中青旅控股股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 丁元伟 | 董事 | 因公务安排 | 张骏 |
| 尹幸福 | 董事 | 因公务安排 | 张骏 |
| 徐永昌 | 独立董事 | 因公务安排 | 戴斌 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 中青旅 | |
| 股票代码 | 600138 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘广明 | 王蕾 |
| 联系地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 |
| 电话 | 010-58158717、58158702 | 010-58158717、58158702 |
| 传真 | 010-58158708 | 010-58158708 |
| 电子信箱 | zhqb@aoyou.com | zhqb@aoyou.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 8,104,716,091.23 | 7,598,171,449.78 | 6.67 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,344,683,764.20 | 2,327,896,947.94 | 0.72 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 5.645 | 5.605 | 0.72 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 188,523,117.48 | 246,248,706.50 | -23.44 |
| 利润总额 | 211,093,138.71 | 262,219,531.70 | -19.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,293,005.33 | 117,193,861.39 | -23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,946,772.77 | 104,799,670.35 | -22.76 |
| 基本每股收益(元) | 0.217 | 0.282 | -23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.195 | 0.252 | -22.76 |
| 稀释每股收益(元) | 0.217 | 0.282 | -23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.827 | 5.417 | 减少1.59个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,899,243.08 | 391,651,716.33 | -41.56 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.551 | 0.943 | -41.56 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 495,311.01 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,651,892.33 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 371,648.710 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,422,817.890 |
| 所得税影响额 | -5,579,999.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,015,437.79 |
| 合计 | 9,346,232.56 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 415,350,000 | 100 | 415,350,000 | 100 | |||||
| 1、人民币普通股 | 415,350,000 | 100 | 415,350,000 | 100 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 415,350,000 | 100 | 415,350,000 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 71,589户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 中国青旅集团公司 | 国有法人 | 16.56 | 68,788,816 | 0 | 无 | |||
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 国有法人 | 4.91 | 20,400,046 | 0 | 无 | |||
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 4.33 | 18,000,000 | 0 | 无 | |||
| 中青创益投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.29 | 13,650,000 | 0 | 无 | |||
| 国寿投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.65 | 10,990,000 | 0 | 无 | |||
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 其他 | 2.41 | 9,999,787 | 0 | 无 | |||
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 其他 | 2.35 | 9,759,881 | 0 | 无 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 其他 | 1.50 | 6,240,398 | 0 | 无 | |||
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 其他 | 1.25 | 5,200,000 | 0 | 无 | |||
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.18 | 4,900,300 | 0 | 无 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 中国青旅集团公司 | 68,788,816 | 人民币普通股 | ||||||
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 20,400,046 | 人民币普通股 | ||||||
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 18,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中青创益投资管理有限公司 | 13,650,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 国寿投资控股有限公司 | 10,990,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 9,999,787 | 人民币普通股 | ||||||
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 9,759,881 | 人民币普通股 | ||||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 6,240,398 | 人民币普通股 | ||||||
