招商局地产控股股份有限公司
2011年半年度报告摘要
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2011－023
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司法定代表人林少斌、财务总监黄培坤及财务部经理徐义霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
1.4本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 招商地产、招商局Ｂ | |
| 股票代码 | 000024、200024 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘宁 | 曾凡跃 |
| 联系地址 | 深圳南山区蛇口兴华路六号南海意库三号楼 | 深圳南山区蛇口兴华路六号南海意库三号楼 |
| 电话 | （0755）26819600 | （0755）26819600 |
| 传真 | （0755）26818666 26819680 | （0755）26818666 26819680 |
| 电子信箱 | investor@cmpd.cn | investor@cmpd.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
| 单位：元 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | 65,703,246,899 | 59,818,240,763 | 9.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 19,468,790,132 | 18,207,431,836 | 6.93% |
| 股本（股） | 1,717,300,503 | 1,717,300,503 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.34 | 10.60 | 6.93% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 8,091,485,144 | 6,981,153,925 | 15.90% |
| 营业利润（元） | 2,405,752,401 | 1,829,861,942 | 31.47% |
| 利润总额（元） | 2,406,464,972 | 1,833,668,498 | 31.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,468,587,411 | 1,050,179,281 | 39.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 1,468,615,071 | 1,051,236,135 | 39.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.86 | 0.61 | 40.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.86 | 0.61 | 40.98% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 7.77% | 6.25% | 1.52个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.77% | 6.25% | 1.52个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,024,942,771 | -1,998,549,301 | -51.36% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.76 | -1.16 | -51.72% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处理损益 | -411,644 |
| 政府补贴 | 1,619,000 |
| 其它营业外收支净额 | -494,786 |
| 所得税的影响 | -214,539 |
| 少数股东损益的影响 | -525,691 |
| 合计 | -27,660 |
2.2.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 归属于上市公司股东的 净资产 | |||
| 报告期 | 上年同期 | 报告期末 | 上年末 | |
| 按国际财务报告准则 | 1,468,587,411 | 1,050,179,281 | 20,808,619,361 | 19,547,261,065 |
| 按中国会计准则 | 1,468,587,411 | 1,050,179,281 | 19,468,790,132 | 18,207,431,836 |
| 境内外会计准则差异 | 1,339,829,229 | 1,339,829,229 | ||
| 其中：商誉调整 | 1,339,829,229 | 1,339,829,229 | ||
| 境内外会计准则差 异说明 | 根据国际财务报告准则及中国会计准则计算的归属于上市公司股东的净利润没有差异，根据国际财务报告准则对归属于上市公司股东的净资产进行调整的主要原因是：根据中国会计准则及其相关规定，同一控制下企业合并产生的股权投资差额应当调整资本公积，而国际财务报告准则对合并产生的商誉做为资产单独列示。 | |||
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 891,594,208 | 51.92% | 90,349 | 90,349 | 891,684,557 | 51.92% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 693,419,317 | 40.38% | 693,419,317 | 40.38% | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 197,709,440 | 11.51% | 197,709,440 | 11.51% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 197,709,440 | 11.51% | 197,709,440 | 11.51% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 465,451 | 0.03% | 90,349 | 90,349 | 555,800 | 0.03% | |||
| 二、无限售条件股份 | 825,706,295 | 48.08% | -90,349 | -90,349 | 825,615,946 | 48.08% | |||
| 1、人民币普通股 | 684,265,720 | 39.84% | -58,474 | -58,474 | 684,207,246 | 39.84% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 141,440,575 | 8.24% | -31,875 | -31,875 | 141,408,700 | 8.24% | |||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,717,300,503 | 100% | 1,717,300,503 | 100% | |||||
注：有限售条件的高管持股数增加90,349股,系报告期内公司高管自二级市场买入公司股票所致。
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 74,854户（其中，A股62,939户，B股11,915户） | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 招商局蛇口工业区有限公司 | 国有法人 | 40.38% | 693,419,317 | 693,419,317 | 无 | |||
| 全天域投资有限公司 | 境外法人 | 5.48% | 94,144,050 | 94,144,050 | 无 | |||
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 2.91% | 50,018,471 | 49,242,245 | 无 | |||
