苏州新区高新技术产业股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人纪向群、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 苏州高新 | |
| 股票代码 | 600736 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 缪 凯 | 宋才俊 |
| 联系地址 | 江苏省苏州市高新区狮山路35号金河国际大厦25楼 | |
| 电话 | （0512）68096283 | （0512）68072571 |
| 传真 | （0512）68099281 | （0512）68099281 |
| 电子信箱 | miao.k@c-snd.com | song.cj@c-snd.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 15,447,816,957.71 | 13,888,615,636.11 | 11.23 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,958,903,301.97 | 2,863,057,621.43 | 3.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.7970 | 3.2477 | -13.88 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 194,279,592.34 | 130,158,111.95 | 49.26 |
| 利润总额 | 195,270,575.02 | 138,499,290.46 | 40.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,424,496.54 | 87,633,545.26 | 21.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 105,920,351.58 | 82,872,495.43 | 27.81 |
| 基本每股收益(元) | 0.1006 | 0.0994 | 1.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1001 | 0.0940 | 6.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1006 | 0.0994 | 1.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.654 | 2.3124 | 增加1.34个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -915,585,374.55 | -394,179,008.99 | 132.28 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.8655 | -0.4471 | 93.58 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -719,738.99 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,077,985.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -367,263.42 |
| 所得税影响额 | -282,304.79 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -204,532.93 |
| 合计 | 504,144.96 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 881,568,000 | 100 | 88,156,800 | 88,156,800 | 176,313,600 | 1,057,881,600 | 100 | ||
| 1、人民币普通股 | 881,568,000 | 100 | 88,156,800 | 88,156,800 | 176,313,600 | 1,057,881,600 | 100 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 881,568,000 | 100 | 88,156,800 | 88,156,800 | 176,313,600 | 1,057,881,600 | 100 | ||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 105,277户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 国有法人 | 40.57 | 429,135,017 | 71,522,503 | 0 | 质押 213,530,042 | ||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 未知 | 4.54 | 48,052,443 | 48,052,443 | 0 | 未知 | ||
| 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.26 | 23,900,000 | 2,660,000 | 0 | 无 | ||
| 中融国际信托有限公司－泽熙三期 | 未知 | 2.13 | 22,483,625 | 22,483,625 | 0 | 未知 | ||
| 苏州创元投资发展（集团）有限公司 | 未知 | 0.50 | 5,255,686 | 875,948 | 0 | 未知 | ||
| 山东省国际信托有限公司－联合证券价值联成梦想5号证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 0.49 | 5,220,478 | 5,220,478 | 0 | 未知 | ||
| 苏州市苏州新区乐星工商实业公司 | 未知 | 0.43 | 4,503,888 | -500,112 | 0 | 未知 | ||
| 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 | 未知 | 0.41 | 4,320,000 | 720,000 | 0 | 未知 | ||
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 未知 | 0.36 | 3,800,095 | 3,800,095 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 | 未知 | 0.29 | 3,095,687 | -984,052 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 429,135,017 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 48,052,443 | 人民币普通股 | ||||||
| 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 23,900,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中融国际信托有限公司－泽熙三期 | 22,483,625 | 人民币普通股 | ||||||
| 苏州创元投资发展（集团）有限公司 | 5,255,686 | 人民币普通股 | ||||||
| 山东省国际信托有限公司－联合证券价值联成梦想5号证券投资集合资金信托计划 | 5,220,478 | 人民币普通股 | ||||||
| 苏州市苏州新区乐星工商实业公司 | 4,503,888 | 人民币普通股 | ||||||
