郑州煤矿机械集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）郭德生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	郑煤机
股票代码	601717
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍雪良	张海斌
联系地址	河南省郑州市中原区华山路105号	河南省郑州市中原区华山路105号
电话	0371-67891507	0371-67891023
传真	0371-67891333	0371-67891333
电子信箱	deyuelou@tom.com	18603861796@wo.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,932,627,133.85	9,026,606,962.54	10.04
所有者权益（或股东权益）	5,541,428,258.98	4,995,018,150.00	10.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	7.92	7.14	10.92
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	728,843,853.29	525,144,131.11	38.79
利润总额	729,929,568.15	537,893,052.94	35.70
归属于上市公司股东的净利润	546,410,108.98	450,595,207.06	21.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	545,764,673.06	439,776,565.48	24.10
基本每股收益(元)	0.78	0.80	-2.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.78	0.79	-1.27
稀释每股收益(元)	0.78	0.80	-2.50
加权平均净资产收益率(%)	10.37	26.61	减少16.24个百分点
经营活动产生的现金流量净额	399,290,099.74	234,526,466.08	70.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.57	0.42	35.71

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	558,986.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,728.37
所得税影响额	-239,811.04
少数股东权益影响额（税后）	-200,467.90
合计	645,435.92

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					22,461户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	38.80		271,600,000		271,600,000	无
上海立言股权投资中心（有限合伙）	其他	11.91		83,350,400		83,350,400	无
西安汉高科技发展有限公司	境内非国有法人	4.05		28,375,200		28,375,200	无
上海鼎丰信息科技有限公司	境内非国有法人	2.53		17,735,200		17,735,200	无
杭州如山创业投资有限公司	境内非国有法人	2.53		17,735,200		17,735,200	无
北京鸿智慧通实业有限公司	境内非国有法人	2.53		17,735,200		17,735,200	无
天津博信一期投资中心(有限合伙)	其他	2.53		17,735,200		17,735,200	无
深圳市中南成长投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.53		17,735,200		17,735,200	无
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.38		16,671,200		16,671,200	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.00		14,000,000		14,000,000	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金			7,820,479			人民币普通股7,820,479
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪			4,755,719			人民币普通股4,755,719
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金			4,126,566			人民币普通股4,126,566
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金			3,163,680			人民币普通股3,163,680
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金			3,144,324			人民币普通股3,144,324
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED			3,101,397			人民币普通股3,101,397
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金			3,000,000			人民币普通股3,000,000
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)			3,000,000			人民币普通股3,000,000
中国工商银行－金泰证券投资基金			2,464,733			人民币普通股2,464,733
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金			2,455,789			人民币普通股2,455,789
上述股东关联关系或一致行动的说明			无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
机械制造	2,919,954,285.84	1,908,404,796.65	34.64	19.14	8.31	增加6.54个百分点
贸易	524,130,984.38	510,100,231.11	2.68	26.42	28.19	减少1.34个百分点
分产品
支架产品	2,700,886,003.27	1,744,458,942.28	35.41	31.57	22.03	增加5.05个百分点
外协件	94,933,585.22	69,566,531.96	26.72	-61.42	-64.00	增加5.26个百分点
其他	111,190,506.78	86,482,715.55	22.22	-22.37	-35.29	增加15.53个百分点
钢材	524,130,984.38	510,100,231.11	2.68	26.42	28.19	减少1.34个百分点
煤机设备	12,944,190.57	7,896,606.86	38.99	48.18	41.15	增加3.04个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	1,975,407,783.23	93.32
华东	479,093,352.40	5.89
华南	0.00	-100.00
华中	492,615,750.58	0.19
西北	274,228,501.13	-61.52
西南	93,975,305.18	25.55
东北	18,857,003.08	9,773.00
境外	109,907,574.62	33.49

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	270,040.19		本报告期已使用募集资金总额		26,054.85
			已累计使用募集资金总额		87,153.33
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
高端液压支架生产基地	是	189,459.20	77,136.16	是
高端液压支架生产基地配套项目（电液控系统、研发中心）	是	45,500.00	6,317.17	是
项目储备土地	是	12,000.00	3,700.00	是
合计	/	246,959.20	87,153.33	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
高端液压支架生产基地	高端液压支架生产基地	189,459.20	77,136.16	是
高端液压支架生产基地配套项目（电液控系统、研发中心）		45,500.00	6,317.17	是
项目储备土地		12,000.00	3,700.00	是
合计	/	246,959.20	87,153.33	/		/

