(上接40版)

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		13,032,680,292	11,602,998,871
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		72,307,562	108,369,454
收到其他与经营活动有关的现金	(51)(1)	509,714,135	469,191,171
经营活动现金流入小计		13,614,701,989	12,180,559,496
购买商品、接受劳务支付的现金		6,814,847,598	5,534,117,864
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,078,651,332	886,303,066
支付的各项税费		2,418,761,822	1,991,942,416
支付其他与经营活动有关的现金	(51)(b)	1,175,430,202	1,110,263,283
经营活动现金流出小计		11,487,690,954	9,522,626,629
经营活动产生的现金流量净额	(52)(a),十四(7)(a)	2,127,011,035	2,657,932,867
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,350,978	7,846,574
取得子公司收到的现金净额	(52)(b)		1,216,081
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	(51)(c)	363,618,405	179,045,700
投资活动现金流入小计		384,969,383	188,108,355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,118,410,055	302,890,975
投资支付的现金			174,160,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(52)(b)	1,768,717,960
支付其他与投资活动有关的现金	(51)(d)	923,657
投资活动现金流出小计		2,888,051,672	477,050,975
投资活动产生的现金流量净额		-2,503,082,289	-288,942,620
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		30,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		598,352,713	173,528,323
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	(51)(e)	6,143,720	12,460,989
筹资活动现金流入小计		634,496,433	185,989,312
偿还债务支付的现金		233,324,775	181,687,739
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,434,112	46,400,748
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		54,917,288	29,958,700
支付其他与筹资活动有关的现金	(51)(f)	9,059,683	8,811,830
筹资活动现金流出小计		314,818,570	236,900,317
筹资活动产生的现金流量净额		319,677,863	-50,911,005
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,015,823	-1,591,919
五、现金及现金等价物净增加额		-58,409,214	2,316,487,323
加：期初现金及现金等价物余额	(52)(a),十四(7)(b)	7,562,805,978	5,307,575,041
六、期末现金及现金等价物余额	(52)(a),十四(7)(b)	7,504,396,764	7,624,062,364

法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,401,795,838	6,496,510,739
收到的税费返还			35,046,584
收到其他与经营活动有关的现金	（51）（a）	38,282,857	189,371,114
经营活动现金流入小计		7,440,078,695	6,720,928,437
购买商品、接受劳务支付的现金		4,975,381,978	3,913,215,894

支付给职工以及为职工支付的现金		326,570,614	283,269,375
支付的各项税费		703,701,579	610,298,897
支付其他与经营活动有关的现金	(51)(b)	681,303,434	505,418,902
经营活动现金流出小计		6,686,957,605	5,312,203,068
经营活动产生的现金流量净额	(52)(a),十四(7)(a)	753,121,090	1,408,725,369
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		633,176,611	210,550,000
取得投资收益收到的现金		438,795,032	51,489,137
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,585,856	1,030,825
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(51)(b)
收到其他与投资活动有关的现金	(51)(c)	85,300,000
投资活动现金流入小计		1,158,857,499	263,069,962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,863,997	88,709,914
投资支付的现金		1,311,470,000	486,080,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(52)(b)	1,470,558,400
支付其他与投资活动有关的现金	(51)(d)	280,000
投资活动现金流出小计		2,981,172,397	574,789,914
投资活动产生的现金流量净额		-1,822,314,898	-311,719,952
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		50,000,000	50,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	(51)(e)
筹资活动现金流入小计		50,000,000	50,000,000
偿还债务支付的现金		50,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,245,071	16,112,133
支付其他与筹资活动有关的现金	(51)(f)
筹资活动现金流出小计		66,245,071	66,112,133
筹资活动产生的现金流量净额		-16,245,071	-16,112,133
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,021	-3,391,743
五、现金及现金等价物净增加额		-1,085,428,858	1,077,501,541
加：期初现金及现金等价物余额	(52)(a),十四(7)(b)	4,744,305,113	3,646,814,318
六、期末现金及现金等价物余额	(52)(a),十四(7)(b)	3,658,876,255	4,724,315,859

法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,350,982,795	4,016,839,641			691,825,740		3,537,820,385	5,643,471	116,633,440	9,719,745,472
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,350,982,795	4,016,839,641			691,825,740		3,537,820,385	5,643,471	116,633,440	9,719,745,472
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							746,725,180	621,116	48,900,818	796,247,114
（一）净利润							989,902,083		56,933,293	1,046,835,376
（二）其他综合收益								621,116		621,116
上述（一）和（二）小计							989,902,083	621,116	56,933,293	1,047,456,492
（三）所有者投入和减少资本									46,135,084	46,135,084
1．所有者投入资本									30,000,000	30,000,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									16,135,084	16,135,084
（四）利润分配							-243,176,903		-54,167,559	-297,344,462
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配							-243,176,903		-54,167,559	-297,344,462
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,350,982,795	4,016,839,641			691,825,740		4,284,545,565	6,264,587	165,534,258	10,515,992,586

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,350,982,795	4,194,817,488			613,542,388		2,055,205,540	6,031,786	342,574,150	8,563,154,147
加：会计政策变更		-88,851,729					256,571,094		-167,719,365
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,350,982,795	4,105,965,759			613,542,388		2,311,776,634	6,031,786	174,854,785	8,563,154,147
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-91,792,322					597,759,126	2,025,974	-55,980,556	452,012,222
（一）净利润							813,916,373		56,595,167	870,511,540
（二）其他综合收益								2,025,974		2,025,974
上述（一）和（二）小计							813,916,373	2,025,974	56,595,167	872,537,514
（三）所有者投入和减少资本		-91,792,322							-82,617,023	-174,409,345
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-91,792,322							-82,617,023	-174,409,345
（四）利润分配							-216,157,247		-29,958,700	-246,115,947
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-216,157,247		-29,958,700	-246,115,947
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,350,982,795	4,014,173,437			613,542,388		2,909,535,760	8,057,760	118,874,229	9,015,166,369

法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,350,982,795	4,314,547,068			691,825,740		809,063,621	8,166,419,224
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,350,982,795	4,314,547,068			691,825,740		1,809,063,621	8,166,419,224
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							597,392,344	597,392,344
（一）净利润							840,569,247	840,569,247
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							840,569,247	840,569,247
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-243,176,903	-243,176,903
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-243,176,903	-243,176,903
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,350,982,795	4,314,547,068			691,825,740		2,406,455,965	8,763,811,568

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,350,982,795	4,311,880,864			613,542,388		1,320,670,703	7,597,076,750
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,350,982,795	4,311,880,864			613,542,388		1,320,670,703	7,597,076,750
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							150,295,717	150,295,717
（一）净利润							366,452,964	366,452,964
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							366,452,964	366,452,964
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-216,157,247	-216,157,247
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-216,157,247	-216,157,247
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,350,982,795	4,311,880,864			613,542,388		1,470,966,420	7,747,372,467

法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4本报告期无前期会计差错更正。

7.5企业合并及合并财务报表

7.5.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
财务公司(i)	300,625,742	625,742
新银麦啤酒(ii)	932,240,942	16,242,863
杭州公司(ii)	225,476,703	-5,198,719

青岛啤酒股份有限公司

2011年8月12日