(上接41版)
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 24,058.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,243,708.93 | 7,874,314.69 | |
经营活动现金流入小计 | 194,986,864.48 | 29,575,534.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,200,735.90 | 39,404,980.54 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,297,516.05 | 978,830.78 | |
支付的各项税费 | 25,198,441.43 | 5,432,183.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,429,191.89 | 24,479,015.50 | |
经营活动现金流出小计 | 111,125,885.27 | 70,295,010.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,860,979.21 | -40,719,475.84 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,031,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,363,094.17 | 823,140.00 | |
投资支付的现金 | 95,800,000.00 | 5,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 360,909,561.59 | ||
投资活动现金流出小计 | 464,072,655.76 | 6,323,140.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -458,041,655.76 | -6,323,140.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 182,250,007.80 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 132,446,015.30 | 10,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,837.65 | 26,644,878.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 132,562,852.95 | 218,894,886.48 | |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 100,363,731.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,933,898.45 | 16,615,949.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,649,614.39 | 8,097,300.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 56,583,512.84 | 125,076,980.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,979,340.11 | 93,817,905.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -298,201,336.44 | 46,775,289.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 406,329,799.93 | 1,830,489.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,128,463.49 | 48,605,779.46 |
法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:翁雄
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,803.80 | 6,052,505.01 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 147,349,503.52 | 34,145,287.62 | |
经营活动现金流入小计 | 147,624,307.32 | 40,197,792.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,394,359.00 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,953,692.62 | 538,591.04 | |
支付的各项税费 | 1,153,457.44 | 3,741,907.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,629,543.57 | 18,973,342.91 | |
经营活动现金流出小计 | 10,736,693.63 | 25,648,200.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,887,613.69 | 14,549,592.07 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,188.03 | 27,100.00 | |
投资支付的现金 | 250,502,000.00 | 91,144,170.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 250,506,188.03 | 91,171,270.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -244,506,188.03 | -91,171,270.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 182,250,007.80 | ||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,555.45 | 26,640,169.98 | |
筹资活动现金流入小计 | 67,555.45 | 208,890,177.78 | |
偿还债务支付的现金 | 100,363,731.20 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,333,922.59 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,649,273.39 | 7,697,300.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 28,649,273.39 | 124,394,953.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,581,717.94 | 84,495,223.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -136,200,292.28 | 7,873,546.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,901,635.06 | 180,297.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 701,342.78 | 8,053,843.20 |
法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:翁雄
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 163,217,300.00 | 745,042,102.95 | -68,953,153.14 | 119,786,286.77 | 959,092,536.58 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 163,217,300.00 | 745,042,102.95 | -68,953,153.14 | 119,786,286.77 | 959,092,536.58 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -47,674.29 | -9,200,797.43 | -576,831.27 | -9,825,302.99 | ||||||||
(一)净利润 | -9,200,797.43 | -545,272.880 | -9,746,070.310 | |||||||||
(二)其他综合收益 | -47,674.29 | -31,558.39 | -79,232.68 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -47,674.29 | -9,200,797.43 | -576,831.27 | -9,825,302.99 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 163,217,300.00 | 744,994,428.66 | -78,153,950.57 | 119,209,455.50 | 949,267,233.59 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 79,466,400.00 | 3,044,217.87 | -89,807,386.84 | 16,976,932.18 | 9,680,163.21 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 79,466,400.00 | 3,044,217.87 | -89,807,386.84 | 16,976,932.18 | 9,680,163.21 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,682,400.00 | 162,567,607.80 | -2,738,308.71 | -4,459,671.90 | 174,052,027.19 | |||||||
(一)净利润 | -2,738,308.71 | -781,655.23 | -3,519,963.94 | |||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,738,308.71 | -781,655.23 | -3,519,963.94 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 18,682,400.00 | 162,567,607.80 | -3,678,016.67 | 177,571,991.13 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 18,682,400.00 | 162,567,607.80 | 181,250,007.8 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | -3,678,016.67 | -3,678,016.67 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 98,148,800.00 | 165,611,825.67 | -92,545,695.55 | 12,517,260.28 | 183,732,190.40 |
法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:翁雄
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 163,217,300.00 | 749,048,324.10 | -74,023,126.29 | 838,242,497.81 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 163,217,300.00 | 749,048,324.10 | -74,023,126.29 | 838,242,497.81 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,181,125.32 | -6,181,125.32 | ||||||
(一)净利润 | -6,181,125.32 | -6,181,125.32 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,181,125.32 | -6,181,125.32 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 163,217,300.00 | 749,048,324.10 | -80,204,251.61 | 832,061,372.49 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 79,466,400.00 | 3,044,217.87 | -70,343,268.31 | 12,167,349.56 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 79,466,400.00 | 3,044,217.87 | -70,343,268.31 | 12,167,349.56 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,682,400.00 | 162,567,607.80 | -6,281,037.35 | 174,968,970.45 | ||||
(一)净利润 | -6,281,037.35 | -6,281,037.35 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,281,037.35 | -6,281,037.35 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 18,682,400.00 | 162,567,607.80 | 181,250,007.8 | |||||
1.所有者投入资本 | 18,682,400.00 | 162,567,607.80 | 181,250,007.8 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 98,148,800.00 | 165,611,825.67 | -76,624,305.66 | 187,136,320.01 |
法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:翁雄
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)公司本期对全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资2500万元,大有同盛注册资本变更为5000万元。
(2)公司已签署了股权转让协议,将深圳鹏科兴实业有限公司60.17%的股权转让。以上协议已经公司股东会批准。因股权过户手续尚未办理,本期仍将深圳鹏科兴实业有限公司报表进行了合并。