| 招商局漳州开发区有限公司 | 国有法人 | 2.21% | 37,878,788 | 无 | ||||
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.63% | 28,000,000 | 未知 | ||||
| FOXTROTINTERNATIONAL LIMITED | 境外法人 | 1.61% | 27,720,000 | 27,720,000 | 无 | |||
| ORIENTURE INVESTMENT LTD | 境外法人 | 1.55% | 26,603,145 | 26,603,145 | 无 | |||
| 全国社保基金一零二组合 | 境内非国有法人 | 1.36% | 23,436,423 | 未知 | ||||
| CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 境外法人 | 1.19% | 20,446,608 | 未知 | ||||
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.11% | 19,122,596 | 未知 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 招商局漳州开发区有限公司 | 37,878,788 | A股 | ||||||
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 28,000,000 | A股 | ||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 23,436,423 | A股 | ||||||
| CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 20,446,608 | B股 | ||||||
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 19,122,596 | A股 | ||||||
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 18,635,299 | A股 | ||||||
| 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 17,099,671 | A股 | ||||||
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 15,549,801 | A股 | ||||||
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 15,086,161 | A股 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 14,159,919 | A股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3、鹏华价值优势股票型证券投资基金与鹏华动力增长混合型证券投资基金同属一家基金管理公司； 4、上投摩根中国优势证券投资基金与上投摩根内需动力股票型证券投资基金同属一家基金管理公司。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 林少斌 | 董事长 | 142,170 | 10,000 | 152,170 | 114,127 | 二级市场增持 | ||
| 贺建亚 | 总经理 | 97,170 | 8,700 | 105,870 | 79,401 | 二级市场增持 | ||
| 杨志光 | 副总经理 | 77,295 | 7,000 | 84,295 | 63,221 | 二级市场增持 | ||
| 黄培坤 | 财务总监 | 130,700 | 12,500 | 143,200 | 107,400 | 二级市场增持 | ||
| 王 立 | 副总经理 | 30,187 | 8,400 | 38,587 | 28,940 | 二级市场增持 | ||
| 朱文凯 | 副总经理 | 10,000 | 10,000 | 7,500 | 二级市场增持 | |||
| 孟 才 | 副总经理 | 44,682 | 1,700 | 46,382 | 34,786 | 二级市场增持 | ||
| 张 林 | 副总经理 | 2,200 | 2,200 | 1,650 | 二级市场增持 | |||
| 王正德 | 总经济师 | 10,000 | 10,000 | 7,500 | 二级市场增持 | |||
| 刘 宁 | 董事会秘书 | 13,500 | 13,500 | 10,125 | ||||
| 刘晔 | 监事 | 15,000 | 15,000 | 11,250 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减百分点 |
| 房地产开发销售 | 712,212 | 353,060 | 50.43% | 16.75% | 1.11% | 7.67 |
| 出租物业经营 | 29,458 | 14,820 | 49.69% | 17.11% | 11.08% | 2.73 |
| 房地产中介 | 4,182 | 3,483 | 16.71% | -16.97% | -6.19% | -9.57 |
| 园区供电供水 | 28,341 | 20,637 | 27.18% | -11.78% | -12.82% | 0.86 |
| 物业管理 | 24,983 | 21,414 | 14.29% | 25.51% | 29.41% | -2.58 |
| 工程施工收入 | 9,490 | 9,396 | 1.00% | 77.88% | 78.12% | -0.22 |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 珠三角区域 | 413,381 | 3.61% |
| 长三角区域 | 90,389 | -52.62% |
| 环渤海区域 | 221,372 | 249.77% |
| 其他区域 | 84,007 | 86.36% |
| 合 计 | 809,149 | 15.90% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
1、2007年非公开发行股票募集资金投资项目进度及使用情况 单位：万元
| 募集资金总额 | 229,217 | 报告期已使用募集资金总额 | 1,919 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 228,331 | |||||
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更 项目 | 实际投入 金额 | 累计已实现利润 总额情况 | 是否符合 计划进度 | 是否符合 预计收益 |
| 收购深圳招商地产5%股权 | 40,000 | 否 | 40,000 | 22,270 | 是 | 是 |
| 收购新时代广场写字楼 | 88,000 | 否 | 88,000 | 8,852 | 是 | 注1 |
| 收购美伦公寓土地使用权并开发建设 | 25,000 | 否 | 24,114 | -705 | 注2 | 注2 |
| 海月华庭 | 33,000 | 否 | 33,000 | 18,332 | 是 | 是 |
| 南京仙林（依云溪谷） | 43,217 | 否 | 43,217 | 21,685 | 是 | 是 |
| 合计 | 229,217 | 228,331 | 70,434 | |||
| 项目计划进度和预计收益的说明 | 注1：新时代广场写字楼2011年上半年实现净利润为人民币1,279万元。由于公司实际折旧年限较原上市公告书中测算所使用的折旧年限短，该楼宇年折旧额较原上市公告书中测算效益相关的年折旧额高人民币782万元,且上市公告书中测算效益时使用的税率系15%，公司2011年度适用的所得税税率已增加至24%，如按上市公告书中折旧和税率口径计算，2011年上半年新时代广场收益为人民币1,763万元，达到预期收益水平。 注2：截至报告期末，美伦公寓已竣工并投入使用，因尚余部分工程款未支付，故募集资金未使用完毕。由于目前美伦公寓尚处开业前期，出租率较低，固定费用较大，尚未开始盈利。 | |||||
| 变更原因及变更程序说明 | 无变更 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按预定募投项目使用计划使用。 | |||||
