山东大成农药股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王继文、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）毕耜学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大成股份
股票代码	600882
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于宁	沈旭艳
联系地址	山东省淄博市张店区洪沟路25号	山东省淄博市张店区洪沟路25号
电话	0533-2111919	0533-2118118
传真	0533-2113511	0533-2113511
电子信箱	yn_882@vip.163.com	yn_882@vip.163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,504,329,957.31	1,597,396,240.85	-5.83
所有者权益（或股东权益）	97,902,708.58	349,679,331.26	-72.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.46	1.64	-72.00
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-269,212,247.49	-4,973,366.76	不适用
利润总额	-257,102,803.81	-3,558,889.51	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-258,350,344.66	-3,247,824.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-269,697,868.28	-4,308,682.13	不适用
基本每股收益(元)	-1.21	-0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-1.26	-0.02	不适用
稀释每股收益(元)	-1.21	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-117.16	-0.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	40,151,523.51	21,292,792.94	88.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.19	0.10	88.57

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-122,587.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,404,549.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,517.96
所得税影响额	-762,360.92
少数股东权益影响额（税后）	440.86
合计	11,347,523.62

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			35,298户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国化工农化总公司	国有法人	30.54		65,266,717		0	无
吴君平	境内自然人	0.97		2,076,373		0	未知
中信信托有限责任公司－建苏746	未知	0.84		1,795,965		0	未知
中国农业银行－银河稳健证券投资基金	未知	0.70		1,499,906		0	未知
全国社保基金一一一组合	未知	0.63		1,343,896		0	未知
张冬梅	境内自然人	0.55		1,176,478		0	未知
郑文	境内自然人	0.47		998,102		0	未知
周育中	境内自然人	0.46		985,559		0	未知
毕永生	境内自然人	0.46		975,600		0	未知
沈克平	境内自然人	0.43		919,450		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国化工农化总公司	65,266,717				人民币普通股65,266,717
吴君平	2,076,373				人民币普通股2,076,373
中信信托有限责任公司－建苏746	1,795,965				人民币普通股1,795,965
中国农业银行－银河稳健证券投资基金	1,499,906				人民币普通股1,499,906
全国社保基金一一一组合	1,343,896				人民币普通股1,343,896
张冬梅	1,176,478				人民币普通股1,176,478
郑文	998,102				人民币普通股998,102
周育中	985,559				人民币普通股985,559
毕永生	975,600				人民币普通股975,600
沈克平	919,450				人民币普通股919,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，中国化工农化总公司与其余9名股东之间不存在关联关系。公司未知后9名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
农药行业	252,193,009.34	227,570,446.14	9.76	-4.79	1.44	减少5.54个百分点
化工行业	164,468,971.88	148,447,776.91	9.74	20.81	12.61	增加6.57个百分点
其他行业	19,568,341.06	58,876,283.12	-200.88	12.00	467.98	减少241.55个百分点
分产品
敌敌畏	77,405,014.48	63,832,127.35	17.53	-16.96	-18.46	增加1.52个百分点
烧碱	118,212,044.35	80,064,862.14	32.27	69.83	7.90	增加38.87个百分点
百草枯	33,227,085.75	28,686,353.22	13.67	2.90	5.14	减少1.84个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内地区	402,278,023.44	1.86
境外地区	33,952,298.84	44.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

因煤炭价格较高，本公司全资子公司淄博大成热电有限公司发电成本大幅上升，出现较大亏损。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况
业绩预告的说明	因本公司全资子公司淄博大成热电有限公司（以下简称“大成热电公司”）将在两年内关停，本期拟计提资产减值准备约1.8亿元左右，影响当期损益约1.8亿元左右，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	3,650,000.00	连带责任担保	2011年3月16日～2012年3月15日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	2,000,000.00	连带责任担保	2010年8月10日～2011年8月5日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	1,000,000.00	连带责任担保	2011年4月7日～2012年4月6日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	4,450,000.00	连带责任担保	2010年10月29日～2011年10月28日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	4,840,000.00	连带责任担保	2011年1月21日～2012年1月20日	否	是
报告期内担保发生额合计			15,940,000.00
报告期末担保余额合计			15,940,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			15,940,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			15.83

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国化工集团公司			50,000,000.00	0
中国化工农化总公司			20,000,000.00	0
中国化工农化总公司			100,000,000.00	0
中国化工农化总公司			12,000,000.00	0
中国化工农化总公司			50,000,000.00	50,000,000.00
中国化工财务有限公司			100,000,000.00	0
山东蓝星东大化工有限责任公司			58,000,000.00	0
合计			390,000,000.00	50,000,000.00