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 5,200,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 4,900,300 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司的控股子公司 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2011年4月21日，公司第五届董事会第七次会议审议通过关于提名伊志宏女士为公司独立董事的议案，该议案于2011年5月26日提交公司2010年年度股东大会审议通过。
§5 董事会报告
5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2011年上半年，公司克服日本核辐射、欧洲冰雪灾害等不利因素影响，旅游主业整体实现增长，旅行社业务本着“品牌扩张、规模优先”的扩张战略稳步发展，会展业务快速增长势头不减，乌镇景区再创历史新高。但由于现有房地产项目尚未结算、非经常性损益减少导致上半年总体业绩较去年同期有所下降。公司上半年实现主营业务收入30亿元，较2010年同期增长23.3%，实现净利润9029万元，较2010年同期减少23%。
1、旅游业务
公司继续坚持以旅行社业务为基础，以景区、酒店业务为两翼的旅游主业架构，积极推进业务扩张。
（1）旅行社业务
2011年上半年，公司按照“标准化、专业化、品牌化、网络化、规模化”的思路继续推进扩张战略，以开放的态度尝试新业态、探索新模式、拓展新市场，探索加强总部与异地分支机构的协同发展、逐步实现资源的集中采购、不断深化互联网营销推广。在报告期内，公司合并范围实现旅游服务收入14亿元，较2010年同期增长18.8%。
报告期内，出境业务虽然因日本地震、欧洲冰雪灾害、北非动乱、澳洲洪水等不利因素受到了严峻挑战，但公司秉承“依靠创新引领散客市场、依靠专业化赢得商务市场”的理念，面对市场压力，持续研发特色新产品，精选目的地资源，推出夏威夷包机直飞产品、高端海岛游、特色探险游等项目，得到客户认可，公司本部出境旅游营业收入较去年同期增长7.3%。
继2010年中青旅自由行业务落地上海后，2011年6月正式落地杭州，百变自由行品牌实现进一步扩张。经过近三年的发展和积累，百变自由行的“中青旅百变自由行=丰富的目的地服务+专业的旅游资讯+精选的酒店+可选的机票”内涵得到更深入的诠释，突出了专业、安全、省心、便捷的独特优势。报告期内自由行业务继续保持快速增长的态势，公司本部自由行营业收入较去年同期增长38%。出境海岛自由行、迪拜超值奢玩、台湾自由行首发团等产品获得强烈市场反响。
国内旅游方面抓住了建党90周年的契机，推出“红色旅游年”系列活动，以红色旅游、低碳旅游、休闲度假理念为依托，全方位展现红色旅游资源。报告期内先后推出了 “追忆红色岁月，重走长征之路”、“追忆红色岁月，重返圣地延安”、“红色旅游专列——春觅红色足迹”等专题旅游项目，引发销售热潮。在红色旅游项目的强劲带动下，上半年公司本部国内旅游营业收入同比增长19.89%。
报告期内入境业务在欧洲主权债务危机、人民币升值、国内CPI持续上升等因素持续作用下，尚未恢复，又遭遇日本核辐射、北非政乱等不利因素，上半年营业收入为去年同期的94%。
为实现公司品牌扩张战略，公司以线上、线下销售渠道为“两翼”，拓展北京周边区域市场，进军上海周边区域市场，借助集约采购优势，创新观念、调整思路以期实现跨越式发展。遨游网（www.aoyou.com）作为公民旅游产品网络售卖的窗口，截至报告日，已将售卖产品出发地从北京、上海两地增加至北京、上海、天津、南京、杭州、广州、太原、西安八个出发地产品，逐步向建立一个包含全国重要出发地产品的网站过渡，以与公司分子公司及异地渠道拓展工作相呼应。实体店方面，上半年北京、上海、天津、太原多家连锁店已开业，廊坊分公司已正式营业，北京和平门店作为公司第二代旅游体验旗舰店，根据公司“差异化竞争”战略，承载“以客户为中心”的旅游服务理念，成为国内体验式旅游连锁店的创新实践者。
（2）企业整合营销服务业务
中青旅会展在对内外部环境审视及对九年来业务发展回顾总结的基础上，编制了未来五年发展战略规划，并明确了“致力于推动服务品质和内容整合的持续变革和创新，成为服务于集团客户的整合营销服务领袖企业”的愿景。2011年上半年中青旅会展继续延续2010年业务迅速增长的势头，营业收入较去年同期增长54%。报告期内，各行业客户业务需求增长明显，公司一体化管理效果初显，加强了对客户的跨地域综合性服务，新成立的事业部和子公司的经营情况良好，队伍建设和融合取得初步成效。
（3）景区及酒店业务
报告期内，乌镇面对去年上海世博效应创造超常规业绩的压力，业绩超乎预期，在游客人数及销售收入方面均创同期历史新高。2011年上半年累计接待游客237万人次，较2010年同期增长8.36%，其中东栅164万人次，西栅73 万人次。随着暑期来临，世博效应的影响逐步显现，旅行社游客量有所下降，但散客特别是联票人数继续保持较高的增长，人均消费有所提高，收入结构愈加平衡，符合公司预期。报告期内，乌镇通过乌镇居民证、消费卡、自由人产品、高铁产品等一系列新产品的策划与推广，取得初步成效，网络销售继续保持快速发展。
古北水镇综合旅游度假区项目继续按计划推进。
针对经济型酒店营销日趋激烈的竞争，中青旅山水酒店应用微博等新兴互联网工具，加强网络营销力度，并将网络营销与实体营销互相配合，扩大酒店的知名度。大运会项目除增加营业收入外，也为提升山水酒店的品牌、锻炼队伍起到了积极作用。报告期内，中青旅山水酒店连锁酒店增加至18家，上半年实现营业收入11038万元，比去年同期增长16.11%。山水酒店将继续推进新项目拓展工作。
2、策略性投资业务
报告期内，中青旅创格科技有限公司H3C业务进一步巩固原有客户基础，并在新客户拓展方面取得良好成绩，2011年上半年累计实现营业收入同比增长38%。
中青旅风采科技有限公司在云、贵、川三省的电脑福利彩票业务经营稳定，6月与云南省福彩中心续约成功，但服务费比例有所降低。上半年公司整体实现营业收入同比增长11%。
在房地产行业政策密集调控的背景下，从稳健原则出发，中青旅绿城暂未开发新项目。截至报告期末，慈溪项目预售收入达到23.78亿元。
2011年上半年，中青旅大厦外租面积的出租率达到100%，出租收入较去年同期增长8.4%。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 旅游产品服务收入 | 1,415,784,172.67 | 1,300,649,777.24 | 8.13% | 18.82% | 19.18% | 减少0.28个百分点 |
| 企业整合营销服务收入 | 572,695,554.47 | 516,582,785.52 | 9.80% | 54.41% | 55.72% | 减少0.76个百分点 |
| 酒店业收入 | 119,940,141.35 | 25,824,686.78 | 78.47% | 14.84% | 6.09% | 增加1.78个百分点 |
| IT产品销售与技术服务收入 | 616,358,070.47 | 488,947,179.96 | 20.67% | 34.10% | 37.16% | 减少1.77个百分点 |
| 景区经营收入 | 235,649,704.00 | 40,476,940.54 | 82.82% | 24.15% | 16.55% | 增加1.12个百分点 |
| 房地产销售收入 | 11,904,686.00 | 2,021,698.00 | 83.02% | -87.19% | -87.42% | 增加0.31个百分点 |
| 房屋租金 | 29,949,815.16 | 13,233,411.58 | 55.81% | 16.81% | 18.44% | 减少0.61个百分点 |
| 其他 | 500,000.00 | 100.00% | ||||
| 合计 | 3,002,782,144.12 | 2,387,736,479.62 | 20.48% | 23.30% | 27.97% | 减少2.90个百分点 |