2、2008年公开发行股票募集资金投资项目进度及使用情况 单位：万元
| 募集资金总额 | 577,722 | 报告期已使用募集资金总额 | 19,293 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 558,896 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更 项目 | 拟投入 金额 | 实际投入 金额 | 累计已实现 利润总额 | 是否符合计划 进度 | 是否符合预计 收益 |
| 花园城数码大厦 | 否 | 22,722 | 22,722 | 1,397 | 是 | 注2 |
| 花园城五 期 | 否 | 22,000 | 22,000 | 20,687 | 是 | 是 |
| 科技大厦二期 | 否 | 16,000 | 16,000 | -95 | 是 | 注3 |
| 招商局广场 | 否 | 44,000 | 44,000 | - | 是 | 注1 |
| 伍兹公寓 | 否 | 34,000 | 34,000 | - | 是 | 注1 |
| 雍景湾 | 否 | 130,000 | 115,936 | - | 注10 | 注1 |
| 招商观园 | 否 | 40,000 | 40,000 | - | 注10 | 注1 |
| 招商澜园 | 否 | 70,000 | 70,000 | 30,196 | 注10 | 注4 |
| 天津星城 | 否 | 60,000 | 60,000 | 26,702 | 注10 | 注5 |
| 招商江湾城 | 否 | 40,000 | 40,000 | 23,993 | 是 | 注6 |
| 依云水岸三期 | 否 | 26,000 | 21,238 | 7,610 | 注10 | 注7 |
| 招商南桥雅苑 | 否 | 35,000 | 35,000 | 18,409 | 是 | 注8 |
| 招商雍华苑 | 否 | 38,000 | 38,000 | 4,139 | 是 | 注9 |
| 合计 | 577,722 | 558,896 | 133,038 | |||
| 项目进度和预计收益的说明 | 注9：截止报告期末，招商雍华苑累计结转了41%，实现净利润4,139万元，预计全部结转时可达到预期收益。 注10：因募集资金到位时间迟于预期，该等项目的募集资金使用进度比预期延后。 | |||||
| 变更原因及变更程序说明 | 无变更 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按预定募投项目使用计划使用。 | |||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保 金额 | 担保 类型 | 担保期 | 是否 履行完毕 | 是否为 关联方担保 | ||||||
| 按揭购房业主 | 无 | 7,489.00 | 自按揭银行放款之日起 | 7,489.00 | 阶段性担保 | 自按揭银行放款之日起至按揭银行为购房者办妥《房地产证》之日止 | 否 | 否 | ||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 7,489.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 7,489.00 | |||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否 履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||||
| 深圳招商供电有限公司 | 2010.6.13,CMPD2010-15 | 33,271.00 | 2010年06月18日 | 33,271.00 | 连带担保 | 自借款合同项下债务履行期限届满之后30日止 | 否 | 是 | ||||||
| 珠海源丰房地产有限公司 | 2009.10.14,CMPD2009-30 | 15,300.00 | 2009年11月27日 | 8,670.00 | 连带担保 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||||||
| 瑞嘉投资实业有限公司 | 2009.1.10,CMPD2009-38 | 129,432.00 | 2010年01月05日 | 125,549.00 | 连带担保 | ３年 | 否 | 是 | ||||||
| 福建中联盛房地产开发 有限公司 | 2011.6.25,CMPD2011-20 | 60,000.00 | 2011年06月27日 | 7,500.00 | 连带担保 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||||||
| 上海静园房地产开发有限公司 | 2011.3.29,CMPD2011-09 | 18,700.00 | 2011年03月31日 | 9,075.00 | 连带担保 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 78,700.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 16,575.00 | |||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 256,703.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 184,065.00 | |||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 78,700.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 16,575.00 | |||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 264,192.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 191,554.00 | |||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占归属于上市公司股东所有者权益的比例 | 9.84% | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 167,490.00 | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 167,490.00 | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 由于公司属于房地产行业，按照中国人民银行的有关规定必须为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性担保，担保期限自按揭银行放款之日起至按揭银行为购房者办妥《房地产证》之日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已售出的楼房，因此该等担保不会给公司造成实际损失。 | |||||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 佛山招商珑原房地产有限公司 | 67,292.41 | 67,292.41 | - | - |
| 深圳TCL光电科技有限公司 | -6,399.59 | 22,715.95 | - | - |
| 惠州市泰通置业投资有限公司 | 699.80 | 14,157.70 | - | - |
| 招商局蛇口工业区有限公司 | - | - | 11,175.18 | 11,175.18 |
| 招商局漳州开发区有限公司 | - | - | - | 39,392.95 |
| 深圳市南山房地产开发有限公司 | - | - | -8,578.60 | 25,920.19 |
| 深圳市蛇口大众投资有限公司 | - | - | - | 13,823.53 |
| 招商局光明科技园有限公司 | -1,396.00 | - | 7,304.07 | 7,409.57 |
| 深圳招商理财服务有限公司 | - | - | 1,833.00 | 7,177.00 |
| 深圳市招商创业有限公司 | - | - | -114.52 | 69.33 |
| 招商局航华科贸中心有限公司 | - | - | - | 52.82 |