| 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 | 4,320,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 3,800,095 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,095,687 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，苏高新集团直接持有苏州新区创新科技投资管理有限公司90%的股份，并间接持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司21.775%的股份，系关联公司；其它股东，公司未知其之间是否存在关联关系。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况：□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动：□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 房地产开发 | 1,208,787,375.62 | 734,430,124.47 | 39.24 | -17.89 | -35.04 | 增加16.04个百分点 |
| 基础设施开发 | 116,340,302.18 | 105,674,548.44 | 9.17 | 1,164.74 | 1,515.46 | 减少19.72个百分点 |
| 旅游服务 | 76,336,757.53 | 41,985,521.58 | 45.00 | 38.22 | 32.18 | 增加2.52个百分点 |
| 基础设施经营 | 46,758,598.09 | 26,717,148.45 | 42.86 | 7.78 | 8.69 | 减少0.48个百分点 |
| 工业品销售收入 | 23,914,314.02 | 20,982,352.57 | 12.26 | 16.78 | 22.92 | 减少4.38个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 苏州地区 | 1,458,378,063.44 | -2.55 |
| 扬州地区 | 29,134,179.00 | -72.37 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明： √适用 □不适用
| 项 目 | 期末 | 期初 | 增减金额 | 增减比例(%) |
| 货币资金 | 2,191,559,188.09 | 1,588,392,597.51 | 603,166,590.58 | 37.97 |
| 其他应收款 | 558,354,254.22 | 286,553,224.84 | 271,801,029.38 | 94.85 |
| 在建工程 | 297,284,703.99 | 223,684,698.16 | 73,600,005.83 | 32.90 |
| 应付账款 | 1,112,084,475.42 | 1,479,967,861.91 | -367,883,386.49 | -24.86 |
| 其他应付款 | 963,869,933.84 | 1,772,690,686.10 | -808,820,752.26 | -45.63 |
| 银行借款 | 6,038,500,000.00 | 4,143,330,137.00 | 1,895,169,863.00 | 45.74 |
| 长期应付款 | 976,968,312.22 | 198,123,814.44 | 778,844,497.78 | 393.11 |
| 项 目 | 本期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例(%) |
| 销售费用 | 64,943,651.94 | 50,968,185.31 | 13,975,466.63 | 27.42 |
| 管理费用 | 75,630,643.59 | 55,262,322.34 | 20,368,321.25 | 36.86 |
| 财务费用 | 111,866,190.10 | 56,956,140.17 | 54,910,049.93 | 96.41 |
| 利润总额 | 195,270,575.02 | 138,499,290.46 | -56,771,284.56 | 40.99 |
| 所得税费用 | 59,662,187.04 | 37,289,372.77 | 22,372,814.27 | 60.00 |
| 项 目 | 本期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例(%) |
| 经营活动现金流量净额 | -915,585,374.55 | -394,179,008.99 | -521,406,365.56 | -132.28 |
| 筹资活动现金流量净额 | 1,538,842,964.93 | -567,716,495.23 | 2,106,559,460.16 | 371.06 |
变动说明：
1. 报告期内，因增加融资使货币资金期末余额较期初增加37.97%。
2. 报告期内，因支付徐州项目拍地保证金，使其他应收款期末余额较期初增加94.85%。
3. 报告期内，苏州乐园和污水公司工程改造项目新增投入，使在建工程期末余额较期初增加32.90%。
4. 报告期内，因房地产工程款结算，使应付账款期末余额较期初减少24.86%。
5. 报告期内，因归还股东借款，使其他应付款期末余额较期初减少45.63%。
6. 报告期内，公司拓宽融资渠道,积极扩大融资规模, 银行借款期末余额较期初增加了45.74%；同时进一步加强融资创新，通过发行信托产品使长期应付款期末余额较期初增加393.11%。
7. 报告期内，公司销售费用同比增加27.42%，主要因⑴ 苏州乐园在市场营销方面进一步加大力度，营业收入同比增长36%，营销费用同比增加40%；⑵ 商旅公司下属清山酒店本期发生营业费用同比新增；
8. 报告期内，公司管理费用同比增加36.86%，主要因⑴清山酒店和徐州投资公司发生费用同比新增；⑵金粉公司技改项目发生费用同比新增；⑶其他因人员经费、咨询顾问费、缴纳合同印花税等原因增加费用；
9. 报告期内，公司财务费用同比增加96.41%，是因融资规模扩大、融资成本上升，以及部分房地产企业因土地储备占用资金尚未资本化所引起的。
10. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要原因是本期销售回笼同比下降，而土地款、工程款和各项税金的支付同比上升所引起的。
11. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，是由于扩大融资规模，增加银行借款和信托融资所引起的。
5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用：□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况：□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况：
2011年1月21日召开的公司第六届八次董事会审议通过成立全资子公司“苏州高新(徐州)投资发展有限公司”的董事会决议，苏州高新(徐州)投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）于2011年2月21日成立，公司以货币资金8亿元认缴出资，公司控股比例100%。
2011年3月16日，公司第六届九次董事会审议通过设立由投资公司控股的子公司——“苏州高新（徐州）商旅发展有限公司”，注册资本8亿元，首期于2011年4月到位2亿元，投资公司占90%的股权。
2011年3月24日，公司第六届十次董事会审议通过设立投资公司的全资子公司——“苏州高新（徐州）置地有限公司”，注册资本6 亿元，首期于2011 年4 月到位2 亿元。
2011年6月22日，公司第六届十二次董事会审议通过设立投资公司的全资子公司——“苏州高新（徐州）置业有限公司”，注册资本8000 万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划：□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明：□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明：