5.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 行业 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中国内地 | 旅游产品服务收入 | 1,328,198,959.24 | 18.34% |
| 企业整合营销服务收入 | 572,695,554.47 | 54.41% | |
| 酒店业收入 | 119,940,141.35 | 14.84% | |
| 景区经营收入 | 235,649,704.00 | 24.15% | |
| IT产品销售与技术服务收入 | 616,358,070.47 | 34.10% | |
| 房地产销售收入 | 11,904,686.00 | -87.19% | |
| 房屋租金收入 | 29,949,815.16 | 18.28% | |
| 其他 | 500,000.00 | 0.00% | |
| 香港地区及海外 | 旅游产品服务收入 | 87,585,213.43 | 26.71% |
| 总计 | 3,002,782,144.12 | 23.30% | |
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 51,787 | 本报告期已使用募集资金总额 | 15,222 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 51,169 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 高标经济型酒店 | 是 | 41,500 | 31,500 | 是 | 公司高标经济型酒店规模从募集资金投入前的3家发展到18家，2011年上半年实现营业收入1.1亿元，较2010年同期增长16.1% | |
| 会展旅游业务 | 否 | 1,800 | 1,800 | 是 | 公司会展旅游业务在2011年上半年实现营业收入较去年同期增长54% | |
| 旅游批发业务 | 否 | 5,000 | 4,369 | 是 | 旅游批零网络建设为公司当前网络化拓展奠定了重要基础，成为公司旅游主业持续发展的重要驱动因素 | |
| 购置旅游用车 | 是 | 3,500 | 6,500 | 是 | 营运情况良好 | |
| 旅游服务主业强化项目 | 是 | 0 | 7,000 | 是 | 公司在资源采购方面积极采用包机、包船等方式；设立邮轮中心拓展邮轮旅游业务；自由行业务已在上海、杭州落地；北京连锁店的增设使得公司拓宽旅游产品销售渠道。 | |
| 合计 | / | 51,800 | 51,169 | / | / | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 非募集资金项目情况
古北水镇综合旅游度假区项目继续按计划推进。
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 60,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 60,000 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 60,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 26 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 00386.HK | 文化中国传播 | 51,850,145.90 | 4.29 | 27,471,402.44 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 00754.HK | 海隆控股 | 16,340,145.34 | 0.44 | 13,448,991.90 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 900948.SH | 阿里巴巴 | 31,880,152.70 | 0.05 | 28,358,242.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | 100,070,443.94 | / | 69,278,636.34 | / | / | |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表（后附）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
中青旅控股股份有限公司
董事长： 张 骏
2011年8月9日
合并资产负债表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2011年6月30日 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,030,668,674.70 | 899,440,456.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,478,995.84 | 32,585,176.94 |
| 应收账款 | 750,389,553.97 | 676,614,199.12 |
| 预付款项 | 549,407,150.27 | 542,268,084.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 608,567.10 | |
| 其他应收款 | 803,497,670.60 | 857,464,876.09 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,942,661,929.70 | 1,730,776,224.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 5,113,103,975.08 | 4,739,757,584.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 69,278,636.34 | 90,894,640.74 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 56,354,114.04 | 57,203,923.83 |
| 投资性房地产 | 225,706,245.32 | 228,366,759.57 |
| 固定资产 | 1,518,851,021.03 | 1,528,633,573.48 |
| 在建工程 | 383,774,617.82 | 219,486,941.31 |
| 工程物资 | 17,159,377.61 | 7,756,487.15 |
| 固定资产清理 | 10,057.27 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 493,885,927.87 | 502,143,937.19 |
| 开发支出 | 123,400.82 | 81,400.82 |
| 商誉 | 74,784,531.38 | 74,784,531.38 |
| 长期待摊费用 | 138,228,131.08 | 138,521,420.18 |
| 递延所得税资产 | 4,560,249.55 | 4,560,249.55 |
| 其他非流动资产 | 8,895,806.02 | 5,980,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,991,612,116.15 | 2,858,413,865.20 |
| 资产总计 | 8,104,716,091.23 | 7,598,171,449.78 |
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表（续）
