兰州民百（集团）股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）李锦智声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兰州民百
股票代码	600738
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成志坚
联系地址	兰州市中山路120号亚欧商厦十楼证券部
电话	0931-8473891
传真	0931-8473866
电子信箱	czjgoal@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	913,311,942.02	942,705,391.37	-3.12
所有者权益（或股东权益）	397,598,786.68	368,665,676.11	7.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.5131	1.4030	7.85
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	42,155,433.42	39,660,397.62	6.29
利润总额	38,709,045.23	28,419,160.66	36.21
归属于上市公司股东的净利润	28,933,110.57	22,572,476.00	28.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,379,498.76	33,813,712.96	-4.24
基本每股收益(元)	0.110	0.086	27.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.123	0.129	-4.65
稀释每股收益(元)	0.110	0.086	27.91
加权平均净资产收益率(%)	7.55	5.30	增加2.25个百分点
经营活动产生的现金流量净额	39,493,154.61	65,377,757.98	-39.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1503	0.2488	-39.59

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,465,203.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,815.70
合计	-3,446,388.19

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					38,650户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
红楼集团有限公司	境内非国有法人		22.83	60,000,000		40,946,197	质押60,000,000
兰州民百佛慈集团有限公司	国家		3.13	8,217,421			无
兰州市城市建设综合开发公司	未知		0.65	1,719,310			无
中国银行－海富通股票证券投资基金	未知		0.59	1,539,100			无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知		0.51	1,351,139			无
田常青	境内自然人		0.42	1,090,000			未知
兴和证券投资基金	未知		0.40	1,051,116			无
宋国富	境内自然人		0.36	956,000			未知
中融国际信托有限公司－融新299号	未知		0.35	910,000			无
王国华	境内自然人		0.29	773,096			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
红楼集团有限公司		19,053,803				人民币普通股19,053,803
兰州民百佛慈集团有限公司		8,217,421				人民币普通股8,217,421
兰州市城市建设综合开发公司		1,719,310				人民币普通股1,719,310
中国银行－海富通股票证券投资基金		1,539,100				人民币普通股1,539,100
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		1,351,139				人民币普通股1,351,139
田常青		1,090,000				人民币普通股1,090,000
兴和证券投资基金		1,051,116				人民币普通股1,051,116
宋国富		956,000				人民币普通股956,000
中融国际信托有限公司－融新299号		910,000				人民币普通股910,000
王国华		773,096				人民币普通股773,096
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司情况：

报告期内，公司依据董事会制定的2011年工作计划，坚持推进名品战略、加快品牌布局调整、创新营销方式、强化经营管理水平、提升服务质量，公司财务状况、资产质量、盈利情况均实现较快发展，完成了上半年的既定目标。同时，公司对亚欧商厦中厅、商场扶梯及超市进行了经营性改造，改造已初步完成，此举美化了经营环境，公司硬件设施得到进一步完善。

报告期内，公司实现营业收入6.199亿元，与去年同期相比增长41.72%,，净利润为2893.31万元，与去年同期相比增长28.18 %。

2、讨论与分析：

下半年，公司将在董事会领导下继续努力，确保完成年初制订的各项经营目标，在不断深化、提升品牌价值服务理念的同时，通过创新经营管理、增强资源掌控能力、不断提升经营质量，确保公司各个阶段经营目标的均衡发展。

公司将围绕"奢侈名品+精品百货"的商业定位，在加快国际名品的引进工作的同时，逐步引入国际知名化妆品牌，实现亚欧全方位名品的配套提升，树立公司品牌形象。

公司将全面推进"兰州红楼时代广场"项目建设，提高公司可持续经营能力、扩大公司经营规模。目前，该项目的结构技术方案已通过专家论证会评审，施工相关手续正在办理之中。公司将全力以赴加快推进该项目进程，力保该项目年内动工，尽快实现公司的整体发展战略经营目标。

