一)净利润      790,607,677.39790,607,677.39
    (二)其他综合收益 -422,375,151.93     -422,375,151.93
    上述(一)和(二)小计 -422,375,151.93    790,607,677.39368,232,525.46
    (三)所有者投入和减少资本68,592.00620,071.68     688,663.68
    1.所有者投入资本68,592.00620,071.68     688,663.68
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    121,635,875.22 -355,176,576.62-233,540,701.40
    1.提取盈余公积    121,635,875.22 -121,635,875.22 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -233,540,701.40-233,540,701.40
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额2,335,407,014.001,922,600,288.67  745,546,411.96 3,341,128,696.568,344,682,411.19

    法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶

    7.3 主要会计政策、会计估计的变更

    7.3.1 本报告期无会计政策的变更

    7.3.2 会计估计变更

    本报告期内依据2011年中交第二公路勘察设计研究院有限公司出具的《江西赣粤高速公路股份有限公司经营公路交通量分析及预测》确定的预测车流量,公司重新计算了昌九、昌樟(含昌傅段)、昌泰、彭湖、温厚及九景高速公路单位车流量折旧额并自2011年1月开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折旧。由于预测总车流量的变化,增加本公司2011年1-6月合并净利润13,253,402.58元,增加归属于母公司所有者的净利润11,705,471.78元。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    董事长:黄铮

    江西赣粤高速公路股份有限公司

    2011年8月5日