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2011年6月30日 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 282,900,000.00 | 209,000,000.00 |
| 应付账款 | 692,506,509.11 | 733,216,173.05 |
| 预收款项 | 2,729,253,270.75 | 2,345,402,155.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,600,611.74 | 56,186,223.20 |
| 应交税费 | -99,895,378.60 | 66,673,987.76 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 190,397,034.74 | 106,674,316.95 |
| 其他应付款 | 253,228,261.22 | 305,204,967.18 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 463,520,000.00 | 23,520,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,711,510,308.96 | 3,855,877,823.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 34,909,090.90 | 475,727,272.72 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 36,164,612.03 | 36,607,056.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 71,073,702.93 | 512,334,329.19 |
| 负债合计 | 4,782,584,011.89 | 4,368,212,153.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 415,350,000.00 | 415,350,000.00 |
| 资本公积 | 908,075,627.50 | 898,067,435.10 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 105,421,455.08 | 105,421,455.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 936,335,637.88 | 929,112,632.55 |
| 外币报表折算差额 | -20,498,956.26 | -20,054,574.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,344,683,764.20 | 2,327,896,947.94 |
| 少数股东权益 | 977,448,315.14 | 902,062,348.84 |
| 所有者权益合计 | 3,322,132,079.34 | 3,229,959,296.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,104,716,091.23 | 7,598,171,449.78 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2011年6月30日 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 312,499,599.30 | 214,742,815.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 57,964,480.62 | 45,572,261.33 |
| 预付款项 | 44,457,914.37 | 66,553,449.67 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 111,325,426.27 | 109,410,575.55 |
| 其他应收款 | 455,896,188.09 | 503,318,194.62 |
| 存货 | 1,022,609.91 | 925,521.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 983,166,218.56 | 940,522,817.83 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,180,765,795.30 | 1,186,973,157.93 |
| 投资性房地产 | 225,706,245.32 | 228,366,759.57 |
| 固定资产 | 381,233,574.88 | 385,293,181.46 |
| 在建工程 | 16,698,354.11 | 9,590,763.89 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 10,057.27 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 133,088,377.40 | 134,027,737.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,008,609.81 | 1,933,074.40 |
| 递延所得税资产 | 1,887,955.31 | 1,887,955.31 |
| 其他非流动资产 | 2,100,000.00 | 600,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,944,498,969.40 | 1,948,672,629.75 |
| 资产总计 | 2,927,665,187.96 | 2,889,195,447.58 |
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表（续）
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2011年6月30日 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 56,203,464.35 | 43,528,857.39 |
| 预收款项 | 125,192,193.24 | 129,791,808.52 |
| 应付职工薪酬 | 15,200,724.79 | 21,637,828.41 |
| 应交税费 | 2,717,258.24 | 3,611,968.70 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 84,448,113.24 | 1,378,113.24 |
| 其他应付款 | 979,338,055.65 | 1,002,588,943.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,263,099,809.51 | 1,202,537,519.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,263,099,809.51 | 1,202,537,519.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 415,350,000.00 | 415,350,000.00 |
| 资本公积 | 914,499,757.33 | 914,499,757.33 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 100,796,466.89 | 100,796,466.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 233,919,154.23 | 256,011,703.41 |
