股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2011—007

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2011年8月11日下午15：30在公司会议室召开。焦承尧、邵春生、向家雨、郭昊峰、王新莹、周水文、李斌、骆家駹共7名董事现场出席会议，独立董事骆家駹、高国安以通讯形式参加会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年半年度报告》及摘要；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司对外捐赠管理制度》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向子公司委托贷款的议案》，同意分别向子公司郑煤机集团潞安新疆机械有限公司和大同煤矿集团中北机械有限公司委托贷款41,936,200元、16,315,789.47元；

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于铸锻分厂改制为有限责任公司的议案》，同意以公司所属铸锻分厂经评估的实物资产出资，引入管理层及其他投资者的资金，改制设立铸锻有限责任公司；

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十三日

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于2011年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]735号)核准，采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）140,000,000股，发行价格为每股20.00元。截至2010年7月23日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）140,000,000股，募集资金总额2,800,000,000.00元，扣除承销费和保荐费92,400,000.00元后的募集资金为人民币2,707,600,000.00元，已存入公司开立在中信银行郑州润华支行、交通银行郑州百花路支行、中国银行郑州陇西支行、中国民生银行郑州分行营业部、广州发展银行郑州黄河路支行的人民币账户，扣除其他发行费用人民币7,198,100.00元后，募集资金净额为人民币2,700,401,900.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第80794号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2010年度直接使用和置换金额为610,984,829.94元，其中用于募投项目的资金为610,984,829.94元，截至2010年12月31日募集资金账户余额为2,098,097,658.01元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司与中国银行股份有限公司郑州陇西支行、广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行、交通银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州润华支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“开户行”）以及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。并于2010年8月6日发布相关董事会公告（公告编号：临2010-001）。

为提高募集资金的存放利率，公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定。公司将以上五个专用账户的部分资金分别以一年定期和半年定期的方式进行存放，剩下余额以活期存款方式存放于募集资金专用账户。并于2010年8月24日发布相关董事会公告（公告编号：临2010-004）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：（单位：人民币元）

银行名称	账号	金额
中国银行股份有限公司郑州陇西支行	630845780778092001	401,229,920.20
广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行	8920512010005988	351,161,908.55
交通银行股份有限公司郑州百花路支行	411060400018170300928	601,426,997.64
中信银行股份有限公司郑州润华支行	73915101082100013212	313,732,016.46
中国民生银行股份有限公司郑州分行	3001014130001354	307,841,783.30
合 计	-	1,975,392,626.15

三、2011年上半年募集资金使用情况

公司在2011年上半年共支付26,054.85万元。

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

由于公司募投项目尚处于在建工程期间，因此无法核算效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司截至2010年8月5日，以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为447,189,400.00元，可置换金额 427,814,900.00元，立信会计师事务所有限公司对此出具了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字(2010)第 80814 号），经公司第一届董事会第九次会议以及第一届监事会第四次会议审议通过《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项》，发布了相关董事会公告（公告编号：临2010-003）。公司2010年度实际共置换金额427,814,900.00元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无以用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司将募投项目尚未使用资金以定期存款的方式存放于银行。

（六）其他情况

由于募投项目资金以定期存款的方式存放于银行，为避免利息损失，截止2011年6月30日，公司从非募集资金账户支付募投项目款项13,646.13万元，尚未置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

2011年4月22日，经2010年度股东大会批准，使用超募资金用于以下项目：

（一）高端液压支架生产基地新增高效生产线项目

为了进一步提升高端液压支架生产基地未来的生产效率，优化设备和工艺布局，公司拟用超募资金40,204.00万元人民币对首发上市募投项目——高端液压支架生产基地追加设备和基建投资，用于建设更加高效的立柱千斤顶生产线、自动化结构件焊接机器人生产线。

（二）高端液压支架生产基地配套项目（电液控系统、研发中心）

项目总投资45,500.00万元，建设周期为2年（2011—2012），2012 年底达产。

（三）购置项目储备用地

为了储备未来新投资项目的土地所需，拟用超募资金12,000.00万元购置工业项目用地一块。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十三日

募集资金使用情况对照表

（单位：万元）

募集资金总额				270,040.19		2011年上半年投入募集资金总额					26,054.85
变更用途的募集资金总额				97,704.00		新增项目投入的募集资金总额					10,017.17
变更用于的募集资金总额比例				36.18%		已累计投入募集资金总额					87,153.33
募集资金用于新项目的投资总额				57,500.00
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端液压支架生产基地	有	149,255.20	189,459.20	81,459.20	16,037.68	77,136.16	-4,323.04	94.69%				否
高端液压支架生产基地配套项目（电液控系统、研发中心）	有	45,500.00	45,500.00	6,000.00	6,317.17	6,317.17	317.17	105.29%
项目储备土地	有	12,000.00	12,000.00	4,000.00	3700	3700	-300.00	92.50%
合计		206,755.20	246,959.20	91,459.20	26,054.85	87,153.33	-4,305.87	95.29%