龙元建设集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	龙元建设
股票代码	600491
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱占军	张丽
联系地址	上海市逸仙路768号507室	上海市逸仙路768号507室
电话	021-65615689	021-65615689
传真	021-65615689	021-65615689
电子信箱	stock@lycg.com.cn	stock@lycg.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	11,701,658,515.47	9,802,519,274.62	19.37
所有者权益（或股东权益）	2,434,972,182.33	2,402,238,262.55	1.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.57	2.54	1.18
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	213,754,264.27	145,697,782.14	46.71
利润总额	215,305,862.18	162,917,269.79	32.16
归属于上市公司股东的净利润	123,058,881.46	118,374,355.28	3.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,911,156.37	106,424,846.36	14.55
基本每股收益(元)	0.13	0.12	8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元)	0.13	0.12	8.33
加权平均净资产收益率(%)	5.01	5.08	减少0.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额	328,666,290.58	-225,707,795.00	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.3468	-0.2382	不适用

注：上年同期公司总股本47380万股，截至2011年6月30日，公司实施每10股送5股同时以资本公积转增5股的方案后，总股本为94760万股。上表的数据及指标的计算均按总股本94760万股进行计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-355,152.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,878,220.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-971,469.47
所得税影响额	-387,899.48
少数股东权益影响额（税后）	-15,973.34
合计	1,147,725.09

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	473,800,000	100.00		236,900,000	236,900,000		473,800,000	947,600,000	100.00
1、人民币普通股	473,800,000	100.00		236,900,000	236,900,000		473,800,000	947,600,000	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	473,800,000	100.00		236,900,000	236,900,000		473,800,000	947,600,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					47,826户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
赖振元	境内自然人	33.67	319,072,052	159,536,026			0	无
郑桂香	境内自然人	4.10	38,828,700	19,414,350			0	无
通联资本管理有限公司	未知	3.58	33,965,185	16,714,185			0	无
赖晔鋆	境内自然人	3.06	28,973,698	14,486,849			0	无
方正证券股份有限公司	未知	3.02	28,644,563	28,644,563			0	无
赖朝辉	境内自然人	2.92	27,659,700	13,829,850			0	无
宁波明和投资管理有限公司	境内非国有法人	2.12	20,099,320	10,049,660			0	无
甘肃省信托有限责任公司	未知	0.95	9,000,000	-7,005,961			0	无
中国建筑科学研究院	国有法人	0.53	4,976,000	2,488,000			0	无
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股12	未知	0.38	3,617,650	3,617,650			0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
赖振元			319,072,052			人民币普通股
郑桂香			38,828,700			人民币普通股
通联资本管理有限公司			33,965,185			人民币普通股
赖晔鋆			28,973,698			人民币普通股
方正证券股份有限公司			28,644,563			人民币普通股
赖朝辉			27,659,700			人民币普通股
宁波明和投资管理有限公司			20,099,320			人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司			9,000,000			人民币普通股
中国建筑科学研究院			4,976,000			人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股12			3,617,650			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖晔鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
赖振元	董事长	159,536,026	159,536,026		319,072,052	送红股及资本公积转增
赖朝辉	副董事长兼总经理	13,829,850	13,829,850		27,659,700	送红股及资本公积转增
钱水江	董事兼常务副总经理	370,000	370,000		740,000	送红股及资本公积转增
王德华	副总经理	1,950	1,950		3,900	送红股及资本公积转增
孟庆福	副总经理	8,565	6,424	2,141	12,848	减持为二级市场卖出，增持原因为送红股及资本公积转增

