中青旅控股股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-11 来源:上海证券报
(上接B24版)
合并所有者权益变动表
编报单位:中青旅控股股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币元
项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||
一、上年年末余额 | 1 | 415,350,000.00 | 898,067,435.10 | 105,421,455.08 | 929,112,632.55 | -20,054,574.79 | 902,062,348.84 | 3,229,959,296.78 | 415,350,000.00 | 898,067,435.10 | 93,627,487.39 | 755,929,051.69 | -16,670,560.90 | 927,804,208.24 | 3,074,107,621.52 | ||||
加: 会计政策变更 | 2 | - | - | ||||||||||||||||
前期差错更正 | 3 | - | - | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 4 | 415,350,000.00 | 898,067,435.10 | - | 105,421,455.08 | - | 929,112,632.55 | -20,054,574.79 | 902,062,348.84 | 3,229,959,296.78 | 415,350,000.00 | 898,067,435.10 | - | 93,627,487.39 | - | 755,929,051.69 | -16,670,560.90 | 927,804,208.24 | 3,074,107,621.52 |
三、本期增减变动金额 | 5 | - | 10,008,192.40 | - | - | - | 7,223,005.33 | -444,381.47 | 75,385,966.30 | 92,172,782.56 | - | 87,207.74 | - | - | - | 34,123,861.39 | -213,482.55 | -90,116,804.21 | -56,119,217.63 |
(一)净利润 | 6 | 90,293,005.33 | 62,885,999.43 | 153,179,004.76 | 117,193,861.39 | 86,530,528.02 | 203,724,389.41 | ||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 7 | - | -30,791,807.60 | - | - | - | - | -444,381.47 | - | -31,236,189.07 | - | 87,207.74 | - | - | - | - | -213,482.55 | - | -126,274.81 |
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | 8 | -30,791,807.60 | -30,791,807.60 | 87,207.74 | 87,207.74 | ||||||||||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 10 | - | - | ||||||||||||||||
4、其他 | 11 | -444,381.47 | -444,381.47 | -213,482.55 | -213,482.55 | ||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 12 | - | -30,791,807.60 | - | - | - | 90,293,005.33 | -444,381.47 | 62,885,999.43 | 121,942,815.69 | - | 87,207.74 | - | - | - | 117,193,861.39 | -213,482.55 | 86,530,528.02 | 203,598,114.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | 13 | - | 40,800,000.00 | - | - | - | - | - | 15,809,725.40 | 56,609,725.40 | - | - | - | - | - | - | - | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 |
1、所有者投入资本 | 14 | 40,800,000.00 | 10,200,000.00 | 51,000,000.00 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 | |||||||||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | 15 | - | - | ||||||||||||||||
3、其他 | 16 | 5,609,725.40 | 5,609,725.40 | - | |||||||||||||||
(四)利润分配 | 17 | - | - | - | - | - | -83,070,000.00 | - | -3,309,758.53 | -86,379,758.53 | - | - | - | - | - | -83,070,000.00 | - | -184,297,332.23 | -267,367,332.23 |
1、提取盈余公积 | 18 | - | - | ||||||||||||||||
2、对所有者(或股东)的分配 | 19 | -83,070,000.00 | -3,309,758.53 | -86,379,758.53 | -83,070,000.00 | -184,297,332.23 | -267,367,332.23 | ||||||||||||
3、其他 | 20 | - | - | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、资本公积转增资本(或股本) | 22 | - | - | ||||||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | 23 | - | - | ||||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | 24 | - | - | ||||||||||||||||
4、其他 | 25 | - | - | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 26 | 415,350,000.00 | 908,075,627.50 | - | 105,421,455.08 | - | 936,335,637.88 | -20,498,956.26 | 977,448,315.14 | 3,322,132,079.34 | 415,350,000.00 | 898,154,642.84 | - | 93,627,487.39 | - | 790,052,913.08 | -16,884,043.45 | 837,687,404.03 | 3,017,988,403.89 |
公司法定代表人:张骏 主管会计工作的负责人:焦正军 会计主管人员:范思远
母公司所有者权益变动表
编报单位:中青旅控股股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币元
项目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||||||||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | ||
一、上年年末余额 | 1 | 415,350,000.00 | 914,499,757.33 | 100,796,466.89 | 256,011,703.41 | 1,686,657,927.63 | 415,350,000.00 | 914,499,757.33 | 89,002,499.20 | 232,935,994.18 | 1,651,788,250.71 | ||||||
加: 会计政策变更 | 2 | - | - | ||||||||||||||
前期差错更正 | 3 | - | - | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 4 | 415,350,000.00 | 914,499,757.33 | - | 100,796,466.89 | - | 256,011,703.41 | - | 1,686,657,927.63 | 415,350,000.00 | 914,499,757.33 | - | 89,002,499.20 | - | 232,935,994.18 | - | 1,651,788,250.71 |
三、本期增减变动金额 | 5 | - | - | - | - | - | -22,092,549.18 | - | -22,092,549.18 | - | - | - | - | - | 16,362,325.58 | - | 16,362,325.58 |
(一)净利润 | 6 | 60,977,450.82 | 60,977,450.82 | 99,432,325.58 | 99,432,325.58 | ||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | 8 | - | - | ||||||||||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 9 | - | - | ||||||||||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 10 | - | - | ||||||||||||||
4、其他 | 11 | - | - | ||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 12 | - | - | - | - | - | 60,977,450.82 | - | 60,977,450.82 | - | - | - | - | - | 99,432,325.58 | - | 99,432,325.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、所有者投入资本 | 14 | - | - | ||||||||||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | 15 | - | - | ||||||||||||||
3、其他 | 16 | - | - | ||||||||||||||
(四)利润分配 | 17 | - | - | - | - | - | -83,070,000.00 | - | -83,070,000.00 | - | - | - | - | - | -83,070,000.00 | - | -83,070,000.00 |
1、提取盈余公积 | 18 | - | - | ||||||||||||||
2、对所有者(或股东)的分配 | 19 | -83,070,000.00 | -83,070,000.00 | -83,070,000.00 | -83,070,000.00 | ||||||||||||
3、其他 | 20 | - | - | ||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、资本公积转增资本(或股本) | 22 | - | - | ||||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | 23 | - | - | ||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | 24 | - | - | ||||||||||||||
4、其他 | 25 | - | - | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 26 | 415,350,000.00 | 914,499,757.33 | - | 100,796,466.89 | - | 233,919,154.23 | - | 1,664,565,378.45 | 415,350,000.00 | 914,499,757.33 | - | 89,002,499.20 | - | 249,298,319.76 | - | 1,668,150,576.29 |
公司法定代表人:张骏 主管会计工作的负责人:焦正军 会计主管人员:范思远