方大特钢科技股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人（会计主管人员）简鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	方大特钢
股票代码	600507
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田小龙	刘韬
联系地址	南昌市青山湖区冶金大道475号	南昌市青山湖区冶金大道475号
电话	0791-8394025	0791-8394075
传真	0791-8386926	0791-8386926
电子信箱	clgf600507@yahoo.com.cn	clgf600507@yahoo.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,792,763,786.23	7,497,291,692.89	30.62
所有者权益（或股东权益）	2,418,534,366.24	2,068,383,205.41	16.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.86	1.59	16.98
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	415,688,454.81	169,257,309.23	145.60
利润总额	488,269,051.20	163,821,404.85	198.05
归属于上市公司股东的净利润	349,928,105.56	116,679,005.68	199.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,425,617.22	122,261,059.98	134.27
基本每股收益(元)	0.27	0.17	58.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.22	0.18	22.22
稀释每股收益(元)	0.27	0.17	58.82
加权平均净资产收益率(%)	15.60	6.39	增加9.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额	417,208,610.28	170,385,647.44	144.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.3208	0.249	28.84

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	7,839,983.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,347,172.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	66,714,588.87
债务重组损益	1,625,098.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-87,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,997,075.29
所得税影响额	-20,678,069.96
少数股东权益影响额（税后）	-1,256,360.47
合计	63,502,488.34

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	216,125,000	16.62	0	0	0	-216,125,000	-216,125,000	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	216,125,000	16.62	0	0	0	-216,125,000	-216,125,000	0	0
其中： 境内非国有法人持股	216,125,000	16.62	0	0	0	-216,125,000	-216,125,000	0	0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	1,084,405,485	83.38	0	0	0	216,125,000	216,125,000	1,300,530,485	100.00
1、人民币普通股	1,084,405,485	83.38	0	0	0	216,125,000	216,125,000	1,300,530,485	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,300,530,485	100.00	0	0	0	0	0	1,300,530,485	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					67,934户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南昌钢铁有限责任公司	境内非国有法人		46.55	605,433,571		0	质押583,300,000
江西汽车板簧有限公司	境内非国有法人		21.93	285,215,836		0	无
方威	境内自然人		0.658	8,564,664		0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他		0.231	3,005,597		0	未知
孙贻财	境内自然人		0.198	2,575,900		0	未知
王惠嘉	境内自然人		0.170	2,216,690		0	未知
张立悦	境内自然人		0.147	1,919,014		0	未知
孙淑荣	境内自然人		0.120	1,567,300		0	未知
李晓	境内自然人		0.119	1,557,476		0	未知
张凤国	境内自然人		0.117	1,528,145		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
南昌钢铁有限责任公司		605,433,571				人民币普通股
江西汽车板簧有限公司		285,215,836				人民币普通股
方威		8,564,664				人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		3,005,597				人民币普通股
孙贻财		2,575,900				人民币普通股
王惠嘉		2,216,690				人民币普通股
张立悦		1,919,014				人民币普通股
孙淑荣		1,567,300				人民币普通股
李晓		1,557,476				人民币普通股
张凤国		1,528,145				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司股东中南昌钢铁有限责任公司持有江西汽车板簧有限公司99.77%股权，方威先生为公司实际控制人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
钟崇武	董事长	0	0	0	0		0	0
汪春雷	副董事长、总经理	0	0	0	0		0	0
黄光明	副董事长	0	0	0	0		0	0
何忠华	董事	0	0	0	0		0	0
饶东云	董事、副总经理	0	0	0	0		0	0
上官勤胜	董事	0	0	0	0		0	0
吴茂清	独立董事	0	0	0	0		0	0
仇圣桃	独立董事	0	0	0	0		0	0
吕文龙	独立董事	0	0	0	0		0	0
刘红霞	独立董事	0	0	0	0		0	0
李红卫	职工代表董事	0	0	0	0		0	0
李华臣	监事会主席	0	0	0	0		0	0
筴凤华	监事	0	0	0	0		0	0
熊 吼	监事	0	0	0	0		0	0
梁广鸿	监事	0	0	0	0		0	0
宋 瑛	职工代表监事	0	0	0	0		0	0
邓 斌	职工代表监事	0	0	0	0		0	0
陈雪婴	职工代表监事	0	0	0	0		0	0
衷金勇	副总经理	0	0	0	0		0	0
谭兆春	总经济师、财务总监	0	0	0	0		0	0
潘屹东	副总经理	0	0	0	0		0	0
谢飞鸣	副总经理、总工程师	0	0	0	0		0	0
黄智华	副总经理	0	0	0	0		0	0
田小龙	董事会秘书	0	0	0	0		0	0
黎明洪	总经理助理	0	0	0	0		0	0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
特钢行业	6,408,264,078.25	5,783,631,686.82	9.75	5.20	3.52	增加1.47个百分点
分产品
汽车板簧	648,617,812.17	570,661,000.42	12.02	5.30	4.97	增加0.28个百分点
弹簧扁钢	1,454,559,960.09	1,300,885,239.65	10.57	-0.64	3.84	减少3.86个百分点
优线	760,366,374.58	767,810,161.44	-0.98	8.07	8.27	减少0.19个百分点
螺纹钢	2,942,480,706.38	2,580,731,614.61	12.29	34.04	27.51	增加4.49个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额417.23万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	4,934,891,676.35	10.13
华北地区	61,846,867.72	32.31
华中地区	789,456,094.29	-9.25
东北地区	311,873,869.67	235.36
西南地区	238,763,422.34	-28.88
西北地区	74,753,505.79	224.26
华南地区	258,025,563.92	-19.44
出口	84,834,642.49	44.84