3、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）

项目名称	期初数	期末数	增减额	增减比率
应收账款	1,880,549.98		-1,880,549.98	-100.00%
预付账款	990,548.33	13,216,657.15	12,226,108.82	1234.28%
在建工程	2,221,101.16	10,563,539.20	8,342,438.04	375.60%
长期待摊费用	5,409,193.00	9,517,183.10	4,107,990.10	75.94%
短期借款	50,000,000.00		-50,000,000.00	-100.00%
应付职工薪酬	13,686,625.59	8,230,698.20	-5,455,927.39	-39.86%
应付利息	142,837.50	75,562.50	-67,275.00	-47.10%

（1）报告期末，应收帐款比期初减少188万元，降幅100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致；

（2）报告期末，预付帐款比期初增加1223万元，增幅1234.28%，主要系期末公司增加存货库存量而预付货款增加所致；

（3）报告期末，报告期末，在建工程比期初增加834万元，增幅375.60%，主要系亚欧商厦超市装修改建及亚欧大酒店宾馆装修支付工程款增加所致；

（4）报告期末，长期待摊费用比期初增加411万元，增幅75.94%，主要系支付引进新品牌装修费所致；

（5）报告期末，短期借款比期初减少5000万元，降幅100%，主要系归还前期借款所致；

（6）报告期末，应付职工薪酬比期初减少546万元，降幅39.86%，主要系本期发放上年度员工奖金及计提本年度奖金所致；

（7）报告期末，应付利息较期初减少7万元，降幅47.10%，主要系本期归还借款利息减少所致。

4、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）

2011年1-6月，公司净利润2893万元，比上年同期增加636万元(上年同期报告数为2257万元)，增幅28.18%。

项目名称	上年同期数	本期数	增减额	增减比率%
营业收入	437,443,143.19	619,936,758.73	182,493,615.54	41.72%
营业成本	343,856,277.78	497,118,229.79	153,261,952.01	44.57%
营业税金及附加	5,332,103.56	7,668,773.92	2,336,670.36	43.82%
营业费用	18,536,523.66	31,253,539.08	12,717,015.42	68.61%
投资收益	5,108,833.70		-5,108,833.70	-100.00%
营业外收入	48,035.65	19,015.70	-29,019.95	-60.41%
营业外支出	11,289,272.61	3,465,403.89	-7,823,868.72	-69.30%
所得税费用	5,846,727.61	9,775,934.66	3,929,207.05	67.20%
其他综合收益	-19,168,593.58		19,168,593.58	100.00%

（1）报告期末，营业收入比上年同期增长18249万元，增幅41.72%，系本期主营业务收入增长所致；

（2）报告期末，营业成本比上年同期增长15326万元，增幅44.57%，系本期主营业务收入增长、主营业务成本相应增加所致；

（3）报告期末，营业税金及附加比上年同期增长234万元，增幅43.82%，系本期营业收入增长,计提各项税金增加所致；

（4）报告期末，营业费用比上年同期增长1272万元，增幅68.61%，主要系本期经营人员工资福利费增加及计提本年度奖金所致；

（5）报告期末，投资收益比上年同期减少511万元，降幅100%，主要系公司对浙江富春江旅游股份有限公司的长期股权投资减少所致；

（6）报告期末，营业外收入比上年同期减少3万元，降幅60.41%，主要系本期废旧物品收入减少所致；

（7）报告期末，营业外支出比上年同期减少782万元，降幅69.30%，主要系公司本期非流动资产处置损失减少所至；

（8）报告期末,所得税费用比上年同期增加393万元，增幅67.20%，主要系公司本期盈利增长，所得税费用增长所致；

（9）报告期末，其他综合收益比上年同期增加1917万元，增幅100%，系公司对浙江富春江旅游股份有限公司长期股权投资减少所致。

5、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （单位：元）

项目名称	上年同期数	本期数	增减额	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	65,377,757.98	39,493,154.61	-25,884,603.37	-39.59%
投资活动产生的现金流量净额	-16,086,804.15	-6,957,142.49	9,129,661.66	56.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-83,327,892.50	-51,406,587.50	31,921,305.00	38.31%
现金及现金等价物净增加额		-18,870,575.38	15,166,363.29	44.56%

（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期减少2588万元，降幅39.59%，主要系公司本期购买商品、支付职工的现金及支付各项税费增加所致；

（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加913万元，增幅56.75%，主要系购建固定资产、支付在建工程款减少所致；