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
民用建筑	3,661,693,802.95	3,384,413,325.67	7.57	15.15	16.23	减少0.86个百分点
工业建筑	913,947,205.53	845,549,205.28	7.48	69.45	68.44	增加0.55个百分点
市政建筑	22,698,859.51	20,226,110.61	10.89	-13.33	-17.01	增加3.95个百分点
公共设施建筑	224,795,565.98	209,830,912.25	6.66	-36.33	-35.49	减少1.22个百分点
建筑装饰工程	47,957,442.13	44,227,380.37	7.78	-54.17	-45.86	减少14.15个百分点
销售水泥	477,941,005.26	298,116,085.36	37.62	102.78	32.37	增加33.17个百分点
销售钢结构	87,692,468.93	76,074,730.43	13.25	-50.23	-49.47	减少1.31个百分点
建筑设计	19,601,303.68	13,336,384.47	31.96	-15.52	-12.83	减少2.10个百分点
其他	58,374,411.47	26,928,974.21	53.87	-35.38	-54.24	增加19.01个百分点
内部抵消	-12,072,631.90	-12,072,631.90
合计	5,502,629,433.54	4,906,630,476.75	10.83	16.56	14.45	增加1.64个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	2,618,753,852.37	-19.26
华南地区	1,432,850,622.58	89.55
华中地区	74,029,877.25	563.64
华北地区	324,716,414.72	112.80
西南地区	264,682,352.93
东北地区	661,602,899.13	44.42
海外	138,066,046.46	28.28
公司内部业务相抵消	-12,072,631.90
合计	5,502,629,433.54	16.56

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	61,200.00		本报告期已使用募集资金总额		9,186.72
			已累计使用募集资金总额		61,200.00
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
补充营运资金	是	13,184.00	13,184.00	是		项目无法单独核算
补充营运资金	是	9,000.00	9,000.00	是		项目无法单独核算
合计	/	22,184.00	22,184.00	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			变更项目原因1：安徽水泥已经使用自筹资金投入完毕；原因2：公司主营业务发展需要补充营运资金。决策程序：2009年10月30日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过后提交2009年11月16日召开公司2009年第一次临时股东大会审议，获得通过。独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了保荐意见，均同意。信息披露情况：2009年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站刊登了《关于变更部分募集资金项目的公告》，2009年11月17日刊登了股东大会决议公告。 变更原因1：上海信安幕墙装饰有限公司经营及实现效益情况未达到预期；原因2：募集资金项目增资基础发生了变化；原因3：公司主营业务发展需要补充营运资金。决策程序：2011年4月13日召开第六届董事会第五次会议审议通过后提交2011年5月10日召开公司2010年度股东大会审议，同意将非公开发行募集资金项目——增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目之募集资金9,000万元及相应银行利息，变更为补充公司营运资金。独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了保荐意见，均同意。信息披露情况：2011年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站刊登了《关于变更部分募集资金项目的公告》，2011年5月11日刊登了股东大会决议公告。
尚未使用的募集资金用途及去向			已使用完毕

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			9,000.00
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充营运资金	增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司，用于投资幕墙节能装置产业化项目	9,000.00	9,000.00	是		项目无法单独核算
合计	/	9,000.00	9,000.00	/		/

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	466,113,718.74
报告期末对子公司担保余额合计	926,422,482.17

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	926,422,482.17
担保总额占公司净资产的比例(%)	38.05
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	564,312,482.17
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	564,312,482.17

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、报告期公司未发生达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项。

2、延续到报告期的达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的重大诉讼事项：公司与上海建配龙房地产开发有限公司工程款诉讼法院正在审理中，请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2010-02号公告。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	002598	山东章鼓	320,000		320,000	100	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	53,266.48
合计				320,000	/	320,000	100	53,266.48

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海宝山神农小额贷款股份有限公司	6,000,000.00		10.00	6,000,000.00	2,295,146.53	2,276,278.19	长期股权投资
合计	6,000,000.00		/	6,000,000.00	2,295,146.53	2,276,278.19	/	/

期后事项：公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司出资人民币550万元（股权占55%）与杨晨辉、张银翠及上海松兰实业发展有限公司合资成立上海隆盛典当有限公司，该公司已于2011年8月3日取得营业执照。