| 天津兴海房地产开发有限公司 | - | - | -2,700.00 | 10,608.14 |
| 深圳市招商创业有限公司 | - | - | - | 120.00 |
| 深圳市南山房地产开发有限公司 | - | - | - | 3,960.50 |
| 合计 | 60,196.62 | 104,166.06 | 8,919.13 | 119,709.21 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）以前年度间接参与了深圳景园大厦的投资建设，后因该项目开发商破产，受项目清算组委托，深圳招商地产承接了景园大厦项目后续房屋销售和产权登记等事宜。因原开发商破产前未缴纳景园大厦房屋维修基金，深圳招商地产于2011年7月7日按其间接持有该景园大厦项目收益比例，以原开发商名义为项目缴纳了房屋维修基金1,277,096.68元。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□适用 √不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 蛇口工业区 | 自原非流通股获得上市流通权之日（即2006年2月9日）起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后12个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的5%，且上述24个月届满后36个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%。股权分置改革实施后，将持续注入土地等优质资产以支持公司的发展。 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 蛇口工业区 | 不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争；不利用从本公司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。 | 报告期内，严格履行了承诺 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | (769,024) | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | (118,046) | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | |
| 小计 | (650,978) | |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | 4,468,422 | 39,197,159 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 4,468,422 | 39,197,159 |
| 5．其他 | (5,621,477) | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | (5,621,477) | |
| 合计 | (1,153,055) | 38,546,181 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内， 公司在接待调研、沟通采访等活动工作中，公平、公正对待每位投资者，保持了与投资者一贯的良好互动，公司严格遵守《上市公司公平信息披露指引》及公司《接待和推广工作制度》等制度的规定，在报告披露前的静默期未接待投资者来公司调研，报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下：
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年1月6日 | 香港 | 工银瑞信策略会 | 工银瑞信 | ①、公司经营情况介绍； ②、行业发展情况讨论； ③、提供已公告信息及公司项目宣传册 ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 |
| 2011年1月7日 | 香港 | JEFFERIES策略会 | JEFFERIES | |
| 2011年1月10日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 中信证券客户 | |
| 2011年1月11日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 投资者 | |
| 2011年1月13日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 投资者 | |
| 2011年1月18日 | 上海 | 实地调研 | UBS | |
| 2011年1月26日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | JEFFERIES | |
| 2011年2月16日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 联合证券 | |
| 2011年2月16日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 大成基金 | |
| 2011年2月17日 | 深圳蛇口 | 书面问讯 | 投资者 | |
| 2011年2月18日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 德意志银行客户 | |
| 2011年2月21日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 海通证券客户 | |
| 2011年3月9日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 投资者 | |
| 2011年3月14日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 投资者 | |
| 2011年3月21日 | 深圳蛇口 | 投资者交流会 | 国泰君安、中金、中信等40多家机构 | |
| 2011年4月6日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 投资者 | |
| 2011年4月8日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | JEFFERIES | |
| 2011年4月12日 | 天津 | 实地调研 | 平安证券客户 | |
| 2011年4月22日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 投资者 | |
| 2011年4月25日 | 武汉 | 实地调研 | 申银万国策略会 | |
| 2011年4月27日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | JEFFERIES | |
| 2011年5月2日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 中信证券 | |
| 2011年5月3日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 高盛高华 | |
| 2011年5月5日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 广发基金 | |
| 2011年5月9日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | JEFFERIES | |
| 2011年5月11日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 第一创业证券、金元证券、广州证券 | |
| 2011年5月13日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 资本世界投资人集团 | |
| 2011年5月16日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 元大证券 | |
| 2011年5月18日 | 深圳蛇口 | 项目调研 | 招商证券、厚德投资，水木同投资 | |