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产：√适用 □不适用
公司参股投资南京金埔园林建设发展有限公司
南京金埔园林建设发展有限公司（以下简称“金埔园林”）成立于1998年，原注册资本2,555.55万元，经营范围为园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施工、服务及室内装饰服务。实际控制人王宜森先生持股63%。金埔园林本次增资扩股，注册资本增加到3,333.33万元，本次增资全部由苏州高新及另外两家法人以现金认购，公司作为新入股东出资1,800万元，持有金埔园林增资扩股后总股本7.5%的股权，金埔园林增资完成后将在6月底前进行股份制改造，股改后公司持有金埔园林450万股，占其7.5%股权。公司力图通过投资与本公司主业有一定关联度的园林绿化企业，实现产业协同效应。推进金埔园林走上借助资本市场壮大企业发展之路。
本次股权投资不涉及关联交易。
6.2 出售资产：□适用 √不适用
6.3 担保事项：√适用 □不适用
为控股子公司苏州乐园发展有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租租赁项目提供连带责任保证。
6.4关联债权债务往来：□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项：□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况：□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况：□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况：√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） |
| 华泰柏瑞基金 | 4,000,000 | 5,000,000 | 2 | 4,000,000 |
| 江苏银行 | 71,700,000 | 66,857,360 | 0.91 | 71,700,000 |
| 东吴证券 | 15,000,000 | 5,000,000 | 0.33 | 15,000,000 |
| 合计 | 90,700,000 | 76,857,360 | / | 90,700,000 |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见：财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,191,559,188.09 | 1,588,392,597.51 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 777,353.00 | 2,524,356.20 | |
| 应收账款 | 199,802,579.31 | 202,771,199.45 | |
| 预付款项 | 56,864,283.16 | 37,674,939.56 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 558,354,254.22 | 286,553,224.84 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 10,067,841,114.42 | 9,426,598,953.99 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 13,075,198,772.20 | 11,544,515,271.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 433,371,192.36 | 422,082,396.76 | |
| 投资性房地产 | 413,410,278.23 | 418,924,333.76 | |
| 固定资产 | 998,958,998.47 | 1,026,024,390.97 | |
| 在建工程 | 297,284,703.99 | 223,684,698.16 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 138,245,034.98 | 140,526,188.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 679,236.22 | 817,355.62 | |
| 递延所得税资产 | 90,668,741.26 | 112,041,000.34 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,372,618,185.51 | 2,344,100,364.56 | |
| 资产总计 | 15,447,816,957.71 | 13,888,615,636.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,417,000,000.00 | 1,942,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 169,686,625.00 | 224,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,112,084,475.42 | 1,479,967,861.91 | |
| 预收款项 | 1,241,897,853.21 | 1,106,398,059.88 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,373,107.95 | 21,438,117.58 | |
| 应交税费 | 22,811,876.39 | 213,413,463.88 | |
| 应付利息 | 65,499,129.01 | 17,075,485.15 | |
| 应付股利 | 4,520,360.55 | 20,360.54 | |
| 其他应付款 | 963,869,933.84 | 1,772,690,686.10 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,502,798,434.45 | 1,302,798,434.45 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,511,541,795.82 | 8,079,802,469.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,151,500,000.00 | 931,330,137.00 | |
| 应付债券 | 991,722,985.93 | 988,787,938.33 | |
| 长期应付款 | 976,968,312.22 | 198,123,814.44 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 186,141,904.06 | 175,187,889.15 | |
| 非流动负债合计 | 4,306,333,202.21 | 2,293,429,778.92 | |
| 负债合计 | 11,817,874,998.03 | 10,373,232,248.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,057,881,600.00 | 881,568,000.00 | |
| 资本公积 | 623,040,761.12 | 711,197,561.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 200,094,211.38 | 200,094,211.38 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,077,886,729.47 | 1,070,197,848.93 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,958,903,301.97 | 2,863,057,621.43 | |