董事长：赖振元

龙元建设集团股份有限公司

2011年8月9日

§7财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:龙元建设集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,582,638,568.44	963,301,386.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		320,000.00
应收票据		112,047,525.35	92,228,115.10
应收账款		2,435,350,495.65	2,749,383,930.49
预付款项		685,905,656.38	598,905,465.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		1,325,560,481.31	1,057,524,025.39
买入返售金融资产
存货		4,391,007,515.57	3,203,753,084.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		10,532,830,242.70	8,665,096,006.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		58,718,177.05	53,218,177.05
投资性房地产
固定资产		860,284,819.55	826,905,993.38
在建工程		99,067,391.79	114,202,184.91
工程物资		741,239.75	3,067,113.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		75,537,697.72	77,105,089.30
开发支出
商誉
长期待摊费用		14,560,212.52	14,030,885.40
递延所得税资产		55,773,398.57	44,347,326.39
其他非流动资产		4,145,335.82	4,546,497.38
非流动资产合计		1,168,828,272.77	1,137,423,267.76
资产总计		11,701,658,515.47	9,802,519,274.62
流动负债：
短期借款		1,851,800,000.00	1,622,604,689.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		663,779,347.03	471,651,572.15
应付账款		2,616,242,139.72	2,120,634,794.73
预收款项		1,130,093,955.38	472,695,077.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		682,358,378.07	933,067,843.48
应交税费		388,642,323.53	392,539,610.93
应付利息		5,328,961.75	492,804.20
应付股利		49,706,449.12	20,805,016.23
其他应付款		1,255,237,980.17	872,316,925.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		8,643,189,534.77	6,906,808,334.49
非流动负债：
长期借款		491,288,923.35	373,486,172.76
应付债券
长期应付款		220,580.73	229,848.03
专项应付款		769,958.43	1,059,025.03
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		492,279,462.51	374,775,045.82
负债合计		9,135,468,997.28	7,281,583,380.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		947,600,000.00	473,800,000.00
资本公积		382,727,370.46	619,627,370.46
减：库存股
专项储备		6,133,936.91	49,125,465.83
盈余公积		173,706,823.72	173,706,823.72
一般风险准备
未分配利润		923,418,764.69	1,084,639,883.23
外币报表折算差额		1,385,286.55	1,338,719.31
归属于母公司所有者权益合计		2,434,972,182.33	2,402,238,262.55
少数股东权益		131,217,335.86	118,697,631.76
所有者权益合计		2,566,189,518.19	2,520,935,894.31
负债和所有者权益总计		11,701,658,515.47	9,802,519,274.62

法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:龙元建设集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,267,326,565.95	687,580,782.74
交易性金融资产
应收票据		19,288,768.16	1,900,000.00
应收账款		1,642,861,730.01	2,051,206,997.79
预付款项		509,046,429.75	483,605,692.39
应收利息
应收股利		29,880,000.00	29,880,000.00
其他应收款		1,703,940,307.30	1,179,161,530.33
存货		3,636,079,262.08	2,669,884,978.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		8,808,423,063.25	7,103,219,981.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		799,201,166.25	799,201,166.25
投资性房地产
固定资产		52,520,377.17	51,667,953.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,015,271.12	803,132.93
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,538,657.40	4,669,016.76
递延所得税资产		44,053,636.25	37,840,442.19
其他非流动资产
非流动资产合计		901,329,108.19	894,181,711.37
资产总计		9,709,752,171.44	7,997,401,692.63
流动负债：
短期借款		1,429,300,000.00	1,103,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		576,699,347.03	388,775,572.15
应付账款		2,101,273,960.19	1,727,839,497.56
预收款项		824,795,811.23	279,821,063.76
应付职工薪酬		536,143,049.41	783,098,243.99
应交税费		299,892,181.63	300,057,909.73
应付利息		5,328,961.75
应付股利		39,706,449.12	20,805,016.23
其他应付款		1,458,493,249.62	996,603,786.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		7,271,633,009.98	5,600,001,089.48
非流动负债：
长期借款		70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		70,000,000.00	70,000,000.00
负债合计		7,341,633,009.98	5,670,001,089.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		947,600,000.00	473,800,000.00
资本公积		419,058,530.18	655,958,530.18
减：库存股
专项储备		6,133,936.91	49,125,465.83
盈余公积		173,706,823.72	173,706,823.72
一般风险准备
未分配利润		821,619,870.65	974,809,783.42
所有者权益（或股东权益）合计		2,368,119,161.46	2,327,400,603.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,709,752,171.44	7,997,401,692.63