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计	5,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	5,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.9

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

郑州煤矿机械集团股份有限公司

合并资产负债表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	4,031,358,691.97	4,028,737,394.23
交易性金融资产
应收票据	（二）	644,787,125.32	436,987,004.65
应收账款	（三）	1,691,011,918.03	1,598,868,485.50
预付款项	（四）	449,447,269.54	235,274,999.70
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）	44,715,394.93	47,780,157.22
存货	（六）	1,392,560,688.71	1,230,162,179.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		8,253,881,088.50	7,577,810,220.50
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）	58,599,954.50	33,350,933.79
投资性房地产	（八）	11,573,128.53	11,750,774.73
固定资产	（九）	510,909,984.29	455,305,399.71
在建工程	（十）	786,661,374.39	603,329,092.66
工程物资
固定资产清理		172,504.05	172,504.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十一）	252,858,574.30	225,746,831.32
开发支出		5,605,625.00	69,821,651.84
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	（十二）	52,364,900.29	49,319,553.94
其他非流动资产
非流动资产合计		1,678,746,045.35	1,448,796,742.04
资产总计		9,932,627,133.85	9,026,606,962.54

企业法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：向家雨 会计机构负责人：郭德生

郑州煤矿机械集团股份有限公司

合并资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（十四）	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	（十五）	1,013,066,138.40	561,235,604.40
应付账款	（十六）	1,135,500,683.46	946,294,179.27
预收款项	（十七）	1,431,472,243.00	1,596,499,543.80
应付职工薪酬	（十八）	172,019,448.05	191,895,719.41
应交税费	（十九）	22,606,156.81	39,434,713.54
应付利息
应付股利	（二十）	42,248,600.90	42,248,600.90
其他应付款	（二十一）	196,740,015.30	218,880,021.88
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		4,023,653,285.92	3,656,488,383.20
非流动负债：
长期借款	（二十二）	118,000,000.00	123,000,000.00
应付债券
长期应付款	（二十三）	2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款	（二十四）	76,921,867.56	96,078,962.56
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	（二十五）	16,539,957.16	8,979,957.16
非流动负债合计		213,461,824.72	230,058,919.72
负债合计		4,237,115,110.64	3,886,547,302.92
所有者权益
股本	（二十六）	700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	（二十七）	2,587,911,013.01	2,587,911,013.01
减：库存股
专项储备
盈余公积	（二十八）	168,697,653.96	168,697,653.96
未分配利润	（二十九）	2,084,819,592.01	1,538,409,483.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		5,541,428,258.98	4,995,018,150.00
少数股东权益		154,083,764.23	145,041,509.62
所有者权益合计		5,695,512,023.21	5,140,059,659.62
负债和所有者权益合计		9,932,627,133.85	9,026,606,962.54

企业法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：向家雨 会计机构负责人：郭德生

郑州煤矿机械集团股份有限公司

资产负债表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,900,276,417.82	3,899,806,633.01
交易性金融资产
应收票据		615,442,125.32	388,386,529.68
应收账款	（一）	1,442,421,754.35	1,301,741,110.97
预付款项		313,116,089.53	263,877,692.98
应收利息
应收股利
其他应收款	（二）	33,944,472.02	35,637,705.26
存货		1,008,369,093.87	908,936,439.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		7,313,569,952.91	6,798,386,111.17
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	（三）	211,907,856.34	193,672,774.96
投资性房地产		11,573,128.53	11,750,774.73
固定资产		291,110,931.89	235,276,898.60
在建工程		717,921,036.36	539,793,701.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		180,951,127.26	183,182,983.14
开发支出		5,605,625.00	69,821,651.84
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		39,102,519.81	35,149,512.93
其他非流动资产
非流动资产合计		1,508,172,225.19	1,318,648,297.82
资产总计		8,821,742,178.10	8,117,034,408.99