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

1、2011年1月19日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于收购同达铁选有限责任公司部分股权的议案》，同意公司出资人民币5.46亿元收购同达铁选70%股权，并于1月21日办理完成工商变更手续。

2、2011年3月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对郴州兴龙矿业有限责任公司增资的议案》，同意公司同比例对控股子公司郴州兴龙矿业有限责任公司增资人民币3500万元，于3月21日办理完成工商变更手续。

3、2011年4月15日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于转让江西远成汽车配件有限公司股权的议案》，同意公司以人民币壹仟柒佰伍拾柒万捌仟元的价格溢价转让参股公司江西远成汽车配件有限公司14.875%股权给江西柯布克汽车技术股份有限公司，并于5月19日办理完成工商变更手续。

4、2011年4月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于对控股子公司同达铁选增资的议案》，同意按股权比例向控股子公司同达铁选有限责任公司增资人民币4200万元。2011年7月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调减对控股子公司同达铁选增资额的议案》，鉴于同达铁选生产经营状况良好，公司对其增资额由人民币4200万元调减至人民币3150万元。本次增资完成后，公司持股比例不变。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
河源市紫金天鸥矿业有限公司	2007年6月26日	3,300	连带责任担保	2007年6月26日～2013年6月25日	否	否
方大炭素新材料科技股份有限公司	2011年6月14日	15,000	连带责任担保	2011年6月21日～2012年6月20日	否	是
方大炭素新材料科技股份有限公司	2011年6月10日	20,000	连带责任担保	2011年6月24日～2012年6月24日	否	是
报告期内担保发生额合计			38,300
报告期末担保余额合计			38,300
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			50,010
报告期末对子公司担保余额合计			50,010
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			88,310
担保总额占公司净资产的比例(%)			29.74
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			35,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			6,000
上述三项担保金额合计			41,000

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	人民币普通股（A股）	600203	*ST福日	1,434,568.08	100,000	739,000	100	-87,000
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				1,434,568.08	100,000	739,000	100	-87,000