| 所有者权益合计 | 1,664,565,378.45 | 1,686,657,927.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,927,665,187.96 | 2,889,195,447.58 |
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合 并 利 润 表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2011年1-6月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业总收入 | 3,002,782,144.12 | 2,435,368,787.91 |
| 其中：营业收入 | 3,002,782,144.12 | 2,435,368,787.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,813,780,865.56 | 2,243,284,904.79 |
| 其中：营业成本 | 2,387,736,479.62 | 1,865,818,252.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 33,822,301.58 | 35,279,704.06 |
| 销售费用 | 249,128,076.45 | 213,136,121.39 |
| 管理费用 | 139,850,069.39 | 125,234,966.70 |
| 财务费用 | 2,972,223.74 | 3,477,300.31 |
| 资产减值损失 | 271,714.78 | 338,559.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -478,161.08 | 54,164,823.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -849,809.79 | 39,678,589.23 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 188,523,117.48 | 246,248,706.50 |
| 加：营业外收入 | 22,830,759.78 | 17,797,694.95 |
| 减：营业外支出 | 260,738.55 | 1,826,869.75 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 112,546.35 | 1,214,201.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 211,093,138.71 | 262,219,531.70 |
| 减：所得税费用 | 57,914,133.95 | 58,495,142.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,179,004.76 | 203,724,389.41 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 90,293,005.33 | 117,193,861.39 |
| 少数股东损益 | 62,885,999.43 | 86,530,528.02 |
| 六、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.217 | 0.282 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.217 | 0.282 |
| 七、其他综合收益 | 9,563,810.93 | -126,274.81 |
| 八、综合收益总额 | 162,742,815.69 | 203,598,114.60 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,856,816.26 | 117,067,586.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 62,885,999.43 | 86,530,528.02 |
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2011年1-6月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业收入 | 539,888,129.07 | 479,321,462.96 |
| 减：营业成本 | 471,271,561.33 | 415,194,831.21 |
| 营业税金及附加 | 4,423,421.85 | 4,026,175.26 |
| 销售费用 | 40,069,102.38 | 38,600,814.26 |
| 管理费用 | 51,313,144.37 | 46,453,529.32 |
| 财务费用 | -7,706,102.56 | -7,114,237.80 |
| 资产减值损失 | 325,476.36 | 87,523.00 |
| 加：公允价值变动收益 | ||
| 投资收益 | 79,783,662.83 | 116,918,021.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润 | 59,975,188.17 | 98,990,849.42 |
| 加：营业外收入 | 1,026,681.61 | 463,338.16 |
| 减：营业外支出 | 24,418.96 | 21,862.00 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ||
| 三、利润总额 | 60,977,450.82 | 99,432,325.58 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润 | 60,977,450.82 | 99,432,325.58 |
| 五、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.24 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 60,977,450.82 | 99,432,325.58 |
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2011年1-6月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,287,963,734.85 | 2,881,626,763.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,651,892.33 | 16,813,900.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,308,615,627.18 | 2,898,440,663.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,479,312,292.49 | 1,962,510,825.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,218,654.36 | 164,204,487.22 |