法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,502,629,433.54	4,720,675,137.08
其中：营业收入		5,502,629,433.54	4,720,675,137.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,288,732,274.19	4,574,687,120.46
其中：营业成本		4,906,630,476.75	4,287,014,106.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		161,816,794.71	139,194,412.79
销售费用		8,189,988.30	7,165,319.38
管理费用		114,002,344.16	95,216,476.66
财务费用		52,388,381.55	30,020,359.46
资产减值损失		45,704,288.72	16,076,445.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			185,770.30
投资收益（损失以“－”号填列）		-142,895.08	-476,004.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		213,754,264.27	145,697,782.14
加：营业外收入		3,032,352.05	17,445,801.22
减：营业外支出		1,480,754.14	226,313.57
其中：非流动资产处置损失		355,152.62	57,168.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		215,305,862.18	162,917,269.79
减：所得税费用		67,262,576.62	38,832,320.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		148,043,285.56	124,084,949.42
归属于母公司所有者的净利润		123,058,881.46	118,374,355.28
少数股东损益		24,984,404.10	5,710,594.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.13	0.12
（二）稀释每股收益		0.13	0.12
七、其他综合收益		46,567.24	-139,276.68
八、综合收益总额		148,089,852.80	123,945,672.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,105,448.70	118,235,078.60
归属于少数股东的综合收益总额		24,984,404.10	5,710,594.14

法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,431,320,175.55	3,766,871,964.59
减：营业成本		4,059,379,400.30	3,441,070,579.31
营业税金及附加		143,668,419.76	121,585,201.52
销售费用
管理费用		54,683,638.70	37,863,504.59
财务费用		31,123,119.57	13,327,417.12
资产减值损失		24,852,776.24	6,136,662.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			185,770.30
投资收益（损失以“－”号填列）		42,565,300.00	1,791,156.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		160,178,120.98	148,865,526.72
加：营业外收入		1,307,437.20	5,442,313.51
减：营业外支出		887,208.55	377,500.00
其中：非流动资产处置损失		10,708.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		160,598,349.63	153,930,340.23
减：所得税费用		29,508,262.40	38,034,795.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		131,090,087.23	115,895,544.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		131,090,087.23	115,895,544.36

法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,878,034,136.83	3,692,060,889.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		159,654.76
收到其他与经营活动有关的现金		2,484,205,034.02	1,530,735,202.70
经营活动现金流入小计		7,362,398,825.61	5,222,796,091.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,962,384,223.81	2,284,867,948.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,516,447,329.89	1,262,578,373.40
支付的各项税费		289,352,893.25	192,815,042.99
支付其他与经营活动有关的现金		2,265,548,088.08	1,708,242,521.77
经营活动现金流出小计		7,033,732,535.03	5,448,503,886.98
经营活动产生的现金流量净额		328,666,290.58	-225,707,795.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		27,431,475.00	117,670.64
取得投资收益收到的现金		258,266.48	123,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,302,788.01	40,393,689.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			34,133.70
投资活动现金流入小计		52,992,529.49	40,668,493.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,887,250.97	55,750,451.53
投资支付的现金		33,251,475.00	25,686,157.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			1,887,234.10
投资活动现金流出小计		63,138,725.97	83,323,842.63
投资活动产生的现金流量净额		-10,146,196.48	-42,655,349.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			4,913,951.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,304,276,566.61	560,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			752,701.00
筹资活动现金流入小计		1,304,276,566.61	565,666,652.50
偿还债务支付的现金		955,918,896.51	778,937,746.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,077,683.85	39,171,083.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		982,996,580.36	818,108,829.96
筹资活动产生的现金流量净额		321,279,986.25	-252,442,177.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-889,243.31	212,067.68
五、现金及现金等价物净增加额		638,910,837.04	-520,593,253.87
加：期初现金及现金等价物余额		792,668,420.15	962,815,023.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,431,579,257.19	442,221,770.02