企业法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：向家雨 会计机构负责人：郭德生

郑州煤矿机械集团股份有限公司

资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		972,121,714.40	559,296,504.40
应付账款		808,742,139.08	666,961,878.95
预收款项		1,316,850,100.38	1,542,025,004.16
应付职工薪酬		164,945,187.36	185,055,537.14
应交税费		15,716,456.39	32,462,903.83
应付利息
应付股利		42,248,600.90	42,248,600.90
其他应付款		61,939,155.37	83,319,596.47
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,382,563,353.88	3,161,370,025.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		76,921,867.56	96,078,962.56
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		14,539,957.16	6,979,957.16
非流动负债合计		91,461,824.72	103,058,919.72
负债合计		3,474,025,178.60	3,264,428,945.57
所有者权益
股本		700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积		2,588,822,551.93	2,588,822,551.93
减：库存股
专项储备
盈余公积		168,697,653.96	168,697,653.96
未分配利润		1,890,196,793.61	1,395,085,257.53
所有者权益合计		5,347,716,999.50	4,852,605,463.42
负债和所有者权益合计		8,821,742,178.10	8,117,034,408.99

企业法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：向家雨 会计机构负责人：郭德生

郑州煤矿机械集团股份有限公司

合并利润表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,750,673,579.73	3,155,762,015.33
其中：营业收入	（三十）	3,750,673,579.73	3,155,762,015.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,025,578,747.15	2,633,527,045.45
其中：营业成本	（三十）	2,671,719,862.95	2,400,107,739.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（三十一）	20,243,977.92	15,275,211.75
销售费用	（三十二）	90,461,430.23	57,286,659.71
管理费用	（三十三）	237,808,632.37	139,141,670.38
财务费用	（三十四）	-7,720,711.50	6,856,704.56
资产减值损失	（三十五）	13,065,555.18	14,859,059.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（三十六）	3,749,020.71	2,909,161.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		728,843,853.29	525,144,131.11
加：营业外收入	（三十七）	1,340,542.74	13,796,652.45
减：营业外支出	（三十八）	254,827.88	1,047,730.62
其中：非流动资产处置损失			43,015.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		729,929,568.15	537,893,052.94
减：所得税费用	（三十九）	174,477,204.56	84,729,036.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		555,452,363.59	453,164,016.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		546,410,108.98	450,595,207.06
少数股东损益		9,042,254.61	2,568,809.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.78	0.80
（二）稀释每股收益		0.78	0.80
七、其他综合收益
八、综合收益总额		555,452,363.59	453,164,016.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		546,410,108.98	450,595,207.06
归属于少数股东的综合收益总额		9,042,254.61	2,568,809.65

企业法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：向家雨 会计机构负责人：郭德生

郑州煤矿机械集团股份有限公司

利润表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	3,207,250,240.05	2,642,411,808.83
减：营业成本	（四）	2,278,875,126.55	1,972,375,173.77
营业税金及附加		15,873,326.41	14,160,694.42
销售费用		77,250,621.43	48,032,704.44
管理费用		180,375,000.26	115,938,053.39
财务费用		-11,955,618.62	4,762,094.80
资产减值损失		15,812,027.52	3,241,604.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	2,735,081.38	2,735,514.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”填列）		653,754,837.88	486,636,997.83
加：营业外收入		535,612.73	13,587,653.31
减：营业外支出		207,627.22	936,362.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		654,082,823.39	499,288,289.00
减：所得税费用		158,971,287.31	72,731,547.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		495,111,536.08	426,556,741.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		495,111,536.08	426,556,741.65

企业法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：向家雨 会计机构负责人：郭德生郑州煤矿机械集团股份有限公司