| 2011年5月19日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 平安证券、银华基金、大成基金 | |
| 2011年5月19日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 易方达基金 | |
| 2011年5月19日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 申银万国的客户 | |
| 2011年5月20日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 瑞信 | |
| 2011年5月25日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 华泰联合、国联安基金 | |
| 2011年5月25日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 第一创业证券 | |
| 2011年6月7日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | JEFFERIES | |
| 2011年6月8日 | 北京 | 东方证券策略会 | 东方证券 | |
| 2011年6月14日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 金元证券 | |
| 2011年6月16日 | 深圳 | 招商证券策略会 | 招商证券 | |
| 2011年6月16日 | 深圳 | 平安证券策略会 | 平安证券 | |
| 2011年6月20日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 鹏华基金 | |
| 2011年6月20日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 华泰集团 | |
| 2011年6月21日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 个人投资者 | |
| 2011年6月22日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 中信证券 | |
| 2011年6月22日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 国泰君安 | |
| 2011年6月22日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 东方证券 | |
| 2011年6月22日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 长信基金 | |
| 2011年6月23日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 东方证券 | |
| 2011年6月23日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | JEFFERIES | |
| 2011年6月23日 | 青岛 | UBS策略会 | UBS | |
| 2011年6月23日 | 太原 | 中银国际策略会 | 中银国际 | |
| 2011年6月23日 | 重庆 | 瑞信策略会 | 瑞信 | |
| 2011年6月24日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 长信基金 | |
| 2011年6月25日 | 北京 | 实地调研 | 国泰君安 | |
| 2011年6月28日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 中投证券 | |
| 2011年6月29日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 民生证券 | |
| 2011年6月30日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 高盛高华 | |
| 2011年6月30日 | 深圳蛇口 | 电话问询 | 国泰君安 | |
| 2011年6月30日 | 成都 | 中信证券策略会 | 中信证券 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 8,967,712,438 | 2,262,424,051 | 9,676,385,052 | 3,701,866,661 |
| 结算备付金 | - | |||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 2,640,628 | 846,539 | ||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 88,878,553 | 102,603,093 | ||
| 预付款项 | 116,205,959 | 232,797 | 5,598,968 | |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 1,986,481,527 | 2,169,117,072 | ||
| 其他应收款 | 4,276,608,466 | 22,503,788,230 | 4,144,714,137 | 19,692,350,788 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 44,470,273,077 | 38,699,347,411 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 969,987 | 936,793 | ||
| 其他流动资产 | 1,554,093,471 | 980,538,674 | ||
| 流动资产合计 | 59,477,382,579 | 26,752,926,605 | 53,610,970,667 | 25,563,334,521 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 1,297,613,656 | 1,007,059,987 | 1,260,737,445 | 981,013,052 |
| 长期股权投资 | 764,694,976 | 3,720,267,935 | 597,610,091 | 3,538,956,943 |
| 投资性房地产 | 3,362,465,250 | 3,438,215,323 | ||
| 固定资产 | 255,945,948 | 377,924 | 260,939,762 | 367,487 |
| 在建工程 | 36,085,981 | 23,327,061 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ||||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 164,590,917 | 165,985,049 | ||
| 递延所得税资产 | 344,467,592 | 460,455,365 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 6,225,864,320 | 4,727,705,846 | 6,207,270,096 | 4,520,337,482 |
| 资产总计 | 65,703,246,899 | 31,480,632,451 | 59,818,240,763 | 30,083,672,003 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 2,433,062,956 | 2,216,506,000 | 1,172,132,283 | 998,021,500 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 7,218,100 | 20,824,615 | - | |
| 应付票据 | 275,616,189 | |||
| 应付账款 | 4,922,342,738 | 4,757,667,163 | ||