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
东海证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000	1.79	30,000,000			长期股权投资	受让股权
合计	30,000,000	30,000,000	/	30,000,000			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:方大特钢科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,479,315,164.73	890,763,928.42
交易性金融资产		739,000.00	826,000.00
应收票据		1,004,262,279.72	449,307,002.81
应收账款		320,235,532.22	218,012,500.26
预付款项		284,347,204.53	238,462,097.85
应收利息
应收股利
其他应收款		67,896,004.71	154,209,443.89
存货		1,290,988,601.59	1,427,340,715.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,447,783,787.50	3,378,921,689.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		212,070,885.31	211,037,727.46
投资性房地产
固定资产		2,963,757,014.62	2,530,779,724.51
在建工程		746,569,416.91	751,226,865.43
工程物资
固定资产清理		1,669.59
无形资产		1,367,682,249.70	597,182,068.10
开发支出
商誉		11,258,767.58	11,258,767.58
长期待摊费用		21,271,067.56	8,046,363.28
递延所得税资产		22,368,927.46	8,838,487.42
其他非流动资产
非流动资产合计		5,344,979,998.73	4,118,370,003.78
资产总计		9,792,763,786.23	7,497,291,692.89
流动负债：
短期借款		2,820,929,500.00	2,118,279,500.00
交易性金融负债
应付票据		903,047,174.91	699,516,976.16
应付账款		1,428,061,688.81	1,002,837,776.63
预收款项		468,865,490.37	400,975,225.05
应付职工薪酬		122,884,198.40	119,879,344.49
应交税费		219,392,414.63	141,943,031.40
应付利息
应付股利		2,662,329.14	76,090.18
其他应付款		631,799,267.82	532,152,309.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		6,597,642,064.08	5,015,660,253.22
非流动负债：
长期借款		211,800,000.00	202,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		1,541,723.77	1,772,367.93
递延所得税负债
其他非流动负债		12,480,000.00	8,480,000.00
非流动负债合计		225,821,723.77	213,052,367.93
负债合计		6,823,463,787.85	5,228,712,621.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,300,530,485.00	1,300,530,485.00
资本公积		33,873,073.42	33,873,073.42
减：库存股
专项储备		733,402.90	510,347.63
盈余公积		130,008,654.76	130,008,654.76
未分配利润		953,388,750.16	603,460,644.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,418,534,366.24	2,068,383,205.41
少数股东权益		550,765,632.14	200,195,866.33
所有者权益合计		2,969,299,998.38	2,268,579,071.74
负债和所有者权益总计		9,792,763,786.23	7,497,291,692.89

法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:方大特钢科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,191,517,495.35	706,397,719.12
交易性金融资产		739,000.00	826,000.00
应收票据		828,265,610.40	368,281,973.00
应收账款		106,618,316.24	67,211,836.55
预付款项		155,674,601.79	139,037,537.76
应收利息
应收股利
其他应收款		113,560,801.21	239,280,825.89
存货		887,867,149.87	1,070,681,416.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,284,242,974.86	2,591,717,308.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,255,248,800.69	698,975,642.84
投资性房地产
固定资产		2,660,884,239.98	2,300,655,744.29
在建工程		621,261,893.58	692,684,343.37
工程物资
固定资产清理
无形资产		394,257,154.71	384,594,504.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		9,337,905.82	4,774,492.74
其他非流动资产
非流动资产合计		4,940,989,994.78	4,081,684,728.00
资产总计		8,225,232,969.64	6,673,402,036.46
流动负债：

短期借款		2,455,279,500.00	1,849,279,500.00
交易性金融负债
应付票据		500,790,914.90	508,087,064.03
应付账款		1,339,140,103.97	917,366,014.93
预收款项		591,893,983.73	428,566,014.35
应付职工薪酬		115,070,789.36	111,528,088.69
应交税费		189,883,166.46	144,299,396.78
应付利息
应付股利		1.23	1.23
其他应付款		568,820,158.31	487,313,710.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		5,760,878,617.96	4,446,439,790.79
非流动负债：
长期借款		211,800,000.00	202,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		6,100,000.00	6,400,000.00
非流动负债合计		217,900,000.00	209,200,000.00
负债合计		5,978,778,617.96	4,655,639,790.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,300,530,485.00	1,300,530,485.00
资本公积		14,246,339.41	14,246,339.41
减：库存股
专项储备
盈余公积		130,008,654.76	130,008,654.76
未分配利润		801,668,872.51	572,976,766.50
所有者权益（或股东权益）合计		2,246,454,351.68	2,017,762,245.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,225,232,969.64	6,673,402,036.46