合并现金流量表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		2,089,988,162.34	1,524,029,128.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	（四十一）	86,354,884.79	48,717,987.45
经营活动现金流入小计		2,176,343,047.13	1,572,747,116.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,054,066,641.00	832,717,187.77
支付给职工以及为职工支付的现金		215,880,003.16	148,333,549.94
支付的各项税费		387,212,389.57	261,874,619.37
支付其他与经营活动有关的现金	（四十一）	119,893,913.66	95,295,293.21
经营活动现金流出小计		1,777,052,947.39	1,338,220,650.29
经营活动产生的现金流量净额		399,290,099.74	234,526,466.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		16,770.00	351,368.49
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	（四十一）	5,853,655.00	12,503,872.00
投资活动现金流入小计		5,870,425.00	12,855,240.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		323,897,809.12	223,100,366.26
的现金
投资支付的现金		21,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			13,647,225.43
投资活动现金流出小计		345,397,809.12	236,747,591.69
投资活动产生的现金流量净额		-339,527,384.12	-223,892,351.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金			22,660,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			22,660,000.00
取得借款收到的现金			92,958,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			115,618,875.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,104,612.40	51,417,767.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	（四十一）	197,503,340.33	94,469,023.35
筹资活动现金流出小计		255,607,952.73	175,886,791.03
筹资活动产生的现金流量净额		-255,607,952.73	-60,267,916.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-130,805.48	-1,027,442.64
五、现金及现金等价物净增加额		-195,976,042.59	-50,661,243.79
加：年初现金及现金等价物余额		3,646,849,135.74	1,007,203,161.32
六、期末现金及现金等价物余额		3,450,873,093.15	956,541,917.53

企业法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：向家雨 会计机构负责人：郭德生

郑州煤矿机械集团股份有限公司

现金流量表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,850,232,779.74	1,333,365,181.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	84,751,070.12	46,832,348.38
经营活动现金流入小计	1,934,983,849.86	1,380,197,529.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,592,746.47	710,880,703.69
支付给职工以及为职工支付的现金	128,468,680.41	117,128,467.29
支付的各项税费	332,474,137.57	229,077,004.37
支付其他与经营活动有关的现金	102,568,558.81	85,772,596.72
经营活动现金流出小计	1,591,104,123.26	1,142,858,772.07
经营活动产生的现金流量净额	343,879,726.60	237,338,757.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	16,770.00	315,368.49
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,853,655.00	12,503,872.00
投资活动现金流入小计	5,870,425.00	12,819,240.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	283,548,748.81	172,771,690.15
的现金
投资支付的现金	15,500,000.00	19,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		13,647,225.43
投资活动现金流出小计	299,048,748.81	205,758,915.58
投资活动产生的现金流量净额	-293,178,323.81	-192,939,675.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,812.50	49,225,035.00
支付其他与筹资活动有关的现金	186,940,864.82	94,269,023.35
筹资活动现金流出小计	237,041,677.32	173,494,058.35
筹资活动产生的现金流量净额	-237,041,677.32	-113,494,058.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,805.48	-1,027,442.64
五、现金及现金等价物净增加额	-186,471,080.01	-70,122,418.57
加：年初现金及现金等价物余额	3,520,768,374.52	965,809,075.79
六、期末现金及现金等价物余额	3,334,297,294.51	895,686,657.22

企业法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：向家雨 会计机构负责人：郭德生

郑州煤矿机械集团股份有限公司

合并所有者权益变动表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	700,000,000.00	2,587,911,013.01			168,697,653.96	1,538,409,483.03		145,041,509.62	5,140,059,659.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	700,000,000.00	2,587,911,013.01			168,697,653.96	1,538,409,483.03		145,041,509.62	5,140,059,659.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						546,410,108.98		9,042,254.61	555,452,363.59
（一）净利润						546,410,108.98		9,042,254.61	555,452,363.59
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计						546,410,108.98		9,042,254.61	555,452,363.59
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本年期末余额	700,000,000.00	2,587,911,013.01			168,697,653.96	2,084,819,592.01		154,083,764.23	5,695,512,023.21

企业法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：向家雨 会计机构负责人：郭德生

郑州煤矿机械集团股份有限公司

合并所有者权益变动表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	560,000,000.00	27,509,113.01			84,775,891.64	823,761,215.17		63,582,309.77	1,559,628,529.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	560,000,000.00	27,509,113.01			84,775,891.64	823,761,215.17		63,582,309.77	1,559,628,529.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						366,595,207.06		25,228,809.65	391,824,016.71
（一）净利润						450,595,207.06		2,568,809.65	453,164,016.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计						450,595,207.06		2,568,809.65	453,164,016.71
（三）所有者投入和减少资本								22,660,000.00	22,660,000.00
1．所有者投入资本								22,660,000.00	22,660,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-84,000,000.00			-84,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配						-84,000,000.00			-84,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本年期末余额	560,000,000.00	27,509,113.01			84,775,891.64	1,190,356,422.23		88,811,119.42	1,951,452,546.30