（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3192万元，增幅38.31%，主要系公司本期归还银行借款较上期减少所致。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
批发、零售业务	578,060,663.85	485,781,484.93	15.96	43.89	46.42	减少1.46个百分点
餐饮、客房业务	32,345,277.10	11,077,487.82	65.75	28.74	3.45	增加8.37个百分点
合计	610,405,940.95	496,858,972.75	18.60	42.99	45.08	减少1.17个百分点

5.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
兰州地区	610,405,940.95	42.99

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兰州银行股份有限公司	59,500,000.00	25,000,000.00	1.27	59,500,000.00			长期股权投资	购入

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		222,222,532.73	241,093,108.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款			1,880,549.98
预付款项		13,216,657.15	990,548.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		17,368,197.68	22,594,271.09
买入返售金融资产
存货		159,523,141.62	161,849,164.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		179,553.06	145,597.55
流动资产合计		412,510,082.24	428,553,239.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		59,550,000.00	59,550,000.00
投资性房地产
固定资产		419,096,893.51	444,821,253.72
在建工程		10,563,539.20	2,221,101.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,146,119.99	1,222,480.00
开发支出
商誉
长期待摊费用		9,517,183.10	5,409,193.00
递延所得税资产		928,123.98	928,123.98
其他非流动资产
非流动资产合计		500,801,859.78	514,152,151.86
资产总计		913,311,942.02	942,705,391.37
流动负债：
短期借款			50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		79,013,600.12	94,915,353.10
预收款项		342,897,767.56	335,000,935.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		8,230,698.20	13,686,625.59
应交税费		23,645,712.96	18,810,318.50
应付利息		75,562.50	142,837.50
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		9,584,113.66	9,217,944.96

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		463,570,059.24	521,896,619.16
非流动负债：
长期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		52,000,000.00	52,000,000.00
负债合计		515,570,059.24	573,896,619.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		262,776,257.00	262,776,257.00
资本公积		46,640,025.44	46,640,025.44
减：库存股
专项储备
盈余公积		22,478,965.25	22,478,965.25
一般风险准备
未分配利润		65,703,538.99	36,770,428.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		397,598,786.68	368,665,676.11
少数股东权益		143,096.10	143,096.10
所有者权益合计		397,741,882.78	368,808,772.21
负债和所有者权益总计		913,311,942.02	942,705,391.37

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		170,188,764.76	189,576,110.10
交易性金融资产
应收票据
应收账款			1,880,549.98
预付款项		13,216,657.15	990,548.33
应收利息
应收股利
其他应收款		57,709,397.68	60,936,471.09
存货		43,001,907.92	46,633,595.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		179,553.06	145,597.55
流动资产合计		284,296,280.57	300,162,872.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		212,083,891.10	212,083,891.10
投资性房地产
固定资产		418,956,404.08	444,621,738.19
在建工程		10,563,539.20	2,221,101.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,146,119.99	1,222,480.00
开发支出
商誉
长期待摊费用		9,517,183.10	5,409,193.00
递延所得税资产		6,602,836.61	6,602,836.61
其他非流动资产
非流动资产合计		658,869,974.08	672,161,240.06
资产总计		943,166,254.65	972,324,112.56
流动负债：
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		78,928,600.12	94,830,353.10
预收款项		342,897,767.56	335,000,935.27
应付职工薪酬		8,143,005.79	13,614,802.12
应交税费		23,621,979.72	18,759,824.05
应付利息		75,562.50	142,837.50
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		31,899,194.46	31,645,085.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		485,688,714.39	544,116,442.11
非流动负债：
长期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		52,000,000.00	52,000,000.00
负债合计		537,688,714.39	596,116,442.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		262,776,257.00	262,776,257.00
资本公积		44,232,224.19	44,232,224.19
减：库存股
专项储备
盈余公积		22,478,965.25	22,478,965.25
一般风险准备
未分配利润		75,990,093.82	46,720,224.01
所有者权益（或股东权益）合计		405,477,540.26	376,207,670.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		943,166,254.65	972,324,112.56