法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,784,237,453.86	6,263,022,171.92
减：营业成本		6,009,946,796.02	5,755,239,759.46
营业税金及附加		33,903,874.33	20,163,650.56
销售费用		48,247,573.68	37,686,085.14
管理费用		198,358,261.30	178,309,078.29
财务费用		78,475,577.73	56,056,054.22
资产减值损失		19,053,618.40	59,951,836.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-87,000.00	-90,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		19,523,702.41	13,731,601.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,925,702.41	9,801,724.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		415,688,454.81	169,257,309.23
加：营业外收入		90,574,301.65	11,018,495.40
减：营业外支出		17,993,705.26	16,454,399.78
其中：非流动资产处置损失		2,014,100.47	826,991.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		488,269,051.20	163,821,404.85
减：所得税费用		112,926,645.66	37,834,907.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		375,342,405.54	125,986,497.68
归属于母公司所有者的净利润		349,928,105.56	116,679,005.68
少数股东损益		25,414,299.98	9,307,492.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.27	0.17
（二）稀释每股收益		0.27	0.17
六、其他综合收益
七、综合收益总额		375,342,405.54	125,986,497.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		349,928,105.56	116,679,005.68
归属于少数股东的综合收益总额		25,414,299.98	9,307,492.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,880,828,014.56	5,143,450,749.14
减：营业成本		5,348,531,874.14	4,719,026,840.28
营业税金及附加		28,890,892.62	18,298,875.75
销售费用		13,757,090.71	12,736,974.00
管理费用		118,361,900.34	152,553,405.16
财务费用		64,130,129.48	48,028,820.50
资产减值损失		18,396,385.97	62,294,698.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-87,000.00	-90,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		19,523,702.41	13,531,601.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,925,702.41	9,801,724.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		308,196,443.71	143,952,736.01
加：营业外收入		20,572,789.38	5,609,286.56
减：营业外支出		17,480,434.76	15,769,661.19
其中：非流动资产处置损失		1,936,936.08	689,675.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		311,288,798.33	133,792,361.38
减：所得税费用		82,596,692.32	32,883,092.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		228,692,106.01	100,909,269.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.176	0.147
（二）稀释每股收益		0.176	0.147
六、其他综合收益
七、综合收益总额		228,692,106.01	100,909,269.10

法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,743,489,617.27	4,579,670,545.98
收到的税费返还		3,453,462.23	1,027,731.14
收到其他与经营活动有关的现金		133,018,333.64	106,759,457.35
经营活动现金流入小计		4,879,961,413.14	4,687,457,734.47
购买商品、接受劳务支付的现金		3,454,225,888.13	3,824,778,295.73
支付给职工以及为职工支付的现金		318,521,690.54	213,915,551.62
支付的各项税费		468,761,163.91	275,324,797.61
支付其他与经营活动有关的现金		221,244,060.28	203,053,442.07
经营活动现金流出小计		4,462,752,802.86	4,517,072,087.03
经营活动产生的现金流量净额		417,208,610.28	170,385,647.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,980,000.00
取得投资收益收到的现金		2,510,544.56	5,086,671.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		913,769.49	754,561.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		7,646,851.93	5,038,582.16
投资活动现金流入小计		27,051,165.98	10,879,815.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,602,776.76	110,940,511.74
投资支付的现金			10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		378,612,283.26
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		530,215,060.02	121,440,511.74
投资活动产生的现金流量净额		-503,163,894.04	-110,560,696.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		22,275,900.00	10,912,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,293,500,000.00	2,141,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,315,775,900.00	2,152,162,000.00
偿还债务支付的现金		1,581,850,000.00	1,614,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,009,745.50	55,010,540.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,821,793.30	1,424,568.71
筹资活动现金流出小计		1,673,681,538.80	1,670,865,109.20
筹资活动产生的现金流量净额		642,094,361.20	481,296,890.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,056,644.22	-560,792.86
五、现金及现金等价物净增加额		559,195,721.66	540,561,049.16
加：期初现金及现金等价物余额		560,873,507.41	686,708,265.16
六、期末现金及现金等价物余额		1,120,069,229.07	1,227,269,314.32

法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,779,368,334.76	3,323,754,975.67
收到的税费返还		2,822,420.17	1,027,731.14
收到其他与经营活动有关的现金		153,988,039.49	87,845,394.58
经营活动现金流入小计		3,936,178,794.42	3,412,628,101.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,555,875,618.30	2,512,131,634.34
支付给职工以及为职工支付的现金		252,440,300.47	172,584,116.05
支付的各项税费		384,527,401.27	255,193,274.86
支付其他与经营活动有关的现金		221,194,403.00	283,047,276.97
经营活动现金流出小计		3,414,037,723.04	3,222,956,302.22
经营活动产生的现金流量净额		522,141,071.38	189,671,799.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,980,000.00
取得投资收益收到的现金		2,510,544.56	4,500,771.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		675,634.93	704,307.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			250,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		6,758,280.87	3,705,477.12
投资活动现金流入小计		25,924,460.36	258,910,556.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,300,329.06	83,467,837.64
投资支付的现金		35,000,000.00	273,388,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		387,058,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		529,358,329.06	356,855,837.64
投资活动产生的现金流量净额		-503,433,868.70	-97,945,281.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,021,000,000.00	1,908,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,021,000,000.00	1,908,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,406,000,000.00	1,446,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,931,067.87	48,128,419.43