| 少数股东权益 | 671,038,657.71 | 652,325,766.27 | |
| 所有者权益合计 | 3,629,941,959.68 | 3,515,383,387.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,447,816,957.71 | 13,888,615,636.11 | |
法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 561,921,500.61 | 493,766,295.42 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 72,916,144.39 | 72,916,144.39 | |
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4,465,696,831.25 | 4,818,766,405.18 | |
| 存货 | 24,433,909.68 | 24,433,909.68 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 5,124,968,385.93 | 5,409,882,754.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,453,455,079.30 | 1,638,166,283.71 | |
| 投资性房地产 | 7,740,422.20 | 7,740,422.20 | |
| 固定资产 | 8,610,264.72 | 8,387,996.35 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 17,806,652.03 | 17,806,652.03 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,487,612,418.25 | 1,672,101,354.29 | |
| 资产总计 | 7,612,580,804.18 | 7,081,984,108.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,940,000,000.00 | 1,470,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 10,974,505.30 | 12,164,189.58 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,398,607.13 | 3,482,956.03 | |
| 应交税费 | 84,014.32 | 7,297,040.27 | |
| 应付利息 | 35,291,666.65 | 11,441,987.62 | |
| 应付股利 | 20,360.55 | 20,360.54 | |
| 其他应付款 | 1,745,087,892.26 | 1,809,061,260.08 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 650,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,382,857,046.21 | 3,863,467,794.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 110,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
| 应付债券 | 991,722,985.93 | 988,787,938.33 | |
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,101,722,985.93 | 1,198,787,938.33 | |
| 负债合计 | 5,484,580,032.14 | 5,062,255,732.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,057,881,600.00 | 881,568,000.00 | |
| 资本公积 | 654,146,668.77 | 742,303,468.77 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 200,094,211.38 | 200,094,211.38 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 215,878,291.89 | 195,762,696.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,128,000,772.04 | 2,019,728,376.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,612,580,804.18 | 7,081,984,108.96 | |
法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
合并利润表
2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,487,512,242.44 | 1,602,038,232.20 | |
| 其中：营业收入 | 1,487,512,242.44 | 1,602,038,232.20 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,298,901,860.83 | 1,480,599,399.49 | |
| 其中：营业成本 | 930,222,275.72 | 1,211,046,047.65 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 119,484,592.52 | 106,366,704.02 | |
| 销售费用 | 64,943,651.94 | 50,968,185.31 | |
| 管理费用 | 75,630,643.59 | 55,262,322.34 | |
| 财务费用 | 111,866,190.10 | 56,956,140.17 | |
| 资产减值损失 | -3,245,493.04 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,669,210.73 | 8,719,279.24 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 194,279,592.34 | 130,158,111.95 | |
| 加：营业外收入 | 2,451,998.61 | 8,763,418.55 | |
| 减：营业外支出 | 1,461,015.93 | 422,240.04 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 195,270,575.02 | 138,499,290.46 | |
| 减：所得税费用 | 59,662,187.04 | 37,289,372.77 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,608,387.98 | 101,209,917.69 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 106,424,496.54 | 87,633,545.26 | |
| 少数股东损益 | 29,183,891.44 | 13,576,372.43 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.1006 | 0.0994 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1006 | 0.0994 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
（下转B18版）