| 预收款项 | 11,948,189,849 | 11,268,654,826 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 107,910,392 | 207,258 | 207,232,511 | 5,371,108 |
| 应交税费 | 892,048,600 | 14,222,374 | 614,789,018 | 5,240,509 |
| 应付利息 | 84,337,866 | 23,139,307 | 109,123,639 | 83,065,942 |
| 应付股利 | 375,533,977 | 87,755,772 | 124,209,948 | |
| 其他应付款 | 6,347,908,156 | 6,231,964,635 | 5,743,381,514 | 5,825,384,664 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,458,362,972 | 864,716,000 | 1,856,422,159 | 500,000,000 |
| 其他流动负债 | 2,432,328,579 | 2,357,741,683 | ||
| 流动负债合计 | 32,009,244,185 | 9,438,511,346 | 28,507,795,548 | 7,417,083,723 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 10,829,222,300 | 6,412,228,000 | 9,995,835,344 | 6,783,316,000 |
| 应付债券 | - | |||
| 长期应付款 | 72,703,760 | 58,587,176 | ||
| 专项应付款 | - | |||
| 预计负债 | 102,501,835 | 106,289,589 | ||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 3,816,700 | 3,816,700 | ||
| 非流动负债合计 | 11,008,244,595 | 6,412,228,000 | 10,164,528,809 | 6,783,316,000 |
| 负债合计 | 43,017,488,780 | 15,850,739,346 | 38,672,324,357 | 14,200,399,723 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,717,300,503 | 1,717,300,503 | 1,717,300,503 | 1,717,300,503 |
| 资本公积 | 8,478,831,944 | 8,927,054,193 | 8,484,453,421 | 8,927,054,193 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 899,462,584 | 848,511,191 | 899,462,584 | 848,511,191 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 8,203,418,576 | 4,137,027,218 | 6,940,907,225 | 4,390,406,393 |
| 外币报表折算差额 | 169,776,525 | 165,308,103 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,468,790,132 | 15,629,893,105 | 18,207,431,836 | 15,883,272,280 |
| 少数股东权益 | 3,216,967,987 | 2,938,484,570 | ||
| 所有者权益合计 | 22,685,758,119 | 15,629,893,105 | 21,145,916,406 | 15,883,272,280 |
| 负债和所有者权益总计 | 65,703,246,899 | 31,480,632,451 | 59,818,240,763 | 30,083,672,003 |
7.2.2 利润表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 8,091,485,144 | 6,981,153,925 | ||
| 其中：营业收入 | 8,091,485,144 | 6,981,153,925 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 5,752,879,119 | 5,206,663,811 | ||
| 其中：营业成本 | 4,241,421,711 | 4,127,363,733 | ||
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,280,704,062 | 862,925,247 | ||
| 销售费用 | 159,949,829 | 112,145,064 | ||
| 管理费用 | 143,092,729 | 12,926,397 | 101,179,394 | 9,215,964 |
| 财务费用 | (72,284,595) | 54,209,759 | 3,053,234 | (14,086,134) |
| 资产减值损失 | (4,617) | (2,861) | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 15,884,266 | 29,917,874 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 51,262,110 | 19,847,934 | 25,453,954 | 20,005,859 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,609,319 | (2,734,008) | (592,236) | (2,403,251) |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,405,752,401 | (47,288,222) | 1,829,861,942 | 24,876,029 |
| 加：营业外收入 | 3,359,735 | 8,910,241 | ||
| 减：营业外支出 | 2,647,164 | 5,103,685 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | 442,593 | 276,647 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,406,464,972 | (47,288,222) | 1,833,668,498 | 24,876,029 |
| 减：所得税费用 | 586,733,180 | 14,893 | 434,742,205 | 6,001,441 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,819,731,792 | (47,303,115) | 1,398,926,293 | 18,874,588 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,468,587,411 | 1,050,179,281 | ||
| 少数股东损益 | 351,144,381 | 348,747,012 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.8552 | 不适用 | 0.6115 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8552 | 不适用 | 0.6115 | 不适用 |
| 七、其他综合收益 | (1,153,055) | 38,546,181 | (650,978) | |
| 八、综合收益总额 | 1,818,578,737 | (47,303,115) | 1,437,472,474 | 18,223,610 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,467,434,356 | 1,072,475,141 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 351,144,381 | 364,997,333 | ||
(下转B43版)