（上接54版）

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	423,032,064.00	370,955,927.40			119,042,588.03		585,423,831.90	-1,750,194.90		21,216,314.33	1,517,920,530.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	423,032,064.00	370,955,927.40			119,042,588.03		585,423,831.90	-1,750,194.90		21,216,314.33		1,517,920,530.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-21,060.00	3,602,390.14					101,456,844.40	-92,223.00		-3,552,287.67		101,393,663.87
（一）净利润							207,214,860.40			-1,370,753.90		205,844,106.50
（二）其他综合收益								-92,223.00				-92,223.00
上述（一）和（二）小计							207,214,860.40	-92,223.00		-1,370,753.90		205,751,883.50
（三）所有者投入和减少资本	-21,060.00	3,602,390.14								3,000,000.00		6,581,330.14
1．所有者投入资本	-21,060.00	-59,400.00								3,000,000.00		2,919,540.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		3,661,790.14										3,661,790.14
3．其他
（四）利润分配							-105,758,016.00			-5,181,533.77		-110,939,549.77
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-105,758,016.00			-5,181,533.77		-110,939,549.77
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	423,011,004.00	374,558,317.54			119,042,588.03		686,880,676.30	-1,842,417.90		17,664,026.66		1,619,314,194.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	325,546,905.00	355,097,641.63			87,166,718.62		553,274,464.87	-1,348,015.91	48,851,888.94	1,368,589,603.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	325,546,905.00	355,097,641.63			87,166,718.62		553,274,464.87	-1,348,015.91	48,851,888.94	1,368,589,603.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,485,159.00	7,949,685.77					-52,153,312.04	-53,660.04	-10,233,926.00	42,993,946.69
（一）净利润							159,452,176.71		-6,752,522.76	152,699,653.95
（二）其他综合收益								-53,660.04		-53,660.04
上述（一）和（二）小计							159,452,176.71	-53,660.04	-6,752,522.76	152,645,993.91
（三）所有者投入和减少资本	-178,913.00	7,949,685.77								7,770,772.77
1．所有者投入资本	-178,913.00	-503,694.50								-682,607.50
2．股份支付计入所有者权益的金额		8,453,380.27								8,453,380.27
3．其他
（四）利润分配	97,664,072.00						-211,605,488.75		-3,481,403.24	-117,422,819.99
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	97,664,072.00						-211,605,488.75		-3,481,403.24	-117,422,819.99
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	423,032,064.00	363,047,327.40			87,166,718.62		501,121,152.83	-1,401,675.95	38,617,962.94	1,411,583,549.84

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	423,032,064.00	369,662,741.45			119,042,588.03		480,649,621.40	1,392,387,014.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	423,032,064.00	369,662,741.45			119,042,588.03		480,649,621.40	1,392,387,014.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-21,060.00	3,602,390.14					-10,280,843.50	-6,699,513.36
（一）净利润							95,477,172.50	95,477,172.50
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							95,477,172.50	95,477,172.50
（三）所有者投入和减少资本	-21,060.00	3,602,390.14						3,581,330.14
1．所有者投入资本	-21,060.00	-59,400.00						-80,460.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		3,661,790.14						3,661,790.14
3．其他
（四）利润分配							-105,758,016.00	-105,758,016.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-105,758,016.00	-105,758,016.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	423,011,004.00	373,265,131.59			119,042,588.03		470,368,777.90	1,385,687,501.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	325,546,905.00	353,804,455.68			87,166,718.62		405,372,285.49	1,171,890,364.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	325,546,905.00	353,804,455.68			87,166,718.62		405,372,285.49	1,171,890,364.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,485,159.00	7,949,685.77					-129,814,238.97	-24,379,394.20
（一）净利润							81,791,249.78	81,791,249.78

（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							81,791,249.78	81,791,249.78
（三）所有者投入和减少资本	-178,913.00	7,949,685.77						7,770,772.77
1．所有者投入资本	-178,913.00	-503,694.50						-682,607.50
2．股份支付计入所有者权益的金额		8,453,380.27						8,453,380.27
3．其他
（四）利润分配	97,664,072.00						-211,605,488.75	-113,941,416.75
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	97,664,072.00						-211,605,488.75	-113,941,416.75
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	423,032,064.00	361,754,141.45			87,166,718.62		275,558,046.52	1,147,510,970.59

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

除本年度被清算注销的子公司上海佰草集美容服务有限公司和新设立的子公司上海家化生物科技有限公司及购买股权增加的子公司上海市酿造科学研究所有限公司外，合并财务报表范围与上年度一致。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海家化生物科技有限公司	6,231,794.96	-3,768,205.04
上海市酿造科学研究所有限公司	4,612,369.74	-96,947.02

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海佰草集美容服务有限公司	-643,478.60	-3,912.31

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海市酿造科学研究所有限公司	62,590,683.24	合并成本与享有净资产份额的差额

董事长：葛文耀

上海家化联合股份有限公司

2011年8月15日