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000756	新华制药	750,000	0.11	650,648.25			可供出售金融资产	公司首次发行时认购
合计		750,000	/	650,648.25			/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
天同证券有限责任公司	28,000,000.00	28,000,000.00	1.38	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	公司增资时认购
淄博市商业银行	3,000,000.00	3,000,000.00	0.30	3,000,000.00			长期股权投资	公司增资时认购
合计	31,000,000.00	31,000,000.00	/	3,000,000.00			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:山东大成农药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		209,255,813.22	80,236,279.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		12,737,700.00	21,179,000.00
应收账款		93,168,841.72	39,958,433.02
预付款项		38,519,989.71	91,549,297.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		5,173,800.00	4,348,895.38
买入返售金融资产
存货		430,867,929.31	432,303,178.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		789,724,073.96	669,575,084.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		650,648.25	654,059.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		19,652,133.55	19,597,692.56
投资性房地产
固定资产		464,349,418.17	687,898,909.95
在建工程		24,602,544.63	10,366,439.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		184,080,387.86	186,525,232.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		21,270,750.89	22,778,823.04
其他非流动资产
非流动资产合计		714,605,883.35	927,821,156.68
资产总计		1,504,329,957.31	1,597,396,240.85
流动负债：
短期借款		1,028,400,000.00	911,230,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		60,200,000.00	66,200,000.00
应付账款		191,273,779.84	166,052,028.95
预收款项		32,958,623.57	60,928,248.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		8,796,227.11	9,596,817.40
应交税费		-14,540,640.95	-10,692,530.04
应付利息
应付股利
其他应付款		74,812,405.71	11,712,450.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		21,620,000.00	23,740,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,403,520,395.28	1,238,767,015.21
非流动负债：
长期借款			5,730,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		130,683.93	131,536.68
其他非流动负债
非流动负债合计		130,683.93	5,861,536.68
负债合计		1,403,651,079.21	1,244,628,551.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		213,726,422.00	213,726,422.00
资本公积		226,296,415.34	226,298,973.59
减：库存股
专项储备		17,629,842.56	11,053,562.33
盈余公积		37,706,407.22	37,706,407.22
一般风险准备
未分配利润		-397,456,378.54	-139,106,033.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		97,902,708.58	349,679,331.26
少数股东权益		2,776,169.52	3,088,357.70
所有者权益合计		100,678,878.10	352,767,688.96
负债和所有者权益总计		1,504,329,957.31	1,597,396,240.85

法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:山东大成农药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		208,243,471.54	79,295,297.97
交易性金融资产
应收票据		9,622,700.00	20,550,000.00
应收账款		68,654,000.48	22,964,251.77
预付款项		30,082,553.85	67,554,861.48
应收利息
应收股利
其他应收款		141,330,400.02	269,078,905.37
存货		371,633,253.87	359,293,636.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		829,566,379.76	818,736,953.41
非流动资产：
可供出售金融资产		650,648.25	654,059.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		97,429,133.55	257,495,692.56
投资性房地产

固定资产		281,342,982.31	307,711,090.08
在建工程		6,711,926.01	985,392.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		184,053,893.68	186,519,636.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		25,833,788.06	25,822,882.84
其他非流动资产
非流动资产合计		596,022,371.86	779,188,753.39
资产总计		1,425,588,751.62	1,597,925,706.80
流动负债：
短期借款		1,013,400,000.00	901,230,000.00
交易性金融负债
应付票据		60,200,000.00	66,200,000.00
应付账款		116,770,165.45	99,045,781.30
预收款项		28,259,033.38	56,539,138.86
应付职工薪酬		7,657,298.17	8,769,971.77
应交税费		-8,082,247.22	-7,955,268.16
应付利息
应付股利
其他应付款		63,381,438.49	11,416,438.33
一年内到期的非流动负债		21,620,000.00	23,740,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,303,205,688.27	1,158,986,062.10
非流动负债：
长期借款			5,730,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		130,683.93	131,536.68
其他非流动负债
非流动负债合计		130,683.93	5,861,536.68
负债合计		1,303,336,372.20	1,164,847,598.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		213,726,422.00	213,726,422.00
资本公积		229,879,154.02	229,881,712.27
减：库存股
专项储备		15,901,956.93	9,687,626.23
盈余公积		37,706,407.22	37,706,407.22
一般风险准备
未分配利润		-374,961,560.75	-57,924,059.70
所有者权益（或股东权益）合计		122,252,379.42	433,078,108.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,425,588,751.62	1,597,925,706.80

法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		450,853,728.00	436,316,911.05
其中：营业收入		450,853,728.00	436,316,911.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		720,150,416.48	441,625,836.70
其中：营业成本		446,133,249.99	377,118,855.34

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		795,111.08	1,071,995.46
销售费用		13,352,627.68	8,324,973.97
管理费用		38,145,466.34	28,652,024.38
财务费用		35,246,398.17	25,672,506.09
资产减值损失		186,477,563.22	785,481.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		84,440.99	335,558.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-269,212,247.49	-4,973,366.76
加：营业外收入		12,588,346.14	1,665,245.91
减：营业外支出		478,902.46	250,768.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-257,102,803.81	-3,558,889.51
减：所得税费用		1,559,729.03	-191,564.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-258,662,532.84	-3,367,324.89
归属于母公司所有者的净利润		-258,350,344.66	-3,247,824.20
少数股东损益		-312,188.18	-119,500.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-1.21	-0.02
（二）稀释每股收益		-1.21	-0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		431,220,080.83	418,736,956.65
减：营业成本		387,256,966.87	366,752,972.73
营业税金及附加		597,170.44	292,446.66
销售费用		13,325,257.78	8,295,065.17
管理费用		32,153,168.94	21,477,343.14
财务费用		29,373,293.89	24,530,431.42
资产减值损失		297,805,331.09	635,447.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		84,440.99	335,558.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-329,206,667.19	-2,911,191.43
加：营业外收入		12,568,346.14	1,604,307.26
减：营业外支出		410,085.22	214,645.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-317,048,406.27	-1,521,529.83
减：所得税费用		-10,905.22	-158,861.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-317,037,501.05	-1,362,667.87
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学

(下转B18版)