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		619,936,758.73	437,443,143.19
其中：营业收入		619,936,758.73	437,443,143.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		577,781,325.31	402,891,579.27
其中：营业成本		497,118,229.79	343,856,277.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,668,773.92	5,332,103.56
销售费用		31,253,539.08	18,536,523.66
管理费用		38,209,677.48	31,361,864.68
财务费用		3,531,105.04	3,804,809.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			5,108,833.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,155,433.42	39,660,397.62
加：营业外收入		19,015.70	48,035.65
减：营业外支出		3,465,403.89	11,289,272.61
其中：非流动资产处置损失		3,465,203.89	11,241,236.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,709,045.23	28,419,160.66
减：所得税费用		9,775,934.66	5,846,727.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,933,110.57	22,572,433.05
归属于母公司所有者的净利润		28,933,110.57	22,572,476.00
少数股东损益			-42.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.110	0.086
（二）稀释每股收益		0.110	0.086
七、其他综合收益		0.00	-19,168,593.58
八、综合收益总额		28,933,110.57	3,403,839.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,933,110.57	3,403,882.42
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	-42.95

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		619,638,966.43	437,179,067.59
减：营业成本		496,890,153.60	343,604,890.48
营业税金及附加		7,664,498.41	5,330,849.26
销售费用		31,244,840.08	18,536,523.66
管理费用		37,691,812.29	31,006,892.05
财务费用		3,674,780.78	4,071,764.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			5,108,833.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,472,881.27	39,736,981.08
加：营业外收入		19,015.70	48,035.65
减：营业外支出		3,465,403.89	11,289,272.61
其中：非流动资产处置损失		3,465,203.89	11,241,236.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,026,493.08	28,495,744.12
减：所得税费用		9,756,623.27	5,846,727.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,269,869.81	22,649,016.51
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		0.00	-19,168,593.58
七、综合收益总额		29,269,869.81	3,480,422.93

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		723,669,659.73	516,242,600.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		6,257,935.06	6,655,543.58
经营活动现金流入小计		729,927,594.79	522,898,143.68
购买商品、接受劳务支付的现金		600,607,534.73	398,858,825.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		28,613,061.21	19,499,155.86
支付的各项税费		31,452,654.69	21,723,336.20
支付其他与经营活动有关的现金		29,761,189.55	17,439,068.54
经营活动现金流出小计		690,434,440.18	457,520,385.70
经营活动产生的现金流量净额		39,493,154.61	65,377,757.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,273,589.00	6,959,949.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,273,589.00	6,959,949.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,230,731.49	23,046,753.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		13,230,731.49	23,046,753.73
投资活动产生的现金流量净额		-6,957,142.49	-16,086,804.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			100,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,406,587.50	3,327,892.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		51,406,587.50	183,327,892.50
筹资活动产生的现金流量净额		-51,406,587.50	-83,327,892.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-18,870,575.38	-34,036,938.67
加：期初现金及现金等价物余额		241,093,108.11	193,835,336.80
六、期末现金及现金等价物余额		222,222,532.73	159,798,398.13

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		723,371,867.43	515,978,524.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		6,112,945.92	6,387,660.91
经营活动现金流入小计		729,484,813.35	522,366,185.41
购买商品、接受劳务支付的现金		599,055,488.00	398,607,437.80
支付给职工以及为职工支付的现金		28,461,112.68	19,499,155.86
支付的各项税费		31,260,876.87	21,718,314.69
支付其他与经营活动有关的现金		31,730,951.15	17,369,969.75
经营活动现金流出小计		690,508,428.70	457,194,878.10
经营活动产生的现金流量净额		38,976,384.65	65,171,307.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,273,589.00	6,959,949.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,273,589.00	6,959,949.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,230,731.49	23,046,753.73
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		13,230,731.49	23,046,753.73
投资活动产生的现金流量净额		-6,957,142.49	-16,086,804.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			100,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,406,587.50	3,327,892.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		51,406,587.50	183,327,892.50
筹资活动产生的现金流量净额		-51,406,587.50	-83,327,892.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-19,387,345.34	-34,243,389.34
加：期初现金及现金等价物余额		189,576,110.10	143,794,586.97
六、期末现金及现金等价物余额		170,188,764.76	109,551,197.63

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智

（下转B59版）