| 支付的各项税费 | 258,305,801.89 | 242,014,351.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,879,635.36 | 138,059,283.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,079,716,384.10 | 2,506,788,947.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,899,243.08 | 391,651,716.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,536,352.93 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 980,215.81 | 14,477,234.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 545,236.30 | 586,364.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,550,000.00 | 51,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,075,452.11 | 77,899,951.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320,278,202.57 | 91,008,547.63 |
| 投资支付的现金 | 9,175,803.20 | 28,159,462.80 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 136,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 344,454,005.77 | 255,568,010.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,378,553.66 | -177,668,059.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 51,000,000.00 | 5,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,000,000.00 | 5,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 211,000,000.00 | 105,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 818,181.82 | 108,818,181.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,728,654.30 | 166,415,692.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470,000.00 | 76,450,462.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,546,836.12 | 275,233,874.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,453,163.88 | -169,333,874.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254,365.30 | 387,562.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,228,218.60 | 45,037,344.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 899,440,456.10 | 584,941,715.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,030,668,674.70 | 629,979,060.49 |
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2011年1-6月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,639,940.50 | 483,671,034.90 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 436,639,940.50 | 483,671,034.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,598,507.83 | 435,201,304.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,268,365.30 | 33,257,896.30 |
| 支付的各项税费 | 3,528,711.39 | 5,041,462.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,256,845.67 | 24,875,368.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 491,652,430.19 | 498,376,031.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,012,489.69 | -14,704,996.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,516,174.74 | 6,049,822.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 204,257.54 | 1,025,736.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75,499,535.17 | 251,609,214.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,719,967.45 | 258,684,773.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,107,590.22 | 6,878,642.30 |
| 投资支付的现金 | 18,137,603.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,107,590.22 | 25,016,246.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,612,377.23 | 233,668,527.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,070,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 83,070,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,070,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156,896.25 | 203,987.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,756,783.79 | 136,097,517.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,742,815.51 | 109,508,897.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,499,599.30 | 245,606,415.33 |
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
（下转B23版）